Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	39 066	8 698	47 764	343 994	34 027	378 021	350 764	34 768	385 532	32 296	7 957	40 253
20208	13 985	0	13 985	22 768	0	22 768	24 788	0	24 788	11 965	0	11 965
20209	0	0	0	117 311	0	117 311	117 311	0	117 311	0	0	0
30102	44 820	0	44 820	5 942 658	0	5 942 658	5 940 738	0	5 940 738	46 740	0	46 740
30110	3 153	696	3 849	5 187	4 483	9 670	5 072	3 996	9 068	3 268	1 183	4 451
30202	20 668	0	20 668	0	0	0	415	0	415	20 253	0	20 253
30204	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	1 025	39	1 064	1 393	196	1 589	1 971	235	2 206	447	0	447
31902	310 000	0	310 000	3 130 000	0	3 130 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	1 640 000	0	1 640 000	400 000	0	400 000
32201	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
45201	79 753	0	79 753	146 992	0	146 992	151 591	0	151 591	75 154	0	75 154
45204	68 250	0	68 250	20 000	0	20 000	27 815	0	27 815	60 435	0	60 435
45205	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45206	54 499	0	54 499	3 000	0	3 000	9 031	0	9 031	48 468	0	48 468
45207	305 215	0	305 215	23 650	0	23 650	27 663	0	27 663	301 202	0	301 202
45208	356 307	0	356 307	33 006	0	33 006	82 774	0	82 774	306 539	0	306 539
45308	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
45404	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45405	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	29 500	0	29 500	25 000	0	25 000	320	0	320	54 180	0	54 180
45407	64 789	0	64 789	1 250	0	1 250	3 008	0	3 008	63 031	0	63 031
45408	97 556	0	97 556	3 020	0	3 020	1 256	0	1 256	99 320	0	99 320
45505	2 988	0	2 988	0	0	0	551	0	551	2 437	0	2 437
45506	15 999	0	15 999	1 020	0	1 020	3 999	0	3 999	13 020	0	13 020
45507	99 366	0	99 366	1 908	0	1 908	5 453	0	5 453	95 821	0	95 821
45812	50 656	0	50 656	8 726	0	8 726	41 314	0	41 314	18 068	0	18 068
45814	21 948	0	21 948	925	0	925	3 524	0	3 524	19 349	0	19 349
45815	29 696	0	29 696	618	0	618	564	0	564	29 750	0	29 750
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	205	0	205	5	0	5	15	0	15	195	0	195
47406	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
47408	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47423	561	0	561	3 090	0	3 090	3 062	0	3 062	589	0	589
47427	2 754	0	2 754	10 671	0	10 671	10 881	0	10 881	2 544	0	2 544
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	27 424	0	27 424	9	0	9	27 039	0	27 039	394	0	394
60306	19	0	19	29	0	29	19	0	19	29	0	29
60308	2	0	2	134	0	134	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	3 262	0	3 262	1 825	0	1 825	2 358	0	2 358	2 729	0	2 729
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	382	0	382	0	0	0	645	0	645
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	738	0	738	186	0	186	89	0	89	835	0	835
61009	1 237	0	1 237	99	0	99	63	0	63	1 273	0	1 273
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	662	0	662	62	0	62	80	0	80	644	0	644
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	154 948	0	154 948	20 785	0	20 785	0	0	0	175 733	0	175 733
70608	3 317	0	3 317	585	0	585	0	0	0	3 902	0	3 902
70611	1 923	0	1 923	56	0	56	0	0	0	1 979	0	1 979
Итого по активу (баланс)	2 178 525	9 433	2 187 958	11 921 488	38 706	11 960 194	11 936 855	38 999	11 975 854	2 163 158	9 140	2 172 298
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	698	0	698	0	0	0	3	0	3	701	0	701
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	7	0	7	62	0	62	55	0	55	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	41	0	41	337	0	337	301	0	301	5	0	5
405	60	0	60	827	0	827	768	0	768	1	0	1
406	1 375	0	1 375	9 938	0	9 938	9 466	0	9 466	903	0	903
407	114 317	177	114 494	933 367	3 316	936 683	951 644	3 190	954 834	132 594	51	132 645
408.1	38 486	0	38 486	178 872	0	178 872	200 151	0	200 151	59 765	0	59 765
40817	13 844	0	13 844	12 460	0	12 460	14 551	0	14 551	15 935	0	15 935
