Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 552	23 371	93 923	571 195	629 104	1 200 299	568 192	629 474	1 197 666	73 555	23 001	96 556
20209	0	0	0	268 703	272 625	541 328	268 703	272 625	541 328	0	0	0
30102	37 734	0	37 734	5 681 431	0	5 681 431	5 600 984	0	5 600 984	118 181	0	118 181
30110	10 817	424 805	435 622	31 423	1 782 028	1 813 451	31 146	1 981 656	2 012 802	11 094	225 177	236 271
30114	0	169	169	0	9 038	9 038	0	687	687	0	8 520	8 520
30202	4 504	0	4 504	0	0	0	193	0	193	4 311	0	4 311
30204	7 567	0	7 567	662	0	662	0	0	0	8 229	0	8 229
30221	0	0	0	0	45 296	45 296	0	45 296	45 296	0	0	0
30233	0	0	0	48 647	8 370	57 017	48 647	8 370	57 017	0	0	0
31902	123 000	0	123 000	1 134 450	0	1 134 450	1 257 450	0	1 257 450	0	0	0
31903	365 000	0	365 000	1 509 200	0	1 509 200	1 626 000	0	1 626 000	248 200	0	248 200
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	9 250	0	9 250	4 800	0	4 800	0	0	0	14 050	0	14 050
45206	90 775	0	90 775	5 350	0	5 350	12 600	0	12 600	83 525	0	83 525
45207	103 245	0	103 245	51 630	0	51 630	8 934	0	8 934	145 941	0	145 941
45208	61 330	0	61 330	0	0	0	0	0	0	61 330	0	61 330
45407	7 667	0	7 667	0	0	0	334	0	334	7 333	0	7 333
45505	381	0	381	0	0	0	70	0	70	311	0	311
45506	20 564	0	20 564	0	0	0	1 965	0	1 965	18 599	0	18 599
45507	33 950	0	33 950	250	0	250	230	0	230	33 970	0	33 970
45705	1 539	0	1 539	0	0	0	61	0	61	1 478	0	1 478
45812	5 813	0	5 813	2 295	0	2 295	1 129	0	1 129	6 979	0	6 979
45815	2 680	0	2 680	550	0	550	315	0	315	2 915	0	2 915
45912	644	0	644	140	0	140	482	0	482	302	0	302
45915	237	0	237	121	0	121	72	0	72	286	0	286
46502	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
46505	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
47408	0	0	0	1 019 322	1 543 305	2 562 627	1 019 322	1 543 305	2 562 627	0	0	0
47423	2 650	0	2 650	1 185	0	1 185	983	0	983	2 852	0	2 852
47427	75	0	75	7 201	5	7 206	7 127	5	7 132	149	0	149
47802	6 394	0	6 394	0	0	0	155	0	155	6 239	0	6 239
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	130	0	130	1 095	0	1 095	1 055	0	1 055	170	0	170
60312	6 995	0	6 995	8 691	0	8 691	8 574	0	8 574	7 112	0	7 112
60323	167	0	167	6	0	6	0	0	0	173	0	173
60336	1 118	0	1 118	279	0	279	1 113	0	1 113	284	0	284
60401	38 320	0	38 320	1 203	0	1 203	0	0	0	39 523	0	39 523
60415	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60901	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	380	0	380	319	0	319	214	0	214	485	0	485
61009	310	0	310	254	0	254	224	0	224	340	0	340
61212	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61214	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
61403	369	237	606	256	0	256	90	32	122	535	205	740
61702	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
62001	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
70606	226 124	0	226 124	43 983	0	43 983	0	0	0	270 107	0	270 107
70608	259 103	0	259 103	40 272	0	40 272	0	0	0	299 375	0	299 375
70611	1 355	0	1 355	271	0	271	0	0	0	1 626	0	1 626
Итого по активу (баланс)	1 518 772	448 582	1 967 354	10 747 496	4 289 771	15 037 267	10 781 671	4 481 450	15 263 121	1 484 597	256 903	1 741 500
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	769	0	769	1 892	0	1 892	1 491	0	1 491	368	0	368
30222	0	0	0	0	45 250	45 250	0	45 250	45 250	0	0	0
30232	7	0	7	44 876	6 727	51 603	45 172	6 727	51 899	303	0	303
407	450 163	56 437	506 600	2 262 198	949 696	3 211 894	2 169 431	914 143	3 083 574	357 396	20 884	378 280
408.1	3 915	0	3 915	35 919	0	35 919	37 279	0	37 279	5 275	0	5 275
40807	499	344 073	344 572	1 460	196 078	197 538	1 191	29 399	30 590	230	177 394	177 624
40817	85 160	46 798	131 958	101 354	87 157	188 511	70 758	97 550	168 308	54 564	57 191	111 755
40820	4 965	3 914	8 879	766	994	1 760	115	265	380	4 314	3 185	7 499
40905	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
40909	0	0	0	56	478	534	56	478	534	0	0	0
40910	0	0	0	12	152	164	12	152	164	0	0	0
40911	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
