Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	132 708	39 356	172 064	1 912 144	107 536	2 019 680	1 898 976	110 828	2 009 804	145 876	36 064	181 940
20208	56 721	0	56 721	89 051	0	89 051	90 343	0	90 343	55 429	0	55 429
20209	80 038	0	80 038	2 578 110	15 083	2 593 193	2 631 651	15 083	2 646 734	26 497	0	26 497
30102	264 121	0	264 121	23 462 740	0	23 462 740	23 613 549	0	23 613 549	113 312	0	113 312
30110	66 274	19 532	85 806	72 320	119 631	191 951	79 930	121 980	201 910	58 664	17 183	75 847
30202	28 774	0	28 774	0	0	0	222	0	222	28 552	0	28 552
30204	111	0	111	171	0	171	0	0	0	282	0	282
30215	450	1 860	2 310	0	139	139	0	121	121	450	1 878	2 328
30221	1 547	900	2 447	41 000	22 937	63 937	41 000	22 940	63 940	1 547	897	2 444
30233	1 767	235	2 002	127 308	50 736	178 044	127 977	50 775	178 752	1 098	196	1 294
30424	2 277	0	2 277	71 988	0	71 988	71 690	0	71 690	2 575	0	2 575
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 040 000	0	12 040 000	860 000	0	860 000
31903	0	0	0	5 510 000	0	5 510 000	5 310 000	0	5 310 000	200 000	0	200 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	106 252	0	106 252	145 599	0	145 599	140 697	0	140 697	111 154	0	111 154
45203	200 000	0	200 000	74 000	0	74 000	230 510	0	230 510	43 490	0	43 490
45204	126 155	0	126 155	1 000	0	1 000	90 490	0	90 490	36 665	0	36 665
45205	167 570	0	167 570	19 915	0	19 915	29 094	0	29 094	158 391	0	158 391
45206	1 306 630	0	1 306 630	366 405	0	366 405	317 731	0	317 731	1 355 304	0	1 355 304
45207	600 008	0	600 008	4 102	0	4 102	7 774	0	7 774	596 336	0	596 336
45208	361 391	0	361 391	42 845	0	42 845	8 140	0	8 140	396 096	0	396 096
45505	33 680	0	33 680	6 612	0	6 612	9 719	0	9 719	30 573	0	30 573
45506	254 127	0	254 127	23 409	0	23 409	18 300	0	18 300	259 236	0	259 236
45507	345 603	0	345 603	45 981	0	45 981	7 804	0	7 804	383 780	0	383 780
45509	37 265	529	37 794	6 704	251	6 955	6 433	293	6 726	37 536	487	38 023
45812	88 439	0	88 439	0	0	0	29	0	29	88 410	0	88 410
45815	101 852	0	101 852	3 476	0	3 476	4 359	0	4 359	100 969	0	100 969
45912	9 234	0	9 234	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	9 234	0	9 234
45915	7 462	0	7 462	512	0	512	654	0	654	7 320	0	7 320
47101	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	18 104	18 104	0	73 250	73 250	0	85 721	85 721	0	5 633	5 633
47408	0	0	0	65 422	83 772	149 194	65 422	83 772	149 194	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 596	2	3 598	4 545	1	4 546	4 722	0	4 722	3 419	3	3 422
47427	36 632	5	36 637	45 139	5	45 144	43 732	5	43 737	38 039	5	38 044
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
60306	14	0	14	3 328	0	3 328	3 333	0	3 333	9	0	9
60308	573	0	573	76	0	76	80	0	80	569	0	569
60310	275	0	275	1 236	0	1 236	1 190	0	1 190	321	0	321
60312	8 795	0	8 795	7 494	0	7 494	9 939	0	9 939	6 350	0	6 350
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	12 699	0	12 699	1 063	0	1 063	498	0	498	13 264	0	13 264
60336	11	0	11	1	0	1	7	0	7	5	0	5
60401	417 477	0	417 477	4 899	0	4 899	0	0	0	422 376	0	422 376
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	1 270	0	1 270	5 195	0	5 195	4 899	0	4 899	1 566	0	1 566
60901	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60906	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
