Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 451	0	15 451	1 201	0	1 201	83	0	83	16 569	0	16 569
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	433 502	88 863	522 365	3 683 887	381 776	4 065 663	3 828 084	373 478	4 201 562	289 305	97 161	386 466
20208	147 343	0	147 343	903 022	0	903 022	883 699	0	883 699	166 666	0	166 666
20209	13 569	0	13 569	1 243 806	109 467	1 353 273	1 241 084	109 467	1 350 551	16 291	0	16 291
20302	0	10 338	10 338	0	433	433	0	789	789	0	9 982	9 982
30102	355 334	0	355 334	17 004 867	0	17 004 867	17 014 624	0	17 014 624	345 577	0	345 577
30110	33 996	36 022	70 018	125 579	55 810	181 389	117 436	55 876	173 312	42 139	35 956	78 095
30202	87 924	0	87 924	0	0	0	209	0	209	87 715	0	87 715
30204	1 778	0	1 778	0	0	0	36	0	36	1 742	0	1 742
30210	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
30215	8 225	751	8 976	0	53	53	0	51	51	8 225	753	8 978
30233	4 869	633	5 502	995 989	12 452	1 008 441	989 607	12 556	1 002 163	11 251	529	11 780
30602	1 884	0	1 884	20 880	0	20 880	21 859	0	21 859	905	0	905
31902	250 000	0	250 000	2 200 000	0	2 200 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	11 180 000	0	11 180 000	10 960 000	0	10 960 000	2 820 000	0	2 820 000
44206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	112 326	0	112 326	20 000	0	20 000	32 452	0	32 452	99 874	0	99 874
45108	165 909	0	165 909	0	0	0	51 571	0	51 571	114 338	0	114 338
45203	0	0	0	18 588	0	18 588	0	0	0	18 588	0	18 588
45204	11 036	0	11 036	44 278	0	44 278	11 237	0	11 237	44 077	0	44 077
45205	22 378	0	22 378	0	0	0	22 378	0	22 378	0	0	0
45206	1 036 600	0	1 036 600	110 392	0	110 392	153 071	0	153 071	993 921	0	993 921
45207	1 535 935	0	1 535 935	108 117	0	108 117	158 299	0	158 299	1 485 753	0	1 485 753
45208	1 597 130	0	1 597 130	115 472	0	115 472	44 961	0	44 961	1 667 641	0	1 667 641
45307	2 150	0	2 150	0	0	0	233	0	233	1 917	0	1 917
45308	18 994	0	18 994	0	0	0	1 502	0	1 502	17 492	0	17 492
45406	12 629	0	12 629	660	0	660	467	0	467	12 822	0	12 822
45407	20 567	0	20 567	0	0	0	3 749	0	3 749	16 818	0	16 818
45408	121 353	0	121 353	1 300	0	1 300	967	0	967	121 686	0	121 686
45504	90	0	90	80	0	80	26	0	26	144	0	144
45505	58 610	0	58 610	10 737	0	10 737	8 560	0	8 560	60 787	0	60 787
45506	405 322	0	405 322	38 169	0	38 169	30 992	0	30 992	412 499	0	412 499
45507	2 288 877	0	2 288 877	177 338	0	177 338	95 585	0	95 585	2 370 630	0	2 370 630
45509	25 144	0	25 144	5 313	0	5 313	5 992	0	5 992	24 465	0	24 465
45809	3 870	0	3 870	0	0	0	584	0	584	3 286	0	3 286
45812	62 624	0	62 624	3 869	0	3 869	40 521	0	40 521	25 972	0	25 972
45813	12 703	0	12 703	1 600	0	1 600	278	0	278	14 025	0	14 025
45814	9 270	0	9 270	121	0	121	26	0	26	9 365	0	9 365
45815	35 310	0	35 310	4 223	0	4 223	4 674	0	4 674	34 859	0	34 859
45912	3 964	0	3 964	5	0	5	3 593	0	3 593	376	0	376
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	65	0	65	10	0	10	0	0	0	75	0	75
45915	3 047	0	3 047	1 359	0	1 359	1 460	0	1 460	2 946	0	2 946
47408	0	0	0	52 558	19 939	72 497	52 558	19 939	72 497	0	0	0
