Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	669 984	0	669 984	0	0	0	669 984	0	669 984	0	0	0
20202	513 396	85 975	599 371	2 481 364	169 455	2 650 819	2 492 146	168 513	2 660 659	502 614	86 917	589 531
20208	37 669	0	37 669	142 902	0	142 902	140 584	0	140 584	39 987	0	39 987
20209	20 618	0	20 618	998 672	9 124	1 007 796	991 512	6 730	998 242	27 778	2 394	30 172
30102	200 510	0	200 510	4 136 317	0	4 136 317	4 028 851	0	4 028 851	307 976	0	307 976
30110	75 340	223 325	298 665	663 899	17 756	681 655	616 528	12 534	629 062	122 711	228 547	351 258
30202	72 477	0	72 477	575	0	575	0	0	0	73 052	0	73 052
30204	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
30210	0	0	0	3 504	0	3 504	3 504	0	3 504	0	0	0
30221	0	561	561	72 579	229	72 808	61 579	39	61 618	11 000	751	11 751
30233	1 980	0	1 980	908 814	8 793	917 607	906 113	8 519	914 632	4 681	274	4 955
30424	4 994	0	4 994	0	0	0	23	0	23	4 971	0	4 971
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 630 000	0	2 630 000	2 710 000	0	2 710 000	720 000	0	720 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	66 000	0	66 000	19 000	0	19 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
45505	293 281	0	293 281	81 253	0	81 253	57 920	0	57 920	316 614	0	316 614
45506	4 029 287	0	4 029 287	671 231	0	671 231	343 542	0	343 542	4 356 976	0	4 356 976
45507	6 273 266	0	6 273 266	205 396	0	205 396	326 440	0	326 440	6 152 222	0	6 152 222
45508	14 746	0	14 746	3 540	0	3 540	3 175	0	3 175	15 111	0	15 111
45509	348	0	348	376	0	376	666	0	666	58	0	58
45812	89 014	0	89 014	0	0	0	0	0	0	89 014	0	89 014
45815	2 556 307	0	2 556 307	126 559	0	126 559	87 767	0	87 767	2 595 099	0	2 595 099
45915	350 193	0	350 193	63 382	0	63 382	59 752	0	59 752	353 823	0	353 823
47101	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
47105	613	0	613	58	0	58	0	0	0	671	0	671
47106	512	0	512	0	0	0	30	0	30	482	0	482
47408	0	0	0	979	93	1 072	979	93	1 072	0	0	0
47423	92 288	3 636	95 924	181 189	230	181 419	152 682	210	152 892	120 795	3 656	124 451
47427	179 311	0	179 311	340 123	0	340 123	346 782	0	346 782	172 652	0	172 652
47802	692 882	0	692 882	50	0	50	14 539	0	14 539	678 393	0	678 393
60202	456 756	0	456 756	0	0	0	0	0	0	456 756	0	456 756
60302	6 709	0	6 709	0	0	0	3 866	0	3 866	2 843	0	2 843
60306	45	0	45	71	0	71	44	0	44	72	0	72
60308	647	0	647	737	0	737	725	0	725	659	0	659
60310	678	0	678	1 143	0	1 143	831	0	831	990	0	990
60312	114 511	0	114 511	67 154	0	67 154	59 191	0	59 191	122 474	0	122 474
60314	0	694	694	0	41	41	0	542	542	0	193	193
60323	268 337	0	268 337	1 682	0	1 682	3 352	0	3 352	266 667	0	266 667
60336	6 879	0	6 879	4 493	0	4 493	2 629	0	2 629	8 743	0	8 743
60401	587 764	0	587 764	717	0	717	4 945	0	4 945	583 536	0	583 536
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 198	0	1 198	717	0	717	717	0	717	1 198	0	1 198
60901	82 705	0	82 705	364	0	364	0	0	0	83 069	0	83 069
60906	7 995	0	7 995	364	0	364	364	0	364	7 995	0	7 995
61002	422	0	422	182	0	182	182	0	182	422	0	422
61008	2 152	0	2 152	2 492	0	2 492	2 501	0	2 501	2 143	0	2 143
61009	1 694	0	1 694	3 543	0	3 543	3 540	0	3 540	1 697	0	1 697
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	14 908	0	14 908	14 908	0	14 908	0	0	0
61214	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	2 709	0	2 709	720	0	720	3 549	0	3 549
61702	97 577	0	97 577	0	0	0	0	0	0	97 577	0	97 577
62001	16	0	16	4 858	0	4 858	0	0	0	4 874	0	4 874
70606	2 387 261	0	2 387 261	475 263	0	475 263	48	0	48	2 862 476	0	2 862 476
70608	28 375	0	28 375	7 016	0	7 016	0	0	0	35 391	0	35 391
70611	106 761	0	106 761	21 402	0	21 402	0	0	0	128 163	0	128 163
Итого по активу (баланс)	21 543 060	314 191	21 857 251	14 752 626	205 721	14 958 347	14 524 709	197 180	14 721 889	21 770 977	322 732	22 093 709
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10601	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	669 984	0	669 984	1 139 103	0	1 139 103	1 441 056	0	1 441 056
30126	221 794	0	221 794	19 271	0	19 271	57 978	0	57 978	260 501	0	260 501
30223	10	0	10	1 728	0	1 728	1 883	0	1 883	165	0	165
30226	967	0	967	2 342	0	2 342	3 280	0	3 280	1 905	0	1 905
30232	768	0	768	652 992	920	653 912	671 389	920	672 309	19 165	0	19 165
30410	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	7 550	0	7 550	53 324	0	53 324	55 011	0	55 011	9 237	0	9 237
