Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141 492	0	141 492	164 949	0	164 949	212 815	0	212 815	93 626	0	93 626
10610	168 988	0	168 988	0	0	0	0	0	0	168 988	0	168 988
20202	462 619	516 286	978 905	7 816 516	177 751	7 994 267	7 886 369	214 076	8 100 445	392 766	479 961	872 727
20208	393 852	0	393 852	2 058 967	0	2 058 967	2 007 029	0	2 007 029	445 790	0	445 790
20209	47 527	0	47 527	3 832 523	29 686	3 862 209	3 846 690	29 686	3 876 376	33 360	0	33 360
20308	0	1 135	1 135	0	44	44	0	44	44	0	1 135	1 135
30102	1 933 269	0	1 933 269	118 019 455	0	118 019 455	115 160 000	0	115 160 000	4 792 724	0	4 792 724
30110	32 143	10 706	42 849	10 367 687	967 418	11 335 105	10 372 454	959 608	11 332 062	27 376	18 516	45 892
30114	0	47 259	47 259	0	379 162	379 162	0	346 026	346 026	0	80 395	80 395
30118	0	1 088	1 088	0	69	69	0	96	96	0	1 061	1 061
30202	421 224	0	421 224	0	0	0	59 924	0	59 924	361 300	0	361 300
30204	58 051	0	58 051	0	0	0	747	0	747	57 304	0	57 304
30210	700	0	700	113 811	0	113 811	114 511	0	114 511	0	0	0
30215	41 230	0	41 230	0	0	0	0	0	0	41 230	0	41 230
30221	0	0	0	2 532 278	0	2 532 278	2 531 778	0	2 531 778	500	0	500
30233	36 151	26	36 177	8 196 918	25 860	8 222 778	8 192 071	25 599	8 217 670	40 998	287	41 285
30302	660 677	5 505 772	6 166 449	17 555 174	1 553 033	19 108 207	18 215 851	516 007	18 731 858	0	6 542 798	6 542 798
30306	35 499 403	899 523	36 398 926	4 981 979	59 067	5 041 046	6 509 953	55 161	6 565 114	33 971 429	903 429	34 874 858
30413	2	0	2	30 292 096	143	30 292 239	30 292 097	143	30 292 240	1	0	1
30424	3 594	531	4 125	65 793 707	527 824	66 321 531	65 770 033	528 312	66 298 345	27 268	43	27 311
30602	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31902	0	0	0	5 501 000	0	5 501 000	5 501 000	0	5 501 000	0	0	0
31903	16 500 000	0	16 500 000	70 500 000	0	70 500 000	69 500 000	0	69 500 000	17 500 000	0	17 500 000
32201	0	13 645	13 645	0	955	955	0	919	919	0	13 681	13 681
32202	5 340 600	0	5 340 600	69 278 242	924 881	70 203 123	74 618 842	924 881	75 543 723	0	0	0
32203	0	907 567	907 567	17 095 156	4 303 354	21 398 510	15 595 156	3 720 476	19 315 632	1 500 000	1 490 445	2 990 445
44206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44208	439 000	0	439 000	4 000	0	4 000	0	0	0	443 000	0	443 000
45005	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	0	0	0	13 782	0	13 782	4 066	0	4 066	9 716	0	9 716
45106	6 882	0	6 882	3 067	0	3 067	916	0	916	9 033	0	9 033
45107	877 744	0	877 744	18 307	0	18 307	52 623	0	52 623	843 428	0	843 428
45108	618 813	0	618 813	49 526	0	49 526	22 602	0	22 602	645 737	0	645 737
45201	135 231	0	135 231	507 363	0	507 363	498 752	0	498 752	143 842	0	143 842
45203	3 814	0	3 814	5 195	0	5 195	3 833	0	3 833	5 176	0	5 176
45204	30 367	0	30 367	24 009	0	24 009	37 813	0	37 813	16 563	0	16 563
45205	535 922	0	535 922	126 392	0	126 392	111 106	0	111 106	551 208	0	551 208
45206	1 538 121	0	1 538 121	154 168	0	154 168	85 388	0	85 388	1 606 901	0	1 606 901
45207	285 421	7 135	292 556	8 498	500	8 998	7 135	2 300	9 435	286 784	5 335	292 119
