Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 188	0	74 188	17 497	0	17 497	19 239	0	19 239	72 446	0	72 446
10610	17 326	0	17 326	2 717	0	2 717	0	0	0	20 043	0	20 043
20202	71 882	17 837	89 719	808 365	46 604	854 969	825 913	52 422	878 335	54 334	12 019	66 353
20208	48 550	0	48 550	489 649	0	489 649	499 354	0	499 354	38 845	0	38 845
20209	0	0	0	397 001	4 327	401 328	397 001	4 327	401 328	0	0	0
30102	458 490	0	458 490	34 412 127	0	34 412 127	34 530 762	0	34 530 762	339 855	0	339 855
30110	16 730	27 088	43 818	769 067	420 211	1 189 278	772 078	424 723	1 196 801	13 719	22 576	36 295
30114	0	17 447	17 447	0	14 264	14 264	0	16 079	16 079	0	15 632	15 632
30202	85 050	0	85 050	0	0	0	11 727	0	11 727	73 323	0	73 323
30204	1 752	0	1 752	11	0	11	0	0	0	1 763	0	1 763
30221	34 830	310	35 140	448 844	0	448 844	483 674	310	483 984	0	0	0
30233	2 761	0	2 761	47 915	404	48 319	49 056	404	49 460	1 620	0	1 620
30413	49	40	89	813 234	8 666	821 900	811 956	8 441	820 397	1 327	265	1 592
30424	200 269	393 695	593 964	848 435	380 093	1 228 528	967 578	541 306	1 508 884	81 126	232 482	313 608
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 304	0	2 304	635 353	0	635 353	627 169	0	627 169	10 488	0	10 488
32002	0	0	0	23 450 000	0	23 450 000	21 350 000	0	21 350 000	2 100 000	0	2 100 000
32003	600 000	0	600 000	9 100 000	0	9 100 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45206	89 753	0	89 753	0	0	0	0	0	0	89 753	0	89 753
45207	1 373 131	0	1 373 131	1 030 000	0	1 030 000	333 531	0	333 531	2 069 600	0	2 069 600
45208	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45505	2 328	0	2 328	0	0	0	2 244	0	2 244	84	0	84
45506	17 138	0	17 138	1 320	0	1 320	1 908	0	1 908	16 550	0	16 550
45507	3 905 619	3 234	3 908 853	260 450	240	260 690	141 476	240	141 716	4 024 593	3 234	4 027 827
45509	12	0	12	519	0	519	490	0	490	41	0	41
45811	81 326	0	81 326	0	0	0	0	0	0	81 326	0	81 326
45812	1 603 746	0	1 603 746	328 880	0	328 880	3 425	0	3 425	1 929 201	0	1 929 201
45815	110 450	4 480	114 930	6 635	335	6 970	2 570	291	2 861	114 515	4 524	119 039
45912	139 021	0	139 021	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	139 021	0	139 021
45915	5 951	143	6 094	3 233	11	3 244	3 545	9	3 554	5 639	145	5 784
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47101	0	0	0	5 552	0	5 552	0	0	0	5 552	0	5 552
47102	317 596	0	317 596	811 956	0	811 956	810 319	0	810 319	319 233	0	319 233
47404	0	0	0	79 525 973	79 219 722	158 745 695	79 525 973	79 219 722	158 745 695	0	0	0
47408	0	0	0	79 482 784	79 113 616	158 596 400	79 482 784	79 113 616	158 596 400	0	0	0
47423	6 955	10 560	17 515	820 220	327 355	1 147 575	827 037	337 532	1 164 569	138	383	521
47427	49 909	29	49 938	91 074	31	91 105	80 066	30	80 096	60 917	30	60 947
47801	23 214	0	23 214	0	0	0	2 163	0	2 163	21 051	0	21 051
50205	1 578 246	684 247	2 262 493	10 617	111 325	121 942	141 928	47 444	189 372	1 446 935	748 128	2 195 063
50206	305 382	0	305 382	2 234	0	2 234	8 527	0	8 527	299 089	0	299 089
