Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 671	0	14 671	3 824	0	3 824	2 757	0	2 757	15 738	0	15 738
10610	42 419	0	42 419	0	0	0	0	0	0	42 419	0	42 419
20202	149 639	75 765	225 404	3 400 927	253 113	3 654 040	3 389 442	256 560	3 646 002	161 124	72 318	233 442
20208	305 930	0	305 930	1 751 092	0	1 751 092	1 689 288	0	1 689 288	367 734	0	367 734
20209	0	0	0	1 090 113	1 450	1 091 563	1 090 113	1 450	1 091 563	0	0	0
30102	189 528	0	189 528	39 717 698	0	39 717 698	39 672 884	0	39 672 884	234 342	0	234 342
30110	76 541	93 951	170 492	420 098	228 880	648 978	393 931	228 728	622 659	102 708	94 103	196 811
30114	0	808 695	808 695	0	11 910 200	11 910 200	0	11 879 269	11 879 269	0	839 626	839 626
30202	59 978	0	59 978	0	0	0	88	0	88	59 890	0	59 890
30204	25 330	0	25 330	7 539	0	7 539	0	0	0	32 869	0	32 869
30210	15 000	0	15 000	584 293	0	584 293	584 493	0	584 493	14 800	0	14 800
30215	2 000	1 127	3 127	0	79	79	0	76	76	2 000	1 130	3 130
30221	0	0	0	106 989	0	106 989	100 689	0	100 689	6 300	0	6 300
30233	14 373	83	14 456	526 328	6 241	532 569	519 959	5 982	525 941	20 742	342	21 084
30302	5 376 785	156 399	5 533 184	12 322 509	150 608	12 473 117	11 804 600	166 932	11 971 532	5 894 694	140 075	6 034 769
30306	4 334 972	55 942	4 390 914	2 779 988	8 336	2 788 324	2 259 081	10 134	2 269 215	4 855 879	54 144	4 910 023
30413	50	0	50	1 146 050	18 972	1 165 022	1 146 050	18 972	1 165 022	50	0	50
30424	10 988	0	10 988	10 061 301	779 285	10 840 586	10 062 039	778 695	10 840 734	10 250	590	10 840
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
32202	800 000	312 968	1 112 968	11 469 999	4 411 186	15 881 185	12 269 999	4 724 154	16 994 153	0	0	0
32203	0	0	0	3 584 999	1 753 326	5 338 325	2 649 999	1 439 475	4 089 474	935 000	313 851	1 248 851
45107	1 105	0	1 105	0	0	0	247	0	247	858	0	858
45201	6 557	0	6 557	9 779	0	9 779	10 125	0	10 125	6 211	0	6 211
45205	34 396	0	34 396	0	0	0	20 000	0	20 000	14 396	0	14 396
45206	86 005	0	86 005	32 000	0	32 000	32 105	0	32 105	85 900	0	85 900
45207	324 582	0	324 582	15 406	0	15 406	19 176	0	19 176	320 812	0	320 812
45208	163 536	0	163 536	0	0	0	3 138	0	3 138	160 398	0	160 398
45307	277	0	277	0	0	0	55	0	55	222	0	222
45406	2 807	0	2 807	1 089	0	1 089	1 341	0	1 341	2 555	0	2 555
45407	14 625	0	14 625	0	0	0	664	0	664	13 961	0	13 961
45408	6 880	0	6 880	3 824	0	3 824	4 313	0	4 313	6 391	0	6 391
45504	442	0	442	60	0	60	109	0	109	393	0	393
45505	24 778	0	24 778	5 606	0	5 606	4 083	0	4 083	26 301	0	26 301
45506	229 198	0	229 198	35 432	0	35 432	24 691	0	24 691	239 939	0	239 939
45507	538 697	0	538 697	19 423	0	19 423	26 715	0	26 715	531 405	0	531 405
45509	17 303	0	17 303	43 296	0	43 296	45 370	0	45 370	15 229	0	15 229
45812	113 474	0	113 474	0	0	0	28	0	28	113 446	0	113 446
45814	7 374	0	7 374	0	0	0	7	0	7	7 367	0	7 367
45815	63 385	0	63 385	4 766	0	4 766	2 667	0	2 667	65 484	0	65 484
45912	1 216	0	1 216	0	0	0	5	0	5	1 211	0	1 211
45915	1 923	0	1 923	412	0	412	499	0	499	1 836	0	1 836