47415	15 597	0	15 597	1 695	0	1 695	3 387	0	3 387	13 905	0	13 905
47423	183 785	0	183 785	11 745	0	11 745	12 569	0	12 569	182 961	0	182 961
47427	28 893	0	28 893	84 190	0	84 190	85 636	0	85 636	27 447	0	27 447
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	101 048	25 010	126 058	690	1 857	2 547	75	1 685	1 760	101 663	25 182	126 845
50206	1 999	0	1 999	11	0	11	60	0	60	1 950	0	1 950
50221	3 332	0	3 332	0	0	0	1 045	0	1 045	2 287	0	2 287
50706	51 917	0	51 917	0	0	0	24 360	0	24 360	27 557	0	27 557
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	156 463	0	156 463	31 019	0	31 019	30 579	0	30 579	156 903	0	156 903
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	42 515	0	42 515	81	0	81	192	0	192	42 404	0	42 404
60306	180	0	180	29 363	0	29 363	24 018	0	24 018	5 525	0	5 525
60308	80	6	86	5 646	0	5 646	5 681	6	5 687	45	0	45
60312	360 409	0	360 409	28 611	0	28 611	15 615	0	15 615	373 405	0	373 405
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	102 959	0	102 959	3 110	0	3 110	96 864	0	96 864	9 205	0	9 205
60336	23	0	23	12 728	0	12 728	6 398	0	6 398	6 353	0	6 353
60401	876 473	0	876 473	0	0	0	0	0	0	876 473	0	876 473
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60901	30 689	0	30 689	78	0	78	0	0	0	30 767	0	30 767
60906	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	7 932	0	7 932	250	0	250	321	0	321	7 861	0	7 861
61008	48 743	0	48 743	1 007	0	1 007	972	0	972	48 778	0	48 778
61009	45 930	0	45 930	819	0	819	801	0	801	45 948	0	45 948
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
61210	0	0	0	69 940	0	69 940	69 940	0	69 940	0	0	0
61214	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61403	5 386	0	5 386	74	0	74	804	0	804	4 656	0	4 656
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	1 508 440	0	1 508 440	344 173	0	344 173	0	0	0	1 852 613	0	1 852 613
70608	124 074	0	124 074	31 189	0	31 189	0	0	0	155 263	0	155 263
70609	3 740	0	3 740	858	0	858	0	0	0	4 598	0	4 598
70611	689	0	689	137	0	137	0	0	0	826	0	826
Итого по активу (баланс)	15 604 220	167 551	15 771 771	39 000 056	581 787	39 581 843	38 690 996	573 847	39 264 843	15 913 280	175 491	16 088 771
Пассив
10207	700 000	0	700 000	728	0	728	728	0	728	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	3 332	0	3 332	1 045	0	1 045	0	0	0	2 287	0	2 287
10609	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
10614	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 631	1 631	0	125	125	0	68	68	0	1 574	1 574
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	460	0	460	3 798	0	3 798	3 501	0	3 501	163	0	163
30223	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
30226	493	0	493	17	0	17	4	0	4	480	0	480
30232	6 387	67	6 454	2 312 742	26 700	2 339 442	2 320 620	26 808	2 347 428	14 265	175	14 440
30601	1 807	0	1 807	21 707	0	21 707	20 763	0	20 763	863	0	863
30607	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
405	0	1	1	0	2 874	2 874	0	4 303	4 303	0	1 430	1 430
406	45 733	0	45 733	69 063	8 420	77 483	77 812	8 420	86 232	54 482	0	54 482
407	763 888	1 988	765 876	3 515 598	2 949	3 518 547	3 453 110	2 959	3 456 069	701 400	1 998	703 398
