Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	6 530	0	6 530	5 483	0	5 483	1 468	0	1 468
10901	62 175	0	62 175	0	0	0	4 025	0	4 025	58 150	0	58 150
20202	72 567	1 480	74 047	164 516	4 987	169 503	147 167	3 647	150 814	89 916	2 820	92 736
20208	6 070	0	6 070	24 102	0	24 102	25 379	0	25 379	4 793	0	4 793
20209	0	0	0	34 750	0	34 750	34 750	0	34 750	0	0	0
30102	51 189	0	51 189	485 623	0	485 623	445 290	0	445 290	91 522	0	91 522
30110	4 344	1 241	5 585	39 990	96 132	136 122	36 962	9 565	46 527	7 372	87 808	95 180
30202	8 947	0	8 947	233	0	233	0	0	0	9 180	0	9 180
30204	614	0	614	0	0	0	77	0	77	537	0	537
30221	0	0	0	0	2 697	2 697	0	2 697	2 697	0	0	0
30233	0	0	0	2 439	61	2 500	2 439	61	2 500	0	0	0
30302	132 360	1 097	133 457	97 313	426	97 739	107 179	604	107 783	122 494	919	123 413
30306	18 945	3 047	21 992	52 003	196	52 199	60 000	700	60 700	10 948	2 543	13 491
30413	0	0	0	120 505	0	120 505	120 505	0	120 505	0	0	0
30424	1 571	0	1 571	6 669 162	0	6 669 162	6 665 383	0	6 665 383	5 350	0	5 350
30602	0	12 511	12 511	0	7 468	7 468	0	10 584	10 584	0	9 395	9 395
32201	0	939	939	0	66	66	0	64	64	0	941	941
32202	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
32203	0	0	0	2 045	0	2 045	1 027	0	1 027	1 018	0	1 018
45107	7 454	0	7 454	0	0	0	417	0	417	7 037	0	7 037
45201	306	0	306	4 569	0	4 569	3 416	0	3 416	1 459	0	1 459
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	19 775	0	19 775	0	0	0	6 500	0	6 500	13 275	0	13 275
45206	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	43 610	0	43 610	1 700	0	1 700	49	0	49	45 261	0	45 261
45208	74 050	0	74 050	0	0	0	543	0	543	73 507	0	73 507
45504	1 044	0	1 044	0	0	0	453	0	453	591	0	591
45506	6 872	0	6 872	450	0	450	412	0	412	6 910	0	6 910
45507	348 292	0	348 292	5 030	0	5 030	11 199	0	11 199	342 123	0	342 123
45706	8 958	0	8 958	0	0	0	20	0	20	8 938	0	8 938
45815	5 202	0	5 202	342	0	342	132	0	132	5 412	0	5 412
45915	915	0	915	52	0	52	228	0	228	739	0	739
47002	0	0	0	0	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	0	0
47404	0	24 826	24 826	7 303 082	846 857	8 149 939	7 303 082	852 411	8 155 493	0	19 272	19 272
47408	0	0	0	1 048 517	848 517	1 897 034	1 048 517	848 517	1 897 034	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	336	0	336	48	4	52	58	4	62	326	0	326
47427	194	0	194	6 170	0	6 170	3 356	0	3 356	3 008	0	3 008
50205	22 279	0	22 279	154	0	154	2	0	2	22 431	0	22 431
50208	185 003	0	185 003	91 599	0	91 599	71 107	0	71 107	205 495	0	205 495
50214	342 730	0	342 730	6 387 117	0	6 387 117	6 422 052	0	6 422 052	307 795	0	307 795
50218	311 435	0	311 435	6 494 281	0	6 494 281	6 455 422	0	6 455 422	350 294	0	350 294
50221	603	0	603	1 268	0	1 268	1 625	0	1 625	246	0	246
50311	0	50 453	50 453	0	3 763	3 763	0	3 407	3 407	0	50 809	50 809
50705	5 120	0	5 120	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	5 120	0	5 120
50706	70 256	0	70 256	182 906	0	182 906	224 232	0	224 232	28 930	0	28 930
50708	0	0	0	0	6 192	6 192	0	6 192	6 192	0	0	0
50718	0	0	0	120 715	0	120 715	120 715	0	120 715	0	0	0
50721	4 728	0	4 728	13 697	0	13 697	13 812	0	13 812	4 613	0	4 613
52601	7 342	0	7 342	13 579	0	13 579	8 049	0	8 049	12 872	0	12 872
60302	1 492	0	1 492	0	0	0	57	0	57	1 435	0	1 435
60306	2	0	2	987	0	987	989	0	989	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	83	0	83	3	0	3
60310	0	0	0	90	0	90	86	0	86	4	0	4
60312	7 526	0	7 526	2 353	0	2 353	2 334	0	2 334	7 545	0	7 545
60323	8 964	0	8 964	1	0	1	8 654	0	8 654	311	0	311
