Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 328	66 287	223 615	1 861 404	66 164	1 927 568	1 806 519	70 858	1 877 377	212 213	61 593	273 806
20208	97 020	0	97 020	278 853	0	278 853	321 815	0	321 815	54 058	0	54 058
20209	0	0	0	1 120 075	12 261	1 132 336	1 120 075	12 261	1 132 336	0	0	0
30102	420 629	0	420 629	18 992 615	0	18 992 615	19 045 076	0	19 045 076	368 168	0	368 168
30110	60 306	21 551	81 857	2 008 168	135 135	2 143 303	2 048 526	112 090	2 160 616	19 948	44 596	64 544
30114	0	3 253 213	3 253 213	0	616 175	616 175	0	608 263	608 263	0	3 261 125	3 261 125
30202	65 042	0	65 042	4 994	0	4 994	0	0	0	70 036	0	70 036
30204	21 282	0	21 282	752	0	752	0	0	0	22 034	0	22 034
30215	100	627	727	0	46	46	0	47	47	100	626	726
30221	0	0	0	1 890 958	88 411	1 979 369	1 890 958	88 411	1 979 369	0	0	0
30233	3 141	0	3 141	59 978	4 539	64 517	59 765	4 539	64 304	3 354	0	3 354
30302	11 583	155	11 738	390 503	5 254	395 757	396 866	5 121	401 987	5 220	288	5 508
30306	186 385	1	186 386	36 765	5 926	42 691	24 564	5 924	30 488	198 586	3	198 589
30424	165 933	0	165 933	39 968 850	0	39 968 850	39 992 653	0	39 992 653	142 130	0	142 130
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	10 450 000	0	10 450 000	8 250 000	0	8 250 000	2 200 000	0	2 200 000
31904	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	950 000	0	950 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
32307	0	113 410	113 410	0	8 360	8 360	0	8 599	8 599	0	113 171	113 171
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45108	6 028	0	6 028	0	0	0	561	0	561	5 467	0	5 467
45201	11 248	0	11 248	56 559	0	56 559	52 176	0	52 176	15 631	0	15 631
45204	479 000	0	479 000	2 786	0	2 786	311 052	0	311 052	170 734	0	170 734
45205	92 380	0	92 380	283 864	0	283 864	13 915	0	13 915	362 329	0	362 329
45206	1 773 759	0	1 773 759	129 730	0	129 730	179 554	0	179 554	1 723 935	0	1 723 935
45207	381 103	0	381 103	63 243	0	63 243	14 136	0	14 136	430 210	0	430 210
45208	2 520 892	0	2 520 892	144 317	0	144 317	22 747	0	22 747	2 642 462	0	2 642 462
45306	6 166	0	6 166	0	0	0	771	0	771	5 395	0	5 395
45307	617	0	617	0	0	0	68	0	68	549	0	549
45308	73 954	0	73 954	0	0	0	2 103	0	2 103	71 851	0	71 851
45405	474	0	474	3 670	0	3 670	242	0	242	3 902	0	3 902
45406	37 814	0	37 814	1 480	0	1 480	1 917	0	1 917	37 377	0	37 377
45407	24 592	0	24 592	0	0	0	2 619	0	2 619	21 973	0	21 973
45408	208 750	0	208 750	15 007	0	15 007	4 172	0	4 172	219 585	0	219 585
45502	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	3 631	0	3 631	453	0	453	948	0	948	3 136	0	3 136
45505	7 499	0	7 499	2 200	0	2 200	1 485	0	1 485	8 214	0	8 214
45506	157 831	0	157 831	25 509	0	25 509	9 319	0	9 319	174 021	0	174 021
45507	376 899	0	376 899	27 740	0	27 740	12 528	0	12 528	392 111	0	392 111
45509	104	0	104	4	0	4	108	0	108	0	0	0
45812	40 391	0	40 391	2 604	0	2 604	374	0	374	42 621	0	42 621
45813	7 560	0	7 560	0	0	0	2 874	0	2 874	4 686	0	4 686
45814	6 618	0	6 618	113	0	113	134	0	134	6 597	0	6 597
45815	31 117	0	31 117	509	0	509	39	0	39	31 587	0	31 587
45915	1 613	0	1 613	0	0	0	1	0	1	1 612	0	1 612
47404	0	0	0	0	38 539 424	38 539 424	0	38 539 424	38 539 424	0	0	0
47408	0	0	0	38 631 595	49 304 279	87 935 874	38 631 595	49 304 279	87 935 874	0	0	0
47423	971	480	1 451	4 262	319	4 581	4 150	184	4 334	1 083	615	1 698
47427	2 347	5	2 352	669	0	669	2 348	5	2 353	668	0	668