61002	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
61008	2 698	0	2 698	501	0	501	1 204	0	1 204	1 995	0	1 995
61009	841	0	841	262	0	262	128	0	128	975	0	975
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	2 085	0	2 085	231	0	231	224	0	224	2 092	0	2 092
61702	1 484	0	1 484	611	0	611	2 095	0	2 095	0	0	0
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	605 275	0	605 275	139 634	0	139 634	113	0	113	744 796	0	744 796
70608	17 158	0	17 158	7 402	0	7 402	0	0	0	24 560	0	24 560
70611	11 265	0	11 265	2 817	0	2 817	0	0	0	14 082	0	14 082
70616	0	0	0	2 095	0	2 095	0	0	0	2 095	0	2 095
Итого по активу (баланс)	6 087 113	80 523	6 167 636	47 799 718	473 357	48 273 075	47 366 959	491 534	47 858 493	6 519 872	62 346	6 582 218
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 549	0	19 549	50	0	50	162	0	162	19 661	0	19 661
30220	0	461	461	0	5 109	5 109	0	4 648	4 648	0	0	0
30226	2 511	0	2 511	141	0	141	130	0	130	2 500	0	2 500
30232	467	2	469	160 930	32 002	192 932	161 029	32 000	193 029	566	0	566
406	6 948	0	6 948	8 443	0	8 443	8 634	0	8 634	7 139	0	7 139
407	342 937	22 129	365 066	6 218 522	72 551	6 291 073	6 463 684	61 204	6 524 888	588 099	10 782	598 881
408.1	39 192	8	39 200	175 674	4 647	180 321	187 220	4 639	191 859	50 738	0	50 738
40817	108 728	4 409	113 137	261 162	4 328	265 490	257 934	4 811	262 745	105 500	4 892	110 392
40820	6	0	6	42	0	42	77	0	77	41	0	41
40821	16 156	0	16 156	718 380	0	718 380	717 596	0	717 596	15 372	0	15 372
40905	61	0	61	14 115	894	15 009	14 113	894	15 007	59	0	59
40906	77 613	0	77 613	1 158 328	0	1 158 328	1 107 212	0	1 107 212	26 497	0	26 497
40909	0	0	0	13 873	5 517	19 390	13 873	5 517	19 390	0	0	0
40910	0	0	0	1 167	5 811	6 978	1 167	5 811	6 978	0	0	0
40911	0	0	0	59 553	832	60 385	59 553	832	60 385	0	0	0
40912	0	4	4	10 572	14 325	24 897	10 572	14 423	24 995	0	102	102
40913	0	0	0	2 683	10 187	12 870	2 683	10 187	12 870	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	172 000	0	172 000	153 500	0	153 500	32 500	0	32 500
42103	4 700	0	4 700	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	10 400	0	10 400	2 770	0	2 770	0	0	0	7 630	0	7 630
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
42110	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	14 975	1 472	16 447	132 364	102	132 466	133 645	178	133 823	16 256	1 548	17 804
42303	9 976	0	9 976	3 290	0	3 290	2 541	0	2 541	9 227	0	9 227
42304	12 275	0	12 275	609	0	609	458	0	458	12 124	0	12 124
42305	47 284	76	47 360	5 608	77	5 685	4 917	1	4 918	46 593	0	46 593
42306	2 912 661	621	2 913 282	182 138	41	182 179	235 412	46	235 458	2 965 935	626	2 966 561
42307	14 117	0	14 117	1 009	0	1 009	581	0	581	13 689	0	13 689
45215	186 011	0	186 011	42 802	0	42 802	29 751	0	29 751	172 960	0	172 960
45515	36 366	0	36 366	6 913	0	6 913	6 305	0	6 305	35 758	0	35 758
45818	189 264	0	189 264	3 779	0	3 779	2 628	0	2 628	188 113	0	188 113
45918	16 490	0	16 490	693	0	693	550	0	550	16 347	0	16 347
47407	0	0	0	83 995	65 227	149 222	83 995	65 227	149 222	0	0	0
47411	65 237	0	65 237	23 223	0	23 223	20 638	0	20 638	62 652	0	62 652
47416	3 509	0	3 509	8 393	0	8 393	6 156	0	6 156	1 272	0	1 272
47422	102	6	108	6 984	0	6 984	6 991	0	6 991	109	6	115
47425	46 725	0	46 725	51 468	0	51 468	47 670	0	47 670	42 927	0	42 927
