Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	386	0	386	3 251	0	3 251	3 304	0	3 304	333	0	333
10610	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
20202	47 457	88 543	136 000	826 168	952 696	1 778 864	835 455	960 273	1 795 728	38 170	80 966	119 136
20208	10 022	0	10 022	85 500	0	85 500	70 689	0	70 689	24 833	0	24 833
20209	12 300	0	12 300	65 650	44 651	110 301	77 950	44 651	122 601	0	0	0
30102	75 452	0	75 452	3 315 568	0	3 315 568	3 303 720	0	3 303 720	87 300	0	87 300
30110	34 034	37 475	71 509	74 395	257 953	332 348	70 562	254 032	324 594	37 867	41 396	79 263
30114	56	7 643	7 699	0	107 502	107 502	0	113 686	113 686	56	1 459	1 515
30202	8 284	0	8 284	17	0	17	0	0	0	8 301	0	8 301
30204	4 866	0	4 866	0	0	0	63	0	63	4 803	0	4 803
30221	0	12 519	12 519	69 000	31 224	100 224	69 000	43 743	112 743	0	0	0
30233	162	0	162	93 473	9 014	102 487	93 493	9 014	102 507	142	0	142
30235	0	0	0	41 125	0	41 125	41 125	0	41 125	0	0	0
30413	444	0	444	8 997	0	8 997	9 027	0	9 027	414	0	414
30424	3 585	138 147	141 732	2 033 705	939 061	2 972 766	2 030 587	938 268	2 968 855	6 703	138 940	145 643
30425	0	33 360	33 360	0	2 014	2 014	0	1 798	1 798	0	33 576	33 576
30602	0	139 883	139 883	0	90 743	90 743	0	65 796	65 796	0	164 830	164 830
31903	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
32204	327 417	0	327 417	340 966	0	340 966	327 417	0	327 417	340 966	0	340 966
45201	7 896	0	7 896	13 514	0	13 514	15 273	0	15 273	6 137	0	6 137
45204	30 646	0	30 646	13 211	0	13 211	8 032	0	8 032	35 825	0	35 825
45205	224 306	0	224 306	23 750	0	23 750	41 767	0	41 767	206 289	0	206 289
45207	20 424	0	20 424	0	0	0	2 601	0	2 601	17 823	0	17 823
45504	900	0	900	0	0	0	300	0	300	600	0	600
45506	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45507	37 854	0	37 854	0	0	0	9 032	0	9 032	28 822	0	28 822
45509	1 113	0	1 113	2 443	624	3 067	2 480	272	2 752	1 076	352	1 428
45510	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	139 438	0	139 438	0	0	0	39 438	0	39 438	100 000	0	100 000
45815	1 128	33	1 161	15	2	17	0	2	2	1 143	33	1 176
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	169 036	169 036	229 886 197	319 191 536	549 077 733	229 886 197	319 177 543	549 063 740	0	183 029	183 029
47408	0	0	0	234 857 697	446 364 534	681 222 231	234 857 697	446 364 534	681 222 231	0	0	0
47423	4 038	12	4 050	6 303	94 239	100 542	6 265	94 236	100 501	4 076	15	4 091
47427	487	0	487	5 015	1	5 016	4 863	0	4 863	639	1	640
47803	63 185	0	63 185	132 416	0	132 416	13 577	0	13 577	182 024	0	182 024
50107	128 531	0	128 531	955	0	955	103	0	103	129 383	0	129 383
50121	492	0	492	1 236	0	1 236	1 389	0	1 389	339	0	339
50207	97 235	0	97 235	812	0	812	78	0	78	97 969	0	97 969
50208	235 184	0	235 184	1 492	0	1 492	3 967	0	3 967	232 709	0	232 709
50211	112 122	0	112 122	150 413	0	150 413	82 173	0	82 173	180 362	0	180 362
50214	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50218	67 110	0	67 110	82 202	0	82 202	149 312	0	149 312	0	0	0
50221	2 367	0	2 367	4 662	0	4 662	5 605	0	5 605	1 424	0	1 424
50311	0	129 662	129 662	0	74 009	74 009	0	74 887	74 887	0	128 784	128 784
50318	0	0	0	0	64 236	64 236	0	64 236	64 236	0	0	0
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	106 459	0	106 459	106 459	0	106 459	0	0	0
50606	0	0	0	253 592	0	253 592	253 592	0	253 592	0	0	0
50618	6 324	0	6 324	51 962	0	51 962	58 286	0	58 286	0	0	0
50621	43	0	43	130	0	130	173	0	173	0	0	0
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	5	0	5	25	0	25	28	0	28	2	0	2
52601	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
60302	47 019	0	47 019	8	0	8	12	0	12	47 015	0	47 015
