Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
20202	182 723	251 927	434 650	3 171 892	1 073 246	4 245 138	3 179 068	1 123 684	4 302 752	175 547	201 489	377 036
20208	27 953	694	28 647	70 486	2 077	72 563	71 840	2 012	73 852	26 599	759	27 358
20209	12 938	6 326	19 264	1 695 155	219 187	1 914 342	1 678 595	216 624	1 895 219	29 498	8 889	38 387
30102	155 283	0	155 283	13 897 359	0	13 897 359	13 777 442	0	13 777 442	275 200	0	275 200
30110	25 939	29 449	55 388	20 321 449	1 055 929	21 377 378	20 309 925	1 046 381	21 356 306	37 463	38 997	76 460
30202	28 790	0	28 790	0	0	0	2 014	0	2 014	26 776	0	26 776
30204	3 170	0	3 170	0	0	0	13	0	13	3 157	0	3 157
30210	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
30221	0	0	0	12 660 000	0	12 660 000	12 660 000	0	12 660 000	0	0	0
30233	309	6	315	75 794	32 273	108 067	74 868	32 241	107 109	1 235	38	1 273
32002	570 000	0	570 000	10 505 000	0	10 505 000	11 075 000	0	11 075 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 365 000	0	3 365 000	2 615 000	0	2 615 000	750 000	0	750 000
45201	127 102	0	127 102	391 693	0	391 693	412 799	0	412 799	105 996	0	105 996
45204	2 000	0	2 000	23 640	0	23 640	1 000	0	1 000	24 640	0	24 640
45205	24 440	0	24 440	44 480	0	44 480	22 880	0	22 880	46 040	0	46 040
45206	1 190 352	0	1 190 352	47 368	0	47 368	103 865	0	103 865	1 133 855	0	1 133 855
45207	538 233	0	538 233	10 362	0	10 362	17 409	0	17 409	531 186	0	531 186
45208	54 661	0	54 661	6 517	0	6 517	2 251	0	2 251	58 927	0	58 927
45401	3 948	0	3 948	6 070	0	6 070	7 882	0	7 882	2 136	0	2 136
45405	18 500	0	18 500	0	0	0	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500
45406	54 720	0	54 720	43 700	0	43 700	5 020	0	5 020	93 400	0	93 400
45407	134 853	0	134 853	300	0	300	2 950	0	2 950	132 203	0	132 203
45408	140 549	0	140 549	700	0	700	1 472	0	1 472	139 777	0	139 777
45505	3 998	0	3 998	716	0	716	533	0	533	4 181	0	4 181
45506	88 766	0	88 766	6 363	0	6 363	4 195	0	4 195	90 934	0	90 934
45507	1 012 283	0	1 012 283	56 298	0	56 298	24 863	0	24 863	1 043 718	0	1 043 718
45508	2	0	2	7	0	7	5	0	5	4	0	4
45509	7 033	0	7 033	1 583	0	1 583	3 347	0	3 347	5 269	0	5 269
45812	134 644	0	134 644	0	0	0	1 200	0	1 200	133 444	0	133 444
45814	614	0	614	0	0	0	10	0	10	604	0	604
45815	3 124	2 285	5 409	690	160	850	382	154	536	3 432	2 291	5 723
45912	305	0	305	0	0	0	21	0	21	284	0	284
45915	239	0	239	213	0	213	216	0	216	236	0	236
47105	50	0	50	40	0	40	24	0	24	66	0	66
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	154 691	233 684	388 375	154 691	233 684	388 375	0	0	0
47423	3 780	249	4 029	1 288	122 432	123 720	1 194	122 431	123 625	3 874	250	4 124
47427	711	0	711	34 854	0	34 854	33 419	0	33 419	2 146	0	2 146
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	3 111	0	3 111	0	0	0	171	0	171	2 940	0	2 940
60302	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
60306	255	0	255	83	0	83	260	0	260	78	0	78
60308	18	0	18	434	0	434	445	0	445	7	0	7
60310	833	0	833	453	0	453	1 037	0	1 037	249	0	249
60312	5 069	0	5 069	7 841	0	7 841	10 478	0	10 478	2 432	0	2 432
60323	2 174	0	2 174	15	0	15	14	0	14	2 175	0	2 175