47404	0	86 967	86 967	16 084 293	12 988 237	29 072 530	16 084 293	13 061 324	29 145 617	0	13 880	13 880
47408	0	0	0	6 700 465	765 550	7 466 015	6 700 465	765 550	7 466 015	0	0	0
47423	11 398	0	11 398	182 481	10 950	193 431	175 667	6 373	182 040	18 212	4 577	22 789
47427	579	0	579	4 905	686	5 591	4 742	658	5 400	742	28	770
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	103 593	0	103 593	729	0	729	83	0	83	104 239	0	104 239
50105	63 025	0	63 025	599	0	599	7 959	0	7 959	55 665	0	55 665
50106	428 184	0	428 184	3 205	0	3 205	2 596	0	2 596	428 793	0	428 793
50107	724 283	83 666	807 949	6 098	6 186	12 284	408	5 662	6 070	729 973	84 190	814 163
50110	0	65 436	65 436	0	4 961	4 961	0	4 557	4 557	0	65 840	65 840
50116	101 577	0	101 577	259	0	259	101 836	0	101 836	0	0	0
50121	27 496	0	27 496	1 060	0	1 060	3 536	0	3 536	25 020	0	25 020
50205	10 890	0	10 890	98	0	98	0	0	0	10 988	0	10 988
50206	145 119	0	145 119	936	0	936	2 314	0	2 314	143 741	0	143 741
50207	167 795	0	167 795	1 092	0	1 092	2 020	0	2 020	166 867	0	166 867
50208	927 690	0	927 690	6 252	0	6 252	17 152	0	17 152	916 790	0	916 790
50211	0	88 795	88 795	0	6 972	6 972	0	10 556	10 556	0	85 211	85 211
50214	301 418	0	301 418	102 197	0	102 197	0	0	0	403 615	0	403 615
50221	24 599	0	24 599	1 370	0	1 370	4 467	0	4 467	21 502	0	21 502
50305	4 710	0	4 710	26	0	26	27	0	27	4 709	0	4 709
50605	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
50606	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
50621	675	0	675	5	0	5	186	0	186	494	0	494
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 185	0	6 185	100	0	100	0	0	0	6 285	0	6 285
60306	560	0	560	120	0	120	80	0	80	600	0	600
60308	85	0	85	255	0	255	280	0	280	60	0	60
60310	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60312	6 306	0	6 306	14 710	0	14 710	12 676	0	12 676	8 340	0	8 340
60314	0	810	810	0	0	0	0	405	405	0	405	405
60323	1 695	12	1 707	74	1	75	51	1	52	1 718	12	1 730
60336	2 371	0	2 371	1 062	0	1 062	662	0	662	2 771	0	2 771
60401	492 723	0	492 723	1 378	0	1 378	41	0	41	494 060	0	494 060
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60901	30 745	0	30 745	205	0	205	0	0	0	30 950	0	30 950
60906	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	986	0	986	200	0	200	385	0	385	801	0	801
61008	3 076	0	3 076	908	0	908	904	0	904	3 080	0	3 080
61009	1 564	0	1 564	257	0	257	254	0	254	1 567	0	1 567
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	111 173	0	111 173	111 173	0	111 173	0	0	0
61403	3 850	0	3 850	480	0	480	1 017	0	1 017	3 313	0	3 313
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	0	0	0	10 360	0	10 360
61907	186 961	0	186 961	0	0	0	0	0	0	186 961	0	186 961
61908	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 001 278	0	1 001 278	233 107	0	233 107	39 575	0	39 575	1 194 810	0	1 194 810
70607	9 520	0	9 520	3 810	0	3 810	967	0	967	12 363	0	12 363
70608	1 084 511	0	1 084 511	251 601	0	251 601	28 592	0	28 592	1 307 520	0	1 307 520
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 517	0	5 517	1 455	0	1 455	100	0	100	6 872	0	6 872
