Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 264	0	2 264	1 693	0	1 693	994	0	994	2 963	0	2 963
10610	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
10901	125 688	0	125 688	0	0	0	0	0	0	125 688	0	125 688
20202	48 412	14 389	62 801	264 881	19 911	284 792	286 355	20 492	306 847	26 938	13 808	40 746
20208	2 913	0	2 913	18 981	0	18 981	20 057	0	20 057	1 837	0	1 837
20209	0	0	0	93 973	4 196	98 169	93 973	4 196	98 169	0	0	0
30102	62 580	0	62 580	4 760 245	0	4 760 245	4 756 309	0	4 756 309	66 516	0	66 516
30110	37 672	5 176	42 848	354 595	34 537	389 132	258 445	32 515	290 960	133 822	7 198	141 020
30202	19 112	0	19 112	0	0	0	433	0	433	18 679	0	18 679
30204	1 011	0	1 011	0	0	0	51	0	51	960	0	960
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	150	1 314	1 464	0	92	92	0	88	88	150	1 318	1 468
30221	0	0	0	0	6 379	6 379	0	6 379	6 379	0	0	0
30233	504	42	546	7 024	1 255	8 279	7 290	1 144	8 434	238	153	391
30602	3 024	1 089	4 113	1 691	9 760	11 451	2 450	9 742	12 192	2 265	1 107	3 372
31902	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
31903	830 000	0	830 000	3 275 000	0	3 275 000	3 270 000	0	3 270 000	835 000	0	835 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	69 250	0	69 250	18 200	0	18 200	17 100	0	17 100	70 350	0	70 350
45201	25 920	0	25 920	44 014	0	44 014	43 400	0	43 400	26 534	0	26 534
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	89 312	0	89 312	41 411	0	41 411	54 143	0	54 143	76 580	0	76 580
45205	193 368	0	193 368	77 325	0	77 325	114 787	0	114 787	155 906	0	155 906
45206	266 333	0	266 333	9 229	0	9 229	23 500	0	23 500	252 062	0	252 062
45207	262 933	0	262 933	0	0	0	13 162	0	13 162	249 771	0	249 771
45208	77 371	0	77 371	55 688	0	55 688	2 025	0	2 025	131 034	0	131 034
45408	69 999	0	69 999	0	0	0	18 511	0	18 511	51 488	0	51 488
45502	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
45504	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45505	60 822	0	60 822	3 541	0	3 541	229	0	229	64 134	0	64 134
45506	85 769	0	85 769	150	0	150	49	0	49	85 870	0	85 870
45507	46 251	0	46 251	0	0	0	3 319	0	3 319	42 932	0	42 932
45705	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45706	10 912	0	10 912	0	0	0	0	0	0	10 912	0	10 912
45815	1 232	0	1 232	96	0	96	232	0	232	1 096	0	1 096
45915	797	0	797	118	0	118	180	0	180	735	0	735
47408	0	0	0	6 335	36 638	42 973	6 335	36 638	42 973	0	0	0
47423	1 723	0	1 723	625	0	625	565	0	565	1 783	0	1 783
47427	4 379	0	4 379	8 064	0	8 064	8 213	0	8 213	4 230	0	4 230
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	4 388	0	4 388	14	0	14	87	0	87	4 315	0	4 315
47802	22 158	3	22 161	454	0	454	2 419	0	2 419	20 193	3	20 196
50205	182 009	58 601	240 610	1 258	4 352	5 610	209	13 520	13 729	183 058	49 433	232 491
50207	110 003	0	110 003	812	0	812	1 739	0	1 739	109 076	0	109 076
50221	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 915	0	2 915	0	0	0	38	0	38	2 877	0	2 877
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60308	199	0	199	249	0	249	274	0	274	174	0	174
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	10 952	0	10 952	2 554	0	2 554	3 140	0	3 140	10 366	0	10 366
60323	3 301	0	3 301	37	0	37	227	0	227	3 111	0	3 111
60401	124 419	0	124 419	536	0	536	536	0	536	124 419	0	124 419
60415	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	37	0	37	37	0	37	13	0	13
61008	734	0	734	193	0	193	232	0	232	695	0	695
61009	123	0	123	102	0	102	123	0	123	102	0	102
