Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	34 070	374	34 444	141 274	1 502	142 776	161 353	1 356	162 709	13 991	520	14 511
20209	0	0	0	103 100	0	103 100	103 100	0	103 100	0	0	0
30102	45 988	0	45 988	4 441 465	0	4 441 465	4 440 364	0	4 440 364	47 089	0	47 089
30110	5	36	41	2 665	2 646	5 311	2 667	2 651	5 318	3	31	34
30202	3 353	0	3 353	0	0	0	1 370	0	1 370	1 983	0	1 983
30204	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30302	159	0	159	17	0	17	0	0	0	176	0	176
30306	241 915	0	241 915	17 096	0	17 096	0	0	0	259 011	0	259 011
31902	60 000	0	60 000	1 305 000	0	1 305 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	705 000	0	705 000	640 000	0	640 000	165 000	0	165 000
32002	95 000	0	95 000	1 430 000	0	1 430 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	380 000	0	380 000	110 000	0	110 000
45206	142 025	0	142 025	0	0	0	5 250	0	5 250	136 775	0	136 775
45207	35 090	0	35 090	0	0	0	970	0	970	34 120	0	34 120
45406	3 100	0	3 100	0	0	0	240	0	240	2 860	0	2 860
45407	1 390	0	1 390	0	0	0	280	0	280	1 110	0	1 110
45505	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45506	20 012	0	20 012	0	0	0	701	0	701	19 311	0	19 311
45507	23 766	0	23 766	0	0	0	667	0	667	23 099	0	23 099
45812	16 930	0	16 930	970	0	970	0	0	0	17 900	0	17 900
45814	477	0	477	0	0	0	17	0	17	460	0	460
45815	2 634	0	2 634	658	0	658	8	0	8	3 284	0	3 284
47408	0	0	0	2 665	2 661	5 326	2 665	2 661	5 326	0	0	0
47423	169	0	169	26	3	29	24	3	27	171	0	171
47427	53	0	53	2 221	0	2 221	2 151	0	2 151	123	0	123
60302	691	0	691	0	0	0	601	0	601	90	0	90
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	2	0	2	133	0	133	106	0	106	29	0	29
60312	30 014	0	30 014	1 815	0	1 815	1 899	0	1 899	29 930	0	29 930
60323	299	0	299	60	0	60	0	0	0	359	0	359
60336	32	0	32	11	0	11	16	0	16	27	0	27
60401	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
61008	18	0	18	39	0	39	41	0	41	16	0	16
61009	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
61403	179	0	179	1	0	1	34	0	34	146	0	146
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	178 825	0	178 825	22 566	0	22 566	0	0	0	201 391	0	201 391
70608	148	0	148	26	0	26	0	0	0	174	0	174
70611	2 972	0	2 972	3 810	0	3 810	0	0	0	6 782	0	6 782
Итого по активу (баланс)	1 160 002	410	1 160 412	8 670 799	6 812	8 677 611	8 634 552	6 671	8 641 223	1 196 249	551	1 196 800
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30301	159	0	159	0	0	0	17	0	17	176	0	176
30305	241 915	0	241 915	0	0	0	17 096	0	17 096	259 011	0	259 011
32015	2 850	0	2 850	8 850	0	8 850	6 000	0	6 000	0	0	0
405	347	0	347	498	0	498	500	0	500	349	0	349
406	160	0	160	427	0	427	542	0	542	275	0	275
407	153 180	38	153 218	604 897	2 647	607 544	612 704	2 646	615 350	160 987	37	161 024
408.1	35 911	0	35 911	155 103	0	155 103	157 972	0	157 972	38 780	0	38 780
40817	463	1	464	2 639	0	2 639	3 278	0	3 278	1 102	1	1 103
40821	1 929	0	1 929	8 894	0	8 894	9 449	0	9 449	2 484	0	2 484
40911	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000
42304	3 065	0	3 065	865	0	865	70	0	70	2 270	0	2 270
42305	3 040	0	3 040	0	0	0	295	0	295	3 335	0	3 335
42306	19 838	0	19 838	1 555	0	1 555	0	0	0	18 283	0	18 283
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	54 099	0	54 099	2 552	0	2 552	10 880	0	10 880	62 427	0	62 427
45415	90	0	90	11	0	11	0	0	0	79	0	79
45515	16 308	0	16 308	677	0	677	0	0	0	15 631	0	15 631
45818	20 032	0	20 032	26	0	26	1 638	0	1 638	21 644	0	21 644
47407	0	0	0	2 661	2 665	5 326	2 661	2 665	5 326	0	0	0
47411	0	0	0	7	0	7	159	0	159	152	0	152
47416	166	0	166	406	0	406	259	0	259	19	0	19
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	153	0	153	23	0	23	29	0	29	159	0	159
47426	161	0	161	376	0	376	240	0	240	25	0	25
60301	86	0	86	6 216	0	6 216	6 225	0	6 225	95	0	95
60305	760	0	760	923	0	923	1 059	0	1 059	896	0	896
60309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60311	7	0	7	247	0	247	247	0	247	7	0	7
60324	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
60335	136	0	136	279	0	279	315	0	315	172	0	172
60414	6 990	0	6 990	0	0	0	82	0	82	7 072	0	7 072
60903	394	0	394	0	0	0	18	0	18	412	0	412
61701	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	196 868	0	196 868	5	0	5	17 763	0	17 763	214 626	0	214 626
70603	158	0	158	0	0	0	27	0	27	185	0	185
70615	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	1 160 373	39	1 160 412	943 880	5 312	949 192	980 269	5 311	985 580	1 196 762	38	1 196 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 652	0	51 652	8 505	0	8 505	7 398	0	7 398	52 759	0	52 759
90902	591 157	0	591 157	60 627	0	60 627	28 554	0	28 554	623 230	0	623 230
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	385 163	0	385 163	0	0	0	18 810	0	18 810	366 353	0	366 353
91604	15 918	0	15 918	2 699	0	2 699	2 030	0	2 030	16 587	0	16 587
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	450 456	0	450 456	0	0	0	14 728	0	14 728	435 728	0	435 728
Итого по активу (баланс)	1 512 453	0	1 512 453	71 831	0	71 831	71 520	0	71 520	1 512 764	0	1 512 764
Пассив
91312	442 530	0	442 530	14 728	0	14 728	0	0	0	427 802	0	427 802
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 061 997	0	1 061 997	56 337	0	56 337	71 376	0	71 376	1 077 036	0	1 077 036
Итого по пассиву (баланс)	1 512 453	0	1 512 453	71 065	0	71 065	71 376	0	71 376	1 512 764	0	1 512 764

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?