45208	676 934	0	676 934	44 933	0	44 933	83 490	0	83 490	638 377	0	638 377
45301	440	0	440	3 490	0	3 490	3 260	0	3 260	670	0	670
45305	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
45307	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
45308	4 021	0	4 021	0	0	0	51	0	51	3 970	0	3 970
45401	20 944	0	20 944	60 699	0	60 699	60 009	0	60 009	21 634	0	21 634
45404	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45405	67 019	0	67 019	25 955	0	25 955	17 893	0	17 893	75 081	0	75 081
45406	15 445	0	15 445	760	0	760	4 509	0	4 509	11 696	0	11 696
45407	83 942	0	83 942	1 936	0	1 936	4 115	0	4 115	81 763	0	81 763
45408	177 445	0	177 445	4 733	0	4 733	8 385	0	8 385	173 793	0	173 793
45503	50	0	50	160	0	160	0	0	0	210	0	210
45504	1 383	0	1 383	0	0	0	351	0	351	1 032	0	1 032
45505	45 762	0	45 762	8 022	0	8 022	7 415	0	7 415	46 369	0	46 369
45506	1 367 880	0	1 367 880	102 294	0	102 294	77 573	0	77 573	1 392 601	0	1 392 601
45507	7 625 512	0	7 625 512	519 267	0	519 267	208 747	0	208 747	7 936 032	0	7 936 032
45509	108 973	0	108 973	105 289	0	105 289	122 221	0	122 221	92 041	0	92 041
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119
45812	859 956	10 080	870 036	5 341	609	5 950	43 030	543	43 573	822 267	10 146	832 413
45814	68 385	0	68 385	1 305	0	1 305	11 147	0	11 147	58 543	0	58 543
45815	626 723	1 535	628 258	18 232	107	18 339	84 494	103	84 597	560 461	1 539	562 000
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	12 718	0	12 718	10 974	0	10 974	11 073	0	11 073	12 619	0	12 619
45914	716	0	716	5 635	0	5 635	5 850	0	5 850	501	0	501
45915	22 776	21	22 797	37 184	1	37 185	40 992	1	40 993	18 968	21	18 989
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47301	0	310 461	310 461	0	21 993	21 993	0	20 922	20 922	0	311 532	311 532
47404	0	260 236	260 236	53 645 913	36 692 447	90 338 360	53 645 913	36 722 740	90 368 653	0	229 943	229 943
47408	0	0	0	37 445 684	37 258 132	74 703 816	37 445 684	37 258 132	74 703 816	0	0	0
47415	10 568	0	10 568	4	0	4	187	0	187	10 385	0	10 385
47423	19 097	0	19 097	8 607	25	8 632	8 943	25	8 968	18 761	0	18 761
47427	126 188	2	126 190	301 620	2 424	304 044	242 230	2 299	244 529	185 578	127	185 705
47801	2 035 429	0	2 035 429	46 934	0	46 934	29 641	0	29 641	2 052 722	0	2 052 722
47802	13 024	0	13 024	0	0	0	15	0	15	13 009	0	13 009
47803	248 802	39 687	288 489	0	2 396	2 396	0	2 139	2 139	248 802	39 944	288 746
50105	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
50205	23 398	1 976 918	2 000 316	128	145 572	145 700	22	1 233 510	1 233 532	23 504	888 980	912 484
50206	47 970	0	47 970	685	0	685	0	0	0	48 655	0	48 655
50207	1 025 112	0	1 025 112	27 587	0	27 587	736 444	0	736 444	316 255	0	316 255
50208	601 507	0	601 507	2 941	0	2 941	604 448	0	604 448	0	0	0
50211	0	1 851 051	1 851 051	0	136 643	136 643	0	204 670	204 670	0	1 783 024	1 783 024
50214	3 904 385	0	3 904 385	20 312	0	20 312	886 430	0	886 430	3 038 267	0	3 038 267
50221	25 035	0	25 035	39 362	0	39 362	60 887	0	60 887	3 510	0	3 510
