Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	703	0	703	221	0	221	83	0	83	841	0	841
10610	39 949	0	39 949	0	0	0	111	0	111	39 838	0	39 838
20202	91 519	54 262	145 781	1 205 999	119 591	1 325 590	1 163 716	119 052	1 282 768	133 802	54 801	188 603
20208	18 250	0	18 250	58 160	0	58 160	56 548	0	56 548	19 862	0	19 862
20209	0	0	0	1 124 613	10 295	1 134 908	1 121 613	10 295	1 131 908	3 000	0	3 000
30102	150 098	0	150 098	8 079 202	0	8 079 202	8 098 769	0	8 098 769	130 531	0	130 531
30110	21 482	3 310	24 792	6 486 802	70 712	6 557 514	6 498 395	69 256	6 567 651	9 889	4 766	14 655
30202	29 148	0	29 148	0	0	0	279	0	279	28 869	0	28 869
30204	642	0	642	43	0	43	0	0	0	685	0	685
30210	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
30215	500	1 085	1 585	0	81	81	0	71	71	500	1 095	1 595
30221	0	0	0	7 808	0	7 808	7 808	0	7 808	0	0	0
30233	15 112	40	15 152	121 582	2 130	123 712	125 150	2 130	127 280	11 544	40	11 584
30602	2 921	0	2 921	2 341 161	0	2 341 161	2 341 172	0	2 341 172	2 910	0	2 910
31902	0	0	0	619 000	0	619 000	557 000	0	557 000	62 000	0	62 000
31903	10 000	0	10 000	2 113 000	0	2 113 000	2 023 000	0	2 023 000	100 000	0	100 000
31904	462 000	0	462 000	0	0	0	462 000	0	462 000	0	0	0
32201	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
32202	72 025	0	72 025	1 670 655	0	1 670 655	1 577 172	0	1 577 172	165 508	0	165 508
45201	17 439	0	17 439	82 082	0	82 082	78 329	0	78 329	21 192	0	21 192
45203	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
45204	15 940	0	15 940	36 659	0	36 659	31 217	0	31 217	21 382	0	21 382
45205	43 284	0	43 284	24 702	0	24 702	58 034	0	58 034	9 952	0	9 952
45206	173 820	0	173 820	18 510	0	18 510	8 905	0	8 905	183 425	0	183 425
45207	452 870	0	452 870	14 800	0	14 800	13 069	0	13 069	454 601	0	454 601
45208	208 344	0	208 344	0	0	0	8 236	0	8 236	200 108	0	200 108
45307	1 304	0	1 304	0	0	0	160	0	160	1 144	0	1 144
45401	15 557	0	15 557	39 426	0	39 426	37 869	0	37 869	17 114	0	17 114
45406	7 500	0	7 500	2 800	0	2 800	0	0	0	10 300	0	10 300
45407	207 892	0	207 892	5 490	0	5 490	3 176	0	3 176	210 206	0	210 206
45408	147 070	0	147 070	1 006	0	1 006	7 493	0	7 493	140 583	0	140 583
45504	20 102	0	20 102	14 829	0	14 829	16 507	0	16 507	18 424	0	18 424
45505	25 575	0	25 575	22 992	0	22 992	23 191	0	23 191	25 376	0	25 376
45506	56 285	0	56 285	5 216	0	5 216	4 907	0	4 907	56 594	0	56 594
45507	1 917 153	0	1 917 153	24 613	0	24 613	56 332	0	56 332	1 885 434	0	1 885 434
45509	3 647	0	3 647	1 264	0	1 264	1 435	0	1 435	3 476	0	3 476
45812	32 656	0	32 656	6 267	0	6 267	4 516	0	4 516	34 407	0	34 407
45814	4 895	0	4 895	1 973	0	1 973	25	0	25	6 843	0	6 843
45815	43 913	0	43 913	4 434	0	4 434	5 525	0	5 525	42 822	0	42 822
45912	1 801	0	1 801	416	0	416	350	0	350	1 867	0	1 867
45914	393	0	393	14	0	14	26	0	26	381	0	381
45915	3 815	0	3 815	1 920	0	1 920	2 312	0	2 312	3 423	0	3 423
47408	0	0	0	407	48 607	49 014	407	48 607	49 014	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	2 283	658	2 941	1 523	14 357	15 880	1 424	14 361	15 785	2 382	654	3 036
47427	12 926	0	12 926	35 201	0	35 201	39 001	0	39 001	9 126	0	9 126
47801	14 548	0	14 548	31	0	31	1 301	0	1 301	13 278	0	13 278
50205	150 193	0	150 193	949	0	949	213	0	213	150 929	0	150 929
50207	49 482	0	49 482	328	0	328	14	0	14	49 796	0	49 796
50208	2 594	0	2 594	0	0	0	50	0	50	2 544	0	2 544
50221	476	0	476	100	0	100	69	0	69	507	0	507
50305	8 323	0	8 323	54	0	54	0	0	0	8 377	0	8 377
50313	303 779	0	303 779	575 901	0	575 901	203 404	0	203 404	676 276	0	676 276
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	3 773	0	3 773	563	0	563	1 391	0	1 391	2 945	0	2 945
60306	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60308	1	0	1	130	0	130	107	0	107	24	0	24
60312	46 800	0	46 800	14 414	0	14 414	14 458	0	14 458	46 756	0	46 756
