Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	31 638	0	31 638	0	0	0	0	0	0	39 359	0	39 359
30110	45 895	1 043 657	1 089 552	0	0	0	0	0	0	120 701	1 252 709	1 373 410
30202	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	5 514	0	5 514
30204	36 240	0	36 240	0	0	0	0	0	0	44 773	0	44 773
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	65 669	193 513	259 182	0	0	0	0	0	0	97 506	307 741	405 247
31902	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16 118	3 699	19 817	0	0	0	0	0	0	11 549	6 408	17 957
47427	139	0	139	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60302	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025
60308	390	0	390	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60310	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	8 179	0	8 179
60312	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
60314	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60336	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
60401	467 436	0	467 436	0	0	0	0	0	0	467 436	0	467 436
60901	161 689	0	161 689	0	0	0	0	0	0	161 700	0	161 700
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	5 380	0	5 380
61009	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
61403	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	53 540	0	53 540
61702	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	944 417	0	944 417	0	0	0	0	0	0	1 152 788	0	1 152 788
70608	922 810	0	922 810	0	0	0	0	0	0	1 138 475	0	1 138 475
70610	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
70611	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	31 857	0	31 857
70616	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Итого по активу (баланс)	3 714 372	1 240 869	4 955 241	0	0	0	0	0	0	4 150 833	1 566 858	5 717 691
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	832 761	0	832 761	0	0	0	0	0	0	832 761	0	832 761
30109	145 858	165 754	311 612	0	0	0	0	0	0	171 260	328 567	499 827
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	169	0	169
30219	101 070	549 538	650 608	0	0	0	0	0	0	101 569	550 152	651 721
30226	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
30232	65 867	505 619	571 486	0	0	0	0	0	0	66 176	673 916	740 092
31310	38	0	38	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	163	0	163	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	97 105	7	97 112	0	0	0	0	0	0	28 001	0	28 001
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	50	0	50	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47422	379	5 795	6 174	0	0	0	0	0	0	943	8 316	9 259
47425	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60305	31 389	0	31 389	0	0	0	0	0	0	30 621	0	30 621
60309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	565	0	565	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60335	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	8 852	0	8 852
60414	295 417	0	295 417	0	0	0	0	0	0	303 542	0	303 542
60903	51 135	0	51 135	0	0	0	0	0	0	53 474	0	53 474
70601	1 102 789	0	1 102 789	0	0	0	0	0	0	1 348 280	0	1 348 280
70603	929 263	0	929 263	0	0	0	0	0	0	1 146 885	0	1 146 885
70605	130	0	130	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	3 728 528	1 226 713	4 955 241	0	0	0	0	0	0	4 156 740	1 560 951	5 717 691
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 763	8 763	0	0	0	0	0	0	0	8 786	8 786
91417	747	0	747	0	0	0	0	0	0	746	0	746
91803	8 450	2 783	11 233	0	0	0	0	0	0	11 051	2 790	13 841
99998	59 324	0	59 324	0	0	0	0	0	0	59 325	0	59 325
Итого по активу (баланс)	68 521	11 546	80 067	0	0	0	0	0	0	71 122	11 576	82 698
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	20 743	0	20 743	0	0	0	0	0	0	23 373	0	23 373
Итого по пассиву (баланс)	80 067	0	80 067	0	0	0	0	0	0	82 698	0	82 698

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?