50207	99 760	0	99 760	756	0	756	1 130	0	1 130	99 386	0	99 386
50208	2 155 094	31 261	2 186 355	209 630	2 462	212 092	376 558	2 415	378 973	1 988 166	31 308	2 019 474
50211	0	3 342 099	3 342 099	0	220 072	220 072	0	534 188	534 188	0	3 027 983	3 027 983
50221	73 570	0	73 570	8 213	0	8 213	17 064	0	17 064	64 719	0	64 719
60302	147 057	0	147 057	0	0	0	33 973	0	33 973	113 084	0	113 084
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	1	0	1	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	1	0	1
60312	8 547	0	8 547	13 238	0	13 238	14 181	0	14 181	7 604	0	7 604
60314	0	1 112	1 112	11	4	15	0	693	693	11	423	434
60323	177 572	0	177 572	36	0	36	14	0	14	177 594	0	177 594
60336	697	0	697	630	0	630	425	0	425	902	0	902
60401	388 294	0	388 294	905	0	905	459	0	459	388 740	0	388 740
60415	2 981	0	2 981	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	2 981	0	2 981
60901	112 434	0	112 434	0	0	0	0	0	0	112 434	0	112 434
61002	31	0	31	41	0	41	72	0	72	0	0	0
61008	155	0	155	731	0	731	637	0	637	249	0	249
61009	5 303	0	5 303	132	0	132	147	0	147	5 288	0	5 288
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61210	0	0	0	764 041	0	764 041	764 041	0	764 041	0	0	0
61212	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61403	7 533	0	7 533	5 200	0	5 200	1 201	0	1 201	11 532	0	11 532
61702	112 854	0	112 854	94 782	0	94 782	2 717	0	2 717	204 919	0	204 919
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	110 542	0	110 542	0	0	0	0	0	0	110 542	0	110 542
70606	2 580 879	0	2 580 879	1 167 179	0	1 167 179	0	0	0	3 748 058	0	3 748 058
70608	898 061	0	898 061	281 152	0	281 152	0	0	0	1 179 213	0	1 179 213
70611	141 460	0	141 460	36 395	0	36 395	0	0	0	177 855	0	177 855
Итого по активу (баланс)	19 877 288	4 533 582	24 410 870	237 815 621	159 869 742	397 685 363	235 236 999	160 304 192	395 541 191	22 455 910	4 099 132	26 555 042
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	73 570	0	73 570	17 064	0	17 064	8 213	0	8 213	64 719	0	64 719
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	97	0	97	5 158 861	0	5 158 861	5 158 826	0	5 158 826	62	0	62
30126	13	0	13	63	0	63	50	0	50	0	0	0
30226	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
30232	2 701	0	2 701	476 142	458	476 600	476 028	458	476 486	2 587	0	2 587
30607	158	0	158	1 638	0	1 638	1 664	0	1 664	184	0	184
31302	0	0	0	3 431 800	0	3 431 800	3 732 600	0	3 732 600	300 800	0	300 800
31303	300 200	0	300 200	1 787 400	0	1 787 400	1 487 200	0	1 487 200	0	0	0
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
406	1 369 822	0	1 369 822	164 107	0	164 107	262 566	0	262 566	1 468 281	0	1 468 281
407	5 113 721	49 063	5 162 784	1 844 863	44 577	1 889 440	1 785 467	2 255	1 787 722	5 054 325	6 741	5 061 066
408.1	2 968	0	2 968	34 488	0	34 488	33 668	0	33 668	2 148	0	2 148
40807	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
40817	1 383 640	6 576	1 390 216	1 444 102	7 467	1 451 569	1 788 761	8 108	1 796 869	1 728 299	7 217	1 735 516
40821	11	0	11	483	0	483	474	0	474	2	0	2
