Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	11 755	261	12 016	46 637	11	46 648	42 441	123	42 564	15 951	149	16 100
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30104	16 712	0	16 712	3 053 320	0	3 053 320	3 059 093	0	3 059 093	10 939	0	10 939
30110	367	2 887	3 254	0	188	188	0	174	174	367	2 901	3 268
31902	260 000	0	260 000	1 613 000	0	1 613 000	1 873 000	0	1 873 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 274 000	0	1 274 000	1 035 000	0	1 035 000	239 000	0	239 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 582	0	24 582	0	0	0	198	0	198	24 384	0	24 384
45815	25 652	0	25 652	0	0	0	65	0	65	25 587	0	25 587
45915	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
60302	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
60306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	103	0	103	316	0	316	316	0	316	103	0	103
60323	182	0	182	12	0	12	0	0	0	194	0	194
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	35	0	35	37	0	37	8	0	8	64	0	64
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	169	0	169	1	0	1	57	0	57	113	0	113
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	13 547	0	13 547	2 227	0	2 227	0	0	0	15 774	0	15 774
70608	908	0	908	187	0	187	0	0	0	1 095	0	1 095
70611	1 810	0	1 810	0	0	0	94	0	94	1 716	0	1 716
Итого по активу (баланс)	424 853	3 148	428 001	6 016 505	199	6 016 704	6 036 947	297	6 037 244	404 411	3 050	407 461
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	3 059 083	0	3 059 083	3 059 083	0	3 059 083	0	0	0
405	108	0	108	748	0	748	817	0	817	177	0	177
406	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
407	132 606	23	132 629	126 282	1	126 283	109 109	2	109 111	115 433	24	115 457
408.1	8 454	0	8 454	52 136	0	52 136	49 784	0	49 784	6 102	0	6 102
40911	361	0	361	11 542	0	11 542	11 533	0	11 533	352	0	352
45818	52 690	0	52 690	263	0	263	0	0	0	52 427	0	52 427
45918	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	103	0	103	377	0	377	303	0	303	29	0	29
60305	1 345	0	1 345	2 126	0	2 126	1 642	0	1 642	861	0	861
60322	10 940	0	10 940	2 979	0	2 979	4	0	4	7 965	0	7 965
60324	278	0	278	0	0	0	19	0	19	297	0	297
60335	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60414	2 751	0	2 751	0	0	0	44	0	44	2 795	0	2 795
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	23 154	0	23 154	0	0	0	2 459	0	2 459	25 613	0	25 613
70603	1 103	0	1 103	0	0	0	199	0	199	1 302	0	1 302
Итого по пассиву (баланс)	427 978	23	428 001	3 256 166	1	3 256 167	3 235 625	2	3 235 627	407 437	24	407 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	45 842	0	45 842	8 623	0	8 623	1 566	0	1 566	52 899	0	52 899
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	9 859	0	9 859	82	0	82	0	0	0	9 941	0	9 941
91704	1 919	0	1 919	0	0	0	28	0	28	1 891	0	1 891
91802	11 944	0	11 944	0	0	0	24	0	24	11 920	0	11 920
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	205 943	0	205 943	8 705	0	8 705	1 618	0	1 618	213 030	0	213 030
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	108 154	0	108 154	1 619	0	1 619	8 706	0	8 706	115 241	0	115 241
Итого по пассиву (баланс)	205 943	0	205 943	1 619	0	1 619	8 706	0	8 706	213 030	0	213 030

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?