Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 579	279 828	367 407	2 987 908	1 832 859	4 820 767	2 908 480	1 880 955	4 789 435	167 007	231 732	398 739
20209	7 365	0	7 365	2 802 935	0	2 802 935	2 799 327	0	2 799 327	10 973	0	10 973
30102	395 472	0	395 472	261 585 976	0	261 585 976	261 304 706	0	261 304 706	676 742	0	676 742
30110	255 708	1 858 755	2 114 463	6 537 387	16 565 490	23 102 877	6 556 595	16 127 699	22 684 294	236 500	2 296 546	2 533 046
30114	0	105 164	105 164	28 389	1 308 480	1 336 869	21 893	1 271 554	1 293 447	6 496	142 090	148 586
30202	193 305	0	193 305	26 860	0	26 860	0	0	0	220 165	0	220 165
30204	106 714	0	106 714	8 766	0	8 766	0	0	0	115 480	0	115 480
30210	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
30215	51 780	0	51 780	0	0	0	0	0	0	51 780	0	51 780
30218	0	0	0	12 397 885	8 461 963	20 859 848	12 397 885	8 461 963	20 859 848	0	0	0
30221	505	1 003	1 508	41 291	6 049 133	6 090 424	40 281	6 050 108	6 090 389	1 515	28	1 543
30233	1 664 371	138 245	1 802 616	64 238 666	1 704 992	65 943 658	63 560 909	1 620 462	65 181 371	2 342 128	222 775	2 564 903
30302	54 315	54 618	108 933	114 190	174 596	288 786	152 544	168 179	320 723	15 961	61 035	76 996
30306	1 960 054	53 426	2 013 480	1 884 871	88 839	1 973 710	1 656 565	57 241	1 713 806	2 188 360	85 024	2 273 384
30424	3 361	0	3 361	29 827 407	0	29 827 407	29 826 662	0	29 826 662	4 106	0	4 106
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 810 000	0	2 810 000	45 395 000	0	45 395 000	48 205 000	0	48 205 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	39 650 000	0	39 650 000	35 180 000	0	35 180 000	9 970 000	0	9 970 000
32002	5 000 000	0	5 000 000	64 000 000	0	64 000 000	69 000 000	0	69 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	19 000 000	0	19 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32201	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
32301	1 800	501	2 301	16 350	16 573	32 923	0	255	255	18 150	16 819	34 969
32307	64 550	11 580	76 130	0	810	810	5 500	780	6 280	59 050	11 610	70 660
32308	40 000	59 589	99 589	0	4 170	4 170	0	7 153	7 153	40 000	56 606	96 606
45205	103	0	103	688	0	688	59	0	59	732	0	732
45206	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45405	1 947	0	1 947	1 089	0	1 089	903	0	903	2 133	0	2 133
45406	3 542	0	3 542	0	0	0	314	0	314	3 228	0	3 228
45507	818	0	818	0	0	0	55	0	55	763	0	763
45509	3 012 902	0	3 012 902	1 204 877	0	1 204 877	770 095	0	770 095	3 447 684	0	3 447 684
45815	201 080	0	201 080	59 755	0	59 755	34 584	0	34 584	226 251	0	226 251
45915	1 439	0	1 439	148	0	148	71	0	71	1 516	0	1 516
47101	157 581	0	157 581	0	0	0	0	0	0	157 581	0	157 581
47105	100 213	0	100 213	0	0	0	100 000	0	100 000	213	0	213
47106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47107	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	20 086	170 068	190 154	0	11 911	11 911	0	11 462	11 462	20 086	170 517	190 603
47306	0	188	188	0	13	13	0	13	13	0	188	188
47307	0	12 178	12 178	0	813	813	0	961	961	0	12 030	12 030
47404	0	406 379	406 379	0	30 321 202	30 321 202	0	30 327 662	30 327 662	0	399 919	399 919
47408	0	0	0	30 496 710	30 689 716	61 186 426	30 496 710	30 689 716	61 186 426	0	0	0
47423	90 688	0	90 688	188 592	8 195	196 787	172 709	8 195	180 904	106 571	0	106 571