61209	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61210	0	0	0	7 771	0	7 771	7 771	0	7 771	0	0	0
61212	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
61403	395	0	395	0	0	0	129	0	129	266	0	266
61703	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	7 811	0	7 811
61907	81 514	0	81 514	0	0	0	67 031	0	67 031	14 483	0	14 483
61908	0	0	0	67 030	0	67 030	0	0	0	67 030	0	67 030
62001	11 552	0	11 552	0	0	0	131	0	131	11 421	0	11 421
62102	649	0	649	0	0	0	236	0	236	413	0	413
70606	328 117	0	328 117	38 008	0	38 008	16	0	16	366 109	0	366 109
70608	56 912	0	56 912	9 833	0	9 833	0	0	0	66 745	0	66 745
70611	2 574	0	2 574	380	0	380	0	0	0	2 954	0	2 954
70616	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	3 442 889	80 614	3 523 503	9 469 012	117 120	9 586 132	9 383 332	124 714	9 508 046	3 528 569	73 020	3 601 589
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 053	0	29 053	0	0	0	0	0	0	29 053	0	29 053
10603	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
10609	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
30223	0	0	0	563	0	563	634	0	634	71	0	71
30226	187	0	187	2	0	2	1	0	1	186	0	186
30232	0	0	0	13 308	2 243	15 551	13 360	2 243	15 603	52	0	52
405	33	0	33	269	0	269	240	0	240	4	0	4
407	134 962	95	135 057	1 570 675	24 225	1 594 900	1 575 930	24 134	1 600 064	140 217	4	140 221
408.1	24 336	0	24 336	78 207	0	78 207	76 989	0	76 989	23 118	0	23 118
40807	949	0	949	2 364	0	2 364	1 820	0	1 820	405	0	405
40817	10 250	222	10 472	62 818	16	62 834	61 792	15	61 807	9 224	221	9 445
40820	11	0	11	2 608	0	2 608	7 605	0	7 605	5 008	0	5 008
40821	11 636	0	11 636	10 894	0	10 894	11 084	0	11 084	11 826	0	11 826
40901	3 340	0	3 340	5 068	0	5 068	5 663	0	5 663	3 935	0	3 935
40905	2	0	2	284	7	291	287	7	294	5	0	5
40907	2	0	2	1 249	0	1 249	1 255	0	1 255	8	0	8
40909	0	0	0	1 913	1 013	2 926	1 913	1 013	2 926	0	0	0
40910	0	0	0	942	69	1 011	942	69	1 011	0	0	0
40911	27	0	27	4 163	0	4 163	4 183	0	4 183	47	0	47
40912	0	0	0	1 706	1 820	3 526	1 706	1 820	3 526	0	0	0
40913	0	0	0	542	128	670	542	128	670	0	0	0
42101	24 500	0	24 500	9 500	0	9 500	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000
42106	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
42301	17 979	800	18 779	33 547	96	33 643	26 535	94	26 629	10 967	798	11 765
42305	27 272	962	28 234	2 146	65	2 211	5 132	68	5 200	30 258	965	31 223
42306	2 137 561	67 290	2 204 851	137 330	9 664	146 994	158 361	5 457	163 818	2 158 592	63 083	2 221 675
42307	12 618	721	13 339	4 032	45	4 077	1 893	66	1 959	10 479	742	11 221
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42314	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42601	124	0	124	124	0	124	10	0	10	10	0	10
42605	72	0	72	0	0	0	102	0	102	174	0	174
42606	9 777	1 069	10 846	11	72	83	246	75	321	10 012	1 072	11 084
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	692	0	692	171	0	171	182	0	182	703	0	703
45215	16 847	0	16 847	3 425	0	3 425	3 996	0	3 996	17 418	0	17 418
45415	1 014	0	1 014	541	0	541	131	0	131	604	0	604
45515	2 300	0	2 300	458	0	458	448	0	448	2 290	0	2 290
45715	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45818	1 021	0	1 021	21	0	21	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	706	0	706	39	0	39	10	0	10	677	0	677
47405	0	0	0	22 502	0	22 502	22 502	0	22 502	0	0	0
47407	0	0	0	28 945	13 865	42 810	28 945	13 865	42 810	0	0	0
47411	43 581	544	44 125	12 424	164	12 588	14 547	145	14 692	45 704	525	46 229
47416	266	0	266	1 580	2 167	3 747	1 353	2 167	3 520	39	0	39