408.1	191 926	0	191 926	674 442	0	674 442	657 778	0	657 778	175 262	0	175 262
40817	788 884	3 514	792 398	1 153 476	284	1 153 760	1 278 774	834	1 279 608	914 182	4 064	918 246
40820	1 254	0	1 254	1 548	0	1 548	1 707	0	1 707	1 413	0	1 413
40821	10 760	0	10 760	73 425	0	73 425	76 589	0	76 589	13 924	0	13 924
40823	4 982	0	4 982	5 506	0	5 506	5 614	0	5 614	5 090	0	5 090
40905	11	0	11	13 258	173	13 431	13 258	173	13 431	11	0	11
40906	7 377	0	7 377	214 680	0	214 680	223 479	0	223 479	16 176	0	16 176
40907	1 054	0	1 054	207 156	0	207 156	206 102	0	206 102	0	0	0
40909	0	31	31	8 509	8 117	16 626	8 509	8 248	16 757	0	162	162
40910	0	0	0	1 522	937	2 459	1 522	937	2 459	0	0	0
40911	32 150	0	32 150	655 049	366	655 415	651 514	366	651 880	28 615	0	28 615
40912	0	0	0	9 605	7 955	17 560	9 605	7 955	17 560	0	0	0
40913	0	0	0	13 554	25 817	39 371	13 554	25 817	39 371	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	73 200	0	73 200	80 199	0	80 199	37 500	0	37 500	30 501	0	30 501
42104	6 560	0	6 560	2 060	0	2 060	42 200	0	42 200	46 700	0	46 700
42105	95 302	0	95 302	33 597	0	33 597	2 651	0	2 651	64 356	0	64 356
42106	22 231	0	22 231	5 379	0	5 379	7 875	0	7 875	24 727	0	24 727
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	15 100	0	15 100	14 750	0	14 750	5 250	0	5 250	5 600	0	5 600
42112	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42113	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	179 002	17 886	196 888	526 704	5 898	532 602	566 497	5 568	572 065	218 795	17 556	236 351
42304	17 499	2 999	20 498	4 614	510	5 124	3 566	335	3 901	16 451	2 824	19 275
42305	9 230	37 858	47 088	2 397	4 888	7 285	1 305	5 558	6 863	8 138	38 528	46 666
42306	5 295 172	79 143	5 374 315	727 970	8 274	736 244	501 642	7 202	508 844	5 068 844	78 071	5 146 915
42307	4 017 904	0	4 017 904	181 714	0	181 714	226 352	0	226 352	4 062 542	0	4 062 542
42309	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	336	77	413	8	2 615	2 623	8	2 596	2 604	336	58	394
42606	1 655	0	1 655	0	0	0	8	0	8	1 663	0	1 663
43801	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0
45115	43 372	0	43 372	18 621	0	18 621	2 450	0	2 450	27 201	0	27 201
45215	406 640	0	406 640	117 087	0	117 087	111 573	0	111 573	401 126	0	401 126
45315	8 377	0	8 377	625	0	625	2 091	0	2 091	9 843	0	9 843
45415	8 639	0	8 639	136	0	136	101	0	101	8 604	0	8 604
45515	128 839	0	128 839	7 029	0	7 029	10 726	0	10 726	132 536	0	132 536
45818	99 753	0	99 753	26 687	0	26 687	5 833	0	5 833	78 899	0	78 899
45918	1 986	0	1 986	972	0	972	1 116	0	1 116	2 130	0	2 130
47407	0	0	0	59 141	13 198	72 339	59 141	13 198	72 339	0	0	0
47411	9 905	230	10 135	48 552	34	48 586	46 206	50	46 256	7 559	246	7 805
47416	385	0	385	9 333	0	9 333	10 110	0	10 110	1 162	0	1 162
47422	6 894	0	6 894	18 266	0	18 266	16 430	0	16 430	5 058	0	5 058
47425	43 438	0	43 438	11 679	0	11 679	9 430	0	9 430	41 189	0	41 189
47426	0	0	0	29	0	29	65	0	65	36	0	36
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	3 058	0	3 058	48 960	0	48 960