47427	1 902	41	1 943	11 838	27	11 865	8 413	43	8 456	5 327	25	5 352
50305	1 919 470	0	1 919 470	11 664	0	11 664	153	0	153	1 930 981	0	1 930 981
60302	143 825	0	143 825	90	0	90	20 482	0	20 482	123 433	0	123 433
60306	58	0	58	87	0	87	32	0	32	113	0	113
60308	4 559	0	4 559	9 001	0	9 001	8 306	0	8 306	5 254	0	5 254
60310	1 907	0	1 907	73 604	0	73 604	73 297	0	73 297	2 214	0	2 214
60312	1 224 859	0	1 224 859	359 335	0	359 335	387 181	0	387 181	1 197 013	0	1 197 013
60314	788	2 419	3 207	53 362	1 533	54 895	53 894	2 548	56 442	256	1 404	1 660
60323	99 369	0	99 369	3 951	466	4 417	3 691	466	4 157	99 629	0	99 629
60336	402	0	402	1 902	0	1 902	1 901	0	1 901	403	0	403
60401	309 485	0	309 485	28 272	0	28 272	81	0	81	337 676	0	337 676
60415	1 509	0	1 509	27 303	0	27 303	28 272	0	28 272	540	0	540
60901	340 828	0	340 828	9 257	0	9 257	0	0	0	350 085	0	350 085
60906	35 657	0	35 657	11 066	0	11 066	9 257	0	9 257	37 466	0	37 466
61002	2 632	0	2 632	97	0	97	248	0	248	2 481	0	2 481
61008	2 373	0	2 373	20 964	0	20 964	20 117	0	20 117	3 220	0	3 220
61009	13 965	0	13 965	19 420	0	19 420	20 821	0	20 821	12 564	0	12 564
61010	146	0	146	16	0	16	33	0	33	129	0	129
61013	875	0	875	4 131	0	4 131	4 122	0	4 122	884	0	884
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	77 224	0	77 224	7 330	0	7 330	11 730	0	11 730	72 824	0	72 824
61702	239 547	0	239 547	0	0	0	0	0	0	239 547	0	239 547
70606	14 913 571	0	14 913 571	2 710 626	0	2 710 626	7 024	0	7 024	17 617 173	0	17 617 173
70608	2 318 367	0	2 318 367	548 229	0	548 229	0	0	0	2 866 596	0	2 866 596
70611	420 138	0	420 138	61 661	0	61 661	0	0	0	481 799	0	481 799
Итого по активу (баланс)	43 957 934	3 153 982	47 111 916	590 470 912	97 241 781	687 712 693	584 851 668	96 687 415	681 539 083	49 577 178	3 708 348	53 285 526
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	3 521 456	0	3 521 456	0	0	0	0	0	0	3 521 456	0	3 521 456
30109	583 118	209 928	793 046	9 017 413	757 618	9 775 031	8 987 118	769 200	9 756 318	552 823	221 510	774 333
30111	51 684	65 623	117 307	1 119 430	613 161	1 732 591	1 111 875	630 541	1 742 416	44 129	83 003	127 132
30126	14 877	0	14 877	52 487	0	52 487	45 441	0	45 441	7 831	0	7 831
30220	0	580	580	0	31 238	31 238	0	30 658	30 658	0	0	0
30222	275 011	227 076	502 087	8 826 658	10 055 154	18 881 812	8 839 530	10 038 005	18 877 535	287 883	209 927	497 810
30223	15 658	0	15 658	467 830	0	467 830	492 561	0	492 561	40 389	0	40 389
30226	250 371	0	250 371	434 291	0	434 291	448 261	0	448 261	264 341	0	264 341
30232	3 916 764	1 194 646	5 111 410	127 456 573	15 695 466	143 152 039	129 515 149	16 788 776	146 303 925	5 975 340	2 287 956	8 263 296
30301	54 315	54 618	108 933	152 544	168 179	320 723	114 190	174 596	288 786	15 961	61 035	76 996
30305	1 960 054	53 426	2 013 480	1 656 565	57 241	1 713 806	1 884 871	88 839	1 973 710	2 188 360	85 024	2 273 384
32015	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000
32311	37 815	0	37 815	3 393	0	3 393	16 856	0	16 856	51 278	0	51 278
407	2 838 407	55 207	2 893 614	59 188 378	164 087	59 352 465	58 611 224	181 203	58 792 427	2 261 253	72 323	2 333 576
408.1	1 165 123	10 549	1 175 672	7 667 970	58 994	7 726 964	7 814 306	65 979	7 880 285	1 311 459	17 534	1 328 993
