Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 441	3 412	37 853	139 507	11 589	151 096	157 310	13 091	170 401	16 638	1 910	18 548
20208	9 193	0	9 193	31 540	0	31 540	19 524	0	19 524	21 209	0	21 209
20209	0	0	0	83 860	252	84 112	83 860	252	84 112	0	0	0
30102	162 837	0	162 837	50 252 421	0	50 252 421	50 297 543	0	50 297 543	117 715	0	117 715
30110	4 419	2 003	6 422	313 634	797	314 431	307 447	333	307 780	10 606	2 467	13 073
30202	27 692	0	27 692	0	0	0	96	0	96	27 596	0	27 596
30204	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
30215	180	376	556	0	26	26	0	25	25	180	377	557
30221	0	0	0	310 900	0	310 900	310 900	0	310 900	0	0	0
30233	17	0	17	3 271	654	3 925	3 257	654	3 911	31	0	31
30424	199	0	199	0	0	0	23	0	23	176	0	176
31902	1 776 000	0	1 776 000	28 066 700	0	28 066 700	29 842 700	0	29 842 700	0	0	0
31903	968 000	0	968 000	18 661 400	0	18 661 400	15 306 400	0	15 306 400	4 323 000	0	4 323 000
32201	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45201	32 039	0	32 039	45 303	0	45 303	52 844	0	52 844	24 498	0	24 498
45205	93 380	0	93 380	32 980	0	32 980	21 400	0	21 400	104 960	0	104 960
45206	17 933	0	17 933	5 000	0	5 000	2 663	0	2 663	20 270	0	20 270
45207	131 857	0	131 857	24 927	0	24 927	17 948	0	17 948	138 836	0	138 836
45208	64 871	0	64 871	0	0	0	1 644	0	1 644	63 227	0	63 227
45406	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	111	0	111	2 889	0	2 889
45408	1 650	0	1 650	0	0	0	100	0	100	1 550	0	1 550
45505	548	0	548	0	0	0	101	0	101	447	0	447
45506	27 249	0	27 249	2 930	0	2 930	2 197	0	2 197	27 982	0	27 982
45507	153 648	0	153 648	12 385	0	12 385	2 379	0	2 379	163 654	0	163 654
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45812	83	0	83	83	0	83	16	0	16	150	0	150
45815	15 179	0	15 179	496	0	496	949	0	949	14 726	0	14 726
45912	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45914	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45915	201	0	201	118	0	118	124	0	124	195	0	195
47423	188	0	188	69	0	69	48	0	48	209	0	209
47427	1 029	0	1 029	27 458	0	27 458	26 302	0	26 302	2 185	0	2 185
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	49	0	49	78	0	78	84	0	84	43	0	43
60312	1 709	0	1 709	2 483	0	2 483	1 750	0	1 750	2 442	0	2 442
60323	404	0	404	8	0	8	9	0	9	403	0	403
60336	0	0	0	153	0	153	71	0	71	82	0	82
60401	32 414	0	32 414	0	0	0	0	0	0	32 414	0	32 414
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61008	259	0	259	55	0	55	93	0	93	221	0	221
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	803	0	803	0	0	0	222	0	222	581	0	581
61702	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	123 729	0	123 729	28 533	0	28 533	0	0	0	152 262	0	152 262
70608	5 140	0	5 140	425	0	425	0	0	0	5 565	0	5 565
70611	3 654	0	3 654	1 178	0	1 178	0	0	0	4 832	0	4 832
Итого по активу (баланс)	3 705 533	5 791	3 711 324	98 048 053	13 318	98 061 371	96 460 147	14 355	96 474 502	5 293 439	4 754	5 298 193
Пассив
10208	207 000	0	207 000	206 880	0	206 880	206 880	0	206 880	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30223	61 455	0	61 455	599 386	0	599 386	564 842	0	564 842	26 911	0	26 911
30232	19	0	19	31 037	191	31 228	31 047	191	31 238	29	0	29
407	2 272 175	82	2 272 257	18 700 677	5	18 700 682	16 515 079	6	16 515 085	86 577	83	86 660
408.1	8 319	0	8 319	14 756	0	14 756	15 059	0	15 059	8 622	0	8 622
40817	11 473	0	11 473	50 741	0	50 741	63 348	0	63 348	24 080	0	24 080