50220	1 369	0	1 369	53	0	53	804	0	804	2 120	0	2 120
50719	1 706	0	1 706	1 705	0	1 705	0	0	0	1	0	1
50720	14 082	0	14 082	30	0	30	397	0	397	14 449	0	14 449
51410	1 565	0	1 565	306	0	306	310	0	310	1 569	0	1 569
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	522	0	522	4 537	0	4 537	4 015	0	4 015	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	179	0	179	179	0	179	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	408	0	408	779	0	779	372	0	372
60311	1 302	0	1 302	739	0	739	824	0	824	1 387	0	1 387
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	623	0	623	153	0	153	112	0	112	582	0	582
60324	9 038	0	9 038	121	0	121	363	0	363	9 280	0	9 280
60335	2 737	0	2 737	12 725	0	12 725	12 725	0	12 725	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	165 784	0	165 784	0	0	0	2 590	0	2 590	168 374	0	168 374
60903	5 396	0	5 396	0	0	0	246	0	246	5 642	0	5 642
61301	0	0	0	9 226	0	9 226	9 226	0	9 226	0	0	0
61304	44	0	44	9	0	9	15	0	15	50	0	50
61701	30 313	0	30 313	0	0	0	0	0	0	30 313	0	30 313
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	1 405 854	0	1 405 854	127	0	127	319 245	0	319 245	1 724 972	0	1 724 972
70603	122 830	0	122 830	0	0	0	31 262	0	31 262	154 092	0	154 092
70604	4 448	0	4 448	0	0	0	557	0	557	5 005	0	5 005
70801	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	15 626 346	145 425	15 771 771	10 988 713	120 134	11 108 847	11 304 452	121 395	11 425 847	15 942 085	146 686	16 088 771
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 761 204	0	1 761 204	629 152	0	629 152	991 897	0	991 897	1 398 459	0	1 398 459
90902	2 091 699	0	2 091 699	582 691	0	582 691	1 267 844	0	1 267 844	1 406 546	0	1 406 546
91202	479 171	0	479 171	57 424	0	57 424	28 528	0	28 528	508 067	0	508 067
91203	5	0	5	9	0	9	8	0	8	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	7 808 089	0	7 808 089	385 967	0	385 967	513 557	0	513 557	7 680 499	0	7 680 499
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	5 161	0	5 161	2 174	0	2 174	3 002	0	3 002	4 333	0	4 333
91704	498	0	498	29	0	29	0	0	0	527	0	527
91802	65 423	0	65 423	497	0	497	0	0	0	65 920	0	65 920
99998	8 732 187	0	8 732 187	1 011 210	0	1 011 210	1 385 126	0	1 385 126	8 358 271	0	8 358 271
Итого по активу (баланс)	21 044 281	0	21 044 281	2 669 153	0	2 669 153	4 189 962	0	4 189 962	19 523 472	0	19 523 472
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	7 899 660	0	7 899 660	672 204	0	672 204	605 531	0	605 531	7 832 987	0	7 832 987
91315	141 096	0	141 096	0	0	0	0	0	0	141 096	0	141 096
91316	72 741	0	72 741	382 249	0	382 249	341 910	0	341 910	32 402	0	32 402
91317	343 149	0	343 149	330 673	0	330 673	63 769	0	63 769	76 245	0	76 245
91507	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	12 312 094	0	12 312 094	2 190 294	0	2 190 294	1 043 401	0	1 043 401	11 165 201	0	11 165 201
Итого по пассиву (баланс)	21 044 281	0	21 044 281	3 575 420	0	3 575 420	2 054 611	0	2 054 611	19 523 472	0	19 523 472

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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