40807	678 862	2 391 029	3 069 891	3 969 889	1 824 378	5 794 267	4 045 619	1 331 281	5 376 900	754 592	1 897 932	2 652 524
40817	178 335	3 475	181 810	2 257 392	26 827	2 284 219	2 123 187	26 841	2 150 028	44 130	3 489	47 619
40820	0	280	280	0	24	24	0	19	19	0	275	275
40821	142 302	0	142 302	18 717 835	0	18 717 835	18 769 607	0	18 769 607	194 074	0	194 074
40903	5 046 110	132 497	5 178 607	86 617 802	1 227 731	87 845 533	86 693 343	1 226 063	87 919 406	5 121 651	130 829	5 252 480
40905	54 202	0	54 202	58 915	0	58 915	60 608	0	60 608	55 895	0	55 895
40906	7 365	0	7 365	1 141 668	0	1 141 668	1 145 276	0	1 145 276	10 973	0	10 973
40907	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40909	0	0	0	1 531	219	1 750	1 531	219	1 750	0	0	0
40910	0	0	0	3 071	1 582	4 653	3 071	1 582	4 653	0	0	0
40911	21 448	0	21 448	1 206 850	0	1 206 850	1 205 516	0	1 205 516	20 114	0	20 114
40912	0	0	0	670	6 102	6 772	670	6 102	6 772	0	0	0
40913	0	0	0	8 154	39 468	47 622	8 154	39 468	47 622	0	0	0
42002	0	0	0	3 239	0	3 239	6 666	0	6 666	3 427	0	3 427
42006	0	0	0	0	0	0	184 800	0	184 800	184 800	0	184 800
42102	57 076	0	57 076	1 311 416	0	1 311 416	1 370 537	0	1 370 537	116 197	0	116 197
42103	13 330	0	13 330	10 682	0	10 682	10 608	0	10 608	13 256	0	13 256
42104	850	0	850	0	0	0	3 750	0	3 750	4 600	0	4 600
42109	21 932	0	21 932	601 183	0	601 183	624 494	0	624 494	45 243	0	45 243
42110	54 679	0	54 679	46 766	0	46 766	41 516	0	41 516	49 429	0	49 429
42111	9 461	0	9 461	3 307	0	3 307	648	0	648	6 802	0	6 802
42112	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42202	512	0	512	9 666	0	9 666	9 549	0	9 549	395	0	395
42203	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	100	0	100	100	0	100
42301	3	3 091	3 094	0	218	218	0	216	216	3	3 089	3 092
42304	0	0	0	193	0	193	1 505	0	1 505	1 312	0	1 312
42305	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
42306	0	0	0	25	0	25	105	0	105	80	0	80
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	1	72	73	0	4	4	0	5	5	1	73	74
45215	11	0	11	1	0	1	607	0	607	617	0	617
45415	56	0	56	7	0	7	6	0	6	55	0	55
45515	108 095	0	108 095	26 859	0	26 859	44 263	0	44 263	125 499	0	125 499
45818	125 367	0	125 367	13 576	0	13 576	31 252	0	31 252	143 043	0	143 043
45918	1 091	0	1 091	96	0	96	174	0	174	1 169	0	1 169
47108	92 212	0	92 212	36 000	0	36 000	0	0	0	56 212	0	56 212
47308	8 061	0	8 061	652	0	652	561	0	561	7 970	0	7 970
47407	0	0	0	30 387 496	30 774 882	61 162 378	30 387 496	30 774 882	61 162 378	0	0	0
47411	1	0	1	7	0	7	45	0	45	39	0	39
47416	11 889	0	11 889	128 634	351	128 985	121 982	351	122 333	5 237	0	5 237
47422	521 004	19 001	540 005	4 484 081	11 415	4 495 496	4 596 611	12 321	4 608 932	633 534	19 907	653 441
47425	321 637	0	321 637	50 854	0	50 854	96 644	0	96 644	367 427	0	367 427
47426	1 058	0	1 058	1 530	0	1 530	1 584	0	1 584	1 112	0	1 112
60301	29 481	0	29 481	129 383	0	129 383	101 544	0	101 544	1 642	0	1 642
60305	253 060	0	253 060	425 316	0	425 316	314 721	0	314 721	142 465	0	142 465
60307	7	0	7	1 588	0	1 588	1 581	0	1 581	0	0	0
60309	120 491	0	120 491	18	0	18	5 089	0	5 089	125 562	0	125 562
60311	225 206	0	225 206	217 282	0	217 282	214 965	0	214 965	222 889	0	222 889