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	212 399	5 883	218 282	3 827 633	1 958	3 829 591	3 841 104	1 606	3 842 710	225 870	5 531	231 401
40820	737	0	737	3 775	0	3 775	3 637	0	3 637	599	0	599
40824	906	0	906	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	906	0	906
40905	893	0	893	39 869	1 926	41 795	39 865	1 926	41 791	889	0	889
40907	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	61 072	5 277	66 349	61 072	5 277	66 349	0	0	0
40910	0	0	0	15 561	540	16 101	15 561	540	16 101	0	0	0
40911	3 017	0	3 017	294 524	0	294 524	296 636	0	296 636	5 129	0	5 129
40912	0	0	0	114 067	0	114 067	114 067	0	114 067	0	0	0
40913	0	0	0	310 715	0	310 715	310 715	0	310 715	0	0	0
42301	1 868	76	1 944	0	4	4	0	5	5	1 868	77	1 945
42305	82 756	0	82 756	53 206	0	53 206	297 136	0	297 136	326 686	0	326 686
42306	9 408 717	0	9 408 717	709 629	0	709 629	621 277	0	621 277	9 320 365	0	9 320 365
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	116	0	116	1	0	1	1 352	0	1 352	1 467	0	1 467
42606	13 562	0	13 562	2 408	0	2 408	231	0	231	11 385	0	11 385
45115	660	0	660	0	0	0	190	0	190	850	0	850
45515	425 200	0	425 200	57 018	0	57 018	62 964	0	62 964	431 146	0	431 146
45818	2 474 986	0	2 474 986	11 300	0	11 300	45 949	0	45 949	2 509 635	0	2 509 635
45918	306 646	0	306 646	2 940	0	2 940	4 798	0	4 798	308 504	0	308 504
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	92	986	1 078	92	986	1 078	0	0	0
47411	55 651	0	55 651	57 219	0	57 219	52 961	0	52 961	51 393	0	51 393
47416	70	0	70	2 048	0	2 048	2 019	0	2 019	41	0	41
47422	5 194	0	5 194	153 332	0	153 332	155 950	0	155 950	7 812	0	7 812
47425	70 793	0	70 793	33 159	0	33 159	34 422	0	34 422	72 056	0	72 056
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
47804	591 821	0	591 821	7 206	0	7 206	691	0	691	585 306	0	585 306
60206	450 816	0	450 816	0	0	0	0	0	0	450 816	0	450 816
60301	34 882	0	34 882	35 667	0	35 667	52 172	0	52 172	51 387	0	51 387
60305	100 615	0	100 615	129 627	0	129 627	126 147	0	126 147	97 135	0	97 135
60309	11 233	0	11 233	33 663	0	33 663	37 891	0	37 891	15 461	0	15 461
60311	0	0	0	874	0	874	876	0	876	2	0	2
60322	42	0	42	1 149	0	1 149	1 178	0	1 178	71	0	71
60324	347 464	0	347 464	12 234	0	12 234	11 817	0	11 817	347 047	0	347 047
60335	26 542	0	26 542	34 091	0	34 091	33 000	0	33 000	25 451	0	25 451
60349	106 139	0	106 139	0	0	0	0	0	0	106 139	0	106 139
60414	257 240	0	257 240	87	0	87	3 641	0	3 641	260 794	0	260 794
60903	16 391	0	16 391	0	0	0	629	0	629	17 020	0	17 020
61304	687	0	687	102	0	102	71	0	71	656	0	656
70601	3 110 109	0	3 110 109	4 987	0	4 987	618 831	0	618 831	3 723 953	0	3 723 953
70603	30 622	0	30 622	0	0	0	7 101	0	7 101	37 723	0	37 723
70615	29 403	0	29 403	0	0	0	0	0	0	29 403	0	29 403
70801	1 139 103	0	1 139 103	1 139 103	0	1 139 103	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 851 279	5 972	21 857 251	8 550 292	11 612	8 561 904	8 787 101	11 261	8 798 362	22 088 088	5 621	22 093 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	6 444	0	6 444	14	0	14	0	0	0	6 458	0	6 458
91202	79	0	79	7	0	7	19	0	19	67	0	67
91203	14	0	14	24	0	24	21	0	21	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	954 995	0	954 995	33 128	0	33 128	26 371	0	26 371	961 752	0	961 752
91418	748 454	0	748 454	50	0	50	15 313	0	15 313	733 191	0	733 191
91604	347 680	0	347 680	10 986	0	10 986	8 417	0	8 417	350 249	0	350 249
91704	33 034	0	33 034	1 046	0	1 046	46	0	46	34 034	0	34 034
91802	203 299	0	203 299	6 746	0	6 746	510	0	510	209 535	0	209 535
91803	45 386	0	45 386	537	0	537	88	0	88	45 835	0	45 835
99998	310 695	0	310 695	742 750	0	742 750	749 470	0	749 470	303 975	0	303 975
Итого по активу (баланс)	2 650 094	0	2 650 094	795 288	0	795 288	800 255	0	800 255	2 645 127	0	2 645 127
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	113 423	0	113 423	748 807	0	748 807	742 176	0	742 176	106 792	0	106 792
91318	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91507	44 875	0	44 875	89	0	89	0	0	0	44 786	0	44 786
91508	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99999	2 339 399	0	2 339 399	50 450	0	50 450	52 203	0	52 203	2 341 152	0	2 341 152
Итого по пассиву (баланс)	2 650 094	0	2 650 094	799 920	0	799 920	794 953	0	794 953	2 645 127	0	2 645 127

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?