60323	22 647	0	22 647	675	0	675	164	0	164	23 158	0	23 158
60401	356 560	0	356 560	5 125	0	5 125	472	0	472	361 213	0	361 213
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	3 625	0	3 625	1 500	0	1 500	5 125	0	5 125	0	0	0
60901	11 341	0	11 341	1 872	0	1 872	0	0	0	13 213	0	13 213
60906	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61008	1 093	0	1 093	223	0	223	297	0	297	1 019	0	1 019
61009	203	0	203	204	0	204	153	0	153	254	0	254
61209	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
61210	0	0	0	203 454	0	203 454	203 454	0	203 454	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 327	0	2 327	1 493	0	1 493	291	0	291	3 529	0	3 529
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	168 378	0	168 378	2 638	0	2 638	13 828	0	13 828	157 188	0	157 188
70606	479 971	0	479 971	101 662	0	101 662	0	0	0	581 633	0	581 633
70607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70608	35 601	0	35 601	7 123	0	7 123	0	0	0	42 724	0	42 724
70611	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
70616	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
Итого по активу (баланс)	6 035 843	59 355	6 095 198	25 124 093	265 773	25 389 866	24 909 847	263 772	25 173 619	6 250 089	61 356	6 311 445
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	406	0	406	83	0	83	101	0	101	424	0	424
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	0	0	0	23 770	0	23 770	23 770	0	23 770	0	0	0
30126	526	0	526	457	0	457	285	0	285	354	0	354
30226	193	0	193	42	0	42	9	0	9	160	0	160
30232	7 614	1 013	8 627	75 131	8 543	83 674	73 641	8 568	82 209	6 124	1 038	7 162
30236	0	0	0	3 047	2 745	5 792	3 047	2 745	5 792	0	0	0
30601	2 678	0	2 678	49	0	49	2	0	2	2 631	0	2 631
30607	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
31206	77 300	0	77 300	0	0	0	0	0	0	77 300	0	77 300
31207	41 515	0	41 515	148	0	148	5 000	0	5 000	46 367	0	46 367
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	336	0	336	207	0	207	317	0	317	446	0	446
406	109	0	109	492	0	492	520	0	520	137	0	137
407	407 504	470	407 974	2 202 435	7 059	2 209 494	2 320 969	6 607	2 327 576	526 038	18	526 056
408.1	86 884	0	86 884	471 991	0	471 991	469 310	0	469 310	84 203	0	84 203
40807	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40817	36 387	1 611	37 998	62 248	6 999	69 247	66 404	7 012	73 416	40 543	1 624	42 167
40821	10 215	0	10 215	220 829	0	220 829	223 470	0	223 470	12 856	0	12 856
40905	125	0	125	4 213	36	4 249	4 230	36	4 266	142	0	142
40906	0	0	0	342 237	0	342 237	342 237	0	342 237	0	0	0
40909	0	0	0	5 466	1 895	7 361	5 466	1 895	7 361	0	0	0
40910	0	0	0	495	88	583	495	88	583	0	0	0
40911	1 080	0	1 080	57 419	0	57 419	57 794	0	57 794	1 455	0	1 455
40912	0	0	0	6 272	15 515	21 787	6 272	15 515	21 787	0	0	0
40913	0	0	0	2 622	2 607	5 229	2 622	2 607	5 229	0	0	0
42007	498 458	0	498 458	1 999	0	1 999	1 145	0	1 145	497 604	0	497 604
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	88 000	0	88 000	28 000	0	28 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
42107	60 470	0	60 470	9 200	0	9 200	20 100	0	20 100	71 370	0	71 370
42112	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	25 140	3 858	28 998	242 095	1 523	243 618	243 683	1 549	245 232	26 728	3 884	30 612
42304	4 805	7 471	12 276	0	3 105	3 105	9 252	3 360	12 612	14 057	7 726	21 783
42305	0	31 367	31 367	0	8 075	8 075	0	5 776	5 776	0	29 068	29 068
42306	711 172	9 226	720 398	45 385	884	46 269	19 766	452	20 218	685 553	8 794	694 347
42307	1 782 926	0	1 782 926	245 512	0	245 512	256 950	0	256 950	1 794 364	0	1 794 364
42313	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	105 471	0	105 471	21 233	0	21 233	16 001	0	16 001	100 239	0	100 239
45315	156	0	156	156	0	156	6	0	6	6	0	6
45415	54 775	0	54 775	25 402	0	25 402	3 563	0	3 563	32 936	0	32 936