60306	5	0	5	3 750	0	3 750	3 755	0	3 755	0	0	0
60308	144	0	144	245	0	245	252	0	252	137	0	137
60310	0	0	0	1 355	0	1 355	1 304	0	1 304	51	0	51
60312	18 367	0	18 367	12 202	0	12 202	13 266	0	13 266	17 303	0	17 303
60314	0	433	433	0	428	428	0	861	861	0	0	0
60323	946	0	946	141	0	141	491	0	491	596	0	596
60336	960	0	960	176	0	176	231	0	231	905	0	905
60401	38 985	0	38 985	0	0	0	0	0	0	38 985	0	38 985
60415	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
60901	9 687	0	9 687	225	0	225	0	0	0	9 912	0	9 912
60906	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	308 555	0	308 555	308 555	0	308 555	0	0	0
61212	0	0	0	13 578	0	13 578	13 578	0	13 578	0	0	0
61403	988	0	988	497	0	497	210	0	210	1 275	0	1 275
61601	0	0	0	62 091	0	62 091	62 091	0	62 091	0	0	0
61702	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	8 467 292	0	8 467 292	1 416 659	0	1 416 659	507	0	507	9 883 444	0	9 883 444
70607	1 167	0	1 167	2 109	0	2 109	2 032	0	2 032	1 244	0	1 244
70608	413 892	0	413 892	83 191	0	83 191	0	0	0	497 083	0	497 083
70611	472	0	472	282	0	282	0	0	0	754	0	754
70614	74 741	0	74 741	29 015	0	29 015	33 638	0	33 638	70 118	0	70 118
Итого по активу (баланс)	10 921 955	756 746	11 678 701	474 525 714	768 224 467	1 242 750 181	472 970 025	768 207 832	1 241 177 857	12 477 644	773 381	13 251 025
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	2 367	0	2 367	5 605	0	5 605	4 662	0	4 662	1 424	0	1 424
10701	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
10801	474 368	0	474 368	0	0	0	0	0	0	474 368	0	474 368
30222	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30232	88	0	88	162 483	9 135	171 618	162 434	9 135	171 569	39	0	39
30601	101	0	101	7 681	0	7 681	7 700	0	7 700	120	0	120
31502	55 540	62 504	118 044	1 405 027	1 165 137	2 570 164	1 349 487	1 102 633	2 452 120	0	0	0
31503	0	0	0	363 433	447 359	810 792	363 433	635 512	998 945	0	188 153	188 153
407	338 595	27 852	366 447	2 417 257	121 738	2 538 995	2 450 086	123 683	2 573 769	371 424	29 797	401 221
408.1	165 508	13 767	179 275	776 210	23 328	799 538	795 752	20 528	816 280	185 050	10 967	196 017
40807	257	1 447	1 704	10	306	316	0	92	92	247	1 233	1 480
40817	59 845	88 609	148 454	222 307	92 298	314 605	222 226	91 138	313 364	59 764	87 449	147 213
40820	795	7 760	8 555	1 181	3 117	4 298	1 103	3 943	5 046	717	8 586	9 303
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 850	2 860	4 710	54	708	762	303	414	717	2 099	2 566	4 665
42304	1 033	0	1 033	120	0	120	632	0	632	1 545	0	1 545
42305	379 416	145 168	524 584	57 021	23 080	80 101	50 113	11 674	61 787	372 508	133 762	506 270
42306	94 215	108 746	202 961	20 147	27 069	47 216	16 304	18 712	35 016	90 372	100 389	190 761
42307	21 874	377	22 251	995	2 991	3 986	1 005	12 161	13 166	21 884	9 547	31 431
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42314	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42315	23	0	23	3	0	3	4	0	4	24	0	24
42601	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42604	1 214	2 425	3 639	0	131	131	0	146	146	1 214	2 440	3 654
42605	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42606	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
43806	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
43807	74	0	74	0	0	0	7	0	7	81	0	81
45215	19 484	0	19 484	10 034	0	10 034	7 742	0	7 742	17 192	0	17 192
45515	7 054	0	7 054	2 321	0	2 321	43	0	43	4 776	0	4 776
45818	140 599	0	140 599	39 440	0	39 440	17	0	17	101 176	0	101 176
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	11 994	0	11 994	125 331	0	125 331	132 416	0	132 416	19 079	0	19 079
