Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 796	6 306	48 102	105 645	20 803	126 448	113 569	20 599	134 168	33 872	6 510	40 382
20209	0	0	0	22 050	0	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0
30102	97 996	0	97 996	3 506 248	0	3 506 248	3 521 381	0	3 521 381	82 863	0	82 863
30110	3 597	2 642	6 239	22 009	19 799	41 808	18 539	20 537	39 076	7 067	1 904	8 971
30202	16 873	0	16 873	1 691	0	1 691	0	0	0	18 564	0	18 564
30204	624	0	624	0	0	0	154	0	154	470	0	470
30215	2 600	626	3 226	0	44	44	0	42	42	2 600	628	3 228
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	18	18	2 418	813	3 231	2 418	831	3 249	0	0	0
30302	4 710	0	4 710	10 776	0	10 776	610	0	610	14 876	0	14 876
30306	72 382	0	72 382	10 002	0	10 002	2	0	2	82 382	0	82 382
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 710 000	0	1 710 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	465 000	0	465 000	190 000	0	190 000
32004	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45205	40 398	0	40 398	5 500	0	5 500	11 428	0	11 428	34 470	0	34 470
45206	160 656	0	160 656	26 300	0	26 300	13 311	0	13 311	173 645	0	173 645
45207	260 006	0	260 006	0	0	0	5 543	0	5 543	254 463	0	254 463
45208	42 375	0	42 375	0	0	0	15 355	0	15 355	27 020	0	27 020
45505	15 980	0	15 980	4 000	0	4 000	230	0	230	19 750	0	19 750
45506	10 564	5 321	15 885	6 500	372	6 872	2 876	359	3 235	14 188	5 334	19 522
45507	69 664	0	69 664	0	0	0	6 097	0	6 097	63 567	0	63 567
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 559	0	57 559	0	0	0	199	0	199	57 360	0	57 360
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	21	0	21	0	0	0	18	0	18	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	3 771	15 331	19 102	3 771	15 331	19 102	0	0	0
47423	21 446	0	21 446	1	3 162	3 163	1 094	3 162	4 256	20 353	0	20 353
47427	47	0	47	1 352	0	1 352	1 217	0	1 217	182	0	182
60306	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60308	50	0	50	290	0	290	290	0	290	50	0	50
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	623	0	623	1 317	0	1 317	1 329	0	1 329	611	0	611
60323	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60336	682	0	682	112	0	112	65	0	65	729	0	729
60401	9 401	0	9 401	105	0	105	0	0	0	9 506	0	9 506
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
61403	415	0	415	0	0	0	106	0	106	309	0	309
61702	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70606	127 931	0	127 931	25 598	0	25 598	0	0	0	153 529	0	153 529
70608	9 363	0	9 363	1 352	0	1 352	0	0	0	10 715	0	10 715
70611	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
Итого по активу (баланс)	1 349 033	14 913	1 363 946	6 563 583	60 324	6 623 907	6 523 198	60 861	6 584 059	1 389 418	14 376	1 403 794
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	86	0	86	10	0	10	0	0	0	76	0	76
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	438	745	1 183	600	853	1 453	162	108	270
30301	4 710	0	4 710	610	0	610	10 776	0	10 776	14 876	0	14 876
30305	72 382	0	72 382	2	0	2	10 002	0	10 002	82 382	0	82 382
407	87 554	136	87 690	813 768	12 812	826 580	798 570	12 813	811 383	72 356	137	72 493
408.1	1 663	0	1 663	21 127	0	21 127	21 836	0	21 836	2 372	0	2 372
40807	3	92	95	1 665	1 624	3 289	1 680	1 625	3 305	18	93	111
40817	8 527	101	8 628	171 742	11 543	183 285	170 625	11 593	182 218	7 410	151	7 561
40820	0	1	1	0	0	0	80	0	80	80	1	81
40905	0	0	0	2 065	46	2 111	2 065	46	2 111	0	0	0
40909	0	0	0	156	669	825	156	669	825	0	0	0
40910	0	0	0	193	95	288	193	95	288	0	0	0
40911	0	0	0	309	74	383	309	74	383	0	0	0
40912	0	0	0	267	518	785	267	518	785	0	0	0
40913	0	0	0	23	244	267	23	244	267	0	0	0
42301	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
42305	2 045	0	2 045	0	0	0	850	0	850	2 895	0	2 895
42306	319 406	3 970	323 376	7 924	267	8 191	11 357	278	11 635	322 839	3 981	326 820
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	51 963	0	51 963	8 443	0	8 443	5 625	0	5 625	49 145	0	49 145
45515	8 101	0	8 101	764	0	764	732	0	732	8 069	0	8 069
45818	68 830	0	68 830	102	0	102	36	0	36	68 764	0	68 764
45918	110	0	110	9	0	9	3	0	3	104	0	104
47405	0	0	0	14 503	14 418	28 921	14 503	14 418	28 921	0	0	0
47407	0	0	0	15 306	3 771	19 077	15 306	3 771	19 077	0	0	0
47411	4 163	0	4 163	2 022	3	2 025	2 357	3	2 360	4 498	0	4 498
47416	0	0	0	60 043	0	60 043	60 043	0	60 043	0	0	0
47422	0	0	0	44 796	3 162	47 958	44 796	3 162	47 958	0	0	0
47425	23 188	0	23 188	5 931	0	5 931	10 606	0	10 606	27 863	0	27 863
47426	453	0	453	0	0	0	24	0	24	477	0	477
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 326	0	1 326	0	0	0	132	0	132	1 458	0	1 458
60301	12	0	12	401	0	401	429	0	429	40	0	40
60305	653	0	653	3 160	0	3 160	3 167	0	3 167	660	0	660
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	113	0	113	278	0	278	226	0	226	61	0	61
60324	372	0	372	0	0	0	9	0	9	381	0	381
60335	167	0	167	877	0	877	860	0	860	150	0	150
60414	5 563	0	5 563	0	0	0	113	0	113	5 676	0	5 676
60903	1 070	0	1 070	0	0	0	11	0	11	1 081	0	1 081
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	148 150	0	148 150	0	0	0	26 883	0	26 883	175 033	0	175 033
70603	9 661	0	9 661	0	0	0	1 361	0	1 361	11 022	0	11 022
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 359 646	4 300	1 363 946	1 178 330	49 991	1 228 321	1 218 007	50 162	1 268 169	1 399 323	4 471	1 403 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461	0	461	275	0	275	295	0	295	441	0	441
90902	279 440	0	279 440	7 716	0	7 716	2 376	0	2 376	284 780	0	284 780
91202	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
91414	1 333 265	12 192	1 345 457	82 188	853	83 041	205 441	821	206 262	1 210 012	12 224	1 222 236
91604	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
99998	1 922 182	0	1 922 182	139 679	0	139 679	88 409	0	88 409	1 973 452	0	1 973 452
Итого по активу (баланс)	3 571 356	12 192	3 583 548	229 858	853	230 711	296 521	821	297 342	3 504 693	12 224	3 516 917
Пассив
91003	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
91311	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	1 806 693	0	1 806 693	60 071	0	60 071	93 141	0	93 141	1 839 763	0	1 839 763
91315	68 509	0	68 509	0	0	0	0	0	0	68 509	0	68 509
91316	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
91317	500	0	500	26 800	0	26 800	34 000	0	34 000	7 700	0	7 700
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 661 366	0	1 661 366	208 933	0	208 933	91 032	0	91 032	1 543 465	0	1 543 465
Итого по пассиву (баланс)	3 583 548	0	3 583 548	297 341	0	297 341	230 710	0	230 710	3 516 917	0	3 516 917

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?