40901	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
40905	410	0	410	54	0	54	61	0	61	417	0	417
40911	75 142	0	75 142	685 339	0	685 339	623 389	0	623 389	13 192	0	13 192
40913	0	0	0	428	41	469	428	41	469	0	0	0
41802	46 000	0	46 000	139 000	0	139 000	140 000	0	140 000	47 000	0	47 000
42102	6 000	0	6 000	99 820	0	99 820	110 120	0	110 120	16 300	0	16 300
42103	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
42105	135 965	0	135 965	0	0	0	0	0	0	135 965	0	135 965
42106	36 340	0	36 340	32 333	0	32 333	0	0	0	4 007	0	4 007
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	6 568	0	6 568	4 056	0	4 056	888	0	888	3 400	0	3 400
42304	19 758	9 239	28 997	9 989	2 404	12 393	8 131	488	8 619	17 900	7 323	25 223
42305	5 082	1 246	6 328	105	81	186	1 613	93	1 706	6 590	1 258	7 848
42306	742 061	74 671	816 732	150 379	8 741	159 120	98 920	5 991	104 911	690 602	71 921	762 523
42307	58 493	0	58 493	2 790	0	2 790	4 474	0	4 474	60 177	0	60 177
42309	140	0	140	24	0	24	7	0	7	123	0	123
45215	106 579	0	106 579	65 182	0	65 182	334 617	0	334 617	376 014	0	376 014
45515	100 195	0	100 195	29 197	0	29 197	75 897	0	75 897	146 895	0	146 895
45818	1 798 612	0	1 798 612	2 138	0	2 138	131 693	0	131 693	1 928 167	0	1 928 167
45918	143 108	0	143 108	1 631	0	1 631	1 599	0	1 599	143 076	0	143 076
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47108	32 291	0	32 291	82 663	0	82 663	88 365	0	88 365	37 993	0	37 993
47407	0	0	0	78 995 393	79 527 189	158 522 582	78 995 393	79 527 189	158 522 582	0	0	0
47411	9 958	493	10 451	9 178	97	9 275	5 301	125	5 426	6 081	521	6 602
47416	10	0	10	5 073	0	5 073	5 070	0	5 070	7	0	7
47422	2 326	0	2 326	824 174	0	824 174	822 301	0	822 301	453	0	453
47425	370 118	0	370 118	367 213	0	367 213	24 671	0	24 671	27 576	0	27 576
47426	11 645	0	11 645	33 814	0	33 814	29 238	0	29 238	7 069	0	7 069
47804	2 956	0	2 956	65	0	65	68	0	68	2 959	0	2 959
50220	74 188	0	74 188	19 239	0	19 239	17 497	0	17 497	72 446	0	72 446
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	240	0	240	39 833	0	39 833	39 713	0	39 713	120	0	120
60305	20 660	0	20 660	26 534	0	26 534	26 534	0	26 534	20 660	0	20 660
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	133	0	133	268	0	268
60311	1 329	0	1 329	10 916	0	10 916	10 496	0	10 496	909	0	909
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 178	0	1 178	173	0	173	195	0	195	1 200	0	1 200
60324	186 592	0	186 592	14 328	0	14 328	12 734	0	12 734	184 998	0	184 998
60335	6 000	0	6 000	12 558	0	12 558	12 558	0	12 558	6 000	0	6 000
60349	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60414	214 902	0	214 902	459	0	459	4 592	0	4 592	219 035	0	219 035
60903	47 194	0	47 194	0	0	0	2 502	0	2 502	49 696	0	49 696
61501	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	73 116	0	73 116	0	0	0	0	0	0	73 116	0	73 116
70601	2 498 062	0	2 498 062	2	0	2	1 210 041	0	1 210 041	3 708 101	0	3 708 101
70603	1 231 612	0	1 231 612	0	0	0	293 765	0	293 765	1 525 377	0	1 525 377
