Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	26 101	7 456	33 557	220 039	14 607	234 646	221 209	14 008	235 217	24 931	8 055	32 986
20208	7 873	0	7 873	12 185	0	12 185	14 713	0	14 713	5 345	0	5 345
30102	53 019	0	53 019	11 989 777	0	11 989 777	11 997 963	0	11 997 963	44 833	0	44 833
30110	7 151	12 164	19 315	269 671	60 674	330 345	268 275	59 567	327 842	8 547	13 271	21 818
30202	11 002	0	11 002	268	0	268	0	0	0	11 270	0	11 270
30204	90	0	90	0	0	0	21	0	21	69	0	69
30215	530	2 976	3 506	0	221	221	0	193	193	530	3 004	3 534
30221	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
30233	2 181	494	2 675	24 812	7 538	32 350	26 822	7 750	34 572	171	282	453
31902	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	1 950 000	0	1 950 000	370 000	0	370 000
31903	0	0	0	5 304 680	0	5 304 680	4 504 680	0	4 504 680	800 000	0	800 000
31904	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 617 000	0	2 617 000	2 617 000	0	2 617 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	1 225 000	0	1 225 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	17 984	0	17 984	0	0	0	8 984	0	8 984	9 000	0	9 000
45207	55 857	0	55 857	16 190	0	16 190	3 094	0	3 094	68 953	0	68 953
45208	221 133	0	221 133	0	0	0	9 153	0	9 153	211 980	0	211 980
45407	13 159	0	13 159	0	0	0	1 250	0	1 250	11 909	0	11 909
45408	14 950	0	14 950	0	0	0	70	0	70	14 880	0	14 880
45505	562	0	562	0	0	0	64	0	64	498	0	498
45506	6 615	0	6 615	1 669	0	1 669	1 808	0	1 808	6 476	0	6 476
45507	50 615	0	50 615	1 000	0	1 000	1 422	0	1 422	50 193	0	50 193
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	156 175	0	156 175	1 640	0	1 640	765	0	765	157 050	0	157 050
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 587	0	10 587	232	0	232	992	0	992	9 827	0	9 827
45912	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
45915	88	0	88	41	0	41	48	0	48	81	0	81
47408	0	0	0	89 034	1 778	90 812	89 034	1 778	90 812	0	0	0
47423	714	0	714	50	13	63	56	13	69	708	0	708
47427	3 501	0	3 501	9 024	0	9 024	9 958	0	9 958	2 567	0	2 567
60302	2 608	0	2 608	221	0	221	2 467	0	2 467	362	0	362
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	301 537	0	301 537	4 228	0	4 228	5 832	0	5 832	299 933	0	299 933
60323	549	0	549	3	0	3	6	0	6	546	0	546
60336	732	0	732	62	0	62	89	0	89	705	0	705
60401	76 658	0	76 658	0	0	0	0	0	0	76 658	0	76 658
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	65	0	65	0	0	0	10	0	10	55	0	55
61008	559	0	559	239	0	239	340	0	340	458	0	458
61009	317	0	317	109	0	109	198	0	198	228	0	228
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 254	0	1 254	61	0	61	0	0	0	1 315	0	1 315
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	264 464	0	264 464	15 063	0	15 063	0	0	0	279 527	0	279 527
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	89 435	0	89 435	37 793	0	37 793	0	0	0	127 228	0	127 228
70608	7 790	0	7 790	2 580	0	2 580	0	0	0	10 370	0	10 370
70611	4 349	0	4 349	2 247	0	2 247	0	0	0	6 596	0	6 596
Итого по активу (баланс)	2 664 753	23 090	2 687 843	24 171 775	84 831	24 256 606	24 153 716	83 309	24 237 025	2 682 812	24 612	2 707 424
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	49 353	0	49 353	0	0	0	0	0	0	49 353	0	49 353
30223	9 144	0	9 144	75 831	0	75 831	74 001	0	74 001	7 314	0	7 314
30226	25	0	25	16	0	16	0	0	0	9	0	9
30232	757	0	757	37 326	3 458	40 784	36 899	3 458	40 357	330	0	330
30236	1 664	0	1 664	187 595	0	187 595	190 976	0	190 976	5 045	0	5 045
405	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
406	5 256	0	5 256	1 352	0	1 352	2 314	0	2 314	6 218	0	6 218
407	848 591	3 936	852 527	416 878	47 218	464 096	376 899	46 181	423 080	808 612	2 899	811 511
408.1	17 784	0	17 784	83 231	0	83 231	87 923	0	87 923	22 476	0	22 476
40817	9 352	835	10 187	8 481	58	8 539	7 105	44	7 149	7 976	821	8 797
40820	92	1	93	0	0	0	9	0	9	101	1	102