50305	76 534	0	76 534	563	0	563	0	0	0	77 097	0	77 097
50306	97 260	0	97 260	908	0	908	1 092	0	1 092	97 076	0	97 076
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	148 679	0	148 679	0	0	0	108 574	0	108 574	40 105	0	40 105
50621	3 149	0	3 149	3 367	0	3 367	6 516	0	6 516	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	100	0	100	0	0	0	69	0	69	31	0	31
50905	57	0	57	169	0	169	13	0	13	213	0	213
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60302	36 546	0	36 546	8	0	8	8	0	8	36 546	0	36 546
60306	588	0	588	338	0	338	437	0	437	489	0	489
60308	757	0	757	1 544	0	1 544	1 728	0	1 728	573	0	573
60310	6 381	0	6 381	3 300	47	3 347	2 740	47	2 787	6 941	0	6 941
60312	75 062	0	75 062	80 267	0	80 267	67 489	0	67 489	87 840	0	87 840
60314	0	734	734	0	1 157	1 157	0	1 587	1 587	0	304	304
60315	1 663	0	1 663	1 905	0	1 905	941	0	941	2 627	0	2 627
60323	86 294	0	86 294	3 527	0	3 527	7 439	0	7 439	82 382	0	82 382
60336	4	0	4	24	0	24	0	0	0	28	0	28
60347	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
60401	2 342 874	0	2 342 874	2 829	0	2 829	1 780	0	1 780	2 343 923	0	2 343 923
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	21 428	0	21 428	3 490	0	3 490	2 416	0	2 416	22 502	0	22 502
60901	143 992	0	143 992	329	0	329	0	0	0	144 321	0	144 321
60906	11 003	0	11 003	3 705	0	3 705	330	0	330	14 378	0	14 378
61002	487	0	487	8	0	8	53	0	53	442	0	442
61008	11 598	0	11 598	5 594	0	5 594	3 217	0	3 217	13 975	0	13 975
61009	3 110	0	3 110	429	0	429	934	0	934	2 605	0	2 605
61013	1 288	0	1 288	66	0	66	57	0	57	1 297	0	1 297
61209	0	0	0	41 528	0	41 528	41 528	0	41 528	0	0	0
61210	0	0	0	3 653 491	0	3 653 491	3 653 491	0	3 653 491	0	0	0
61212	0	0	0	27 792	0	27 792	27 792	0	27 792	0	0	0
61214	0	0	0	161 760	0	161 760	161 760	0	161 760	0	0	0
61403	20 483	0	20 483	1 753	0	1 753	2 577	0	2 577	19 659	0	19 659
61702	137 226	0	137 226	0	0	0	0	0	0	137 226	0	137 226
61703	133 578	0	133 578	0	0	0	0	0	0	133 578	0	133 578
61905	11 175	0	11 175	0	0	0	4 472	0	4 472	6 703	0	6 703
61906	5 277	0	5 277	0	0	0	4 273	0	4 273	1 004	0	1 004
61907	10 509	0	10 509	0	0	0	0	0	0	10 509	0	10 509
61908	118 255	0	118 255	0	0	0	27 137	0	27 137	91 118	0	91 118
62001	5 515	0	5 515	3 977	0	3 977	722	0	722	8 770	0	8 770
62101	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
70606	5 179 325	0	5 179 325	1 134 029	0	1 134 029	41 080	0	41 080	6 272 274	0	6 272 274
70607	586	0	586	7 205	0	7 205	7 030	0	7 030	761	0	761
70608	6 987 374	0	6 987 374	1 461 894	0	1 461 894	0	0	0	8 449 268	0	8 449 268
70609	1 818	0	1 818	262	0	262	0	0	0	2 080	0	2 080
70610	88 491	0	88 491	18 508	0	18 508	0	0	0	106 999	0	106 999
70611	19 239	0	19 239	0	0	0	0	0	0	19 239	0	19 239
Итого по активу (баланс)	102 286 737	12 361 398	114 648 135	534 285 569	83 211 300	617 496 869	535 992 828	82 770 052	618 762 880	100 579 478	12 802 646	113 382 124
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	851 956	0	851 956	0	0	0	0	0	0	851 956	0	851 956
10603	25 136	0	25 136	60 957	0	60 957	39 362	0	39 362	3 541	0	3 541
