Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	31 822	0	31 822	976 619	0	976 619
20202	22 465	38 345	60 810	374 097	350 973	725 070	367 821	370 147	737 968	28 741	19 171	47 912
20208	24 158	1 853	26 011	13 015	123	13 138	14 379	536	14 915	22 794	1 440	24 234
20209	0	0	0	263 000	0	263 000	263 000	0	263 000	0	0	0
30102	105 962	0	105 962	2 068 150	0	2 068 150	2 125 592	0	2 125 592	48 520	0	48 520
30110	1 020	8 951	9 971	1 155	364 927	366 082	1 444	341 710	343 154	731	32 168	32 899
30114	0	15 195	15 195	0	152 123	152 123	0	160 177	160 177	0	7 141	7 141
30202	11 897	0	11 897	0	0	0	980	0	980	10 917	0	10 917
30204	8 973	0	8 973	657	0	657	0	0	0	9 630	0	9 630
30215	0	434	434	0	32	32	0	28	28	0	438	438
30233	270	0	270	4 560	999	5 559	4 827	999	5 826	3	0	3
30413	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
30424	91	0	91	263 077	0	263 077	263 014	0	263 014	154	0	154
30425	3 000	9 025	12 025	0	325	325	0	648	648	3 000	8 702	11 702
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	490 000	0	490 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	455 000	0	455 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 240	1 240	0	93	93	0	81	81	0	1 252	1 252
45107	4 911	0	4 911	0	0	0	259	0	259	4 652	0	4 652
45108	73 532	0	73 532	0	0	0	1 572	0	1 572	71 960	0	71 960
45206	2 104 668	0	2 104 668	114 007	0	114 007	33 675	0	33 675	2 185 000	0	2 185 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	246	0	246	0	0	0	19	0	19	227	0	227
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47404	0	31 201	31 201	0	320 587	320 587	0	321 139	321 139	0	30 649	30 649
47408	0	0	0	1 528 031	1 881 087	3 409 118	1 528 031	1 881 087	3 409 118	0	0	0
47423	23 861	0	23 861	83	241 813	241 896	58	241 813	241 871	23 886	0	23 886
47427	4 346	0	4 346	25 608	0	25 608	24 859	0	24 859	5 095	0	5 095
60302	60	0	60	45	0	45	45	0	45	60	0	60
60308	480	0	480	2 053	0	2 053	512	0	512	2 021	0	2 021
60310	69	0	69	339	0	339	346	0	346	62	0	62
60312	10 175	0	10 175	4 275	0	4 275	4 761	0	4 761	9 689	0	9 689
60314	24	442	466	65	0	65	41	148	189	48	294	342
60323	521	0	521	208	0	208	158	0	158	571	0	571
60401	267 849	0	267 849	0	0	0	0	0	0	267 849	0	267 849
60901	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	412	0	412	98	0	98	99	0	99	411	0	411
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	730	0	730	0	0	0	158	0	158	572	0	572
62001	39 315	0	39 315	0	0	0	0	0	0	39 315	0	39 315
70606	535 836	0	535 836	113 179	0	113 179	0	0	0	649 015	0	649 015
70608	72 793	0	72 793	16 781	0	16 781	0	0	0	89 574	0	89 574
70611	19 777	0	19 777	4 945	0	4 945	0	0	0	24 722	0	24 722
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 486 059	106 686	4 592 745	5 842 502	3 313 082	9 155 584	5 732 550	3 318 513	9 051 063	4 596 011	101 255	4 697 266
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
30111	9 805	0	9 805	1	0	1	2 264	0	2 264	12 068	0	12 068
30126	246	0	246	272	0	272	258	0	258	232	0	232
30226	57	0	57	181	0	181	125	0	125	1	0	1
30232	0	143	143	1 705	3 449	5 154	1 877	3 498	5 375	172	192	364
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
32211	260	0	260	17	0	17	20	0	20	263	0	263
407	76 919	1 164	78 083	2 075 268	43 669	2 118 937	2 073 126	43 102	2 116 228	74 777	597	75 374
408.1	483	0	483	748	0	748	897	0	897	632	0	632
40807	472	39	511	99	3	102	0	1	1	373	37	410
40817	9 113	12 070	21 183	15 474	11 798	27 272	13 660	7 910	21 570	7 299	8 182	15 481
40820	710	1 420	2 130	1 436	1 081	2 517	885	206	1 091	159	545	704
40909	0	0	0	260	179	439	260	179	439	0	0	0
40910	0	0	0	6	343	349	6	343	349	0	0	0
40911	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40912	0	0	0	319	2 748	3 067	319	2 748	3 067	0	0	0