47426	102	0	102	4 463	0	4 463	4 481	0	4 481	120	0	120
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	417	0	417	13 696	0	13 696	15 117	0	15 117	1 838	0	1 838
52305	20 150	0	20 150	10 050	0	10 050	0	0	0	10 100	0	10 100
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	25 050	0	25 050	50 200	0	50 200
52307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
52501	2 830	0	2 830	1 153	0	1 153	368	0	368	2 045	0	2 045
60301	0	0	0	3 374	0	3 374	4 420	0	4 420	1 046	0	1 046
60305	10 051	0	10 051	6 756	0	6 756	11 055	0	11 055	14 350	0	14 350
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	435	0	435	105	0	105	424	0	424	754	0	754
60311	0	0	0	3 208	0	3 208	3 284	0	3 284	76	0	76
60322	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60324	13 371	0	13 371	1 268	0	1 268	1 848	0	1 848	13 951	0	13 951
60335	2 971	0	2 971	199	0	199	3 090	0	3 090	5 862	0	5 862
60414	83 838	0	83 838	0	0	0	649	0	649	84 487	0	84 487
60903	3 359	0	3 359	0	0	0	135	0	135	3 494	0	3 494
61301	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61304	791	0	791	866	0	866	2 048	0	2 048	1 973	0	1 973
61701	0	0	0	0	0	0	611	0	611	611	0	611
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	627 931	0	627 931	3 488	0	3 488	167 006	0	167 006	791 449	0	791 449
70603	19 461	0	19 461	0	0	0	6 650	0	6 650	26 111	0	26 111
70801	69 009	0	69 009	0	0	0	0	0	0	69 009	0	69 009
Итого по пассиву (баланс)	6 138 448	29 188	6 167 636	9 585 149	221 650	9 806 799	10 010 963	210 418	10 221 381	6 564 262	17 956	6 582 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	47 350	0	47 350	25 050	0	25 050	10 050	0	10 050	62 350	0	62 350
90901	498 427	0	498 427	62 264	0	62 264	19 490	0	19 490	541 201	0	541 201
90902	894 067	0	894 067	70 401	0	70 401	160 792	0	160 792	803 676	0	803 676
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	25	0	25	4	0	4	8	0	8	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 904 993	0	7 904 993	759 276	0	759 276	431 822	0	431 822	8 232 447	0	8 232 447
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	81 763	0	81 763	791	0	791	989	0	989	81 565	0	81 565
91704	28 043	0	28 043	281	0	281	272	0	272	28 052	0	28 052
91802	55 584	0	55 584	978	0	978	238	0	238	56 324	0	56 324
91803	2 003	0	2 003	128	0	128	54	0	54	2 077	0	2 077
99998	3 565 663	0	3 565 663	1 251 477	0	1 251 477	1 104 912	0	1 104 912	3 712 228	0	3 712 228
Итого по активу (баланс)	13 141 780	0	13 141 780	2 170 654	0	2 170 654	1 728 632	0	1 728 632	13 583 802	0	13 583 802
Пассив
91311	106 312	0	106 312	10 050	0	10 050	46 335	0	46 335	142 597	0	142 597
91312	2 556 723	0	2 556 723	174 129	0	174 129	222 882	0	222 882	2 605 476	0	2 605 476
91315	84 608	0	84 608	73 005	0	73 005	102 197	0	102 197	113 800	0	113 800
91316	92 614	0	92 614	119 077	0	119 077	122 828	0	122 828	96 365	0	96 365
91317	675 025	48 077	723 102	814 932	3 522	818 454	844 151	2 887	847 038	704 244	47 442	751 686
91507	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
99999	9 576 117	0	9 576 117	576 757	0	576 757	872 214	0	872 214	9 871 574	0	9 871 574
Итого по пассиву (баланс)	13 093 703	48 077	13 141 780	1 767 950	3 522	1 771 472	2 210 607	2 887	2 213 494	13 536 360	47 442	13 583 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?