60302	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
60306	11	0	11	5 224	0	5 224	5 210	0	5 210	25	0	25
60308	63 741	109	63 850	1 486	34	1 520	1 462	39	1 501	63 765	104	63 869
60310	4 647	0	4 647	1 686	0	1 686	1 616	0	1 616	4 717	0	4 717
60312	16 242	0	16 242	12 893	0	12 893	14 631	0	14 631	14 504	0	14 504
60314	0	530	530	0	19	19	0	41	41	0	508	508
60323	723	0	723	44	0	44	51	0	51	716	0	716
60336	3	0	3	7	0	7	2	0	2	8	0	8
60401	410 363	0	410 363	2 220	0	2 220	0	0	0	412 583	0	412 583
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 884	0	1 884	2 234	0	2 234	2 221	0	2 221	1 897	0	1 897
60901	17 887	0	17 887	446	0	446	0	0	0	18 333	0	18 333
60906	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
61002	3 527	0	3 527	81	0	81	64	0	64	3 544	0	3 544
61008	11 213	0	11 213	1 324	0	1 324	810	0	810	11 727	0	11 727
61009	17 930	0	17 930	707	0	707	1 141	0	1 141	17 496	0	17 496
61010	376	0	376	78	0	78	0	0	0	454	0	454
61214	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	7 951	0	7 951	263	0	263	543	0	543	7 671	0	7 671
61702	25 779	0	25 779	4 795	0	4 795	0	0	0	30 574	0	30 574
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	1 826 079	0	1 826 079	541 110	0	541 110	379	0	379	2 366 810	0	2 366 810
70608	1 194 916	0	1 194 916	370 031	0	370 031	0	0	0	1 564 947	0	1 564 947
70611	20 398	0	20 398	5 099	0	5 099	0	0	0	25 497	0	25 497
Итого по активу (баланс)	13 257 407	3 456 368	16 713 775	118 710 466	88 786 346	207 496 812	117 559 292	88 760 085	206 319 377	14 408 581	3 482 629	17 891 210
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	875	0	875	2 720	0	2 720	2 723	0	2 723	878	0	878
30232	0	22	22	260 959	1 647	262 606	260 959	1 937	262 896	0	312	312
30301	11 583	155	11 738	396 866	5 121	401 987	390 503	5 254	395 757	5 220	288	5 508
30305	186 384	1	186 385	24 563	5 924	30 487	36 765	5 926	42 691	198 586	3	198 589
31206	59 360	0	59 360	2 400	0	2 400	38 315	0	38 315	95 275	0	95 275
31302	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31309	22 191	0	22 191	2 774	0	2 774	0	0	0	19 417	0	19 417
40302	2 707	0	2 707	479	0	479	817	0	817	3 045	0	3 045
405	601	39 068	39 669	3 596	5 221	8 817	3 741	7 322	11 063	746	41 169	41 915
406	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
407	1 622 028	36 489	1 658 517	7 435 178	783 900	8 219 078	7 332 860	845 608	8 178 468	1 519 710	98 197	1 617 907
408.1	206 303	1	206 304	702 667	302	702 969	733 940	304	734 244	237 576	3	237 579
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	239	6 586	6 825	0	499	499	0	485	485	239	6 572	6 811
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	284 855	6 430	291 285	326 685	3 623	330 308	319 915	4 194	324 109	278 085	7 001	285 086
40820	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40821	7 502	0	7 502	70 678	0	70 678	74 373	0	74 373	11 197	0	11 197
40905	27	0	27	993	19	1 012	991	19	1 010	25	0	25
40906	0	0	0	17 613	0	17 613	17 613	0	17 613	0	0	0
40907	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
40909	0	0	0	1 053	1 498	2 551	1 053	1 498	2 551	0	0	0
40910	0	0	0	404	438	842	404	438	842	0	0	0
40911	1 187	0	1 187	70 618	0	70 618	70 894	0	70 894	1 463	0	1 463
40912	0	0	0	1 963	6 509	8 472	1 963	6 509	8 472	0	0	0
40913	0	0	0	335	7 558	7 893	335	7 558	7 893	0	0	0
42003	0	0	0	2 900	0	2 900	8 960	0	8 960	6 060	0	6 060