47422	1 486	1	1 487	2 174	0	2 174	2 033	0	2 033	1 345	1	1 346
47425	2 478	0	2 478	1 771	0	1 771	1 514	0	1 514	2 221	0	2 221
47426	199	0	199	1 432	0	1 432	1 451	0	1 451	218	0	218
47804	17 207	0	17 207	900	0	900	326	0	326	16 633	0	16 633
50220	2 264	0	2 264	994	0	994	1 693	0	1 693	2 963	0	2 963
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
52501	133	0	133	147	0	147	14	0	14	0	0	0
60301	0	0	0	1 087	0	1 087	1 424	0	1 424	337	0	337
60305	4 133	0	4 133	5 953	0	5 953	6 485	0	6 485	4 665	0	4 665
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	198	0	198	422	0	422	297	0	297	73	0	73
60311	474	0	474	2 800	0	2 800	3 227	0	3 227	901	0	901
60322	38	0	38	125	0	125	113	0	113	26	0	26
60324	3 149	0	3 149	352	0	352	163	0	163	2 960	0	2 960
60335	2 800	0	2 800	3 273	0	3 273	1 725	0	1 725	1 252	0	1 252
60414	23 858	0	23 858	0	0	0	324	0	324	24 182	0	24 182
60903	3 553	0	3 553	0	0	0	546	0	546	4 099	0	4 099
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	7 811	0	7 811
70601	328 921	0	328 921	8	0	8	36 657	0	36 657	365 570	0	365 570
70603	56 725	0	56 725	0	0	0	9 863	0	9 863	66 588	0	66 588
Итого по пассиву (баланс)	3 451 799	71 704	3 523 503	2 041 981	55 659	2 097 640	2 124 360	51 366	2 175 726	3 534 178	67 411	3 601 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	11 141	0	11 141	163	0	163	705	0	705	10 599	0	10 599
90902	806 359	0	806 359	16 090	0	16 090	32 661	0	32 661	789 788	0	789 788
90907	3 340	0	3 340	5 663	0	5 663	5 068	0	5 068	3 935	0	3 935
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 945 856	0	6 945 856	365 309	0	365 309	221 376	0	221 376	7 089 789	0	7 089 789
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	68 938	1 860	70 798	0	131	131	5 532	125	5 657	63 406	1 866	65 272
91604	1 392	0	1 392	18	0	18	34	0	34	1 376	0	1 376
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 571 109	0	2 571 109	634 581	0	634 581	866 776	0	866 776	2 338 914	0	2 338 914
Итого по активу (баланс)	10 444 145	1 860	10 446 005	1 024 824	131	1 024 955	1 135 152	125	1 135 277	10 333 817	1 866	10 335 683
Пассив
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 248 462	7 363	2 255 825	551 856	496	552 352	311 254	516	311 770	2 007 860	7 383	2 015 243
91315	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91316	8 408	0	8 408	55 546	0	55 546	51 788	0	51 788	4 650	0	4 650
91317	90 350	0	90 350	235 878	0	235 878	271 023	0	271 023	125 495	0	125 495
91507	72 838	0	72 838	8 000	0	8 000	0	0	0	64 838	0	64 838
99999	7 874 896	0	7 874 896	267 948	0	267 948	389 821	0	389 821	7 996 769	0	7 996 769
Итого по пассиву (баланс)	10 438 642	7 363	10 446 005	1 134 228	496	1 134 724	1 023 886	516	1 024 402	10 328 300	7 383	10 335 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 335	14 053	20 388	6 335	14 053	20 388	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 448	7 448	0	7 448	7 448	0	0	0
99996	0	0	0	20 381	0	20 381	20 381	0	20 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 716	21 501	48 217	26 716	21 501	48 217	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	6 509	6 355	12 864	6 509	6 355	12 864	0	0	0
96302	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
96501	0	0	0	0	7 517	7 517	0	7 517	7 517	0	0	0
96502	0	0	0	0	7 448	7 448	0	7 448	7 448	0	0	0
99997	0	0	0	20 388	0	20 388	20 388	0	20 388	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 897	21 326	48 223	26 897	21 326	48 223	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?