60336	2 782	0	2 782	827	0	827	374	0	374	3 235	0	3 235
60401	290 938	0	290 938	1 711	0	1 711	0	0	0	292 649	0	292 649
60415	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
61002	15	0	15	105	0	105	95	0	95	25	0	25
61008	830	0	830	291	0	291	330	0	330	791	0	791
61009	960	0	960	475	0	475	213	0	213	1 222	0	1 222
61403	22 280	0	22 280	593	0	593	692	0	692	22 181	0	22 181
62001	64 243	0	64 243	0	0	0	0	0	0	64 243	0	64 243
70606	730 485	0	730 485	116 633	0	116 633	32	0	32	847 086	0	847 086
70608	177 635	0	177 635	34 133	0	34 133	0	0	0	211 768	0	211 768
70611	20 287	0	20 287	4 057	0	4 057	0	0	0	24 344	0	24 344
Итого по активу (баланс)	5 901 768	290 936	6 192 704	66 765 076	2 738 988	69 504 064	66 267 250	2 777 211	69 044 461	6 399 594	252 713	6 652 307
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	3 111	0	3 111	171	0	171	0	0	0	2 940	0	2 940
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	625	1 842	2 467	109 517	127 900	237 417	111 082	129 194	240 276	2 190	3 136	5 326
31302	0	40 686	40 686	0	476 569	476 569	0	435 883	435 883	0	0	0
31303	0	0	0	0	74 243	74 243	0	93 070	93 070	0	18 827	18 827
405	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
406	232	0	232	396	0	396	410	0	410	246	0	246
407	1 246 590	16 683	1 263 273	6 713 715	95 426	6 809 141	6 828 392	94 181	6 922 573	1 361 267	15 438	1 376 705
408.1	402 373	4 891	407 264	2 266 638	63 637	2 330 275	2 413 510	60 479	2 473 989	549 245	1 733	550 978
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	160 579	75 030	235 609	575 373	49 388	624 761	600 378	47 151	647 529	185 584	72 793	258 377
40820	1 859	2 208	4 067	870	8 144	9 014	1 246	8 101	9 347	2 235	2 165	4 400
40821	19	0	19	33 911	0	33 911	33 928	0	33 928	36	0	36
40905	4	0	4	12 095	778	12 873	12 101	778	12 879	10	0	10
40909	0	0	0	15 481	20 134	35 615	15 481	20 134	35 615	0	0	0
40910	0	0	0	2 495	4 785	7 280	2 495	4 785	7 280	0	0	0
40911	14	0	14	64 370	0	64 370	64 596	0	64 596	240	0	240
40912	0	0	0	18 745	69 178	87 923	18 745	69 260	88 005	0	82	82
40913	0	0	0	47 989	65 264	113 253	47 989	65 365	113 354	0	101	101
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	19 013	0	19 013	5 250	0	5 250	44 000	0	44 000	57 763	0	57 763
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	1 878	2 061	3 939	48	142	190	76	143	219	1 906	2 062	3 968
42303	13 586	0	13 586	15 350	0	15 350	13 455	0	13 455	11 691	0	11 691
42304	86 720	5 590	92 310	50 838	3 800	54 638	42 668	2 087	44 755	78 550	3 877	82 427
42305	461 787	35 560	497 347	133 300	15 281	148 581	104 381	3 251	107 632	432 868	23 530	456 398
42306	1 078 517	108 063	1 186 580	56 154	16 933	73 087	103 968	17 095	121 063	1 126 331	108 225	1 234 556
42309	33	0	33	18	0	18	9	0	9	24	0	24
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	18	0	18	27	0	27	27	0	27	18	0	18
42312	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	144	0	144	18	0	18	45	0	45	171	0	171
42601	7	21	28	0	2	2	0	2	2	7	21	28
42604	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42605	1 088	0	1 088	208	0	208	291	0	291	1 171	0	1 171
42606	8 100	128	8 228	0	8	8	950	8	958	9 050	128	9 178
