Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	31 546	33 578	65 124	403 692	273 905	677 597	389 035	287 067	676 102	46 203	20 416	66 619
20209	0	0	0	81 390	6 230	87 620	81 390	6 230	87 620	0	0	0
30102	9 257	0	9 257	5 007 263	0	5 007 263	4 993 920	0	4 993 920	22 600	0	22 600
30110	581	3 205	3 786	189	140 268	140 457	277	140 999	141 276	493	2 474	2 967
30114	0	243	243	0	5 161	5 161	0	3 163	3 163	0	2 241	2 241
30202	5 223	0	5 223	0	0	0	42	0	42	5 181	0	5 181
30204	488	0	488	0	0	0	170	0	170	318	0	318
30215	180	372	552	0	28	28	0	24	24	180	376	556
30233	0	31	31	0	1	1	0	32	32	0	0	0
31902	177 000	0	177 000	4 149 600	0	4 149 600	4 070 600	0	4 070 600	256 000	0	256 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 762	0	1 762	2 101	0	2 101	2 435	0	2 435	1 428	0	1 428
45205	82 110	0	82 110	26 399	0	26 399	29 990	0	29 990	78 519	0	78 519
45206	183 500	0	183 500	12 290	0	12 290	14 950	0	14 950	180 840	0	180 840
45207	317 079	0	317 079	13 591	0	13 591	19 827	0	19 827	310 843	0	310 843
45208	40 367	0	40 367	4 000	0	4 000	163	0	163	44 204	0	44 204
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	19 899	0	19 899	10 000	0	10 000	11 616	0	11 616	18 283	0	18 283
45408	49 954	0	49 954	0	0	0	590	0	590	49 364	0	49 364
45504	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45505	140	0	140	40	0	40	40	0	40	140	0	140
45506	25 453	0	25 453	2 260	0	2 260	1 978	0	1 978	25 735	0	25 735
45507	86 774	0	86 774	2 632	0	2 632	4 299	0	4 299	85 107	0	85 107
45812	5 664	0	5 664	3 034	0	3 034	0	0	0	8 698	0	8 698
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	12 567	0	12 567	358	0	358	380	0	380	12 545	0	12 545
45915	49	0	49	27	0	27	49	0	49	27	0	27
47408	0	0	0	39 884	79 045	118 929	39 884	79 045	118 929	0	0	0
47423	3 300	0	3 300	5	0	5	104	0	104	3 201	0	3 201
47427	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	130	0	130	1 492	0	1 492	1 468	0	1 468	154	0	154
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	26	0	26	62	0	62	63	0	63	25	0	25
60312	730	0	730	2 954	0	2 954	3 014	0	3 014	670	0	670
60323	316	0	316	19	0	19	9	0	9	326	0	326
60336	40	0	40	24	0	24	18	0	18	46	0	46
60401	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
61008	38	0	38	42	0	42	41	0	41	39	0	39
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	555	0	555	21	0	21	122	0	122	454	0	454
61702	0	0	0	1 419	0	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419
62101	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
70606	103 099	0	103 099	26 701	0	26 701	0	0	0	129 800	0	129 800
70608	18 174	0	18 174	3 407	0	3 407	0	0	0	21 581	0	21 581
70611	1 186	0	1 186	72	0	72	0	0	0	1 258	0	1 258
Итого по активу (баланс)	1 285 162	37 429	1 322 591	9 795 423	504 638	10 300 061	9 666 642	516 560	10 183 202	1 413 943	25 507	1 439 450
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	298	0	298	1 300	0	1 300	1 324	0	1 324	322	0	322
30220	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
30232	16	0	16	91	57	148	75	57	132	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	97 174	3 449	100 623	971 829	144 505	1 116 334	1 035 554	146 158	1 181 712	160 899	5 102	166 001
408.1	16 017	8	16 025	34 312	1 843	36 155	33 621	1 840	35 461	15 326	5	15 331
40817	80	0	80	30	0	30	0	0	0	50	0	50
40821	465	0	465	1 274	0	1 274	951	0	951	142	0	142
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40907	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	27	0	27	3 873	0	3 873	3 908	0	3 908	62	0	62
40912	0	0	0	258	6	264	258	6	264	0	0	0