40821	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40905	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
40909	0	0	0	480	651	1 131	480	651	1 131	0	0	0
40910	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	26 368	101	26 469	26 368	101	26 469	0	0	0
40912	0	0	0	1 240	87	1 327	1 240	87	1 327	0	0	0
40913	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
42102	311 582	0	311 582	9 780 050	0	9 780 050	13 532 543	0	13 532 543	4 064 075	0	4 064 075
42103	346 580	0	346 580	300 580	0	300 580	303 580	0	303 580	349 580	0	349 580
42104	9 976	0	9 976	1 600	0	1 600	1 621	0	1 621	9 997	0	9 997
42301	1 763	1 746	3 509	1 649	105	1 754	1 640	113	1 753	1 754	1 754	3 508
42306	111 728	0	111 728	10 039	0	10 039	9 798	0	9 798	111 487	0	111 487
45215	4 766	0	4 766	1 160	0	1 160	1 337	0	1 337	4 943	0	4 943
45415	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45515	9 683	0	9 683	823	0	823	1 088	0	1 088	9 948	0	9 948
45818	15 079	0	15 079	1 129	0	1 129	668	0	668	14 618	0	14 618
45918	191	0	191	15	0	15	18	0	18	194	0	194
47411	641	0	641	696	0	696	638	1	639	583	1	584
47416	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
47422	91	0	91	99	0	99	88	0	88	80	0	80
47425	765	0	765	1 079	0	1 079	1 045	0	1 045	731	0	731
47426	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210
60301	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60305	2 529	0	2 529	4 096	0	4 096	4 176	0	4 176	2 609	0	2 609
60309	19	0	19	19	0	19	11	0	11	11	0	11
60311	299	0	299	453	0	453	469	0	469	315	0	315
60322	10	0	10	306	0	306	307	0	307	11	0	11
60324	3 610	0	3 610	28	0	28	30	0	30	3 612	0	3 612
60335	764	0	764	1 189	0	1 189	1 213	0	1 213	788	0	788
60414	27 093	0	27 093	0	0	0	423	0	423	27 516	0	27 516
60903	476	0	476	0	0	0	29	0	29	505	0	505
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	142 565	0	142 565	0	0	0	32 809	0	32 809	175 374	0	175 374
70603	5 104	0	5 104	0	0	0	452	0	452	5 556	0	5 556
70615	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	3 709 496	1 828	3 711 324	29 742 506	1 140	29 743 646	31 329 365	1 150	31 330 515	5 296 355	1 838	5 298 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 910	0	21 910	11 847	0	11 847	12	0	12	33 745	0	33 745
90902	400 239	0	400 239	86 280	0	86 280	16 670	0	16 670	469 849	0	469 849
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 360 253	0	1 360 253	76 756	0	76 756	88 501	0	88 501	1 348 508	0	1 348 508
91604	1 948	0	1 948	324	0	324	384	0	384	1 888	0	1 888
91704	753	0	753	13	0	13	0	0	0	766	0	766
91802	8 956	0	8 956	447	0	447	0	0	0	9 403	0	9 403
91803	1 080	0	1 080	12	0	12	0	0	0	1 092	0	1 092
99998	818 730	0	818 730	119 510	0	119 510	153 183	0	153 183	785 057	0	785 057
Итого по активу (баланс)	2 613 872	0	2 613 872	295 190	0	295 190	258 751	0	258 751	2 650 311	0	2 650 311
Пассив
91312	737 739	0	737 739	55 210	0	55 210	32 919	0	32 919	715 448	0	715 448
91316	15 292	0	15 292	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	17 792	0	17 792
91317	53 078	0	53 078	96 473	0	96 473	82 591	0	82 591	39 196	0	39 196
91507	12 471	0	12 471	0	0	0	0	0	0	12 471	0	12 471
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 795 142	0	1 795 142	105 554	0	105 554	175 666	0	175 666	1 865 254	0	1 865 254
Итого по пассиву (баланс)	2 613 872	0	2 613 872	258 737	0	258 737	295 176	0	295 176	2 650 311	0	2 650 311

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?