45215	157 018	0	157 018	51 089	0	51 089	49 861	0	49 861	155 790	0	155 790
45415	2 111	0	2 111	833	0	833	2 411	0	2 411	3 689	0	3 689
45515	52 505	0	52 505	2 697	0	2 697	4 458	0	4 458	54 266	0	54 266
45818	139 238	0	139 238	476	0	476	766	0	766	139 528	0	139 528
45918	388	0	388	46	0	46	53	0	53	395	0	395
47108	27	0	27	12	0	12	21	0	21	36	0	36
47407	0	0	0	233 055	154 972	388 027	233 055	154 972	388 027	0	0	0
47411	7	0	7	8 858	141	8 999	8 942	143	9 085	91	2	93
47416	867	0	867	19 084	71	19 155	19 308	71	19 379	1 091	0	1 091
47422	1 354	14	1 368	14 105	24	14 129	13 891	26	13 917	1 140	16	1 156
47425	19 758	0	19 758	29 053	0	29 053	17 765	0	17 765	8 470	0	8 470
47426	0	0	0	24	60	84	24	62	86	0	2	2
60301	1 423	0	1 423	7 217	0	7 217	7 991	0	7 991	2 197	0	2 197
60305	19 802	0	19 802	22 218	0	22 218	16 608	0	16 608	14 192	0	14 192
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	499	0	499	1 031	0	1 031	605	0	605	73	0	73
60311	11	0	11	879	0	879	881	0	881	13	0	13
60322	17	0	17	334	0	334	335	0	335	18	0	18
60324	3 238	0	3 238	1 075	0	1 075	522	0	522	2 685	0	2 685
60335	8 708	0	8 708	9 513	0	9 513	4 183	0	4 183	3 378	0	3 378
60414	51 136	0	51 136	0	0	0	1 459	0	1 459	52 595	0	52 595
61301	148	0	148	144	0	144	51	0	51	55	0	55
61701	4 248	0	4 248	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
62002	48 182	0	48 182	0	0	0	0	0	0	48 182	0	48 182
70601	846 120	0	846 120	2	0	2	147 508	0	147 508	993 626	0	993 626
70603	177 764	0	177 764	0	0	0	34 173	0	34 173	211 937	0	211 937
70615	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
Итого по пассиву (баланс)	5 899 927	292 777	6 192 704	10 525 115	1 246 880	11 771 995	11 025 357	1 206 241	12 231 598	6 400 169	252 138	6 652 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 552 634	0	1 552 634	30 208	0	30 208	177 140	0	177 140	1 405 702	0	1 405 702
90902	1 003 775	0	1 003 775	72 674	0	72 674	54 898	0	54 898	1 021 551	0	1 021 551
91203	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 754 596	0	12 754 596	345 190	0	345 190	527 941	0	527 941	12 571 845	0	12 571 845
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	29 462	0	29 462	3 083	0	3 083	1 622	0	1 622	30 923	0	30 923
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	334	0	334	0	0	0	5	0	5	329	0	329
99998	7 163 193	0	7 163 193	608 316	0	608 316	863 249	0	863 249	6 908 260	0	6 908 260
Итого по активу (баланс)	22 583 387	0	22 583 387	1 059 479	0	1 059 479	1 624 862	0	1 624 862	22 018 004	0	22 018 004
Пассив
91312	6 613 471	0	6 613 471	161 920	0	161 920	46 992	0	46 992	6 498 543	0	6 498 543
91315	210 041	0	210 041	41 400	0	41 400	12 000	0	12 000	180 641	0	180 641
91316	36 761	0	36 761	16 687	0	16 687	6 880	0	6 880	26 954	0	26 954
91317	289 633	0	289 633	643 229	0	643 229	542 365	0	542 365	188 769	0	188 769
91507	13 287	0	13 287	12	0	12	78	0	78	13 353	0	13 353
99999	15 420 194	0	15 420 194	759 350	0	759 350	448 900	0	448 900	15 109 744	0	15 109 744
Итого по пассиву (баланс)	22 583 387	0	22 583 387	1 622 598	0	1 622 598	1 057 215	0	1 057 215	22 018 004	0	22 018 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?