Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	99 622	78 911	178 533	1 374 237	319 321	1 693 558	1 358 797	336 772	1 695 569	115 062	61 460	176 522
20209	0	0	0	857 249	24 035	881 284	857 249	24 035	881 284	0	0	0
30102	124 318	0	124 318	3 535 345	0	3 535 345	3 547 100	0	3 547 100	112 563	0	112 563
30110	3 962	11 521	15 483	404 108	55 020	459 128	397 365	48 849	446 214	10 705	17 692	28 397
30114	0	28 223	28 223	0	745 643	745 643	0	748 725	748 725	0	25 141	25 141
30202	18 011	0	18 011	0	0	0	547	0	547	17 464	0	17 464
30204	8 173	0	8 173	0	0	0	497	0	497	7 676	0	7 676
30221	0	0	0	382 946	39 936	422 882	382 946	39 936	422 882	0	0	0
30233	7 969	24	7 993	223 469	19 670	243 139	211 760	19 397	231 157	19 678	297	19 975
30302	40 538	3 989	44 527	87 210	15 301	102 511	75 718	10 367	86 085	52 030	8 923	60 953
30306	4 385	6 239	10 624	12 773	12 892	25 665	17 158	17 262	34 420	0	1 869	1 869
30413	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30424	374	0	374	568 352	0	568 352	567 494	0	567 494	1 232	0	1 232
30425	0	13 770	13 770	0	964	964	0	928	928	0	13 806	13 806
31902	40 000	0	40 000	540 000	0	540 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	0	0	0	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	4 735	0	4 735	11 865	0	11 865	12 835	0	12 835	3 765	0	3 765
45203	16 000	0	16 000	20 500	0	20 500	16 000	0	16 000	20 500	0	20 500
45204	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
45206	408 640	5 946	414 586	25 100	416	25 516	69 300	400	69 700	364 440	5 962	370 402
45207	641 420	104 346	745 766	0	7 162	7 162	37 265	6 834	44 099	604 155	104 674	708 829
45208	44 085	88 781	132 866	8 620	5 401	14 021	135	4 841	4 976	52 570	89 341	141 911
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	88	0	88	2 912	0	2 912
45502	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45505	128 957	587	129 544	31 960	36	31 996	8 151	32	8 183	152 766	591	153 357
45506	821 535	6 588	828 123	15 624	398	16 022	14 234	354	14 588	822 925	6 632	829 557
45507	379 608	41 262	420 870	96	2 507	2 603	2 490	2 562	5 052	377 214	41 207	418 421
45509	1 459	230	1 689	3 071	1 435	4 506	3 218	575	3 793	1 312	1 090	2 402
45812	63 642	43 305	106 947	135	2 615	2 750	0	2 334	2 334	63 777	43 586	107 363
45815	39 437	9 788	49 225	417	678	1 095	14 344	687	15 031	25 510	9 779	35 289
45912	1 413	832	2 245	0	51	51	0	45	45	1 413	838	2 251
45915	1 060	0	1 060	94	0	94	181	0	181	973	0	973
47404	0	58 492	58 492	8 848 750	15 960 623	24 809 373	8 848 750	15 987 292	24 836 042	0	31 823	31 823
47408	0	0	0	352 609	100 756	453 365	352 609	100 756	453 365	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	561 284	0	561 284	73 697	54 254	127 951	35 958	54 254	90 212	599 023	0	599 023
47427	301	399	700	32 854	115	32 969	32 666	112	32 778	489	402	891
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	9 142	0	9 142	0	0	0	1 219	0	1 219	7 923	0	7 923
60306	78	0	78	2 921	0	2 921	2 999	0	2 999	0	0	0
60308	102	0	102	333 388	0	333 388	333 360	0	333 360	130	0	130
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	15 122	0	15 122	18 491	0	18 491	21 435	0	21 435	12 178	0	12 178
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60336	201	0	201	184	0	184	385	0	385	0	0	0
60401	31 626	0	31 626	0	0	0	0	0	0	31 626	0	31 626
60901	4 886	0	4 886	16	0	16	0	0	0	4 902	0	4 902
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	545	0	545	802	0	802	633	0	633	714	0	714
61009	340	0	340	223	0	223	254	0	254	309	0	309
61209	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61214	0	0	0	53 117	0	53 117	53 117	0	53 117	0	0	0
61403	2 581	0	2 581	369	0	369	991	0	991	1 959	0	1 959
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	236 279	0	236 279	0	0	0	1 896	0	1 896	234 383	0	234 383
62101	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
70606	946 390	0	946 390	174 119	0	174 119	2	0	2	1 120 507	0	1 120 507
