Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 207	1 744	10 951	257 079	1 299	258 378	244 793	1 325	246 118	21 493	1 718	23 211
20208	1 641	0	1 641	6 514	0	6 514	6 748	0	6 748	1 407	0	1 407
20209	0	0	0	136 683	0	136 683	136 683	0	136 683	0	0	0
30102	25 811	0	25 811	891 923	0	891 923	884 324	0	884 324	33 410	0	33 410
30110	110 250	316	110 566	200 040	75	200 115	159 901	105	160 006	150 389	286	150 675
30202	5 411	0	5 411	42	0	42	0	0	0	5 453	0	5 453
30204	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
30233	114	0	114	2 610	0	2 610	2 650	0	2 650	74	0	74
31903	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
32201	1 679	0	1 679	0	0	0	6	0	6	1 673	0	1 673
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500
45205	12 000	0	12 000	500	0	500	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	257 020	0	257 020	12 993	0	12 993	11 000	0	11 000	259 013	0	259 013
45207	285 866	0	285 866	12 000	0	12 000	3 690	0	3 690	294 176	0	294 176
45208	160 388	0	160 388	0	0	0	1 386	0	1 386	159 002	0	159 002
45406	53 467	0	53 467	0	0	0	500	0	500	52 967	0	52 967
45407	62 692	0	62 692	6 500	0	6 500	3 977	0	3 977	65 215	0	65 215
45408	78 169	0	78 169	15 000	0	15 000	191	0	191	92 978	0	92 978
45505	60	0	60	0	0	0	16	0	16	44	0	44
45506	19 813	0	19 813	2 100	0	2 100	1 206	0	1 206	20 707	0	20 707
45507	40 775	0	40 775	2 650	0	2 650	3 288	0	3 288	40 137	0	40 137
45814	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
45815	1 141	0	1 141	26	0	26	39	0	39	1 128	0	1 128
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47423	32	0	32	1 135	14	1 149	730	0	730	437	14	451
47427	0	0	0	16 712	0	16 712	16 712	0	16 712	0	0	0
60308	18	0	18	27	0	27	44	0	44	1	0	1
60310	100	0	100	55	0	55	45	0	45	110	0	110
60312	1 447	0	1 447	2 134	0	2 134	3 424	0	3 424	157	0	157
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	32 467	0	32 467	1 279	0	1 279	0	0	0	33 746	0	33 746
60404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60415	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60901	7 339	0	7 339	896	0	896	0	0	0	8 235	0	8 235
60906	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
61002	465	0	465	68	0	68	0	0	0	533	0	533
61008	230	0	230	76	0	76	36	0	36	270	0	270
61009	1 106	0	1 106	195	0	195	0	0	0	1 301	0	1 301
61403	701	0	701	53	0	53	92	0	92	662	0	662
61702	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
61904	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	123 236	0	123 236	78 481	0	78 481	42	0	42	201 675	0	201 675
70608	1 148	0	1 148	253	0	253	0	0	0	1 401	0	1 401
70611	717	0	717	918	0	918	0	0	0	1 635	0	1 635
70616	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	1 361 424	2 060	1 363 484	1 786 191	1 388	1 787 579	1 596 237	1 430	1 597 667	1 551 378	2 018	1 553 396
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	111 758	0	111 758	0	0	0	0	0	0	111 758	0	111 758
30109	69	0	69	0	0	0	30 000	0	30 000	30 069	0	30 069
30223	50	0	50	12 485	0	12 485	12 435	0	12 435	0	0	0
30232	37	0	37	3 521	11	3 532	3 789	11	3 800	305	0	305
406	932	0	932	90 771	0	90 771	93 094	0	93 094	3 255	0	3 255
407	34 148	28	34 176	387 033	2	387 035	421 316	2	421 318	68 431	28	68 459
408.1	15 519	0	15 519	93 456	0	93 456	96 304	0	96 304	18 367	0	18 367
40817	3 873	0	3 873	6 136	0	6 136	5 316	0	5 316	3 053	0	3 053
40821	8 558	0	8 558	110 038	0	110 038	103 449	0	103 449	1 969	0	1 969
40823	0	0	0	19	0	19	35	0	35	16	0	16
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
42301	29 967	1 577	31 544	31 661	102	31 763	33 991	116	34 107	32 297	1 591	33 888
42304	34 993	0	34 993	6 012	0	6 012	4 129	0	4 129	33 110	0	33 110
42305	106 766	0	106 766	13 059	0	13 059	6 961	0	6 961	100 668	0	100 668
42306	468 570	0	468 570	9 339	0	9 339	57 299	0	57 299	516 530	0	516 530
45215	62 988	0	62 988	2 316	0	2 316	49 877	0	49 877	110 549	0	110 549
45415	17 512	0	17 512	8 606	0	8 606	15 395	0	15 395	24 301	0	24 301
45515	5 912	0	5 912	218	0	218	265	0	265	5 959	0	5 959
45818	4 649	0	4 649	39	0	39	9	0	9	4 619	0	4 619
47411	8 332	0	8 332	4 012	0	4 012	4 051	0	4 051	8 371	0	8 371
47416	0	0	0	11 987	0	11 987	11 987	0	11 987	0	0	0
47422	16	0	16	399	0	399	441	0	441	58	0	58
47425	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
52301	138	0	138	0	0	0	302	0	302	440	0	440
60301	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60305	1 749	0	1 749	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	1 749	0	1 749
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	109	0	109	109	0	109
60311	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
60322	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60324	14	0	14	34	0	34	22	0	22	2	0	2
60335	528	0	528	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	528	0	528
60414	19 287	0	19 287	0	0	0	524	0	524	19 811	0	19 811
60903	2 062	0	2 062	0	0	0	100	0	100	2 162	0	2 162
61701	25	0	25	0	0	0	27	0	27	52	0	52
61910	373	0	373	0	0	0	62	0	62	435	0	435
62002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	130 045	0	130 045	0	0	0	29 907	0	29 907	159 952	0	159 952
70603	1 178	0	1 178	0	0	0	239	0	239	1 417	0	1 417
Итого по пассиву (баланс)	1 361 879	1 605	1 363 484	800 255	115	800 370	990 153	129	990 282	1 551 777	1 619	1 553 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	125 313	0	125 313	12 002	0	12 002	5 132	0	5 132	132 183	0	132 183
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 312 529	0	1 312 529	92 668	0	92 668	43 343	0	43 343	1 361 854	0	1 361 854
91418	7 427	0	7 427	0	0	0	0	0	0	7 427	0	7 427
91501	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	263	0	263	3	0	3	263	0	263	3	0	3
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 300 571	0	1 300 571	25 557	0	25 557	49 532	0	49 532	1 276 596	0	1 276 596
Итого по активу (баланс)	2 775 709	0	2 775 709	130 230	0	130 230	98 270	0	98 270	2 807 669	0	2 807 669
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 196 733	0	1 196 733	35 507	0	35 507	25 525	0	25 525	1 186 751	0	1 186 751
91316	15 293	0	15 293	13 993	0	13 993	0	0	0	1 300	0	1 300
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 475 138	0	1 475 138	48 738	0	48 738	104 673	0	104 673	1 531 073	0	1 531 073
Итого по пассиву (баланс)	2 775 709	0	2 775 709	98 270	0	98 270	130 230	0	130 230	2 807 669	0	2 807 669

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?