42004	26 300	0	26 300	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0
42005	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	226 900	0	226 900	324 620	0	324 620	504 473	0	504 473	406 753	0	406 753
42104	173 488	0	173 488	154 838	0	154 838	304 940	0	304 940	323 590	0	323 590
42105	78 392	114 398	192 790	46 092	8 983	55 075	82 000	4 092	86 092	114 300	109 507	223 807
42106	184 109	3 136	187 245	103 519	238	103 757	26 039	232	26 271	106 629	3 130	109 759
42107	496 528	676 217	1 172 745	310 049	52 563	362 612	24 306	48 003	72 309	210 785	671 657	882 442
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	0	0	0	370	0	370	20 100	0	20 100	19 730	0	19 730
42111	21 100	0	21 100	20 100	0	20 100	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42112	19 100	0	19 100	6 220	0	6 220	9 620	0	9 620	22 500	0	22 500
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	41 870	0	41 870	8 700	0	8 700	16 000	0	16 000	49 170	0	49 170
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42206	14 200	0	14 200	11 000	0	11 000	0	0	0	3 200	0	3 200
42207	1 100	0	1 100	1 900	0	1 900	800	0	800	0	0	0
42301	56 514	32 912	89 426	198 625	96 229	294 854	219 934	97 051	316 985	77 823	33 734	111 557
42303	24 364	627	24 991	6 782	48	6 830	20 577	34	20 611	38 159	613	38 772
42304	129 529	1 952	131 481	9 520	827	10 347	79 330	1 279	80 609	199 339	2 404	201 743
42305	1 400 723	326 681	1 727 404	134 312	73 618	207 930	147 090	58 445	205 535	1 413 501	311 508	1 725 009
42306	4 354 107	461 632	4 815 739	603 239	174 220	777 459	815 372	198 713	1 014 085	4 566 240	486 125	5 052 365
42601	9	34	43	9	3	12	9	3	12	9	34	43
42606	1 161	0	1 161	0	0	0	8	0	8	1 169	0	1 169
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	175	0	175	49	0	49	0	0	0	126	0	126
45215	333 216	0	333 216	119 936	0	119 936	124 073	0	124 073	337 353	0	337 353
45315	16 615	0	16 615	582	0	582	0	0	0	16 033	0	16 033
45415	5 951	0	5 951	3 665	0	3 665	4 684	0	4 684	6 970	0	6 970
45515	22 906	0	22 906	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	22 906	0	22 906
45818	81 878	0	81 878	3 206	0	3 206	6 818	0	6 818	85 490	0	85 490
45918	1 613	0	1 613	1	0	1	0	0	0	1 612	0	1 612
47407	0	0	0	38 605 304	49 264 420	87 869 724	38 605 304	49 264 420	87 869 724	0	0	0
47411	51 980	864	52 844	11 605	461	12 066	15 785	336	16 121	56 160	739	56 899
47416	206	0	206	22 676	0	22 676	22 470	0	22 470	0	0	0
47422	31	1	32	13 923	0	13 923	13 936	0	13 936	44	1	45
47425	30 879	0	30 879	103 719	0	103 719	104 790	0	104 790	31 950	0	31 950
47426	170	0	170	1 351	0	1 351	2 859	0	2 859	1 678	0	1 678
60301	305	0	305	7 552	0	7 552	7 878	0	7 878	631	0	631
60305	21 116	0	21 116	19 388	0	19 388	18 610	0	18 610	20 338	0	20 338
60307	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
60309	27	0	27	286	0	286	286	0	286	27	0	27
60311	108	0	108	5 790	0	5 790	6 175	0	6 175	493	0	493
60322	8	0	8	10 784	0	10 784	10 815	0	10 815	39	0	39
60324	69 244	0	69 244	4 289	0	4 289	3 709	0	3 709	68 664	0	68 664
60335	4 985	0	4 985	6 228	0	6 228	5 978	0	5 978	4 735	0	4 735
60349	2 969	0	2 969	51	0	51	376	0	376	3 294	0	3 294
60414	116 374	0	116 374	0	0	0	2 285	0	2 285	118 659	0	118 659
60903	6 665	0	6 665	0	0	0	326	0	326	6 991	0	6 991
61910	176	0	176	0	0	0	6	0	6	182	0	182
61912	847	0	847	1	0	1	0	0	0	846	0	846
62002	339	0	339	0	0	0	50	0	50	389	0	389