Итого по активу (баланс)	19 047 548	1 830 616	20 878 164	114 195 213	33 305 219	147 500 432	112 468 666	33 365 513	145 834 179	20 774 095	1 770 322	22 544 417
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	24 599	0	24 599	4 467	0	4 467	1 370	0	1 370	21 502	0	21 502
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	67 335	0	67 335	289 159	0	289 159
30220	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
30223	879	0	879	46 517	0	46 517	49 453	0	49 453	3 815	0	3 815
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	2 340	19	2 359	437 508	8 056	445 564	439 355	8 096	447 451	4 187	59	4 246
30301	5 376 785	156 399	5 533 184	11 804 600	166 932	11 971 532	12 322 509	150 608	12 473 117	5 894 694	140 075	6 034 769
30305	4 334 972	55 942	4 390 914	2 259 081	10 134	2 269 215	2 779 988	8 336	2 788 324	4 855 879	54 144	4 910 023
30601	3 062	1	3 063	52 910	0	52 910	54 306	1	54 307	4 458	2	4 460
30606	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	1 156	0	1 156	2 037	0	2 037	1 047	0	1 047	166	0	166
407	519 061	400 730	919 791	49 789 357	15 070 740	64 860 097	49 829 507	14 879 919	64 709 426	559 211	209 909	769 120
408.1	122 677	0	122 677	521 200	0	521 200	538 752	0	538 752	140 229	0	140 229
40807	5 860	215 345	221 205	351 065	18 806 276	19 157 341	349 210	18 955 096	19 304 306	4 005	364 165	368 170
40817	1 452 569	25 857	1 478 426	2 210 343	14 926	2 225 269	2 355 159	14 097	2 369 256	1 597 385	25 028	1 622 413
40820	1 604	0	1 604	2 375	45	2 420	2 604	259	2 863	1 833	214	2 047
40821	6 278	0	6 278	95 836	0	95 836	98 536	0	98 536	8 978	0	8 978
40901	24 467	0	24 467	10 418	0	10 418	7 632	0	7 632	21 681	0	21 681
40905	2	0	2	3 460	1 657	5 117	3 462	1 657	5 119	4	0	4
40909	0	0	0	4 927	1 253	6 180	4 927	1 253	6 180	0	0	0
40910	0	0	0	2 034	34	2 068	2 034	34	2 068	0	0	0
40911	433	0	433	69 204	0	69 204	69 623	0	69 623	852	0	852
40912	0	0	0	11 027	2 240	13 267	11 027	2 240	13 267	0	0	0
40913	0	0	0	4 054	677	4 731	4 054	677	4 731	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	15 000	250 375	265 375	1 872 000	2 691 718	4 563 718	1 911 108	2 899 466	4 810 574	54 108	458 123	512 231
42103	0	0	0	0	0	0	980	0	980	980	0	980
42104	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	14 500	0	14 500
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42109	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
42110	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315
42301	2 960	5 372	8 332	7 195	339	7 534	7 563	361	7 924	3 328	5 394	8 722
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	207 664	0	207 664	34 083	0	34 083	47 758	0	47 758	221 339	0	221 339
42305	1 185 329	17 573	1 202 902	96 131	1 229	97 360	97 126	1 259	98 385	1 186 324	17 603	1 203 927
42306	1 580 430	77 111	1 657 541	78 806	12 412	91 218	117 839	5 410	123 249	1 619 463	70 109	1 689 572
42307	284	0	284	0	0	0	103	0	103	387	0	387
42309	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42502	0	560 151	560 151	0	11 441 400	11 441 400	0	11 053 453	11 053 453	0	172 204	172 204
