Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 125	2 971	17 096	0	0	0	0	0	0	6 853	429	7 282
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	83 027	0	83 027	0	0	0	0	0	0	51 703	0	51 703
30110	391	37 913	38 304	0	0	0	0	0	0	68	11 160	11 228
30202	1 649	0	1 649	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
30204	259	0	259	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30215	315	657	972	0	0	0	0	0	0	315	659	974
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
30424	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
45201	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
45205	181 256	0	181 256	0	0	0	0	0	0	176 881	0	176 881
45206	180 825	0	180 825	0	0	0	0	0	0	206 681	0	206 681
45207	92 551	0	92 551	0	0	0	0	0	0	87 171	0	87 171
45406	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	871	0	871
45407	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 404	0	3 404
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	46	0	46	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45506	3 208	0	3 208	0	0	0	0	0	0	2 814	0	2 814
45507	38 963	0	38 963	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
45704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	247	0	247	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45706	20 489	0	20 489	0	0	0	0	0	0	13 606	0	13 606
45812	10 823	0	10 823	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
45815	449	0	449	0	0	0	0	0	0	849	0	849
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	984	0	984	0	0	0	0	0	0	913	0	913
47427	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
60302	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	55	0	55	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60312	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
60314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
60901	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
61008	276	0	276	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61009	220	0	220	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61403	531	0	531	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70606	92 325	0	92 325	0	0	0	0	0	0	111 753	0	111 753
70608	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	20 432	0	20 432
70611	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
Итого по активу (баланс)	795 044	41 541	836 585	0	0	0	0	0	0	803 234	12 272	815 506
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563	0	0	0	0	0	0	143 563	0	143 563
30232	0	14	14	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	184 536	36 103	220 639	0	0	0	0	0	0	164 970	10 093	175 063
408.1	7 830	984	8 814	0	0	0	0	0	0	11 304	1 492	12 796
40807	8 812	1 425	10 237	0	0	0	0	0	0	6 288	27	6 315
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	44	45	0	0	0	0	0	0	1	44	45
42309	13	373	386	0	0	0	0	0	0	13	374	387
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42609	0	22	22	0	0	0	0	0	0	0	23	23
43804	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
45115	34	0	34	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	14 315	0	14 315	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
45415	552	0	552	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45515	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
45715	549	0	549	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45818	2 967	0	2 967	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	9	0	9	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47425	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
47426	100	0	100	0	0	0	0	0	0	778	0	778
60301	16	0	16	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60305	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
60309	55	0	55	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	789	0	789	0	0	0	0	0	0	748	0	748
60335	955	0	955	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60414	7 890	0	7 890	0	0	0	0	0	0	7 934	0	7 934
60903	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
70601	94 854	0	94 854	0	0	0	0	0	0	114 881	0	114 881
70603	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	21 292	0	21 292
Итого по пассиву (баланс)	797 607	38 978	836 585	0	0	0	0	0	0	803 440	12 066	815 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	876 116	0	876 116	0	0	0	0	0	0	2 125 136	0	2 125 136
90902	243 612	0	243 612	0	0	0	0	0	0	258 113	0	258 113
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393	4 393
91414	1 110 306	0	1 110 306	0	0	0	0	0	0	1 316 029	0	1 316 029
91604	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
91704	3 407	299	3 706	0	0	0	0	0	0	3 407	299	3 706
91802	40 904	6 156	47 060	0	0	0	0	0	0	40 904	6 172	47 076
91803	2 533	689	3 222	0	0	0	0	0	0	2 545	691	3 236
99998	543 364	0	543 364	0	0	0	0	0	0	597 573	0	597 573
Итого по активу (баланс)	2 821 471	7 144	2 828 615	0	0	0	0	0	0	4 345 400	11 555	4 356 955
Пассив
91312	497 162	0	497 162	0	0	0	0	0	0	525 003	0	525 003
91315	0	8 203	8 203	0	0	0	0	0	0	0	8 224	8 224
91317	21 554	0	21 554	0	0	0	0	0	0	47 901	0	47 901
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 285 251	0	2 285 251	0	0	0	0	0	0	3 759 382	0	3 759 382
Итого по пассиву (баланс)	2 820 412	8 203	2 828 615	0	0	0	0	0	0	4 348 731	8 224	4 356 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?