Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	281 125	0	281 125	0	0	0	0	0	0	281 125	0	281 125
20202	280 074	237 120	517 194	1 177 401	599 388	1 776 789	1 145 623	603 701	1 749 324	311 852	232 807	544 659
20208	47 167	1 934	49 101	111 281	3 742	115 023	117 671	3 886	121 557	40 777	1 790	42 567
20209	7 660	0	7 660	462 424	478 728	941 152	459 564	428 302	887 866	10 520	50 426	60 946
30102	1 522 411	0	1 522 411	46 510 882	0	46 510 882	47 433 098	0	47 433 098	600 195	0	600 195
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30114	0	301 231	301 231	0	22 735 477	22 735 477	0	22 744 196	22 744 196	0	292 512	292 512
30118	0	7	7	0	26 343	26 343	0	26 345	26 345	0	5	5
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30302	35 645 735	32 372 940	68 018 675	5 129 840	12 349 467	17 479 307	4 151 597	12 361 897	16 513 494	36 623 978	32 360 510	68 984 488
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61907	271 125	0	271 125	0	0	0	0	0	0	271 125	0	271 125
61908	452 695	0	452 695	0	0	0	0	0	0	452 695	0	452 695
62001	3 334	0	3 334	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
70606	3 313 610	0	3 313 610	1 098 297	0	1 098 297	15 132	0	15 132	4 396 775	0	4 396 775
70607	69 942	0	69 942	164 193	0	164 193	133 247	0	133 247	100 888	0	100 888
70608	55 859 379	0	55 859 379	11 370 467	0	11 370 467	0	0	0	67 229 846	0	67 229 846
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70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	22 261	0	22 261	9 109	0	9 109	0	0	0	31 370	0	31 370
70614	814	0	814	19 069	0	19 069	18 816	0	18 816	1 067	0	1 067
70616	30 929	0	30 929	0	0	0	0	0	0	30 929	0	30 929
Итого по активу (баланс)	185 899 382	89 256 613	275 155 995	237 844 105	221 057 154	458 901 259	221 663 202	218 974 566	440 637 768	202 080 285	91 339 201	293 419 486
Пассив
10208	3 227 511	0	3 227 511	0	0	0	0	0	0	3 227 511	0	3 227 511
10601	1 405 624	0	1 405 624	0	0	0	0	0	0	1 405 624	0	1 405 624
10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
10603	18 899	0	18 899	19 159	0	19 159	4 904	0	4 904	4 644	0	4 644
10609	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
10701	530 619	0	530 619	0	0	0	0	0	0	530 619	0	530 619
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42702	2 200 000	0	2 200 000	10 400 000	0	10 400 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
42704	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
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45515	80 241	0	80 241	7 273	0	7 273	19 210	0	19 210	92 178	0	92 178
45615	28 120	0	28 120	1 800	0	1 800	4 787	0	4 787	31 107	0	31 107
45818	604 362	0	604 362	9 021	0	9 021	8 968	0	8 968	604 309	0	604 309
45918	9 062	0	9 062	2 177	0	2 177	2 271	0	2 271	9 156	0	9 156
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47401	5 067	0	5 067	178 353	0	178 353	183 784	0	183 784	10 498	0	10 498
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47405	0	0	0	159 745	161 402	321 147	159 745	161 402	321 147	0	0	0
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47411	556	353	909	5 935	954	6 889	82 896	18 164	101 060	77 517	17 563	95 080
47416	850	1 079	1 929	96 178	8 330	104 508	95 404	7 715	103 119	76	464	540
47422	10 451	6	10 457	10 423 347	1 225 394	11 648 741	10 417 955	1 225 394	11 643 349	5 059	6	5 065
47425	725 134	0	725 134	285 151	0	285 151	286 029	0	286 029	726 012	0	726 012
47426	4 701	12 085	16 786	32 288	8 360	40 648	43 973	23 540	67 513	16 386	27 265	43 651
47804	121 912	0	121 912	9 101	0	9 101	12 534	0	12 534	125 345	0	125 345