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	621	0	621	345	0	345	276	0	276
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	69	0	69	145	0	145	125	0	125	89	0	89
61009	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	127 616	0	127 616	127 616	0	127 616	0	0	0
61403	264	0	264	0	0	0	80	0	80	184	0	184
61702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	94 803	0	94 803	0	0	0	0	0	0	94 803	0	94 803
70606	208 827	0	208 827	36 564	0	36 564	0	0	0	245 391	0	245 391
70608	117 125	0	117 125	8 984	0	8 984	0	0	0	126 109	0	126 109
70611	3 369	0	3 369	629	0	629	0	0	0	3 998	0	3 998
70614	332	0	332	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	332	0	332
70802	61 979	0	61 979	0	0	0	61 979	0	61 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 467 180	95 594	2 562 774	29 573 978	1 818 386	31 392 364	29 567 827	1 739 473	31 307 300	2 473 331	174 507	2 647 838
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	5 331	0	5 331	15 437	0	15 437	14 965	0	14 965	4 859	0	4 859
10614	55 000	0	55 000	27 000	0	27 000	8 500	0	8 500	36 500	0	36 500
10701	39 004	0	39 004	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	1 027	0	1 027	23 562	863	24 425	23 352	863	24 215	817	0	817
30301	132 360	1 097	133 457	107 179	604	107 783	97 313	426	97 739	122 494	919	123 413
30305	18 945	3 047	21 992	60 000	700	60 700	52 003	196	52 199	10 948	2 543	13 491
30601	100	0	100	94	0	94	0	0	0	6	0	6
31502	302 055	0	302 055	4 940 329	0	4 940 329	4 638 274	0	4 638 274	0	0	0
31503	0	0	0	1 419 214	0	1 419 214	1 759 659	0	1 759 659	340 445	0	340 445
407	79 330	30	79 360	445 003	12 567	457 570	476 164	97 593	573 757	110 491	85 056	195 547
408.1	4 889	0	4 889	30 531	0	30 531	29 923	0	29 923	4 281	0	4 281
40817	13 789	1 859	15 648	122 173	649	122 822	123 993	632	124 625	15 609	1 842	17 451
40820	82	10	92	353	1	354	349	4	353	78	13	91
40901	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
40909	0	0	0	218	61	279	218	61	279	0	0	0
40910	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40911	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
40912	0	0	0	295	529	824	295	529	824	0	0	0
40913	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	30 616	3 080	33 696	3 648	1 422	5 070	2 814	122	2 936	29 782	1 780	31 562
42306	1 004 123	29 497	1 033 620	74 763	3 980	78 743	35 599	3 407	39 006	964 959	28 924	993 883
42307	77 755	5 238	82 993	5 881	327	6 208	17 569	351	17 920	89 443	5 262	94 705
42606	8 350	0	8 350	0	0	0	58	0	58	8 408	0	8 408
42607	1 109	1 127	2 236	0	76	76	7	79	86	1 116	1 130	2 246
43702	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45215	11 000	0	11 000	370	0	370	113	0	113	10 743	0	10 743
45515	27 315	0	27 315	381	0	381	19	0	19	26 953	0	26 953
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	4 976	0	4 976	58	0	58	218	0	218	5 136	0	5 136
45918	255	0	255	30	0	30	7	0	7	232	0	232
47403	0	0	0	6 511 145	0	6 511 145	6 511 145	0	6 511 145	0	0	0
47407	0	0	0	1 045 478	851 962	1 897 440	1 045 478	851 962	1 897 440	0	0	0
47411	3 594	20	3 614	7 408	39	7 447	7 426	44	7 470	3 612	25	3 637
47416	0	0	0	1 288	0	1 288	1 367	0	1 367	79	0	79
47422	386	0	386	191	0	191	256	0	256	451	0	451
47425	530	0	530	100	0	100	579	0	579	1 009	0	1 009
47426	1 383	0	1 383	4 063	0	4 063	2 752	0	2 752	72	0	72
50220	80	0	80	2 024	0	2 024	3 233	0	3 233	1 289	0	1 289
50319	505	0	505	34	0	34	37	0	37	508	0	508
50720	341	0	341	3 459	0	3 459	3 297	0	3 297	179	0	179
60301	344	0	344	812	0	812	1 542	0	1 542	1 074	0	1 074
