Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	46 637	0	46 637	0	0	0	0	0	0	46 637	0	46 637
20202	423 552	116 166	539 718	2 601 929	218 901	2 820 830	2 606 330	247 705	2 854 035	419 151	87 362	506 513
20203	0	576	576	0	36	36	0	33	33	0	579	579
20208	43 968	0	43 968	94 609	0	94 609	98 147	0	98 147	40 430	0	40 430
20209	0	0	0	1 221 118	138 124	1 359 242	1 221 118	99 504	1 320 622	0	38 620	38 620
20401	0	84 799	84 799	0	0	0	0	0	0	0	84 799	84 799
30102	293 872	0	293 872	7 900 199	0	7 900 199	7 850 174	0	7 850 174	343 897	0	343 897
30110	43 892	18 081	61 973	1 974 483	33 172	2 007 655	1 972 673	33 335	2 006 008	45 702	17 918	63 620
30118	0	2 352	2 352	0	99	99	0	180	180	0	2 271	2 271
30202	85 498	0	85 498	0	0	0	3 483	0	3 483	82 015	0	82 015
30204	3 514	0	3 514	0	0	0	433	0	433	3 081	0	3 081
30210	3 815	0	3 815	103 800	0	103 800	107 615	0	107 615	0	0	0
30215	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
30221	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
30233	10 935	15	10 950	367 691	8 530	376 221	361 369	8 544	369 913	17 257	1	17 258
30302	0	0	0	1 676 600	4 902	1 681 502	1 676 600	4 902	1 681 502	0	0	0
30306	2 468 940	458 772	2 927 712	3 039 925	37 849	3 077 774	2 898 532	34 825	2 933 357	2 610 333	461 796	3 072 129
30413	71	1 576	1 647	806 296	97	806 393	806 365	86	806 451	2	1 587	1 589
30424	82 490	0	82 490	1 872 932	0	1 872 932	1 955 383	0	1 955 383	39	0	39
30602	0	0	0	60 000	0	60 000	59 955	0	59 955	45	0	45
31903	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	442 996	0	442 996	2 348 506	0	2 348 506	2 791 502	0	2 791 502	0	0	0
32203	0	0	0	1 131 496	0	1 131 496	1 131 496	0	1 131 496	0	0	0
32309	0	25 037	25 037	0	1 753	1 753	0	1 687	1 687	0	25 103	25 103
45107	72 300	0	72 300	0	0	0	3 050	0	3 050	69 250	0	69 250
45201	28 433	0	28 433	45 511	0	45 511	40 822	0	40 822	33 122	0	33 122
45204	37 365	0	37 365	28 029	0	28 029	25 645	0	25 645	39 749	0	39 749
45205	306 253	0	306 253	40 508	0	40 508	16 820	0	16 820	329 941	0	329 941
45206	918 578	0	918 578	245 594	0	245 594	127 124	0	127 124	1 037 048	0	1 037 048
45207	742 235	0	742 235	40 000	0	40 000	73 982	0	73 982	708 253	0	708 253
45208	302 934	0	302 934	0	0	0	16 838	0	16 838	286 096	0	286 096
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45405	582	0	582	0	0	0	217	0	217	365	0	365
45406	55 244	0	55 244	45	0	45	7 431	0	7 431	47 858	0	47 858
45407	432 143	0	432 143	17 000	0	17 000	17 729	0	17 729	431 414	0	431 414
45408	96 321	0	96 321	0	0	0	3 732	0	3 732	92 589	0	92 589
45504	10 718	0	10 718	0	0	0	10 718	0	10 718	0	0	0
45505	14 201	0	14 201	1 005	0	1 005	8 872	0	8 872	6 334	0	6 334
45506	481 323	0	481 323	13 116	0	13 116	25 178	0	25 178	469 261	0	469 261
45507	352 824	129 082	481 906	121 063	8 969	130 032	23 553	8 725	32 278	450 334	129 326	579 660
45509	22 946	0	22 946	3 536	0	3 536	3 490	0	3 490	22 992	0	22 992
45812	179 959	0	179 959	887	0	887	65 687	0	65 687	115 159	0	115 159
45813	38	0	38	98	0	98	98	0	98	38	0	38
45814	1 718	0	1 718	240	0	240	100	0	100	1 858	0	1 858
45815	13 287	0	13 287	313	0	313	337	0	337	13 263	0	13 263
45912	1 923	0	1 923	66	0	66	1 923	0	1 923	66	0	66
45914	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45915	233	0	233	50	0	50	40	0	40	243	0	243
47404	0	0	0	4 080 215	0	4 080 215	4 080 215	0	4 080 215	0	0	0
47408	0	0	0	745 662	7 671	753 333	685 645	7 671	693 316	60 017	0	60 017
47423	5 550	613	6 163	1 902	42	1 944	1 945	41	1 986	5 507	614	6 121
47427	20 048	150	20 198	43 967	920	44 887	44 595	949	45 544	19 420	121	19 541