50120	7 445	0	7 445	35 124	0	35 124	50 295	0	50 295	22 616	0	22 616
50220	325 669	0	325 669	91 573	0	91 573	98 914	0	98 914	333 010	0	333 010
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	6 204	0	6 204	40 876	0	40 876	36 694	0	36 694	2 022	0	2 022
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52203	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52204	375 827	0	375 827	0	0	0	0	0	0	375 827	0	375 827
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52404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
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60206	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
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61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61701	269 657	0	269 657	0	0	0	0	0	0	269 657	0	269 657
62002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
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70602	29 200	0	29 200	66 256	0	66 256	54 793	0	54 793	17 737	0	17 737
70603	55 872 674	0	55 872 674	0	0	0	11 365 031	0	11 365 031	67 237 705	0	67 237 705
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70605	69	0	69	0	0	0	107	0	107	176	0	176
70613	6 254	0	6 254	16 340	0	16 340	26 935	0	26 935	16 849	0	16 849
Итого по пассиву (баланс)	186 384 954	88 771 041	275 155 995	137 024 086	162 702 226	299 726 312	153 079 816	164 909 987	317 989 803	202 440 684	90 978 802	293 419 486
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 499 076	0	1 499 076	0	0	0	0	0	0	1 499 076	0	1 499 076
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
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90902	842 484	145	842 629	199 276	13	199 289	119 837	58	119 895	921 923	100	922 023
90907	38 289	0	38 289	29 985	0	29 985	36 989	0	36 989	31 285	0	31 285
90908	0	3 760	3 760	0	8 384	8 384	0	12 144	12 144	0	0	0
90909	737	912	1 649	97	1 365	1 462	97	625	722	737	1 652	2 389
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	10	3 130	3 140	1	219	220	1	184	185	10	3 165	3 175
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91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	42 945	35 418	78 363	580	2 479	3 059	202	2 084	2 286	43 323	35 813	79 136
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
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91803	14 416	2 149	16 565	0	140	140	0	120	120	14 416	2 169	16 585
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Итого по активу (баланс)	179 131 281	35 108 250	214 239 531	32 703 758	3 443 909	36 147 667	16 916 578	4 329 985	21 246 563	194 918 461	34 222 174	229 140 635
Пассив
91311	1 955 257	678 687	2 633 944	38 885	39 929	78 814	3 189	47 488	50 677	1 919 561	686 246	2 605 807
91312	34 346 429	1 036 845	35 383 274	3 465 158	67 585	3 532 743	3 666 939	76 183	3 743 122	34 548 210	1 045 443	35 593 653
91314	0	0	0	928 446	1 871 480	2 799 926	928 446	1 871 480	2 799 926	0	0	0
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91316	462 601	0	462 601	903 535	0	903 535	772 166	0	772 166	331 232	0	331 232
91317	1 435 627	633 006	2 068 633	2 002 788	728 113	2 730 901	2 442 987	514 510	2 957 497	1 875 826	419 403	2 295 229
91318	812	0	812	589	0	589	0	0	0	223	0	223
91319	5 101 515	0	5 101 515	1 483 699	0	1 483 699	983 844	0	983 844	4 601 660	0	4 601 660
91507	876 371	0	876 371	0	0	0	0	0	0	876 371	0	876 371
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Итого по пассиву (баланс)	211 779 757	2 459 774	214 239 531	19 707 913	2 718 924	22 426 837	34 796 877	2 531 064	37 327 941	226 868 721	2 271 914	229 140 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 316	0	49 316	49 316	0	49 316	0	0	0