40912	0	0	0	52	696	748	52	696	748	0	0	0
40913	0	0	0	96	132	228	96	132	228	0	0	0
42301	162	479	641	0	32	32	0	33	33	162	480	642
42305	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
42306	42 790	0	42 790	3 600	0	3 600	1 400	0	1 400	40 590	0	40 590
42309	2 241	0	2 241	77	0	77	146	0	146	2 310	0	2 310
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45215	19 918	0	19 918	6 008	0	6 008	7 236	0	7 236	21 146	0	21 146
45415	1 094	0	1 094	70	0	70	0	0	0	1 024	0	1 024
45515	1 294	0	1 294	61	0	61	155	0	155	1 388	0	1 388
45715	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
45818	5 000	0	5 000	256	0	256	1 249	0	1 249	5 993	0	5 993
45918	442	0	442	54	0	54	102	0	102	490	0	490
47407	0	0	0	1 297 534	1 262 448	2 559 982	1 297 534	1 262 448	2 559 982	0	0	0
47411	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47416	22	0	22	81 692	5 595	87 287	81 670	5 595	87 265	0	0	0
47422	1 366	0	1 366	359	0	359	385	0	385	1 392	0	1 392
47425	4 172	0	4 172	3 112	0	3 112	4 409	0	4 409	5 469	0	5 469
47804	6 085	0	6 085	26	0	26	0	0	0	6 059	0	6 059
60301	422	0	422	1 924	0	1 924	1 900	0	1 900	398	0	398
60305	9 237	0	9 237	10 937	0	10 937	11 897	0	11 897	10 197	0	10 197
60309	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60311	49	0	49	1 352	0	1 352	1 448	0	1 448	145	0	145
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	112	0	112	122	0	122	10	0	10
60324	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60335	2 420	0	2 420	2 816	0	2 816	2 814	0	2 814	2 418	0	2 418
60414	22 979	0	22 979	0	0	0	211	0	211	23 190	0	23 190
60903	933	0	933	0	0	0	51	0	51	984	0	984
61304	275	0	275	284	0	284	729	0	729	720	0	720
70601	230 879	0	230 879	316	0	316	44 813	0	44 813	275 376	0	275 376
70603	270 648	0	270 648	0	0	0	40 564	0	40 564	311 212	0	311 212
70615	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по пассиву (баланс)	1 515 624	451 730	1 967 354	3 861 194	2 557 293	6 418 487	3 827 907	2 364 726	6 192 633	1 482 337	259 163	1 741 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 232	0	239 232	354	0	354	41 740	0	41 740	197 846	0	197 846
90902	285 362	0	285 362	883	0	883	752	0	752	285 493	0	285 493
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	399 894	0	399 894	11 559	0	11 559	24 828	0	24 828	386 625	0	386 625
91418	6 394	0	6 394	0	0	0	156	0	156	6 238	0	6 238
91604	1 124	0	1 124	49	0	49	88	0	88	1 085	0	1 085
91704	3 702	0	3 702	0	0	0	29	0	29	3 673	0	3 673
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	29 500	0	29 500	0	0	0	12 487	0	12 487	17 013	0	17 013
91803	437	0	437	0	0	0	223	0	223	214	0	214
99998	479 677	0	479 677	132 682	0	132 682	104 331	0	104 331	508 028	0	508 028
Итого по активу (баланс)	1 445 346	0	1 445 346	145 527	0	145 527	184 634	0	184 634	1 406 239	0	1 406 239
Пассив
91004	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91312	407 065	0	407 065	52 082	0	52 082	82 983	0	82 983	437 966	0	437 966
91316	1 000	0	1 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000
91317	44 005	0	44 005	11 780	0	11 780	9 230	0	9 230	41 455	0	41 455
91507	27 370	0	27 370	0	0	0	0	0	0	27 370	0	27 370
91508	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99999	965 669	0	965 669	80 278	0	80 278	12 820	0	12 820	898 211	0	898 211
Итого по пассиву (баланс)	1 445 346	0	1 445 346	184 609	0	184 609	145 502	0	145 502	1 406 239	0	1 406 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 351	4 351	119 101	324 819	443 920	119 101	323 106	442 207	0	6 064	6 064
99996	4 350	0	4 350	443 487	0	443 487	441 775	0	441 775	6 062	0	6 062
Итого по активу (баланс)	4 350	4 351	8 701	562 588	324 819	887 407	560 876	323 106	883 982	6 062	6 064	12 126
Пассив
96901	4 350	0	4 350	200 846	240 929	441 775	202 558	240 929	443 487	6 062	0	6 062
99997	4 351	0	4 351	442 207	0	442 207	443 920	0	443 920	6 064	0	6 064
Итого по пассиву (баланс)	8 701	0	8 701	643 053	240 929	883 982	646 478	240 929	887 407	12 126	0	12 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?