40913	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
42106	1	0	1	347	0	347	346	0	346	0	0	0
42301	19 248	8 531	27 779	56 320	14 821	71 141	73 165	14 851	88 016	36 093	8 561	44 654
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42305	26 920	0	26 920	6 209	0	6 209	3 952	0	3 952	24 663	0	24 663
42306	499 304	2 449	501 753	46 741	172	46 913	50 272	183	50 455	502 835	2 460	505 295
42307	7 793	0	7 793	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42314	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
42315	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	36 368	0	36 368	4 803	0	4 803	3 724	0	3 724	35 289	0	35 289
45415	4 532	0	4 532	2 417	0	2 417	300	0	300	2 415	0	2 415
45515	22 268	0	22 268	2 522	0	2 522	129	0	129	19 875	0	19 875
45818	18 810	0	18 810	309	0	309	3 243	0	3 243	21 744	0	21 744
45918	41	0	41	14	0	14	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	0	47 324	47 324	0	47 324	47 324	0	0	0
47407	0	0	0	78 907	40 102	119 009	78 907	40 102	119 009	0	0	0
47411	15 107	0	15 107	1 425	0	1 425	2 807	0	2 807	16 489	0	16 489
47416	150	0	150	494	0	494	393	0	393	49	0	49
47422	114	6	120	24	1	25	23	1	24	113	6	119
47425	4 125	0	4 125	831	0	831	1 558	0	1 558	4 852	0	4 852
60301	354	0	354	948	0	948	751	0	751	157	0	157
60305	3 095	0	3 095	3 070	0	3 070	5 348	0	5 348	5 373	0	5 373
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	916	0	916	916	0	916	43	0	43	43	0	43
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	539	0	539	73	0	73	84	0	84	550	0	550
60335	934	0	934	1 562	0	1 562	1 575	0	1 575	947	0	947
60414	27 570	0	27 570	0	0	0	162	0	162	27 732	0	27 732
60903	5 404	0	5 404	0	0	0	233	0	233	5 637	0	5 637
61701	2 947	0	2 947	4 366	0	4 366	5 626	0	5 626	4 207	0	4 207
70601	107 338	0	107 338	2	0	2	28 218	0	28 218	135 554	0	135 554
70603	19 555	0	19 555	0	0	0	3 726	0	3 726	23 281	0	23 281
70615	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
70801	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	1 308 143	14 448	1 322 591	1 225 922	249 608	1 475 530	1 341 090	251 299	1 592 389	1 423 311	16 139	1 439 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	399 763	0	399 763	919	0	919	3 533	0	3 533	397 149	0	397 149
90902	24 084	0	24 084	4 904	0	4 904	5 915	0	5 915	23 073	0	23 073
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 318 219	0	1 318 219	39 219	0	39 219	82 539	0	82 539	1 274 899	0	1 274 899
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 272	0	1 130 272	1 374	0	1 374	0	0	0	1 131 646	0	1 131 646
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 566	0	9 566	831	0	831	469	0	469	9 928	0	9 928
91704	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91802	9 675	0	9 675	0	0	0	60	0	60	9 615	0	9 615
91803	247	0	247	0	0	0	4	0	4	243	0	243
99998	1 334 162	0	1 334 162	90 683	0	90 683	92 077	0	92 077	1 332 768	0	1 332 768
Итого по активу (баланс)	4 226 417	0	4 226 417	137 930	0	137 930	184 597	0	184 597	4 179 750	0	4 179 750
Пассив
91312	1 242 853	0	1 242 853	33 626	0	33 626	29 404	0	29 404	1 238 631	0	1 238 631
91316	22 620	0	22 620	4 000	0	4 000	1 490	0	1 490	20 110	0	20 110
91317	23 086	0	23 086	54 451	0	54 451	59 789	0	59 789	28 424	0	28 424
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 892 255	0	2 892 255	92 344	0	92 344	47 071	0	47 071	2 846 982	0	2 846 982
Итого по пассиву (баланс)	4 226 417	0	4 226 417	184 421	0	184 421	137 754	0	137 754	4 179 750	0	4 179 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?