Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 133	0	1 133	0	0	0	3	0	3	1 130	0	1 130
10610	18 120	0	18 120	0	0	0	0	0	0	18 120	0	18 120
20202	69 239	32 556	101 795	630 004	64 695	694 699	621 099	63 956	685 055	78 144	33 295	111 439
20208	22 963	372	23 335	53 156	1 282	54 438	50 724	1 153	51 877	25 395	501	25 896
20209	1 394	1 272	2 666	689 324	41 544	730 868	688 365	41 131	729 496	2 353	1 685	4 038
20302	0	10 720	10 720	0	653	653	0	738	738	0	10 635	10 635
30102	152 112	0	152 112	9 005 883	0	9 005 883	9 043 873	0	9 043 873	114 122	0	114 122
30110	12 662	177 032	189 694	33 321	855 064	888 385	35 043	737 505	772 548	10 940	294 591	305 531
30114	0	74 696	74 696	0	17 240	17 240	0	18 798	18 798	0	73 138	73 138
30202	13 664	0	13 664	840	0	840	0	0	0	14 504	0	14 504
30204	4 967	0	4 967	0	0	0	578	0	578	4 389	0	4 389
30215	360	2 467	2 827	0	184	184	0	161	161	360	2 490	2 850
30221	0	0	0	0	88 525	88 525	0	88 525	88 525	0	0	0
30233	1 121	81	1 202	82 554	4 704	87 258	82 781	3 972	86 753	894	813	1 707
30302	32 529	155 190	187 719	6 471	415 975	422 446	5 626	337 760	343 386	33 374	233 405	266 779
30306	420 600	0	420 600	235 026	6 264	241 290	25 026	5	25 031	630 600	6 259	636 859
30424	747	0	747	486 564	0	486 564	487 142	0	487 142	169	0	169
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 275 000	0	2 275 000	200 000	0	200 000
31903	145 000	0	145 000	4 300 000	0	4 300 000	3 745 000	0	3 745 000	700 000	0	700 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
44907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
44908	54 012	0	54 012	0	0	0	200	0	200	53 812	0	53 812
45107	33 800	0	33 800	3 888	0	3 888	816	0	816	36 872	0	36 872
45108	57 199	0	57 199	5 405	0	5 405	2 968	0	2 968	59 636	0	59 636
45204	54 262	0	54 262	3 586	0	3 586	54 655	0	54 655	3 193	0	3 193
45205	25 540	0	25 540	24 150	0	24 150	19 390	0	19 390	30 300	0	30 300
45206	169 260	0	169 260	10 000	0	10 000	8 910	0	8 910	170 350	0	170 350
45207	650 104	0	650 104	65 000	0	65 000	24 115	0	24 115	690 989	0	690 989
45208	172 616	0	172 616	220	0	220	1 790	0	1 790	171 046	0	171 046
45407	3 880	0	3 880	0	0	0	420	0	420	3 460	0	3 460
45505	9 425	0	9 425	0	0	0	477	0	477	8 948	0	8 948
45506	27 212	0	27 212	24 535	0	24 535	3 131	0	3 131	48 616	0	48 616
45507	73 477	0	73 477	9 168	0	9 168	6 696	0	6 696	75 949	0	75 949
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 541	7 541	0	622 941	622 941	0	625 475	625 475	0	5 007	5 007
47408	0	0	0	865 788	974 283	1 840 071	865 788	974 283	1 840 071	0	0	0
47423	2 773	0	2 773	221	9 185	9 406	775	9 185	9 960	2 219	0	2 219
47427	736	0	736	6 684	0	6 684	7 282	0	7 282	138	0	138
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
50721	71	0	71	0	0	0	42	0	42	29	0	29
60302	3 127	0	3 127	24	0	24	26	0	26	3 125	0	3 125
60308	106	0	106	307	0	307	101	0	101	312	0	312
60310	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60312	8 281	0	8 281	3 894	0	3 894	4 856	0	4 856	7 319	0	7 319
60323	85	0	85	5	0	5	6	0	6	84	0	84
60336	462	0	462	289	0	289	312	0	312	439	0	439
60401	206 243	0	206 243	1 260	0	1 260	0	0	0	207 503	0	207 503
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 940	0	4 940	1 225	0	1 225	1 487	0	1 487	4 678	0	4 678
60901	3 561	0	3 561	13 501	0	13 501	0	0	0	17 062	0	17 062
60906	12 261	0	12 261	1 464	0	1 464	13 725	0	13 725	0	0	0