60305	4 273	0	4 273	6 650	0	6 650	6 180	0	6 180	3 803	0	3 803
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	120	0	120	129	0	129	9	0	9	0	0	0
60311	31	0	31	618	0	618	3 320	0	3 320	2 733	0	2 733
60322	0	0	0	8 654	0	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0
60324	365	0	365	11	0	11	13	0	13	367	0	367
60335	1 291	0	1 291	1 821	0	1 821	1 681	0	1 681	1 151	0	1 151
60414	3 540	0	3 540	0	0	0	69	0	69	3 609	0	3 609
60903	3 579	0	3 579	0	0	0	23	0	23	3 602	0	3 602
61909	697	0	697	0	0	0	85	0	85	782	0	782
61912	2 955	0	2 955	9	0	9	0	0	0	2 946	0	2 946
62002	11 120	0	11 120	0	0	0	687	0	687	11 807	0	11 807
70601	175 239	0	175 239	2	0	2	27 651	0	27 651	202 888	0	202 888
70603	119 584	0	119 584	0	0	0	9 085	0	9 085	128 669	0	128 669
70613	1 009	0	1 009	4 898	0	4 898	7 369	0	7 369	3 480	0	3 480
70615	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	2 517 769	45 005	2 562 774	14 925 111	875 126	15 800 237	14 927 686	957 615	15 885 301	2 520 344	127 494	2 647 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 133	0	35 133	76	0	76	74	0	74	35 135	0	35 135
90902	65 097	0	65 097	8 681	0	8 681	615	0	615	73 163	0	73 163
90907	6 453	0	6 453	0	0	0	6 453	0	6 453	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	865 517	0	865 517	27 486	0	27 486	9 882	0	9 882	883 121	0	883 121
91604	1 480	0	1 480	496	0	496	262	0	262	1 714	0	1 714
91704	0	2 504	2 504	0	175	175	0	169	169	0	2 510	2 510
91803	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
99998	963 276	0	963 276	70 056	0	70 056	62 559	0	62 559	970 773	0	970 773
Итого по активу (баланс)	1 937 052	2 504	1 939 556	106 796	175	106 971	79 845	169	80 014	1 964 003	2 510	1 966 513
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	209 594	0	209 594	4 941	0	4 941	15 486	0	15 486	220 139	0	220 139
91312	646 547	0	646 547	33 837	0	33 837	26 834	0	26 834	639 544	0	639 544
91314	0	0	0	9 228	2 029	11 257	9 567	2 029	11 596	339	0	339
91316	0	0	0	250	0	250	500	0	500	250	0	250
91317	20 850	0	20 850	12 119	0	12 119	15 485	0	15 485	24 216	0	24 216
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	0	0	0	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	976 280	0	976 280	17 206	0	17 206	36 666	0	36 666	995 740	0	995 740
Итого по пассиву (баланс)	1 939 556	0	1 939 556	77 737	2 029	79 766	104 694	2 029	106 723	1 966 513	0	1 966 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	413 831	413 831	0	6 384	6 384	0	407 447	407 447
93305	0	230 032	230 032	0	199 149	199 149	0	429 181	429 181	0	0	0
93901	47 771	0	47 771	963 054	7 703	970 757	960 432	7 703	968 135	50 393	0	50 393
94101	17 673	1 986	19 659	50 125	5 005	55 130	67 798	6 027	73 825	0	964	964
99996	297 275	0	297 275	1 251 408	0	1 251 408	1 093 952	0	1 093 952	454 731	0	454 731
Итого по активу (баланс)	362 719	232 018	594 737	2 264 587	625 688	2 890 275	2 122 182	449 295	2 571 477	505 124	408 411	913 535
Пассив
96604	0	0	0	0	14 484	14 484	0	418 022	418 022	0	403 538	403 538
96605	0	229 459	229 459	0	445 401	445 401	0	215 942	215 942	0	0	0
96901	17 769	45 797	63 566	68 859	857 962	926 821	51 090	863 358	914 448	0	51 193	51 193
97101	4 250	0	4 250	113 462	6 026	119 488	109 212	6 026	115 238	0	0	0
99997	297 462	0	297 462	1 066 942	0	1 066 942	1 228 284	0	1 228 284	458 804	0	458 804
Итого по пассиву (баланс)	319 481	275 256	594 737	1 249 263	1 323 873	2 573 136	1 388 586	1 503 348	2 891 934	458 804	454 731	913 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?