50104	197 278	0	197 278	1 246	0	1 246	24 910	0	24 910	173 614	0	173 614
50106	421 047	0	421 047	3 293	0	3 293	67 098	0	67 098	357 242	0	357 242
50107	308 242	0	308 242	349 532	0	349 532	139 724	0	139 724	518 050	0	518 050
50116	150 476	0	150 476	117 219	0	117 219	240 970	0	240 970	26 725	0	26 725
50118	505 740	0	505 740	174 476	0	174 476	185 403	0	185 403	494 813	0	494 813
50121	3 901	0	3 901	1 908	0	1 908	2 096	0	2 096	3 713	0	3 713
51402	0	0	0	5 794	0	5 794	0	0	0	5 794	0	5 794
51409	0	0	0	221 188	0	221 188	0	0	0	221 188	0	221 188
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	415	0	415	269	0	269	381	0	381	303	0	303
60308	1 120	0	1 120	661	0	661	720	0	720	1 061	0	1 061
60310	214	0	214	771	0	771	781	0	781	204	0	204
60312	219 978	0	219 978	16 149	0	16 149	17 206	0	17 206	218 921	0	218 921
60323	1 483	0	1 483	692	0	692	611	0	611	1 564	0	1 564
60336	793	0	793	788	0	788	762	0	762	819	0	819
60401	1 074 221	0	1 074 221	14 640	0	14 640	3 928	0	3 928	1 084 933	0	1 084 933
60404	34 873	0	34 873	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
60415	58 270	0	58 270	0	0	0	13 228	0	13 228	45 042	0	45 042
60901	42 120	0	42 120	558	0	558	0	0	0	42 678	0	42 678
60906	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61002	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
61008	6 001	0	6 001	811	0	811	881	0	881	5 931	0	5 931
61009	3 104	0	3 104	736	0	736	862	0	862	2 978	0	2 978
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
61210	0	0	0	298 470	0	298 470	298 470	0	298 470	0	0	0
61403	2 554	0	2 554	178	0	178	1 041	0	1 041	1 691	0	1 691
61703	35 923	0	35 923	0	0	0	0	0	0	35 923	0	35 923
61906	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
61908	68 679	0	68 679	0	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 800 438	0	1 800 438	379 919	0	379 919	86	0	86	2 180 271	0	2 180 271
70607	1 009	0	1 009	2 863	0	2 863	2 207	0	2 207	1 665	0	1 665
70608	600 030	0	600 030	93 264	0	93 264	0	0	0	693 294	0	693 294
70609	709	0	709	180	0	180	0	0	0	889	0	889
70611	838	0	838	167	0	167	0	0	0	1 005	0	1 005
70802	42 344	0	42 344	0	0	0	42 344	0	42 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 956 976	837 219	14 794 195	33 017 718	461 065	33 478 783	32 874 472	448 187	33 322 659	14 100 222	850 097	14 950 319
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	233 187	0	233 187	0	0	0	0	0	0	233 187	0	233 187
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	42 344	0	42 344	0	0	0	69 463	0	69 463
20309	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30126	28 594	0	28 594	204	0	204	284	0	284	28 674	0	28 674
30222	0	0	0	228 739	0	228 739	228 739	0	228 739	0	0	0
30226	154	0	154	53	0	53	124	0	124	225	0	225
30232	6 387	139	6 526	531 905	34 006	565 911	543 829	34 069	577 898	18 311	202	18 513
30301	0	0	0	1 676 600	4 902	1 681 502	1 676 600	4 902	1 681 502	0	0	0
30305	2 468 940	458 772	2 927 712	2 898 532	34 825	2 933 357	3 039 925	37 849	3 077 774	2 610 333	461 796	3 072 129
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
31502	0	0	0	112 841	0	112 841	112 841	0	112 841	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	22 999	0	22 999	22 999	0	22 999
406	12 643	0	12 643	174 721	0	174 721	173 919	0	173 919	11 841	0	11 841
407	946 530	554	947 084	4 723 333	38	4 723 371	4 723 918	135	4 724 053	947 115	651	947 766
408.1	435 112	37	435 149	1 393 456	2	1 393 458	1 389 657	2	1 389 659	431 313	37	431 350
40807	6	0	6	230	0	230	263	0	263	39	0	39