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	1 768 413	0	1 768 413	102	0	102	569 189	0	569 189	2 337 500	0	2 337 500
70603	1 305 592	0	1 305 592	0	0	0	354 031	0	354 031	1 659 623	0	1 659 623
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70615	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794	4 794	0	4 794
70801	123 509	0	123 509	0	0	0	0	0	0	123 509	0	123 509
Итого по пассиву (баланс)	15 006 569	1 707 206	16 713 775	50 880 891	50 493 869	101 374 760	51 992 520	50 559 675	102 552 195	16 118 198	1 773 012	17 891 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 855	0	118 855	13 581	0	13 581	19 802	0	19 802	112 634	0	112 634
90902	495 621	0	495 621	88 928	0	88 928	44 464	0	44 464	540 085	0	540 085
91202	438 100	229 745	667 845	0	16 936	16 936	0	17 420	17 420	438 100	229 261	667 361
91203	561	0	561	1 066	0	1 066	1	0	1	1 626	0	1 626
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91219	0	0	0	0	12 867	12 867	0	12 867	12 867	0	0	0
91220	0	37 711	37 711	0	15 251	15 251	0	38 005	38 005	0	14 957	14 957
91412	72 297	0	72 297	0	0	0	2 774	0	2 774	69 523	0	69 523
91414	27 677 818	12 096	27 689 914	1 859 469	891	1 860 360	1 369 580	917	1 370 497	28 167 707	12 070	28 179 777
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	21 766	0	21 766	2 472	0	2 472	259	0	259	23 979	0	23 979
91704	7 591	0	7 591	0	0	0	5	0	5	7 586	0	7 586
91802	512 580	0	512 580	0	0	0	26	0	26	512 554	0	512 554
91803	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
99998	9 727 101	0	9 727 101	1 501 583	0	1 501 583	1 275 582	0	1 275 582	9 953 102	0	9 953 102
Итого по активу (баланс)	39 276 214	279 552	39 555 766	3 467 100	45 945	3 513 045	2 712 495	69 209	2 781 704	40 030 819	256 288	40 287 107
Пассив
91003	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
91004	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91312	8 428 141	0	8 428 141	597 633	0	597 633	808 319	0	808 319	8 638 827	0	8 638 827
91315	172 160	153 052	325 212	0	11 604	11 604	0	11 282	11 282	172 160	152 730	324 890
91316	464 422	0	464 422	206 720	0	206 720	139 563	0	139 563	397 265	0	397 265
91317	387 777	14 929	402 706	452 747	1 132	453 879	535 573	1 100	536 673	470 603	14 897	485 500
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 452	0	106 452	0	0	0	0	0	0	106 452	0	106 452
99999	29 828 665	0	29 828 665	1 500 233	0	1 500 233	2 005 573	0	2 005 573	30 334 005	0	30 334 005
Итого по пассиву (баланс)	39 387 785	167 981	39 555 766	2 763 079	12 736	2 775 815	3 494 774	12 382	3 507 156	40 119 480	167 627	40 287 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 329 453	591 945	2 921 398	38 819 604	6 706 907	45 526 511	38 526 733	6 357 726	44 884 459	2 622 324	941 126	3 563 450
99996	2 923 301	0	2 923 301	45 673 860	0	45 673 860	45 021 089	0	45 021 089	3 576 072	0	3 576 072
Итого по активу (баланс)	5 252 754	591 945	5 844 699	84 493 464	6 706 907	91 200 371	83 547 822	6 357 726	89 905 548	6 198 396	941 126	7 139 522
Пассив
96901	587 408	2 335 893	2 923 301	6 303 011	38 718 078	45 021 089	6 648 909	39 024 951	45 673 860	933 306	2 642 766	3 576 072
99997	2 921 398	0	2 921 398	44 884 459	0	44 884 459	45 526 511	0	45 526 511	3 563 450	0	3 563 450
Итого по пассиву (баланс)	3 508 806	2 335 893	5 844 699	51 187 470	38 718 078	89 905 548	52 175 420	39 024 951	91 200 371	4 496 756	2 642 766	7 139 522

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?