40821	17	0	17	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	17	0	17
40905	32	0	32	3 727	0	3 727	3 727	0	3 727	32	0	32
40909	0	0	0	4 244	6 031	10 275	4 244	6 031	10 275	0	0	0
40910	0	0	0	378	1 308	1 686	378	1 308	1 686	0	0	0
40911	221	0	221	16 049	103	16 152	16 040	103	16 143	212	0	212
40912	0	0	0	3 682	1 320	5 002	3 682	1 320	5 002	0	0	0
40913	0	0	0	23 000	1 838	24 838	23 000	1 838	24 838	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	61 817	24	61 841	81 416	2	81 418	92 208	2	92 210	72 609	24	72 633
42303	7 166	0	7 166	5 361	0	5 361	3 723	0	3 723	5 528	0	5 528
42304	175 052	0	175 052	38 289	0	38 289	64 051	0	64 051	200 814	0	200 814
42305	6 956	0	6 956	869	0	869	996	0	996	7 083	0	7 083
42306	309 689	0	309 689	45 345	0	45 345	21 479	0	21 479	285 823	0	285 823
42307	58 259	0	58 259	10 565	0	10 565	8 985	0	8 985	56 679	0	56 679
42309	3	0	3	165	0	165	187	0	187	25	0	25
45215	104 990	0	104 990	11 291	0	11 291	11 664	0	11 664	105 363	0	105 363
45415	5 070	0	5 070	42	0	42	0	0	0	5 028	0	5 028
45515	7 392	0	7 392	213	0	213	176	0	176	7 355	0	7 355
45818	170 085	0	170 085	1 000	0	1 000	1 391	0	1 391	170 476	0	170 476
45918	593	0	593	550	0	550	6	0	6	49	0	49
47407	0	0	0	1 768	89 449	91 217	1 768	89 449	91 217	0	0	0
47411	19 164	0	19 164	3 890	0	3 890	3 237	0	3 237	18 511	0	18 511
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47422	321	0	321	3	0	3	3	0	3	321	0	321
47425	8 795	0	8 795	6	0	6	1 217	0	1 217	10 006	0	10 006
60301	970	0	970	2 989	0	2 989	2 503	0	2 503	484	0	484
60305	2 070	0	2 070	2 083	0	2 083	3 088	0	3 088	3 075	0	3 075
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	47	0	47	90	0	90
60311	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60322	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60324	85 423	0	85 423	455	0	455	95	0	95	85 063	0	85 063
60335	625	0	625	960	0	960	960	0	960	625	0	625
60414	17 042	0	17 042	0	0	0	244	0	244	17 286	0	17 286
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	1 050	0	1 050	0	0	0	30	0	30	1 080	0	1 080
61910	1 688	0	1 688	0	0	0	34	0	34	1 722	0	1 722
61912	12 344	0	12 344	0	0	0	3 070	0	3 070	15 414	0	15 414
62002	83 251	0	83 251	0	0	0	6 324	0	6 324	89 575	0	89 575
62103	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
70601	95 454	0	95 454	0	0	0	32 638	0	32 638	128 092	0	128 092
70603	9 469	0	9 469	0	0	0	2 361	0	2 361	11 830	0	11 830
Итого по пассиву (баланс)	2 683 047	4 796	2 687 843	1 081 529	150 785	1 232 314	1 102 161	149 734	1 251 895	2 703 679	3 745	2 707 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	317 306	0	317 306	3 369	0	3 369	3 677	0	3 677	316 998	0	316 998
90902	163 747	0	163 747	5 771	0	5 771	2 748	0	2 748	166 770	0	166 770
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	934 295	0	934 295	5 700	0	5 700	2 390	0	2 390	937 605	0	937 605
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91604	50 220	0	50 220	7 211	0	7 211	8 037	0	8 037	49 394	0	49 394
91704	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
91802	34 131	0	34 131	0	0	0	0	0	0	34 131	0	34 131
91803	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99998	1 107 773	0	1 107 773	9 557	0	9 557	44 828	0	44 828	1 072 502	0	1 072 502
Итого по активу (баланс)	2 614 931	0	2 614 931	31 612	0	31 612	61 684	0	61 684	2 584 859	0	2 584 859
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91312	1 066 869	0	1 066 869	41 405	0	41 405	7 840	0	7 840	1 033 304	0	1 033 304
91315	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
91317	15 704	0	15 704	3 176	0	3 176	1 470	0	1 470	13 998	0	13 998
99999	1 507 158	0	1 507 158	16 466	0	16 466	21 665	0	21 665	1 512 357	0	1 512 357
Итого по пассиву (баланс)	2 614 931	0	2 614 931	61 294	0	61 294	31 222	0	31 222	2 584 859	0	2 584 859

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?