40817	127 650	8 725	136 375	793 727	11 849	805 576	789 499	11 746	801 245	123 422	8 622	132 044
40820	1 667	616	2 283	8 439	595	9 034	9 198	14	9 212	2 426	35	2 461
40821	11 917	0	11 917	68 468	0	68 468	67 337	0	67 337	10 786	0	10 786
40905	56	0	56	22 644	587	23 231	22 648	587	23 235	60	0	60
40909	0	0	0	3 551	6 122	9 673	3 551	6 122	9 673	0	0	0
40910	0	0	0	630	1 116	1 746	630	1 116	1 746	0	0	0
40911	239	0	239	137 238	0	137 238	137 596	0	137 596	597	0	597
40912	0	0	0	69 353	15 128	84 481	69 353	15 128	84 481	0	0	0
40913	0	0	0	113 167	16 958	130 125	113 167	16 958	130 125	0	0	0
42102	162 193	0	162 193	162 193	0	162 193	0	0	0	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	46 000	0	46 000	175 000	0	175 000	145 000	0	145 000
42104	45 502	0	45 502	25 500	0	25 500	17 000	0	17 000	37 002	0	37 002
42105	42 260	0	42 260	9 410	0	9 410	7 202	0	7 202	40 052	0	40 052
42106	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 345	2 511	3 856	19	314	333	39	166	205	1 365	2 363	3 728
42303	10 869	5 669	16 538	5 776	5 410	11 186	3 850	280	4 130	8 943	539	9 482
42304	43 748	4 482	48 230	11 835	4 167	16 002	6 737	37	6 774	38 650	352	39 002
42305	830 518	3 128	833 646	252 283	193	252 476	36 032	207	36 239	614 267	3 142	617 409
42306	3 872 083	116 378	3 988 461	515 511	10 675	526 186	392 147	9 875	402 022	3 748 719	115 578	3 864 297
42307	78 686	12 005	90 691	13 494	3 513	17 007	10 845	878	11 723	76 037	9 370	85 407
42309	8 500	0	8 500	7 250	0	7 250	184	0	184	1 434	0	1 434
42310	3	0	3	4	0	4	2	0	2	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	16	0	16	3	0	3	5	0	5	18	0	18
42313	98	0	98	8	0	8	9	0	9	99	0	99
42314	142	0	142	13	0	13	4	0	4	133	0	133
42315	90	0	90	2	0	2	6	0	6	94	0	94
42601	261	25	286	25	2	27	995	2	997	1 231	25	1 256
42603	41	125	166	0	12	12	0	326	326	41	439	480
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	5 324	0	5 324	109	0	109	66	0	66	5 281	0	5 281
42606	5 597	0	5 597	159	0	159	1 432	0	1 432	6 870	0	6 870
42607	146	32	178	0	2	2	0	2	2	146	32	178
43703	20 275	0	20 275	2 378	0	2 378	20 279	0	20 279	38 176	0	38 176
43704	213 858	0	213 858	42 074	0	42 074	0	0	0	171 784	0	171 784
43705	88 598	0	88 598	1 570	0	1 570	0	0	0	87 028	0	87 028
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	73 001	18 778	91 779	0	1 265	1 265	0	1 314	1 314	73 001	18 827	91 828
45115	15 183	0	15 183	640	0	640	0	0	0	14 543	0	14 543
45215	61 569	0	61 569	8 001	0	8 001	148 741	0	148 741	202 309	0	202 309
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	14 304	0	14 304	1 212	0	1 212	185	0	185	13 277	0	13 277
45515	61 249	0	61 249	6 252	0	6 252	4 786	0	4 786	59 783	0	59 783
45818	194 329	0	194 329	65 051	0	65 051	291	0	291	129 569	0	129 569
45918	517	0	517	136	0	136	6	0	6	387	0	387
47403	0	0	0	3 632 118	0	3 632 118	3 632 118	0	3 632 118	0	0	0
47407	0	0	0	751 627	1 683	753 310	751 627	1 683	753 310	0	0	0
47411	20 546	1 628	22 174	23 605	168	23 773	30 087	320	30 407	27 028	1 780	28 808
47416	3 178	0	3 178	27 147	0	27 147	24 008	0	24 008	39	0	39
47422	575	0	575	285	0	285	278	0	278	568	0	568
47425	103 137	0	103 137	16 807	0	16 807	61 177	0	61 177	147 507	0	147 507
47426	6 189	0	6 189	2 854	95	2 949	4 093	95	4 188	7 428	0	7 428
47601	0	0	0	19 833	0	19 833	19 833	0	19 833	0	0	0
47606	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
50120	2 994	0	2 994	1 156	0	1 156	767	0	767	2 605	0	2 605
60301	3 763	0	3 763	6 126	0	6 126	7 627	0	7 627	5 264	0	5 264
60305	22 364	0	22 364	39 536	0	39 536	34 994	0	34 994	17 822	0	17 822