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 572 634	0	1 572 634	0	0	0	357 688	0	357 688	1 930 322	0	1 930 322
20309	0	3 430	3 430	0	274	274	0	165	165	0	3 321	3 321
30126	489	0	489	2 577	0	2 577	2 607	0	2 607	519	0	519
30220	0	0	0	0	1 603	1 603	0	1 603	1 603	0	0	0
30223	17	0	17	780	0	780	763	0	763	0	0	0
30232	2 947	23	2 970	456 977	21 808	478 785	455 582	21 802	477 384	1 552	17	1 569
30236	16	0	16	1 156	0	1 156	1 140	0	1 140	0	0	0
30301	660 677	5 505 772	6 166 449	18 215 851	516 007	18 731 858	17 555 174	1 553 033	19 108 207	0	6 542 798	6 542 798
30305	35 499 403	899 523	36 398 926	6 509 953	55 161	6 565 114	4 981 979	59 067	5 041 046	33 971 429	903 429	34 874 858
30601	2 671	529	3 200	107 243	1 491	108 734	107 575	988	108 563	3 003	26	3 029
31409	0	9 581	9 581	0	3 731	3 731	0	579	579	0	6 429	6 429
31502	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31503	0	0	0	772 256	0	772 256	772 256	0	772 256	0	0	0
405	5	0	5	158	0	158	158	0	158	5	0	5
406	5 865	0	5 865	58 229	0	58 229	57 262	0	57 262	4 898	0	4 898
407	18 070 915	84 643	18 155 558	39 778 094	619 348	40 397 442	39 504 897	596 951	40 101 848	17 797 718	62 246	17 859 964
408.1	972 284	3 313	975 597	4 192 103	3 702	4 195 805	4 225 833	7 247	4 233 080	1 006 014	6 858	1 012 872
40807	2 489	1 897 217	1 899 706	1 303	1 006 998	1 008 301	1 441	136 092	137 533	2 627	1 026 311	1 028 938
40814	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	2 807 048	140 662	2 947 710	4 816 589	181 184	4 997 773	5 178 984	150 352	5 329 336	3 169 443	109 830	3 279 273
40820	2 555	190	2 745	3 021	14	3 035	4 110	17	4 127	3 644	193	3 837
40821	25 333	0	25 333	265 458	0	265 458	264 839	0	264 839	24 714	0	24 714
40823	16 744	0	16 744	12 437	0	12 437	13 550	0	13 550	17 857	0	17 857
40901	30 966	0	30 966	27 408	0	27 408	26 317	0	26 317	29 875	0	29 875
40903	3 332	0	3 332	626	0	626	743	0	743	3 449	0	3 449
40905	58	0	58	20 846	994	21 840	20 843	994	21 837	55	0	55
40906	0	0	0	1 376 816	0	1 376 816	1 376 816	0	1 376 816	0	0	0
40907	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
40909	0	0	0	9 242	3 263	12 505	9 242	3 263	12 505	0	0	0
40910	0	0	0	1 774	361	2 135	1 774	361	2 135	0	0	0
40911	32 621	0	32 621	222 808	1 772	224 580	216 953	1 772	218 725	26 766	0	26 766
40912	0	0	0	14 028	3 874	17 902	14 028	3 874	17 902	0	0	0
40913	0	0	0	9 997	559	10 556	9 997	559	10 556	0	0	0
42002	1 404 888	0	1 404 888	5 024 359	0	5 024 359	4 021 272	0	4 021 272	401 801	0	401 801
42003	1 149 480	0	1 149 480	249 480	0	249 480	40 000	0	40 000	940 000	0	940 000
42004	850 000	79 792	929 792	300 000	4 300	304 300	0	4 818	4 818	550 000	80 310	630 310
42005	2 755 700	1 023 588	3 779 288	186 000	67 724	253 724	186 775	70 745	257 520	2 756 475	1 026 609	3 783 084
42006	23 250	0	23 250	3 250	0	3 250	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	3 259 320	0	3 259 320	10 884 782	0	10 884 782	10 711 081	0	10 711 081	3 085 619	0	3 085 619
42103	2 644 369	32 376	2 676 745	2 108 379	34 295	2 142 674	2 091 957	1 919	2 093 876	2 627 947	0	2 627 947