93302	0	0	0	65 633	0	65 633	65 633	0	65 633	0	0	0
93303	41 324	0	41 324	24 719	0	24 719	65 633	0	65 633	410	0	410
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93305	105 452	0	105 452	66 528	0	66 528	66 529	0	66 529	105 451	0	105 451
93306	0	0	0	0	846 930	846 930	0	846 930	846 930	0	0	0
93307	0	0	0	0	850 862	850 862	0	850 862	850 862	0	0	0
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93310	0	0	0	190 114	0	190 114	0	0	0	190 114	0	190 114
93411	0	112 968	112 968	0	4 728	4 728	0	7 701	7 701	0	109 995	109 995
93501	71 714	0	71 714	1 625	0	1 625	1 957	0	1 957	71 382	0	71 382
93503	0	0	0	1 205	0	1 205	7	0	7	1 198	0	1 198
93504	30 949	0	30 949	44 698	0	44 698	2 131	0	2 131	73 516	0	73 516
93505	44 149	0	44 149	61	0	61	44 210	0	44 210	0	0	0
93506	0	204 662	204 662	0	0	0	0	204 662	204 662	0	0	0
93601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
93602	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
93603	575	0	575	843	0	843	636	0	636	782	0	782
93901	368 806	4 244	373 050	1 087 802	3 653 090	4 740 892	1 441 539	3 336 393	4 777 932	15 069	320 941	336 010
93902	0	0	0	0	2 191 010	2 191 010	0	1 156 534	1 156 534	0	1 034 476	1 034 476
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94102	0	0	0	0	65 965	65 965	0	97	97	0	65 868	65 868
99996	1 397 533	0	1 397 533	8 258 934	0	8 258 934	7 312 427	0	7 312 427	2 344 040	0	2 344 040
Итого по активу (баланс)	2 065 102	741 252	2 806 354	10 198 431	8 252 731	18 451 162	9 316 727	7 260 728	16 577 455	2 946 806	1 733 255	4 680 061
Пассив
96301	70 153	0	70 153	653	0	653	653	0	653	70 153	0	70 153
96302	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
96303	653	0	653	653	0	653	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
96304	30 293	0	30 293	1 175	0	1 175	41 606	0	41 606	70 724	0	70 724
96305	41 606	100 196	141 802	41 606	5 895	47 501	0	7 011	7 011	0	101 312	101 312
96306	0	205 443	205 443	0	1 051 983	1 051 983	0	846 540	846 540	0	0	0
96307	0	0	0	0	846 551	846 551	0	846 551	846 551	0	0	0
96308	0	419 176	419 176	0	854 560	854 560	0	435 384	435 384	0	0	0
96310	0	0	0	0	1 551	1 551	0	184 342	184 342	0	182 791	182 791
96311	111 278	0	111 278	0	0	0	0	0	0	111 278	0	111 278
96601	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
96602	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
96603	839	0	839	2 261	0	2 261	1 512	0	1 512	90	0	90
96701	0	0	0	47 723	0	47 723	47 723	0	47 723	0	0	0
96702	0	0	0	64 058	0	64 058	64 058	0	64 058	0	0	0
96703	40 141	0	40 141	65 332	0	65 332	25 191	0	25 191	0	0	0
96704	0	0	0	206	0	206	116 931	0	116 931	116 725	0	116 725
96705	0	0	0	66 623	0	66 623	66 623	0	66 623	0	0	0
96901	8 014	369 741	377 755	3 560 796	1 057 539	4 618 335	3 583 740	906 645	4 490 385	30 958	218 847	249 805
96902	0	0	0	0	1 075 307	1 075 307	0	1 804 528	1 804 528	0	729 221	729 221
97001	0	0	0	0	13 173	13 173	0	13 173	13 173	0	0	0
97101	0	0	0	397 315	247	397 562	397 315	318 869	716 184	0	318 622	318 622
97102	0	0	0	0	60 935	60 935	0	452 827	452 827	0	391 892	391 892
99997	1 408 821	0	1 408 821	7 354 998	0	7 354 998	8 282 198	0	8 282 198	2 336 021	0	2 336 021
Итого по пассиву (баланс)	1 711 798	1 094 556	2 806 354	11 606 777	4 967 741	16 574 518	12 632 355	5 815 870	18 448 225	2 737 376	1 942 685	4 680 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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