42503	0	0	0	0	1 593	1 593	0	188 607	188 607	0	187 014	187 014
42604	1 298	0	1 298	0	0	0	63	0	63	1 361	0	1 361
42605	4 725	0	4 725	0	0	0	369	0	369	5 094	0	5 094
43807	0	62 594	62 594	0	4 217	4 217	0	4 380	4 380	0	62 757	62 757
45115	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
45215	60 629	0	60 629	23 654	0	23 654	23 094	0	23 094	60 069	0	60 069
45315	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45415	1 323	0	1 323	191	0	191	1 147	0	1 147	2 279	0	2 279
45515	28 451	0	28 451	2 363	0	2 363	739	0	739	26 827	0	26 827
45818	180 638	0	180 638	641	0	641	2 331	0	2 331	182 328	0	182 328
45918	2 587	0	2 587	102	0	102	81	0	81	2 566	0	2 566
47403	0	0	0	16 084 293	6 336 805	22 421 098	16 084 293	6 336 805	22 421 098	0	0	0
47405	0	0	0	5 071 316	7 872 435	12 943 751	5 071 316	7 872 435	12 943 751	0	0	0
47407	0	0	0	177 766	7 309 024	7 486 790	177 766	7 309 024	7 486 790	0	0	0
47411	40 420	95	40 515	22 669	22	22 691	5 581	31	5 612	23 332	104	23 436
47416	385	5	390	75 172	5	75 177	76 363	0	76 363	1 576	0	1 576
47422	1 603	25	1 628	1 064 699	6 335	1 071 034	1 064 587	6 335	1 070 922	1 491	25	1 516
47425	22 992	0	22 992	37 240	0	37 240	36 856	0	36 856	22 608	0	22 608
47426	1 183	8	1 191	1 165	8	1 173	132	3	135	150	3	153
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	2 001	0	2 001	45	0	45	722	0	722	2 678	0	2 678
50220	14 671	0	14 671	2 757	0	2 757	3 824	0	3 824	15 738	0	15 738
50620	0	0	0	13	0	13	132	0	132	119	0	119
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 686	0	1 686	5 545	0	5 545	8 468	0	8 468	4 609	0	4 609
60305	36 463	0	36 463	27 707	0	27 707	23 722	0	23 722	32 478	0	32 478
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	1 374	0	1 374	1 979	0	1 979	605	0	605	0	0	0
60311	20	0	20	8 514	0	8 514	8 666	0	8 666	172	0	172
60322	990	0	990	1 295	0	1 295	1 114	0	1 114	809	0	809
60324	1 932	0	1 932	422	0	422	447	0	447	1 957	0	1 957
60335	14 338	0	14 338	12 868	0	12 868	6 442	0	6 442	7 912	0	7 912
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	187 581	0	187 581	41	0	41	1 048	0	1 048	188 588	0	188 588
60903	8 906	0	8 906	0	0	0	346	0	346	9 252	0	9 252
61301	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
61501	179	0	179	2	0	2	0	0	0	177	0	177
61701	42 419	0	42 419	0	0	0	0	0	0	42 419	0	42 419
62002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 042 103	0	1 042 103	36 022	0	36 022	240 900	0	240 900	1 246 981	0	1 246 981
70602	3 142	0	3 142	1 658	0	1 658	1 047	0	1 047	2 531	0	2 531
70603	1 084 114	0	1 084 114	28 585	0	28 585	251 579	0	251 579	1 307 108	0	1 307 108
70801	67 335	0	67 335	67 335	0	67 335	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 050 562	1 827 602	20 878 164	92 660 088	69 763 052	162 423 140	94 387 011	69 702 382	164 089 393	20 777 485	1 766 932	22 544 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 330	0	1 330	111	0	111	35	0	35	1 406	0	1 406
80601	3	0	3	100	0	100	100	0	100	3	0	3
80801	2	0	2	200	0	200	200	0	200	2	0	2