42104	348 973	0	348 973	267 900	0	267 900	34 900	0	34 900	115 973	0	115 973
42105	308 200	0	308 200	12 500	0	12 500	100 000	0	100 000	395 700	0	395 700
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	350 087	0	350 087	0	0	0	0	0	0	350 087	0	350 087
42108	9 618	0	9 618	5 719	0	5 719	450	0	450	4 349	0	4 349
42109	11 052	0	11 052	15 254	0	15 254	4 767	0	4 767	565	0	565
42110	89 960	0	89 960	66 160	0	66 160	65 886	0	65 886	89 686	0	89 686
42111	4 662	0	4 662	1 260	0	1 260	510	0	510	3 912	0	3 912
42112	22 450	0	22 450	2 500	0	2 500	6 230	0	6 230	26 180	0	26 180
42113	1 400	0	1 400	11	0	11	0	0	0	1 389	0	1 389
42202	0	0	0	6 981	0	6 981	8 029	0	8 029	1 048	0	1 048
42203	11 420	0	11 420	10 420	0	10 420	11 366	0	11 366	12 366	0	12 366
42204	7 200	0	7 200	2 800	0	2 800	1 500	0	1 500	5 900	0	5 900
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	373 698	9 289	382 987	67 692	851	68 543	62 100	952	63 052	368 106	9 390	377 496
42303	338 106	995	339 101	255 258	6 457	261 715	268 432	69 614	338 046	351 280	64 152	415 432
42304	999 365	7 065	1 006 430	294 157	3 065	297 222	276 345	1 823	278 168	981 553	5 823	987 376
42305	7 767 055	226 390	7 993 445	373 825	23 276	397 101	785 884	52 659	838 543	8 179 114	255 773	8 434 887
42306	2 532 187	515 401	3 047 588	412 425	76 602	489 027	114 887	82 757	197 644	2 234 649	521 556	2 756 205
42307	226 484	14 552	241 036	41 756	1 580	43 336	27 708	1 009	28 717	212 436	13 981	226 417
42309	332	0	332	23	0	23	21	0	21	330	0	330
42507	0	75 432	75 432	0	4 065	4 065	0	4 555	4 555	0	75 922	75 922
42601	278	108	386	0	7	7	0	7	7	278	108	386
42604	309	0	309	45	0	45	21	0	21	285	0	285
42605	2 103	0	2 103	0	0	0	2 000	0	2 000	4 103	0	4 103
42606	2 092	605	2 697	2 183	41	2 224	144	43	187	53	607	660
42607	282	0	282	0	0	0	10	0	10	292	0	292
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	28 420	0	28 420	0	0	0	40	0	40	28 460	0	28 460
45015	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45115	85 530	0	85 530	6 853	0	6 853	9 616	0	9 616	88 293	0	88 293
45215	344 192	0	344 192	120 563	0	120 563	50 626	0	50 626	274 255	0	274 255
45315	1 003	0	1 003	112	0	112	103	0	103	994	0	994
45415	13 522	0	13 522	3 393	0	3 393	3 657	0	3 657	13 786	0	13 786
45515	234 940	0	234 940	43 899	0	43 899	45 980	0	45 980	237 021	0	237 021
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	1 530 316	0	1 530 316	155 095	0	155 095	50 034	0	50 034	1 425 255	0	1 425 255
45918	32 496	0	32 496	44 823	0	44 823	42 518	0	42 518	30 191	0	30 191
47108	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47403	0	0	0	125 479 334	5 693 038	131 172 372	125 479 334	5 693 038	131 172 372	0	0	0
47407	0	0	0	37 797 056	36 907 638	74 704 694	37 797 056	36 907 638	74 704 694	0	0	0
47411	277 980	5 822	283 802	50 973	845	51 818	69 309	1 399	70 708	296 316	6 376	302 692
47416	4 244	0	4 244	123 220	0	123 220	124 784	0	124 784	5 808	0	5 808
47422	8 640	0	8 640	257 145	105	257 250	274 369	105	274 474	25 864	0	25 864
47425	136 593	0	136 593	83 931	0	83 931	79 952	0	79 952	132 614	0	132 614