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	6 374	0	6 374	0	0	0	0	0	0	6 374	0	6 374
70615	0	0	0	0	0	0	94 782	0	94 782	94 782	0	94 782
70801	42 717	0	42 717	0	0	0	0	0	0	42 717	0	42 717
Итого по пассиву (баланс)	24 269 550	141 320	24 410 870	96 143 841	79 591 069	175 734 910	98 334 320	79 544 762	177 879 082	26 460 029	95 013	26 555 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	298 548	0	298 548	501 051	0	501 051	209 962	0	209 962	589 637	0	589 637
90902	633 294	0	633 294	494 347	0	494 347	392 454	0	392 454	735 187	0	735 187
90907	7 700	0	7 700	260 000	0	260 000	7 700	0	7 700	260 000	0	260 000
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 975 993	0	16 975 993	60 000	0	60 000	276 693	0	276 693	16 759 300	0	16 759 300
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	23 214	0	23 214	89	0	89	2 252	0	2 252	21 051	0	21 051
91604	367 602	1 581	369 183	20 549	118	20 667	2 836	103	2 939	385 315	1 596	386 911
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	25 114 995	0	25 114 995	1 434 635	0	1 434 635	2 647 019	0	2 647 019	23 902 611	0	23 902 611
Итого по активу (баланс)	49 926 521	1 581	49 928 102	2 770 673	118	2 770 791	3 538 918	103	3 539 021	49 158 276	1 596	49 159 872
Пассив
91311	206 878	0	206 878	987	0	987	0	0	0	205 891	0	205 891
91312	22 865 619	21 208	22 886 827	744 231	1 379	745 610	49 777	1 582	51 359	22 171 165	21 411	22 192 576
91314	327 654	0	327 654	835 642	0	835 642	838 030	0	838 030	330 042	0	330 042
91315	1 624 639	0	1 624 639	1 064 169	0	1 064 169	544 500	0	544 500	1 104 970	0	1 104 970
91317	935	0	935	612	0	612	583	0	583	906	0	906
91318	27 564	0	27 564	0	0	0	164	0	164	27 728	0	27 728
91507	40 354	0	40 354	0	0	0	0	0	0	40 354	0	40 354
91508	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99999	24 813 107	0	24 813 107	396 521	0	396 521	840 675	0	840 675	25 257 261	0	25 257 261
Итого по пассиву (баланс)	49 906 894	21 208	49 928 102	3 042 162	1 379	3 043 541	2 273 729	1 582	2 275 311	49 138 461	21 411	49 159 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 407 261	75	4 407 336	79 002 251	2 378 791	81 381 042	78 231 948	1 126 992	79 358 940	5 177 564	1 251 874	6 429 438
94102	0	0	0	0	128 394	128 394	0	128 394	128 394	0	0	0
99996	4 354 389	0	4 354 389	81 659 231	0	81 659 231	79 563 139	0	79 563 139	6 450 481	0	6 450 481
Итого по активу (баланс)	8 761 650	75	8 761 725	160 661 482	2 507 185	163 168 667	157 795 087	1 255 386	159 050 473	11 628 045	1 251 874	12 879 919
Пассив
96901	75	4 354 314	4 354 389	1 119 798	78 226 624	79 346 422	2 362 678	79 079 836	81 442 514	1 242 955	5 207 526	6 450 481
96902	0	0	0	0	128 376	128 376	0	128 376	128 376	0	0	0
97101	0	0	0	151 190	0	151 190	151 190	0	151 190	0	0	0
99997	4 407 336	0	4 407 336	79 424 619	0	79 424 619	81 446 721	0	81 446 721	6 429 438	0	6 429 438
Итого по пассиву (баланс)	4 407 411	4 354 314	8 761 725	80 695 607	78 355 000	159 050 607	83 960 589	79 208 212	163 168 801	7 672 393	5 207 526	12 879 919

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?