70608	522 214	0	522 214	89 347	0	89 347	0	0	0	611 561	0	611 561
70611	5 815	0	5 815	1 163	0	1 163	0	0	0	6 978	0	6 978
Итого по активу (баланс)	5 803 583	503 787	6 307 370	18 261 656	17 369 245	35 630 901	17 885 531	17 407 365	35 292 896	6 179 708	465 667	6 645 375
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	61	28	89	2	2 741	2 743	0	2 730	2 730	59	17	76
30126	20 165	0	20 165	889	0	889	831	0	831	20 107	0	20 107
30220	0	0	0	0	19 033	19 033	0	19 033	19 033	0	0	0
30222	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
30226	2 026	0	2 026	1 140	0	1 140	1 237	0	1 237	2 123	0	2 123
30232	7 508	402	7 910	228 411	66 974	295 385	240 892	68 180	309 072	19 989	1 608	21 597
30301	40 538	3 989	44 527	75 718	10 367	86 085	87 210	15 301	102 511	52 030	8 923	60 953
30305	4 385	6 239	10 624	17 158	17 262	34 420	12 773	12 892	25 665	0	1 869	1 869
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	287 185	65 305	352 490	2 398 852	558 107	2 956 959	2 409 075	521 939	2 931 014	297 408	29 137	326 545
408.1	28 543	345	28 888	140 834	12 642	153 476	143 408	16 130	159 538	31 117	3 833	34 950
40807	605	2 139	2 744	109 407	128 736	238 143	113 737	161 407	275 144	4 935	34 810	39 745
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	71 387	27 243	98 630	442 333	188 318	630 651	442 425	201 320	643 745	71 479	40 245	111 724
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	7 052	10 186	17 238	10 851	2 706	13 557	8 493	2 772	11 265	4 694	10 252	14 946
40821	16	0	16	366	0	366	366	0	366	16	0	16
40905	173	0	173	6 524	2 640	9 164	6 417	2 640	9 057	66	0	66
40909	0	0	0	8 914	10 297	19 211	8 914	10 297	19 211	0	0	0
40910	0	0	0	4 188	4 076	8 264	4 188	4 076	8 264	0	0	0
40911	5 410	0	5 410	160 605	0	160 605	168 693	0	168 693	13 498	0	13 498
40912	0	0	0	7 496	12 269	19 765	7 496	12 269	19 765	0	0	0
40913	0	0	0	31 878	35 345	67 223	31 878	35 345	67 223	0	0	0
42102	0	0	0	5 600	0	5 600	15 600	0	15 600	10 000	0	10 000
42104	0	22 471	22 471	0	23 838	23 838	0	1 367	1 367	0	0	0
42105	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42106	89 700	0	89 700	0	539	539	0	22 630	22 630	89 700	22 091	111 791
42108	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
42301	8 609	1 929	10 538	31 393	9 772	41 165	31 403	9 413	40 816	8 619	1 570	10 189
42304	1 300	6 744	8 044	0	6 257	6 257	0	1 078	1 078	1 300	1 565	2 865
42305	186 574	37 899	224 473	3 736	35 454	39 190	84	31 625	31 709	182 922	34 070	216 992
42306	1 341 808	108 535	1 450 343	54 590	10 453	65 043	72 776	7 553	80 329	1 359 994	105 635	1 465 629
42506	0	0	0	0	347	347	0	41 139	41 139	0	40 792	40 792
42601	11	126	137	2 193	8	2 201	2 193	9	2 202	11	127	138
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	215	62 598	62 813	215	4 217	4 432	0	4 380	4 380	0	62 761	62 761
42606	6 970	813	7 783	0	55	55	0	57	57	6 970	815	7 785
44007	70 000	316 005	386 005	0	331 785	331 785	302 911	15 780	318 691	372 911	0	372 911
45215	118 692	0	118 692	38 862	0	38 862	27 516	0	27 516	107 346	0	107 346
45515	249 584	0	249 584	12 184	0	12 184	7 109	0	7 109	244 509	0	244 509
45818	127 005	0	127 005	6 431	0	6 431	3 511	0	3 511	124 085	0	124 085
45918	3 173	0	3 173	94	0	94	73	0	73	3 152	0	3 152
47403	0	0	0	8 986 934	15 808 469	24 795 403	8 986 934	15 808 469	24 795 403	0	0	0
47407	0	0	0	100 306	352 138	452 444	100 306	352 138	452 444	0	0	0
47411	20 508	710	21 218	12 056	330	12 386	12 472	472	12 944	20 924	852	21 776
47416	120	0	120	5 692	0	5 692	6 062	0	6 062	490	0	490
47422	122 996	7	123 003	328 245	68 805	397 050	327 588	68 806	396 394	122 339	8	122 347
47425	216 341	0	216 341	15 069	0	15 069	28 666	0	28 666	229 938	0	229 938
47426	0	0	0	2 284	1 081	3 365	2 284	1 081	3 365	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52301	0	0	0	3 000	40 361	43 361	3 000	40 361	43 361	0	0	0