45515	190 718	0	190 718	8 102	0	8 102	11 852	0	11 852	194 468	0	194 468
45818	69 776	0	69 776	4 664	0	4 664	6 778	0	6 778	71 890	0	71 890
45918	3 050	0	3 050	158	0	158	170	0	170	3 062	0	3 062
47405	0	0	0	5 881	7 351	13 232	5 881	7 351	13 232	0	0	0
47407	0	0	0	48 680	0	48 680	48 680	0	48 680	0	0	0
47411	7 443	62	7 505	15 972	32	16 004	18 086	40	18 126	9 557	70	9 627
47416	216	0	216	1 504	0	1 504	1 687	0	1 687	399	0	399
47422	1 020	0	1 020	4 589 401	36 440	4 625 841	4 588 525	36 440	4 624 965	144	0	144
47425	9 687	0	9 687	16 272	0	16 272	16 786	0	16 786	10 201	0	10 201
47426	3 629	0	3 629	6 381	0	6 381	6 684	0	6 684	3 932	0	3 932
47804	3 758	0	3 758	273	0	273	6	0	6	3 491	0	3 491
50220	773	0	773	69	0	69	221	0	221	925	0	925
50620	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52306	57 166	0	57 166	5 700	0	5 700	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	8 392	0	8 392	873	0	873	404	0	404	7 923	0	7 923
60301	226	0	226	1 593	0	1 593	2 996	0	2 996	1 629	0	1 629
60305	5 674	0	5 674	9 375	0	9 375	11 543	0	11 543	7 842	0	7 842
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	3 912	0	3 912	10 730	0	10 730	9 212	0	9 212	2 394	0	2 394
60322	2 472	0	2 472	14	0	14	1 394	0	1 394	3 852	0	3 852
60324	30 291	0	30 291	594	0	594	0	0	0	29 697	0	29 697
60335	1 802	0	1 802	184	0	184	2 124	0	2 124	3 742	0	3 742
60349	21 424	0	21 424	0	0	0	339	0	339	21 763	0	21 763
60414	94 995	0	94 995	472	0	472	837	0	837	95 360	0	95 360
60903	4 248	0	4 248	0	0	0	266	0	266	4 514	0	4 514
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	34 670	0	34 670	111	0	111	70	0	70	34 629	0	34 629
62002	7 982	0	7 982	2 304	0	2 304	76	0	76	5 754	0	5 754
70601	490 935	0	490 935	0	0	0	136 637	0	136 637	627 572	0	627 572
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	35 650	0	35 650	0	0	0	7 359	0	7 359	43 009	0	43 009
Итого по пассиву (баланс)	6 040 120	55 078	6 095 198	8 842 209	102 897	8 945 106	9 061 312	100 041	9 161 353	6 259 223	52 222	6 311 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	5 700	0	5 700	51 466	0	51 466
90901	6 665	0	6 665	3 362	0	3 362	3 323	0	3 323	6 704	0	6 704
90902	1 233 000	0	1 233 000	19 903	0	19 903	61 968	0	61 968	1 190 935	0	1 190 935
91202	10 258 559	0	10 258 559	285 547	0	285 547	395 018	0	395 018	10 149 088	0	10 149 088
91203	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 579 840	0	3 579 840	60 791	0	60 791	202 386	0	202 386	3 438 245	0	3 438 245
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 826	0	14 826	0	0	0	9	0	9	14 817	0	14 817
91501	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	23 735	0	23 735	11 564	0	11 564	10 847	0	10 847	24 452	0	24 452
91704	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
91802	60 822	356	61 178	839	26	865	32	103	135	61 629	279	61 908
99998	6 990 668	0	6 990 668	2 125 609	0	2 125 609	2 118 464	0	2 118 464	6 997 813	0	6 997 813
Итого по активу (баланс)	22 321 915	356	22 322 271	2 507 615	26	2 507 641	2 797 747	103	2 797 850	22 031 783	279	22 032 062
Пассив
91311	372 561	0	372 561	11 205	0	11 205	0	0	0	361 356	0	361 356
91312	6 333 368	0	6 333 368	241 338	0	241 338	164 832	0	164 832	6 256 862	0	6 256 862
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	72 025	0	72 025	1 577 173	0	1 577 173	1 670 655	0	1 670 655	165 507	0	165 507
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	11 529	0	11 529	12 507	0	12 507	12 200	0	12 200	11 222	0	11 222
91317	126 003	0	126 003	276 240	0	276 240	277 921	0	277 921	127 684	0	127 684
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	15 331 603	0	15 331 603	621 339	0	621 339	323 985	0	323 985	15 034 249	0	15 034 249
Итого по пассиву (баланс)	22 322 271	0	22 322 271	2 739 802	0	2 739 802	2 449 593	0	2 449 593	22 032 062	0	22 032 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?