40821	189	0	189	23 592	0	23 592	23 571	0	23 571	168	0	168
40902	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40905	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	1 162	1 010	2 172	1 162	1 010	2 172	0	0	0
40910	0	0	0	381	301	682	381	301	682	0	0	0
40911	65	0	65	10 205	0	10 205	10 324	0	10 324	184	0	184
40912	0	0	0	313	310	623	313	310	623	0	0	0
40913	0	0	0	221	42	263	221	42	263	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	22 836	0	22 836	66 350	0	66 350	70 874	0	70 874	27 360	0	27 360
42303	1 068	0	1 068	1 057	0	1 057	394	0	394	405	0	405
42304	62 446	0	62 446	7 351	0	7 351	1 925	0	1 925	57 020	0	57 020
42305	235 234	0	235 234	13 865	0	13 865	25 099	0	25 099	246 468	0	246 468
42306	777 214	0	777 214	100 947	0	100 947	63 240	0	63 240	739 507	0	739 507
42307	45 253	0	45 253	3 340	0	3 340	1 880	0	1 880	43 793	0	43 793
42315	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
42601	122	0	122	773	0	773	653	0	653	2	0	2
42604	741	0	741	0	0	0	9	0	9	750	0	750
42605	883	0	883	0	0	0	4	0	4	887	0	887
42606	650	0	650	653	0	653	1 304	0	1 304	1 301	0	1 301
45215	86 275	0	86 275	36 360	0	36 360	17 669	0	17 669	67 584	0	67 584
45315	675	0	675	25	0	25	0	0	0	650	0	650
45415	43 041	0	43 041	239	0	239	1 218	0	1 218	44 020	0	44 020
45515	29 648	0	29 648	1 109	0	1 109	109	0	109	28 648	0	28 648
45818	88 223	0	88 223	44 456	0	44 456	7 531	0	7 531	51 298	0	51 298
45918	219	0	219	12	0	12	0	0	0	207	0	207
47405	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
47411	17	0	17	29	0	29	22	0	22	10	0	10
47416	0	0	0	317	0	317	324	0	324	7	0	7
47422	24	0	24	26 881	3	26 884	27 040	3	27 043	183	0	183
47425	398	0	398	111	0	111	7	0	7	294	0	294
47426	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	12	0	12	147	0	147
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	330	0	330	998	0	998	1 174	0	1 174	506	0	506
60305	2 676	0	2 676	6 174	0	6 174	4 847	0	4 847	1 349	0	1 349
60309	95	0	95	123	0	123	28	0	28	0	0	0
60311	236	0	236	324	0	324	2 989	0	2 989	2 901	0	2 901
60322	427	0	427	81	0	81	59	0	59	405	0	405
60335	621	0	621	2 026	0	2 026	1 812	0	1 812	407	0	407
60414	39 446	0	39 446	0	0	0	185	0	185	39 631	0	39 631
60903	77	0	77	0	0	0	11	0	11	88	0	88
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 213	0	2 213	0	0	0	275	0	275	2 488	0	2 488
70601	157 907	0	157 907	8	0	8	25 658	0	25 658	183 557	0	183 557
70603	3 840	0	3 840	0	0	0	631	0	631	4 471	0	4 471
70801	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0	28 640	0	28 640
Итого по пассиву (баланс)	2 187 774	184	2 187 958	1 491 219	5 001	1 496 220	1 475 685	4 875	1 480 560	2 172 240	58	2 172 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 874	0	30 874	1 314	0	1 314	5 164	0	5 164	27 024	0	27 024
90902	267 614	0	267 614	6 795	0	6 795	70 558	0	70 558	203 851	0	203 851
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	2 205 124	0	2 205 124	81 870	0	81 870	141 940	0	141 940	2 145 054	0	2 145 054
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	78 215	0	78 215	12 836	0	12 836	19 270	0	19 270	71 781	0	71 781
91704	1 000	0	1 000	8 495	0	8 495	8 494	0	8 494	1 001	0	1 001
91802	24 396	0	24 396	54 034	0	54 034	24	0	24	78 406	0	78 406
99998	2 291 167	0	2 291 167	257 576	0	257 576	260 253	0	260 253	2 288 490	0	2 288 490
Итого по активу (баланс)	4 899 418	0	4 899 418	422 922	0	422 922	505 703	0	505 703	4 816 637	0	4 816 637
Пассив
91312	2 268 276	0	2 268 276	108 260	0	108 260	99 243	0	99 243	2 259 259	0	2 259 259
91317	22 309	0	22 309	151 992	0	151 992	158 332	0	158 332	28 649	0	28 649
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 608 251	0	2 608 251	232 231	0	232 231	152 127	0	152 127	2 528 147	0	2 528 147
Итого по пассиву (баланс)	4 899 418	0	4 899 418	492 483	0	492 483	409 702	0	409 702	4 816 637	0	4 816 637

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?