60313	0	32 001	32 001	0	32 001	32 001	0	0	0	0	0	0
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	159	0	159	352	0	352	221	0	221	28	0	28
60324	1 188 195	0	1 188 195	101 921	0	101 921	91 647	0	91 647	1 177 921	0	1 177 921
60335	100 288	0	100 288	143 484	0	143 484	79 649	0	79 649	36 453	0	36 453
60414	98 041	0	98 041	29	0	29	6 553	0	6 553	104 565	0	104 565
60903	113 433	0	113 433	0	0	0	5 440	0	5 440	118 873	0	118 873
61301	570	0	570	118	0	118	758	0	758	1 210	0	1 210
61304	13 486	0	13 486	2 380	0	2 380	1 914	0	1 914	13 020	0	13 020
70601	15 605 182	0	15 605 182	1 676	0	1 676	2 861 686	0	2 861 686	18 465 192	0	18 465 192
70603	2 178 067	0	2 178 067	0	0	0	543 605	0	543 605	2 721 672	0	2 721 672
70615	233 429	0	233 429	0	0	0	0	0	0	233 429	0	233 429
Итого по пассиву (баланс)	42 658 817	4 453 099	47 111 916	368 350 859	61 546 340	429 897 199	373 883 662	62 187 147	436 070 809	48 191 620	5 093 906	53 285 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 196	0	21 196	1 243	0	1 243	1 241	0	1 241	21 198	0	21 198
90902	267 992	0	267 992	97 130	0	97 130	80 886	0	80 886	284 236	0	284 236
91202	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
91203	587	0	587	450	0	450	232	0	232	805	0	805
91207	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91603	1	0	1	29	0	29	0	0	0	30	0	30
91604	13 851	0	13 851	2 172	0	2 172	229	0	229	15 794	0	15 794
91801	9 005	0	9 005	0	0	0	0	0	0	9 005	0	9 005
91802	82	33	115	0	2	2	0	2	2	82	33	115
99998	7 073 144	0	7 073 144	2 072 815	0	2 072 815	1 268 139	0	1 268 139	7 877 820	0	7 877 820
Итого по активу (баланс)	7 827 210	33	7 827 243	2 173 841	2	2 173 843	1 350 728	2	1 350 730	8 650 323	33	8 650 356
Пассив
91003	0	0	0	26 860	0	26 860	26 860	0	26 860	0	0	0
91004	0	0	0	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0
91315	120 369	0	120 369	1 136	0	1 136	800	0	800	120 033	0	120 033
91317	6 925 049	0	6 925 049	1 231 338	0	1 231 338	2 036 327	0	2 036 327	7 730 038	0	7 730 038
91507	17 199	0	17 199	39	0	39	62	0	62	17 222	0	17 222
91508	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
99999	754 099	0	754 099	82 380	0	82 380	100 817	0	100 817	772 536	0	772 536
Итого по пассиву (баланс)	7 827 243	0	7 827 243	1 350 519	0	1 350 519	2 173 632	0	2 173 632	8 650 356	0	8 650 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 871	1 350 633	1 361 504	638 457	28 175 484	28 813 941	649 328	27 964 440	28 613 768	0	1 561 677	1 561 677
93902	19 919	0	19 919	679 939	0	679 939	630 621	0	630 621	69 237	0	69 237
99996	1 373 209	0	1 373 209	29 407 475	0	29 407 475	29 144 097	0	29 144 097	1 636 587	0	1 636 587
Итого по активу (баланс)	1 403 999	1 350 633	2 754 632	30 725 871	28 175 484	58 901 355	30 424 046	27 964 440	58 388 486	1 705 824	1 561 677	3 267 501
Пассив
96901	1 342 093	11 213	1 353 306	27 842 933	669 488	28 512 421	28 068 293	658 275	28 726 568	1 567 453	0	1 567 453
96902	0	19 903	19 903	0	631 676	631 676	0	680 907	680 907	0	69 134	69 134
99997	1 381 423	0	1 381 423	29 244 389	0	29 244 389	29 493 880	0	29 493 880	1 630 914	0	1 630 914
Итого по пассиву (баланс)	2 723 516	31 116	2 754 632	57 087 322	1 301 164	58 388 486	57 562 173	1 339 182	58 901 355	3 198 367	69 134	3 267 501

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?