47403	0	0	0	2 005 560	963 055	2 968 615	2 005 560	963 055	2 968 615	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	234 784 478	446 403 715	681 188 193	234 784 478	446 403 715	681 188 193	0	0	0
47411	306	621	927	98	38	136	2 915	211	3 126	3 123	794	3 917
47416	1 076	0	1 076	17 042	0	17 042	18 621	0	18 621	2 655	0	2 655
47422	433	363	796	440	473	913	522	487	1 009	515	377	892
47425	5 150	0	5 150	7 219	0	7 219	7 419	0	7 419	5 350	0	5 350
47426	322	0	322	594	186	780	598	202	800	326	16	342
47804	2 242	0	2 242	0	0	0	2 029	0	2 029	4 271	0	4 271
50120	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
50220	386	0	386	3 304	0	3 304	3 250	0	3 250	332	0	332
50319	649	0	649	45	0	45	48	0	48	652	0	652
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	33 274	0	33 274	33 274	0	33 274	0	0	0
60301	1 787	0	1 787	3 753	0	3 753	3 834	0	3 834	1 868	0	1 868
60305	9 088	0	9 088	16 380	0	16 380	15 238	0	15 238	7 946	0	7 946
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 041	0	1 041	1 397	0	1 397	356	0	356	0	0	0
60311	3 891	0	3 891	4 348	0	4 348	3 557	0	3 557	3 100	0	3 100
60322	65	0	65	4	0	4	5	0	5	66	0	66
60324	8 534	0	8 534	4 870	0	4 870	3 561	0	3 561	7 225	0	7 225
60335	8 417	0	8 417	7 054	0	7 054	3 643	0	3 643	5 006	0	5 006
60349	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	29 709	0	29 709	0	0	0	357	0	357	30 066	0	30 066
60903	4 177	0	4 177	0	0	0	207	0	207	4 384	0	4 384
70601	8 445 571	0	8 445 571	8	0	8	1 426 909	0	1 426 909	9 872 472	0	9 872 472
70602	263	0	263	661	0	661	543	0	543	145	0	145
70603	446 752	0	446 752	0	0	0	83 066	0	83 066	529 818	0	529 818
70613	23 240	0	23 240	8 657	0	8 657	9 138	0	9 138	23 721	0	23 721
70615	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по пассиву (баланс)	11 216 202	462 499	11 678 701	242 516 798	449 284 084	691 800 882	243 975 545	449 397 661	693 373 206	12 674 949	576 076	13 251 025
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 790	0	56 790	101 201	0	101 201	143 325	0	143 325	14 666	0	14 666
80601	74 655	25 048	99 703	3 040 823	1 753	3 042 576	3 000 781	1 688	3 002 469	114 697	25 113	139 810
80801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
80901	76 574	0	76 574	33 012	0	33 012	109 586	0	109 586	0	0	0
81001	7 737	0	7 737	105 819	0	105 819	108 859	0	108 859	4 697	0	4 697
Итого по активу (баланс)	215 756	25 048	240 804	3 280 928	1 753	3 282 681	3 362 624	1 688	3 364 312	134 060	25 113	159 173
Пассив
85101	1 881	156 484	158 365	0	10 544	10 544	0	10 951	10 951	1 881	156 891	158 772
85201	2 325	0	2 325	386 106	0	386 106	383 977	0	383 977	196	0	196
85401	79 864	0	79 864	109 432	0	109 432	29 568	0	29 568	0	0	0
85501	250	0	250	77	0	77	32	0	32	205	0	205
Итого по пассиву (баланс)	84 320	156 484	240 804	495 615	10 544	506 159	413 577	10 951	424 528	2 282	156 891	159 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	167 367	0	167 367	226 083	0	226 083	137 436	0	137 436	256 014	0	256 014
90901	970 086	0	970 086	29 459	0	29 459	5 578	0	5 578	993 967	0	993 967
90902	958 649	12	958 661	33 200	4	33 204	25 070	1	25 071	966 779	15	966 794
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 112 542	0	3 112 542	180 509	0	180 509	563 604	0	563 604	2 729 447	0	2 729 447
91418	63 185	0	63 185	132 416	0	132 416	13 578	0	13 578	182 023	0	182 023
91419	50 000	0	50 000	3 260 188	0	3 260 188	3 120 433	0	3 120 433	189 755	0	189 755
91604	51 604	0	51 604	2 904	0	2 904	1 410	0	1 410	53 098	0	53 098
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	18 829	0	18 829	0	0	0
91704	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	53 980	0	53 980	13 222	0	13 222