47426	122 345	16 460	138 805	153 293	4 337	157 630	148 468	5 586	154 054	117 520	17 709	135 229
47804	66 148	0	66 148	7 244	0	7 244	6 939	0	6 939	65 843	0	65 843
50220	134 823	0	134 823	212 455	0	212 455	164 949	0	164 949	87 317	0	87 317
50319	983	0	983	11	0	11	9	0	9	981	0	981
50620	24 370	0	24 370	20 878	0	20 878	23 210	0	23 210	26 702	0	26 702
52301	0	939	939	0	63	63	0	65	65	0	941	941
52306	23 000	0	23 000	5 000	0	5 000	0	0	0	18 000	0	18 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	269	74	343	126	5	131	92	5	97	235	74	309
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	5 168	0	5 168	16 209	0	16 209	17 408	0	17 408	6 367	0	6 367
60305	72 902	0	72 902	97 375	0	97 375	83 206	0	83 206	58 733	0	58 733
60307	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60309	2 703	0	2 703	10 071	0	10 071	7 985	0	7 985	617	0	617
60311	3 563	0	3 563	25 321	0	25 321	26 654	0	26 654	4 896	0	4 896
60322	29	0	29	346	0	346	353	0	353	36	0	36
60324	98 432	0	98 432	9 215	0	9 215	6 078	0	6 078	95 295	0	95 295
60335	28 805	0	28 805	36 123	0	36 123	21 671	0	21 671	14 353	0	14 353
60349	0	0	0	9 311	0	9 311	15 043	0	15 043	5 732	0	5 732
60405	1 242	0	1 242	20	0	20	0	0	0	1 222	0	1 222
60414	768 010	0	768 010	1 635	0	1 635	10 911	0	10 911	777 286	0	777 286
60903	36 771	0	36 771	0	0	0	1 554	0	1 554	38 325	0	38 325
61301	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542	0	0	0	0	0	0
61701	168 988	0	168 988	0	0	0	0	0	0	168 988	0	168 988
70601	5 176 406	0	5 176 406	47 106	0	47 106	1 204 653	0	1 204 653	6 333 953	0	6 333 953
70602	30 703	0	30 703	22 520	0	22 520	17 216	0	17 216	25 399	0	25 399
70603	7 161 747	0	7 161 747	0	0	0	1 464 233	0	1 464 233	8 625 980	0	8 625 980
70604	1 650	0	1 650	0	0	0	342	0	342	1 992	0	1 992
70605	113 492	0	113 492	0	0	0	22 083	0	22 083	135 575	0	135 575
70615	23 660	0	23 660	0	0	0	0	0	0	23 660	0	23 660
70801	357 688	0	357 688	357 688	0	357 688	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 094 364	10 553 771	114 648 135	265 655 281	45 250 438	310 905 719	264 202 252	45 437 456	309 639 708	102 641 335	10 740 789	113 382 124
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	287	0	287	25	0	25	15	0	15	297	0	297
80601	22	0	22	34	0	34	56	0	56	0	0	0
80801	0	0	0	29	0	29	24	0	24	5	0	5
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309	0	309	93	0	93	100	0	100	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	309	0	309	30	0	30	23	0	23	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	163 562	939	164 501	0	65	65	5 000	63	5 063	158 562	941	159 503
90807	630 485	0	630 485	503 778	0	503 778	593 340	0	593 340	540 923	0	540 923
90901	6 787 077	1 664	6 788 741	366 922	100	367 022	348 820	90	348 910	6 805 179	1 674	6 806 853
90902	3 941 966	0	3 941 966	753 951	0	753 951	610 402	0	610 402	4 085 515	0	4 085 515
90907	30 966	0	30 966	23 924	0	23 924	27 408	0	27 408	27 482	0	27 482
91202	706	0	706	1 504	0	1 504	1 494	0	1 494	716	0	716
91203	4 315	0	4 315	1 244	0	1 244	1 311	0	1 311	4 248	0	4 248