40913	0	0	0	159	576	735	159	576	735	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42305	7 700	2 667	10 367	0	174	174	0	199	199	7 700	2 692	10 392
42306	162 437	17 132	179 569	829	1 892	2 721	2 362	6 391	8 753	163 970	21 631	185 601
42307	934	123 794	124 728	0	14 242	14 242	7	8 521	8 528	941	118 073	119 014
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	0	1 344	1 344	0	118	118	0	103	103	0	1 329	1 329
45115	18 042	0	18 042	421	0	421	0	0	0	17 621	0	17 621
45215	254 873	0	254 873	74 580	0	74 580	78 112	0	78 112	258 405	0	258 405
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	246	0	246	19	0	19	0	0	0	227	0	227
45818	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 789 116	1 619 750	3 408 866	1 789 116	1 619 750	3 408 866	0	0	0
47411	890	33	923	817	554	1 371	1 107	548	1 655	1 180	27	1 207
47416	0	0	0	1 099	11	1 110	1 099	11	1 110	0	0	0
47425	30 769	0	30 769	8 877	0	8 877	6 638	0	6 638	28 530	0	28 530
47426	6 951	0	6 951	800	0	800	728	0	728	6 879	0	6 879
60301	513	0	513	5 894	0	5 894	6 032	0	6 032	651	0	651
60305	6 452	0	6 452	3 573	0	3 573	7 727	0	7 727	10 606	0	10 606
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	20	0	20	7	0	7	43	0	43	56	0	56
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	157	0	157	479	0	479	480	0	480	158	0	158
60324	3 379	0	3 379	208	0	208	92	0	92	3 263	0	3 263
60335	3 652	0	3 652	2 082	0	2 082	2 194	0	2 194	3 764	0	3 764
60414	94 018	0	94 018	0	0	0	831	0	831	94 849	0	94 849
60903	5 912	0	5 912	0	0	0	165	0	165	6 077	0	6 077
70601	568 000	0	568 000	1	0	1	120 274	0	120 274	688 273	0	688 273
70603	70 088	0	70 088	0	0	0	16 727	0	16 727	86 815	0	86 815
70613	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70801	31 821	0	31 821	31 821	0	31 821	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 432 939	159 806	4 592 745	4 018 763	1 700 593	5 719 356	4 129 785	1 694 092	5 823 877	4 543 961	153 305	4 697 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	157 706	0	157 706	34 254	0	34 254	63 451	0	63 451	128 509	0	128 509
90902	944 642	0	944 642	63 655	0	63 655	10 758	0	10 758	997 539	0	997 539
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	690 293	0	690 293	0	0	0	0	0	0	690 293	0	690 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
99998	2 941 256	0	2 941 256	53 675	0	53 675	201 167	0	201 167	2 793 764	0	2 793 764
Итого по активу (баланс)	5 270 365	0	5 270 365	151 588	0	151 588	275 379	0	275 379	5 146 574	0	5 146 574
Пассив
91312	2 815 902	0	2 815 902	87 160	0	87 160	0	0	0	2 728 742	0	2 728 742
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	70 331	0	70 331	114 006	0	114 006	53 675	0	53 675	10 000	0	10 000
91507	44 999	0	44 999	0	0	0	0	0	0	44 999	0	44 999
91508	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
99999	2 329 109	0	2 329 109	26 593	0	26 593	50 294	0	50 294	2 352 810	0	2 352 810
Итого по пассиву (баланс)	5 270 365	0	5 270 365	227 760	0	227 760	103 969	0	103 969	5 146 574	0	5 146 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 560	59 560	242 508	1 428 032	1 670 540	239 409	1 424 998	1 664 407	3 099	62 594	65 693
99996	60 317	0	60 317	1 667 607	0	1 667 607	1 662 598	0	1 662 598	65 326	0	65 326
Итого по активу (баланс)	60 317	59 560	119 877	1 910 115	1 428 032	3 338 147	1 902 007	1 424 998	3 327 005	68 425	62 594	131 019
Пассив
96901	60 317	0	60 317	1 370 110	292 488	1 662 598	1 371 990	295 618	1 667 608	62 197	3 130	65 327
99997	59 560	0	59 560	1 664 407	0	1 664 407	1 670 539	0	1 670 539	65 692	0	65 692
Итого по пассиву (баланс)	119 877	0	119 877	3 034 517	292 488	3 327 005	3 042 529	295 618	3 338 147	127 889	3 130	131 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?