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 374 746	0	1 374 746	842 260	0	842 260	782 324	0	782 324	1 434 682	0	1 434 682
Итого по активу (баланс)	6 843 750	12	6 843 762	4 707 020	4	4 707 024	4 722 243	1	4 722 244	6 828 527	15	6 828 542
Пассив
91312	625 809	0	625 809	3 724	0	3 724	23 613	0	23 613	645 698	0	645 698
91314	674 613	0	674 613	708 274	0	708 274	721 123	0	721 123	687 462	0	687 462
91315	0	5 931	5 931	0	399	399	0	415	415	0	5 947	5 947
91316	574	0	574	14	0	14	0	0	0	560	0	560
91317	29 983	11 058	41 041	68 663	1 250	69 913	96 153	956	97 109	57 473	10 764	68 237
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	5 469 016	0	5 469 016	3 935 828	0	3 935 828	3 860 672	0	3 860 672	5 393 860	0	5 393 860
Итого по пассиву (баланс)	6 826 773	16 989	6 843 762	4 716 503	1 649	4 718 152	4 701 561	1 371	4 702 932	6 811 831	16 711	6 828 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	220 051	586 161	806 212	220 051	586 161	806 212	0	0	0
93302	0	0	0	2 096 276	2 051 543	4 147 819	2 096 276	2 051 543	4 147 819	0	0	0
93303	147 481	0	147 481	4 113 215	4 035 703	8 148 918	4 260 696	4 035 703	8 296 399	0	0	0
93304	0	0	0	2 979 976	3 097 984	6 077 960	2 979 976	2 933 060	5 913 036	0	164 924	164 924
93305	0	0	0	430 912	541 119	972 031	430 912	541 119	972 031	0	0	0
93306	0	0	0	0	919 616	919 616	0	919 616	919 616	0	0	0
93307	0	0	0	0	925 988	925 988	0	925 988	925 988	0	0	0
93502	0	0	0	40 380	0	40 380	40 380	0	40 380	0	0	0
93503	0	0	0	195 343	0	195 343	195 343	0	195 343	0	0	0
93504	0	0	0	37 883	0	37 883	37 883	0	37 883	0	0	0
93505	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
93901	12 139 076	23 142 536	35 281 612	127 949 398	184 076 718	312 026 116	132 030 086	195 453 174	327 483 260	8 058 388	11 766 080	19 824 468
93902	0	13 977 894	13 977 894	0	102 152 985	102 152 985	0	106 615 466	106 615 466	0	9 515 413	9 515 413
94101	55 359	0	55 359	269 748	0	269 748	303 001	0	303 001	22 106	0	22 106
99996	49 482 152	0	49 482 152	435 666 480	0	435 666 480	455 613 748	0	455 613 748	29 534 884	0	29 534 884
Итого по активу (баланс)	61 824 068	37 120 430	98 944 498	573 999 921	298 387 817	872 387 738	598 208 611	314 061 830	912 270 441	37 615 378	21 446 417	59 061 795
Пассив
96301	0	0	0	582 105	221 676	803 781	582 105	221 676	803 781	0	0	0
96302	0	0	0	2 095 758	2 048 834	4 144 592	2 095 758	2 048 834	4 144 592	0	0	0
96303	0	141 274	141 274	4 258 170	4 037 602	8 295 772	4 258 170	3 896 328	8 154 498	0	0	0
96304	0	0	0	2 980 369	2 931 035	5 911 404	3 146 519	2 931 035	6 077 554	166 150	0	166 150
96305	0	0	0	547 002	425 983	972 985	547 002	425 983	972 985	0	0	0
96306	0	0	0	0	919 403	919 403	0	919 403	919 403	0	0	0
96307	0	0	0	0	925 842	925 842	0	925 842	925 842	0	0	0
96502	0	0	0	40 401	0	40 401	40 401	0	40 401	0	0	0
96503	6 339	0	6 339	197 458	0	197 458	191 119	0	191 119	0	0	0
96504	0	0	0	37 870	0	37 870	37 870	0	37 870	0	0	0
96505	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
96901	12 009 641	23 265 382	35 275 023	126 161 956	201 292 048	327 454 004	121 853 675	190 163 048	312 016 723	7 701 360	12 136 382	19 837 742
96902	0	14 004 129	14 004 129	0	106 636 383	106 636 383	0	102 141 139	102 141 139	0	9 508 885	9 508 885
97101	55 387	0	55 387	309 007	0	309 007	275 727	0	275 727	22 107	0	22 107
99997	49 462 346	0	49 462 346	455 620 680	0	455 620 680	435 685 245	0	435 685 245	29 526 911	0	29 526 911
Итого по пассиву (баланс)	61 533 713	37 410 785	98 944 498	592 831 035	319 438 806	912 269 841	568 713 850	303 673 288	872 387 138	37 416 528	21 645 267	59 061 795

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?