60307	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60309	273	0	273	805	0	805	817	0	817	285	0	285
60311	1 008	0	1 008	2 345	0	2 345	2 187	0	2 187	850	0	850
60322	126	0	126	409	0	409	398	0	398	115	0	115
60324	40 073	0	40 073	338	0	338	56 106	0	56 106	95 841	0	95 841
60335	4 212	0	4 212	7 577	0	7 577	9 591	0	9 591	6 226	0	6 226
60349	773	0	773	2	0	2	13	0	13	784	0	784
60414	268 151	0	268 151	2 333	0	2 333	5 412	0	5 412	271 230	0	271 230
60903	18 740	0	18 740	0	0	0	875	0	875	19 615	0	19 615
61301	798	0	798	834	0	834	1 135	0	1 135	1 099	0	1 099
61501	18 625	0	18 625	0	0	0	0	0	0	18 625	0	18 625
61701	31 917	0	31 917	0	0	0	0	0	0	31 917	0	31 917
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	1 675 937	0	1 675 937	12	0	12	201 256	0	201 256	1 877 181	0	1 877 181
70602	0	0	0	2 208	0	2 208	3 065	0	3 065	857	0	857
70603	636 119	0	636 119	0	0	0	93 494	0	93 494	729 613	0	729 613
70604	900	0	900	0	0	0	99	0	99	999	0	999
70613	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
70615	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
Итого по пассиву (баланс)	14 160 588	633 607	14 794 195	18 732 289	153 628	18 885 917	18 898 228	143 813	19 042 041	14 326 527	623 792	14 950 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	293 482	0	293 482	146 164	0	146 164	176 831	0	176 831	262 815	0	262 815
90902	2 031 861	0	2 031 861	204 272	0	204 272	391 627	0	391 627	1 844 506	0	1 844 506
90909	22	0	22	201	0	201	223	0	223	0	0	0
91202	1 939	0	1 939	1	0	1	1	0	1	1 939	0	1 939
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 135 607	0	8 135 607	253 489	0	253 489	344 906	0	344 906	8 044 190	0	8 044 190
91501	597	0	597	0	0	0	1	0	1	596	0	596
91604	1 593	0	1 593	2 964	0	2 964	2 731	0	2 731	1 826	0	1 826
91704	2 249	17 748	19 997	0	1 242	1 242	0	1 196	1 196	2 249	17 794	20 043
91802	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
91803	1 361	145	1 506	0	9	9	0	8	8	1 361	146	1 507
99998	8 669 948	0	8 669 948	4 676 430	0	4 676 430	5 403 502	0	5 403 502	7 942 876	0	7 942 876
Итого по активу (баланс)	19 144 609	17 893	19 162 502	5 283 523	1 251	5 284 774	6 319 823	1 204	6 321 027	18 108 309	17 940	18 126 249
Пассив
91312	5 813 131	0	5 813 131	228 452	0	228 452	304 226	0	304 226	5 888 905	0	5 888 905
91313	80 020	0	80 020	0	0	0	0	0	0	80 020	0	80 020
91314	502 876	0	502 876	4 430 127	0	4 430 127	3 927 251	0	3 927 251	0	0	0
91315	1 416 592	0	1 416 592	87 305	0	87 305	9 060	0	9 060	1 338 347	0	1 338 347
91316	15 213	0	15 213	151 440	0	151 440	216 430	0	216 430	80 203	0	80 203
91317	337 157	0	337 157	344 393	0	344 393	194 330	0	194 330	187 094	0	187 094
91318	110 315	0	110 315	110 300	0	110 300	0	0	0	15	0	15
91319	208 291	0	208 291	23 074	0	23 074	3 061	0	3 061	188 278	0	188 278
91507	185 726	0	185 726	31 472	0	31 472	25 133	0	25 133	179 387	0	179 387
91508	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
99999	10 492 554	0	10 492 554	770 265	0	770 265	461 084	0	461 084	10 183 373	0	10 183 373
Итого по пассиву (баланс)	19 162 502	0	19 162 502	6 176 828	0	6 176 828	5 140 575	0	5 140 575	18 126 249	0	18 126 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961	0	0	0
99996	0	0	0	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	251 922	0	251 922	251 922	0	251 922	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961	0	0	0
99997	0	0	0	125 961	0	125 961	125 961	0	125 961	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	251 922	0	251 922	251 922	0	251 922	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?