61002	89	0	89	35	0	35	34	0	34	90	0	90
61008	1 078	0	1 078	458	0	458	466	0	466	1 070	0	1 070
61009	3 066	0	3 066	466	0	466	2 472	0	2 472	1 060	0	1 060
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	5 090	0	5 090	67	0	67	251	0	251	4 906	0	4 906
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 566	0	98 566	0	0	0	0	0	0	98 566	0	98 566
70606	688 401	0	688 401	103 200	0	103 200	1 439	0	1 439	790 162	0	790 162
70608	340 563	0	340 563	76 760	0	76 760	0	0	0	417 323	0	417 323
70609	2 631	0	2 631	738	0	738	0	0	0	3 369	0	3 369
Итого по активу (баланс)	4 546 847	461 927	5 008 774	19 221 519	3 102 539	22 324 058	18 783 928	2 902 647	21 686 575	4 984 438	661 819	5 646 257
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	71	0	71	42	0	42	0	0	0	29	0	29
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	0	0	0	774 995	0	774 995
30220	0	0	0	0	16 015	16 015	0	16 015	16 015	0	0	0
30223	0	0	0	9 931	0	9 931	9 931	0	9 931	0	0	0
30232	64	102	166	62 110	7 206	69 316	62 100	7 731	69 831	54	627	681
30301	32 529	155 190	187 719	5 626	337 760	343 386	6 471	415 975	422 446	33 374	233 405	266 779
30305	420 600	0	420 600	25 026	5	25 031	235 026	6 264	241 290	630 600	6 259	636 859
405	71	0	71	3 961	0	3 961	4 231	0	4 231	341	0	341
406	216 783	224	217 007	267 488	15	267 503	284 280	17	284 297	233 575	226	233 801
407	448 992	109 896	558 888	1 592 376	836 361	2 428 737	1 556 337	853 606	2 409 943	412 953	127 141	540 094
408.1	77 010	0	77 010	139 129	0	139 129	153 509	0	153 509	91 390	0	91 390
40807	117	431	548	61	216 522	216 583	124	310 283	310 407	180	94 192	94 372
40817	73 143	10 500	83 643	106 324	33 958	140 282	106 022	34 692	140 714	72 841	11 234	84 075
40820	2 494	0	2 494	2 718	0	2 718	3 332	0	3 332	3 108	0	3 108
40821	6 385	0	6 385	223 336	0	223 336	223 884	0	223 884	6 933	0	6 933
40905	0	0	0	382	31	413	382	31	413	0	0	0
40906	0	0	0	260 232	0	260 232	260 232	0	260 232	0	0	0
40909	0	0	0	158	712	870	158	712	870	0	0	0
40910	0	0	0	132	14	146	132	14	146	0	0	0
40911	375	0	375	19 696	0	19 696	19 497	0	19 497	176	0	176
40912	0	0	0	8 867	1 576	10 443	8 867	1 576	10 443	0	0	0
40913	0	0	0	11 314	3 751	15 065	11 314	3 751	15 065	0	0	0
41801	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	145 921	22 297	168 218	59 036	92 418	151 454	54 187	91 150	145 337	141 072	21 029	162 101
42303	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135
42305	86 017	0	86 017	431	0	431	4 615	0	4 615	90 201	0	90 201
42306	842 086	141 823	983 909	20 296	98 110	118 406	60 340	105 642	165 982	882 130	149 355	1 031 485
42307	11	33	44	1	2	3	0	2	2	10	33	43
42309	386	0	386	20	0	20	22	0	22	388	0	388
42601	840	49	889	93	3	96	93	3	96	840	49	889
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	11 855	0	11 855	52	0	52	885	0	885	12 688	0	12 688
45115	4 550	0	4 550	3 455	0	3 455	248	0	248	1 343	0	1 343
45215	225 075	0	225 075	22 911	0	22 911	43 578	0	43 578	245 742	0	245 742
45415	194	0	194	21	0	21	0	0	0	173	0	173
45515	11 185	0	11 185	3 132	0	3 132	14 159	0	14 159	22 212	0	22 212
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 437	10 502	11 939	1 437	10 502	11 939	0	0	0
47407	0	0	0	898 240	942 203	1 840 443	898 240	942 203	1 840 443	0	0	0
47411	13 499	2 410	15 909	6 669	2 474	9 143	6 303	287	6 590	13 133	223	13 356
