Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	153 016	0	153 016	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
30110	158 217	12	158 229	0	0	0	0	0	0	157 582	13	157 595
30114	0	124 293	124 293	0	0	0	0	0	0	0	125 444	125 444
30204	22 891	0	22 891	0	0	0	0	0	0	33 291	0	33 291
30424	402 025	0	402 025	0	0	0	0	0	0	21 715	0	21 715
30425	20 000	3 720	23 720	0	0	0	0	0	0	20 000	3 756	23 756
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
31904	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
32306	0	1 859 991	1 859 991	0	0	0	0	0	0	0	1 877 811	1 877 811
47301	0	198 399	198 399	0	0	0	0	0	0	0	535 802	535 802
47404	0	1 876 037	1 876 037	0	0	0	0	0	0	0	2 837 970	2 837 970
47408	0	81 902	81 902	0	0	0	0	0	0	0	118 646	118 646
47427	1 502	9 286	10 788	0	0	0	0	0	0	332	2 276	2 608
52601	445 106	0	445 106	0	0	0	0	0	0	400 429	0	400 429
60302	159 463	0	159 463	0	0	0	0	0	0	159 463	0	159 463
60308	11 484	0	11 484	0	0	0	0	0	0	15 826	0	15 826
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	67 238	0	67 238	0	0	0	0	0	0	44 735	0	44 735
60314	16 478	80 168	96 646	0	0	0	0	0	0	18 051	76 126	94 177
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60401	285 476	0	285 476	0	0	0	0	0	0	285 476	0	285 476
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	54 593	0	54 593	0	0	0	0	0	0	42 997	0	42 997
70606	14 239 053	0	14 239 053	0	0	0	0	0	0	22 245 931	0	22 245 931
70608	1 589 412	0	1 589 412	0	0	0	0	0	0	2 330 912	0	2 330 912
70610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	15 844	0	15 844
70611	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
70614	995 170	0	995 170	0	0	0	0	0	0	846 182	0	846 182
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
Итого по активу (баланс)	20 251 681	4 233 808	24 485 489	0	0	0	0	0	0	28 427 301	5 577 844	34 005 145
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 816 638	0	1 816 638	0	0	0	0	0	0	1 816 638	0	1 816 638
42506	0	619 997	619 997	0	0	0	0	0	0	0	625 937	625 937
44001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44003	0	1 962 030	1 962 030	0	0	0	0	0	0	0	2 794 207	2 794 207
47407	0	81 902	81 902	0	0	0	0	0	0	0	118 646	118 646
47425	819	0	819	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
47426	0	3 168	3 168	0	0	0	0	0	0	0	5 757	5 757
52602	510 069	0	510 069	0	0	0	0	0	0	403 410	0	403 410
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	196 562	0	196 562	0	0	0	0	0	0	234 452	0	234 452
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60309	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	9 307	0	9 307
60313	320	645	965	0	0	0	0	0	0	426	286	712
60324	82 577	0	82 577	0	0	0	0	0	0	61 869	0	61 869
60335	16 406	0	16 406	0	0	0	0	0	0	19 285	0	19 285
60349	16 440	288 544	304 984	0	0	0	0	0	0	16 536	289 675	306 211
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	179 018	0	179 018	0	0	0	0	0	0	181 128	0	181 128
70601	14 774 830	0	14 774 830	0	0	0	0	0	0	22 836 056	0	22 836 056
70603	1 705 450	0	1 705 450	0	0	0	0	0	0	2 461 011	0	2 461 011
70605	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 445	0	6 445
70613	520 104	0	520 104	0	0	0	0	0	0	422 845	0	422 845
Итого по пассиву (баланс)	21 529 203	2 956 286	24 485 489	0	0	0	0	0	0	30 170 637	3 834 508	34 005 145
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	619 997	619 997	0	0	0	0	0	0	0	625 937	625 937
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	314 023	0	314 023
Итого по активу (баланс)	316 726	619 997	936 723	0	0	0	0	0	0	314 023	625 937	939 960
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	314 023	0	314 023
99999	619 997	0	619 997	0	0	0	0	0	0	625 937	0	625 937
Итого по пассиву (баланс)	936 723	0	936 723	0	0	0	0	0	0	939 960	0	939 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	3 099 985	3 099 985	0	0	0	0	0	0	5 187 571	0	5 187 571
93304	7 052 896	619 997	7 672 893	0	0	0	0	0	0	6 228 628	1 251 874	7 480 502
93305	3 922 019	10 539 949	14 461 968	0	0	0	0	0	0	2 770 201	10 014 992	12 785 193
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	395 001	0	395 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	3 079 130	1 859 991	4 939 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	620 050	1 859 991	2 480 041	0	0	0	0	0	0	1 240 100	6 855 481	8 095 581
93310	9 688 994	1 919 094	11 608 088	0	0	0	0	0	0	9 068 944	2 417 171	11 486 115
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 497	728 497
93705	0	1 398 155	1 398 155	0	0	0	0	0	0	0	1 214 161	1 214 161
93901	12 077 408	4 507 192	16 584 600	0	0	0	0	0	0	38 430 166	14 032 560	52 462 726
93902	2 059 230	14 667 400	16 726 630	0	0	0	0	0	0	9 204 513	41 634 127	50 838 640
99996	79 958 426	0	79 958 426	0	0	0	0	0	0	150 821 290	0	150 821 290
Итого по активу (баланс)	118 853 154	40 471 754	159 324 908	0	0	0	0	0	0	222 951 413	78 148 863	301 100 276
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	3 079 130	0	3 079 130	0	0	0	0	0	0	0	5 633 433	5 633 433
96304	620 050	7 439 964	8 060 014	0	0	0	0	0	0	1 240 100	6 855 481	8 095 581
96305	10 664 268	5 019 079	15 683 347	0	0	0	0	0	0	10 044 218	3 669 045	13 713 263
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	393 096	393 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	1 850 775	3 099 985	4 950 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	1 865 325	619 997	2 485 322	0	0	0	0	0	0	6 263 355	1 251 874	7 515 229
96310	927 094	9 609 954	10 537 048	0	0	0	0	0	0	1 569 994	9 076 087	10 646 081
96709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 497	728 497
96710	0	1 398 155	1 398 155	0	0	0	0	0	0	0	1 214 161	1 214 161
96901	4 541 397	11 948 954	16 490 351	0	0	0	0	0	0	11 767 865	40 884 097	52 651 962
96902	14 833 167	2 048 036	16 881 203	0	0	0	0	0	0	40 264 451	10 358 632	50 623 083
99997	79 366 482	0	79 366 482	0	0	0	0	0	0	150 278 986	0	150 278 986
Итого по пассиву (баланс)	117 747 688	41 577 220	159 324 908	0	0	0	0	0	0	221 428 969	79 671 307	301 100 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?