Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	85 391	7 723	93 114	250 394	20 945	271 339	251 627	23 174	274 801	84 158	5 494	89 652
20208	20 015	0	20 015	45 750	0	45 750	39 630	0	39 630	26 135	0	26 135
20209	8 000	0	8 000	118 544	1 748	120 292	126 544	1 748	128 292	0	0	0
30102	106 931	0	106 931	10 846 965	0	10 846 965	10 874 473	0	10 874 473	79 423	0	79 423
30110	15 738	2 035	17 773	13 018	5 106	18 124	14 396	2 500	16 896	14 360	4 641	19 001
30202	20 288	0	20 288	0	0	0	6 602	0	6 602	13 686	0	13 686
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	376	0	376	39 597	2 216	41 813	39 699	2 191	41 890	274	25	299
31902	0	0	0	2 669 120	0	2 669 120	2 669 120	0	2 669 120	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 359 120	0	2 359 120	2 669 120	0	2 669 120	240 000	0	240 000
32002	370 000	0	370 000	3 290 000	0	3 290 000	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	780 000	0	780 000	600 000	0	600 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45201	2 877	0	2 877	4 513	0	4 513	3 912	0	3 912	3 478	0	3 478
45204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	554 080	0	554 080	47 900	0	47 900	39 634	0	39 634	562 346	0	562 346
45207	84 528	0	84 528	26 500	0	26 500	14 195	0	14 195	96 833	0	96 833
45208	149 290	0	149 290	4 000	0	4 000	6 597	0	6 597	146 693	0	146 693
45306	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45401	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45408	11 473	0	11 473	0	0	0	52	0	52	11 421	0	11 421
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45504	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
45505	4 198	0	4 198	220	0	220	522	0	522	3 896	0	3 896
45506	8 509	0	8 509	2 205	0	2 205	742	0	742	9 972	0	9 972
45507	249 045	0	249 045	8 644	0	8 644	8 605	0	8 605	249 084	0	249 084
45509	433	0	433	440	0	440	415	0	415	458	0	458
45812	195 680	0	195 680	0	0	0	275	0	275	195 405	0	195 405
45814	16 690	0	16 690	0	0	0	0	0	0	16 690	0	16 690
45815	24 129	0	24 129	514	0	514	304	0	304	24 339	0	24 339
45912	10 767	0	10 767	34	0	34	388	0	388	10 413	0	10 413
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	295	0	295	879	0	879	102	0	102	1 072	0	1 072
47408	0	0	0	1 975	1 910	3 885	1 975	1 910	3 885	0	0	0
47423	6 668	0	6 668	9 639	0	9 639	9 637	0	9 637	6 670	0	6 670
47427	1 684	0	1 684	18 533	0	18 533	17 794	0	17 794	2 423	0	2 423
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	46	0	46	6	0	6	8	0	8	44	0	44
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	944	0	944	2 880	0	2 880	3 039	0	3 039	785	0	785
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	2 039	0	2 039	6	0	6	4	0	4	2 041	0	2 041
60401	59 727	0	59 727	0	0	0	0	0	0	59 727	0	59 727
60901	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
61002	9	0	9	35	0	35	44	0	44	0	0	0
61008	167	0	167	105	0	105	109	0	109	163	0	163
61009	5	0	5	61	0	61	0	0	0	66	0	66
61403	1 972	0	1 972	285	0	285	291	0	291	1 966	0	1 966
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	78 585	0	78 585	0	0	0	0	0	0	78 585	0	78 585
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	123 341	0	123 341	0	0	0	0	0	0	123 341	0	123 341
70606	199 829	0	199 829	43 510	0	43 510	0	0	0	243 339	0	243 339
70608	2 764	0	2 764	568	0	568	0	0	0	3 332	0	3 332
Итого по активу (баланс)	3 290 659	9 758	3 300 417	21 207 125	31 937	21 239 062	21 260 521	31 535	21 292 056	3 237 263	10 160	3 247 423
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
30232	146	0	146	12 808	351	13 159	12 799	351	13 150	137	0	137
32211	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
406	185 807	0	185 807	333 065	0	333 065	284 780	0	284 780	137 522	0	137 522
407	393 632	50	393 682	1 022 069	1 110	1 023 179	988 344	1 924	990 268	359 907	864	360 771
408.1	21 828	0	21 828	70 958	0	70 958	71 364	0	71 364	22 234	0	22 234