80901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
81001	107	0	107	34	0	34	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	1 442	0	1 442	481	0	481	371	0	371	1 552	0	1 552
Пассив
85101	1 420	0	1 420	0	0	0	100	0	100	1 520	0	1 520
85401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	22	0	22	35	0	35	45	0	45	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	1 442	0	1 442	46	0	46	156	0	156	1 552	0	1 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	505 413	0	505 413	107 646	0	107 646	186 279	0	186 279	426 780	0	426 780
90902	1 591 142	127 414	1 718 556	838 017	127 704	965 721	898 794	12 221	911 015	1 530 365	242 897	1 773 262
90907	24 467	0	24 467	7 632	0	7 632	10 418	0	10 418	21 681	0	21 681
91202	36	0	36	6	0	6	10	0	10	32	0	32
91203	10	0	10	27	0	27	27	0	27	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 141 490	0	3 141 490	6 902	0	6 902	52 777	0	52 777	3 095 615	0	3 095 615
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91501	8 398	0	8 398	16	0	16	17	0	17	8 397	0	8 397
91604	21 635	0	21 635	601	0	601	333	0	333	21 903	0	21 903
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 197	0	22 197	0	0	0	8	0	8	22 189	0	22 189
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	299 176	0	299 176	0	0	0	36	0	36	299 140	0	299 140
91803	42 127	0	42 127	0	0	0	1	0	1	42 126	0	42 126
99998	3 789 851	0	3 789 851	21 947 967	0	21 947 967	21 800 436	0	21 800 436	3 937 382	0	3 937 382
Итого по активу (баланс)	9 475 310	127 414	9 602 724	22 908 814	127 704	23 036 518	22 949 136	12 221	22 961 357	9 434 988	242 897	9 677 885
Пассив
91004	0	0	0	7 451	0	7 451	7 451	0	7 451	0	0	0
91311	54 359	0	54 359	0	0	0	0	0	0	54 359	0	54 359
91312	1 821 148	0	1 821 148	12 058	0	12 058	43 207	0	43 207	1 852 297	0	1 852 297
91314	800 000	341 227	1 141 227	16 350 945	5 231 255	21 582 200	16 485 945	5 221 939	21 707 884	935 000	331 911	1 266 911
91315	157 591	0	157 591	26 635	5 560	32 195	15 735	5 560	21 295	146 691	0	146 691
91317	24 884	97	24 981	166 397	5	166 402	168 086	6	168 092	26 573	98	26 671
91319	571 729	0	571 729	0	0	0	0	0	0	571 729	0	571 729
91507	17 815	0	17 815	130	0	130	0	0	0	17 685	0	17 685
91508	1 001	0	1 001	0	0	0	38	0	38	1 039	0	1 039
99999	5 812 873	0	5 812 873	911 428	0	911 428	839 058	0	839 058	5 740 503	0	5 740 503
Итого по пассиву (баланс)	9 261 400	341 324	9 602 724	17 475 044	5 236 820	22 711 864	17 559 520	5 227 505	22 787 025	9 345 876	332 009	9 677 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 171	3 171	0	3 171	3 171	0	0	0
94101	0	0	0	100 168	0	100 168	100 168	0	100 168	0	0	0
99996	0	0	0	103 324	0	103 324	103 324	0	103 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	203 492	3 171	206 663	203 492	3 171	206 663	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	102 953	371	103 324	102 953	371	103 324	0	0	0
99997	0	0	0	103 339	0	103 339	103 339	0	103 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	206 292	371	206 663	206 292	371	206 663	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?