47416	0	0	0	6 776 755	152	6 776 907	6 777 040	152	6 777 192	285	0	285
47422	933	120	1 053	1 605	8	1 613	1 685	10	1 695	1 013	122	1 135
47425	6 331	0	6 331	4 062	0	4 062	2 087	0	2 087	4 356	0	4 356
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
50720	1 133	0	1 133	3	0	3	0	0	0	1 130	0	1 130
60301	567	0	567	600	0	600	1 734	0	1 734	1 701	0	1 701
60305	16 463	0	16 463	7 763	0	7 763	14 438	0	14 438	23 138	0	23 138
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	174	0	174	174	0	174	195	0	195	195	0	195
60311	4 000	0	4 000	6 087	0	6 087	6 087	0	6 087	4 000	0	4 000
60320	374	0	374	4	0	4	0	0	0	370	0	370
60322	50	0	50	2 083	0	2 083	2 079	0	2 079	46	0	46
60324	4 308	0	4 308	1 581	0	1 581	1 090	0	1 090	3 817	0	3 817
60335	1 963	0	1 963	312	0	312	3 905	0	3 905	5 556	0	5 556
60414	34 144	0	34 144	0	0	0	872	0	872	35 016	0	35 016
60903	2 413	0	2 413	44	0	44	60	0	60	2 429	0	2 429
61304	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
61701	5 734	0	5 734	0	0	0	0	0	0	5 734	0	5 734
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	529 541	0	529 541	52	0	52	68 676	0	68 676	598 165	0	598 165
70603	342 693	0	342 693	0	0	0	76 802	0	76 802	419 495	0	419 495
70604	3 601	0	3 601	0	0	0	653	0	653	4 254	0	4 254
70615	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
70801	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
Итого по пассиву (баланс)	4 565 699	443 075	5 008 774	10 565 173	2 599 798	13 164 971	11 001 836	2 800 618	13 802 454	5 002 362	643 895	5 646 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308 568	0	308 568	4 571	0	4 571	4 608	0	4 608	308 531	0	308 531
90902	668 969	0	668 969	34 036	0	34 036	33 114	0	33 114	669 891	0	669 891
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	287 302	0	287 302	2 500	0	2 500	45 300	0	45 300	244 502	0	244 502
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	11 014	0	11 014	11 014	0	11 014	3 734	0	3 734
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	65	0	65	3	0	3	0	0	0	68	0	68
99998	2 431 085	0	2 431 085	101 871	0	101 871	34 703	0	34 703	2 498 253	0	2 498 253
Итого по активу (баланс)	3 712 746	0	3 712 746	153 997	0	153 997	128 741	0	128 741	3 738 002	0	3 738 002
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	2 234 057	0	2 234 057	2 652	0	2 652	65 959	0	65 959	2 297 364	0	2 297 364
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	7 016	0	7 016	7 638	0	7 638	7 500	0	7 500	6 878	0	6 878
91317	15 700	0	15 700	24 150	0	24 150	28 150	0	28 150	19 700	0	19 700
91507	167 606	0	167 606	1	0	1	0	0	0	167 605	0	167 605
99999	1 281 661	0	1 281 661	94 036	0	94 036	52 124	0	52 124	1 239 749	0	1 239 749
Итого по пассиву (баланс)	3 712 746	0	3 712 746	128 739	0	128 739	153 995	0	153 995	3 738 002	0	3 738 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	648 081	30 909	678 990	648 081	30 909	678 990	0	0	0
99996	0	0	0	680 726	0	680 726	680 726	0	680 726	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 328 807	30 909	1 359 716	1 328 807	30 909	1 359 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 754	649 972	680 726	30 754	649 972	680 726	0	0	0
99997	0	0	0	678 991	0	678 991	678 991	0	678 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	709 745	649 972	1 359 717	709 745	649 972	1 359 717	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?