40817	39 605	0	39 605	104 508	0	104 508	107 356	0	107 356	42 453	0	42 453
40820	8	0	8	71	0	71	93	0	93	30	0	30
40821	4 086	0	4 086	36 378	0	36 378	37 313	0	37 313	5 021	0	5 021
40901	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40905	0	0	0	1 961	78	2 039	1 961	78	2 039	0	0	0
40909	0	0	0	1 103	2 132	3 235	1 103	2 132	3 235	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	994	0	994	45 627	0	45 627	46 546	0	46 546	1 913	0	1 913
40912	0	0	0	2 091	67	2 158	2 091	67	2 158	0	0	0
40913	0	0	0	1 861	214	2 075	1 861	214	2 075	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
41803	23 400	0	23 400	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0
41804	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	7 723	0	7 723	1 422	0	1 422	1 382	0	1 382	7 683	0	7 683
42305	2 164	0	2 164	679	0	679	297	0	297	1 782	0	1 782
42306	668 679	0	668 679	38 777	0	38 777	35 746	0	35 746	665 648	0	665 648
42307	241 767	0	241 767	12 210	0	12 210	20 307	0	20 307	249 864	0	249 864
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	47 972	0	47 972	16 872	0	16 872	14 973	0	14 973	46 073	0	46 073
45315	13 169	0	13 169	0	0	0	0	0	0	13 169	0	13 169
45415	5 736	0	5 736	26	0	26	0	0	0	5 710	0	5 710
45515	19 867	0	19 867	5 243	0	5 243	7 082	0	7 082	21 706	0	21 706
45818	236 335	0	236 335	437	0	437	84	0	84	235 982	0	235 982
45918	11 374	0	11 374	43	0	43	263	0	263	11 594	0	11 594
47407	0	0	0	1 909	1 965	3 874	1 909	1 965	3 874	0	0	0
47411	12 419	0	12 419	2 453	0	2 453	1 773	0	1 773	11 739	0	11 739
47416	8	0	8	390	0	390	382	0	382	0	0	0
47422	1	0	1	6 637	0	6 637	6 650	0	6 650	14	0	14
47425	13 777	0	13 777	294	0	294	622	0	622	14 105	0	14 105
47426	264	0	264	264	0	264	140	0	140	140	0	140
60301	74	0	74	742	0	742	953	0	953	285	0	285
60305	4 012	0	4 012	6 111	0	6 111	6 677	0	6 677	4 578	0	4 578
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	124	0	124	337	0	337	307	0	307	94	0	94
60322	866	0	866	35	0	35	25	0	25	856	0	856
60324	2 066	0	2 066	61	0	61	8	0	8	2 013	0	2 013
60335	1 154	0	1 154	1 762	0	1 762	1 926	0	1 926	1 318	0	1 318
60349	6 363	0	6 363	1 047	0	1 047	196	0	196	5 512	0	5 512
60414	26 169	0	26 169	0	0	0	397	0	397	26 566	0	26 566
60903	483	0	483	0	0	0	30	0	30	513	0	513
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	201 373	0	201 373	3	0	3	46 173	0	46 173	247 543	0	247 543
70603	3 314	0	3 314	0	0	0	589	0	589	3 903	0	3 903
70615	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
Итого по пассиву (баланс)	3 300 367	50	3 300 417	1 782 774	5 917	1 788 691	1 728 966	6 731	1 735 697	3 246 559	864	3 247 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	1 504 003	0	1 504 003	16 491	0	16 491	308 419	0	308 419	1 212 075	0	1 212 075
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 602 713	0	2 602 713	368 260	0	368 260	126 050	0	126 050	2 844 923	0	2 844 923
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	15 239	0	15 239	32	0	32	19	0	19	15 252	0	15 252
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 442 949	0	1 442 949	59 001	0	59 001	66 978	0	66 978	1 434 972	0	1 434 972
Итого по активу (баланс)	5 673 389	0	5 673 389	444 985	0	444 985	501 467	0	501 467	5 616 907	0	5 616 907
Пассив
91311	39 270	0	39 270	5 282	0	5 282	7 144	0	7 144	41 132	0	41 132
91312	1 135 877	0	1 135 877	33 208	0	33 208	28 196	0	28 196	1 130 865	0	1 130 865
91315	22 279	0	22 279	0	0	0	0	0	0	22 279	0	22 279
91316	20 700	0	20 700	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	16 700	0	16 700
91317	119 190	0	119 190	9 488	0	9 488	8 661	0	8 661	118 363	0	118 363
91318	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	4 230 440	0	4 230 440	434 489	0	434 489	385 984	0	385 984	4 181 935	0	4 181 935
Итого по пассиву (баланс)	5 673 389	0	5 673 389	501 467	0	501 467	444 985	0	444 985	5 616 907	0	5 616 907

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?