52305	100 000	102 509	202 509	0	46 828	46 828	0	7 075	7 075	100 000	62 756	162 756
52306	3 000	187 781	190 781	3 000	12 652	15 652	0	13 141	13 141	0	188 270	188 270
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	5 215	2 722	7 937	306	1 752	2 058	834	1 138	1 972	5 743	2 108	7 851
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	874	0	874	3 103	0	3 103	2 786	0	2 786	557	0	557
60305	12 738	0	12 738	16 570	0	16 570	16 308	0	16 308	12 476	0	12 476
60309	3 257	0	3 257	1 371	0	1 371	2 197	0	2 197	4 083	0	4 083
60311	6 058	0	6 058	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	6 058	0	6 058
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60324	5 474	0	5 474	3 522	0	3 522	3 810	0	3 810	5 762	0	5 762
60335	3 848	0	3 848	4 524	0	4 524	4 272	0	4 272	3 596	0	3 596
60405	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60414	21 200	0	21 200	0	0	0	364	0	364	21 564	0	21 564
60903	2 868	0	2 868	0	0	0	93	0	93	2 961	0	2 961
61301	3 062	0	3 062	1 078	0	1 078	2 400	0	2 400	4 384	0	4 384
62002	39 560	0	39 560	663	0	663	4 417	0	4 417	43 314	0	43 314
62103	5 425	0	5 425	0	0	0	183	0	183	5 608	0	5 608
70601	977 935	0	977 935	26	0	26	197 649	0	197 649	1 175 558	0	1 175 558
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	477 041	0	477 041	0	0	0	85 196	0	85 196	562 237	0	562 237
Итого по пассиву (баланс)	5 340 645	966 725	6 307 370	13 294 296	17 826 670	31 120 966	13 944 912	17 514 059	31 458 971	5 991 261	654 114	6 645 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	40 361	43 361	3 000	40 361	43 361	0	0	0
90901	12 812	0	12 812	2 007	0	2 007	4 369	0	4 369	10 450	0	10 450
90902	844 011	0	844 011	71 199	0	71 199	24 816	0	24 816	890 394	0	890 394
90909	0	0	0	0	19 033	19 033	0	19 033	19 033	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 296 019	396 813	1 692 832	53 002	25 593	78 595	14 856	23 679	38 535	1 334 165	398 727	1 732 892
91502	89 142	0	89 142	0	0	0	0	0	0	89 142	0	89 142
91604	10 917	7 799	18 716	1 188	2 890	4 078	1 096	534	1 630	11 009	10 155	21 164
91704	1 914	1 942	3 856	0	132	132	0	125	125	1 914	1 949	3 863
91802	49 482	15 360	64 842	655	1 019	1 674	0	957	957	50 137	15 422	65 559
99998	2 714 057	0	2 714 057	176 561	0	176 561	205 356	0	205 356	2 685 262	0	2 685 262
Итого по активу (баланс)	5 018 356	421 914	5 440 270	307 613	89 028	396 641	253 493	84 689	338 182	5 072 476	426 253	5 498 729
Пассив
91311	4 329	0	4 329	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	9 329	0	9 329
91312	2 309 364	22 471	2 331 835	105 638	24 724	130 362	34 302	65 135	99 437	2 238 028	62 882	2 300 910
91315	282 958	9 488	292 446	51 130	511	51 641	0	573	573	231 828	9 550	241 378
91317	27 499	11 972	39 471	18 235	2 118	20 353	67 204	1 347	68 551	76 468	11 201	87 669
91507	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
99999	2 726 213	0	2 726 213	132 826	0	132 826	220 080	0	220 080	2 813 467	0	2 813 467
Итого по пассиву (баланс)	5 396 339	43 931	5 440 270	310 829	27 353	338 182	329 586	67 055	396 641	5 415 096	83 633	5 498 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	77 122	791 397	868 519	1 310 623	12 056 000	13 366 623	1 318 450	12 352 329	13 670 779	69 295	495 068	564 363
99996	863 994	0	863 994	13 342 419	0	13 342 419	13 640 500	0	13 640 500	565 913	0	565 913
Итого по активу (баланс)	941 116	791 397	1 732 513	14 653 042	12 056 000	26 709 042	14 958 950	12 352 329	27 311 279	635 208	495 068	1 130 276
Пассив
96901	583 131	280 863	863 994	8 778 683	4 861 817	13 640 500	8 524 305	4 818 114	13 342 419	328 753	237 160	565 913
99997	868 519	0	868 519	13 670 779	0	13 670 779	13 366 623	0	13 366 623	564 363	0	564 363
Итого по пассиву (баланс)	1 451 650	280 863	1 732 513	22 449 462	4 861 817	27 311 279	21 890 928	4 818 114	26 709 042	893 116	237 160	1 130 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?