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	13 811 601	46 226	13 857 827	485 946	2 944	488 890	622 128	6 383	628 511	13 675 419	42 787	13 718 206
91418	2 297 317	39 687	2 337 004	45 610	2 397	48 007	28 332	2 139	30 471	2 314 595	39 945	2 354 540
91419	0	0	0	3 672 256	0	3 672 256	3 672 256	0	3 672 256	0	0	0
91501	109 963	0	109 963	4 377	0	4 377	3 060	0	3 060	111 280	0	111 280
91502	9 177	0	9 177	429	0	429	296	0	296	9 310	0	9 310
91604	502 897	80	502 977	11 364	63	11 427	53 781	82	53 863	460 480	61	460 541
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	86	0	86	20 703	0	20 703
91704	174 126	7 506	181 632	1 149	526	1 675	302	506	808	174 973	7 526	182 499
91802	386 778	6 541	393 319	650	458	1 108	9	441	450	387 419	6 558	393 977
91803	39 057	0	39 057	120	0	120	0	0	0	39 177	0	39 177
99998	31 989 081	0	31 989 081	94 714 737	0	94 714 737	97 044 042	0	97 044 042	29 659 776	0	29 659 776
Итого по активу (баланс)	60 899 870	102 643	61 002 513	100 592 961	6 553	100 599 514	103 017 067	9 704	103 026 771	58 475 764	99 492	58 575 256
Пассив
91311	12 259 674	939	12 260 613	234 461	63	234 524	695 738	66	695 804	12 720 951	942	12 721 893
91312	7 799 671	211 068	8 010 739	242 944	13 204	256 148	305 756	14 046	319 802	7 862 483	211 910	8 074 393
91314	5 340 600	1 067 932	6 408 532	91 950 968	3 255 780	95 206 748	88 110 368	3 910 558	92 020 926	1 500 000	1 722 710	3 222 710
91315	3 989 756	5 833	3 995 589	46 653	314	46 967	503 213	352	503 565	4 446 316	5 871	4 452 187
91316	65 545	0	65 545	140 058	0	140 058	117 586	0	117 586	43 073	0	43 073
91317	1 181 429	50 220	1 231 649	1 102 823	54 847	1 157 670	993 429	63 167	1 056 596	1 072 035	58 540	1 130 575
91507	15 811	0	15 811	1 926	0	1 926	457	0	457	14 342	0	14 342
91508	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
99999	29 013 432	0	29 013 432	5 520 697	0	5 520 697	5 422 745	0	5 422 745	28 915 480	0	28 915 480
Итого по пассиву (баланс)	59 666 521	1 335 992	61 002 513	99 240 530	3 324 208	102 564 738	96 149 292	3 988 189	100 137 481	56 575 283	1 999 973	58 575 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 895 415	1 815	1 897 230	36 159 766	1 260 186	37 419 952	35 822 175	1 260 119	37 082 294	2 233 006	1 882	2 234 888
94101	0	0	0	0	1 121 507	1 121 507	0	9 471	9 471	0	1 112 036	1 112 036
99996	1 909 155	0	1 909 155	38 651 587	0	38 651 587	37 231 944	0	37 231 944	3 328 798	0	3 328 798
Итого по активу (баланс)	3 804 570	1 815	3 806 385	74 811 353	2 381 693	77 193 046	73 054 119	1 269 590	74 323 709	5 561 804	1 113 918	6 675 722
Пассив
96901	1 798	1 907 357	1 909 155	148 622	35 862 395	36 011 017	148 704	37 281 955	37 430 659	1 880	3 326 917	3 328 797
97101	0	0	0	107 100	1 113 827	1 220 927	107 100	1 113 827	1 220 927	0	0	0
99997	1 897 230	0	1 897 230	37 091 764	0	37 091 764	38 541 459	0	38 541 459	3 346 925	0	3 346 925
Итого по пассиву (баланс)	1 899 028	1 907 357	3 806 385	37 347 486	36 976 222	74 323 708	38 797 263	38 395 782	77 193 045	3 348 805	3 326 917	6 675 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?