Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 448	0	17 448	454	0	454	79	0	79	17 823	0	17 823
20202	12 149	4 172	16 321	63 944	11 842	75 786	61 283	11 657	72 940	14 810	4 357	19 167
20208	448	0	448	3 637	0	3 637	3 915	0	3 915	170	0	170
20209	0	0	0	27 880	433	28 313	26 592	433	27 025	1 288	0	1 288
20302	0	75 384	75 384	0	4 549	4 549	0	5 799	5 799	0	74 134	74 134
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	20 343	0	20 343	3 141 595	0	3 141 595	3 141 121	0	3 141 121	20 817	0	20 817
30110	3 366	43 167	46 533	3 848 775	44 266	3 893 041	3 849 924	25 467	3 875 391	2 217	61 966	64 183
30202	11 931	0	11 931	0	0	0	660	0	660	11 271	0	11 271
30204	1 047	0	1 047	185	0	185	0	0	0	1 232	0	1 232
30215	100	188	288	0	14	14	0	14	14	100	188	288
30221	0	0	0	1 784 300	0	1 784 300	1 784 300	0	1 784 300	0	0	0
30233	295	0	295	5 239	305	5 544	5 364	249	5 613	170	56	226
30413	85	0	85	1 817 559	0	1 817 559	1 816 723	0	1 816 723	921	0	921
30424	1 276	0	1 276	1 766 138	0	1 766 138	1 766 717	0	1 766 717	697	0	697
31902	0	0	0	786 700	0	786 700	767 800	0	767 800	18 900	0	18 900
31903	39 800	0	39 800	2 820 500	0	2 820 500	2 368 300	0	2 368 300	492 000	0	492 000
31904	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	1 122	203	1 325	566	26	592	558	16	574	1 130	213	1 343
45206	30 847	0	30 847	10 410	0	10 410	1 571	0	1 571	39 686	0	39 686
45207	285 443	0	285 443	40 137	0	40 137	19 100	0	19 100	306 480	0	306 480
45208	416 898	0	416 898	12 600	0	12 600	16 196	0	16 196	413 302	0	413 302
45408	107 323	0	107 323	0	0	0	1 072	0	1 072	106 251	0	106 251
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	920	0	920	60	0	60	194	0	194	786	0	786
45506	3 503	0	3 503	0	0	0	214	0	214	3 289	0	3 289
45507	97 417	0	97 417	0	0	0	2 882	0	2 882	94 535	0	94 535
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	0	0	0	31	0	31	7	0	7	24	0	24
45915	0	0	0	34	0	34	15	0	15	19	0	19
47404	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
47408	0	18 818	18 818	1 656 918	8 011	1 664 929	1 656 918	26 829	1 683 747	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	100	0	100	1 890	0	1 890
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	110	0	110	249	0	249	274	0	274	85	0	85
47427	3 475	0	3 475	11 862	0	11 862	12 797	0	12 797	2 540	0	2 540
50205	27 083	0	27 083	184	0	184	2 017	0	2 017	25 250	0	25 250
50207	40 251	0	40 251	255	0	255	1	0	1	40 505	0	40 505
50208	76 188	0	76 188	530	0	530	20 284	0	20 284	56 434	0	56 434
50214	0	0	0	20 061	0	20 061	0	0	0	20 061	0	20 061
50221	780	0	780	71	0	71	240	0	240	611	0	611
50305	6 691	0	6 691	51	0	51	115	0	115	6 627	0	6 627
50307	84 953	0	84 953	1 615 031	0	1 615 031	1 615 000	0	1 615 000	84 984	0	84 984
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	4 467	0	4 467	0	0	0	1 067	0	1 067	3 400	0	3 400
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	8	0	8	121	0	121	124	0	124	5	0	5
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	312	0	312	832	0	832	901	0	901	243	0	243
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	85	0	85	7	0	7	0	0	0	92	0	92
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
60906	27	0	27	300	0	300	0	0	0	327	0	327
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	16	0	16	32	0	32	48	0	48	0	0	0
61009	14	0	14	37	0	37	37	0	37	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61210	0	0	0	1 637 388	0	1 637 388	1 637 388	0	1 637 388	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	29	0	29	192	0	192
61702	18 567	0	18 567	0	0	0	226	0	226	18 341	0	18 341
70606	65 139	0	65 139	19 278	0	19 278	3	0	3	84 414	0	84 414
70608	24 941	0	24 941	10 015	0	10 015	0	0	0	34 956	0	34 956
70609	38 145	0	38 145	9 930	0	9 930	0	0	0	48 075	0	48 075
70611	1 742	0	1 742	1 099	0	1 099	0	0	0	2 841	0	2 841
70616	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	1 976 116	142 343	2 118 459	21 116 074	69 446	21 185 520	21 053 125	70 464	21 123 589	2 039 065	141 325	2 180 390
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	780	0	780	240	0	240	71	0	71	611	0	611
10609	1 193	0	1 193	116	0	116	0	0	0	1 077	0	1 077
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	68 457	68 457	0	5 266	5 266	0	4 132	4 132	0	67 323	67 323
30126	177	0	177	31	0	31	0	0	0	146	0	146
30232	0	0	0	10 679	0	10 679	10 679	0	10 679	0	0	0
30601	2 470	0	2 470	2 030	0	2 030	1 466	0	1 466	1 906	0	1 906
407	301 958	0	301 958	425 044	0	425 044	436 156	0	436 156	313 070	0	313 070
408.1	10 384	0	10 384	24 871	0	24 871	24 152	0	24 152	9 665	0	9 665
40817	9 066	31 943	41 009	32 024	23 186	55 210	29 898	23 099	52 997	6 940	31 856	38 796
40820	14	0	14	10	0	10	9	0	9	13	0	13
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	0	0	0	468	294	762	468	294	762	0	0	0
40910	0	0	0	152	8	160	152	8	160	0	0	0
40911	265	0	265	9 777	0	9 777	10 054	0	10 054	542	0	542
40912	0	0	0	191	164	355	191	164	355	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405
42106	8 400	0	8 400	0	0	0	150	0	150	8 550	0	8 550
42107	39 322	0	39 322	0	0	0	320	0	320	39 642	0	39 642
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 089	32 209	37 298	2 351	2 457	4 808	825	2 282	3 107	3 563	32 034	35 597
42304	0	0	0	0	0	0	894	0	894	894	0	894
42305	4 277	381	4 658	74	30	104	1 540	14	1 554	5 743	365	6 108
42306	303 468	2 225	305 693	3 901	175	4 076	8 550	80	8 630	308 117	2 130	310 247
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	89 164	0	89 164	3 068	0	3 068	5 573	0	5 573	91 669	0	91 669
45415	900	0	900	114	0	114	0	0	0	786	0	786
45515	1 392	0	1 392	82	0	82	23	0	23	1 333	0	1 333
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	7	0	7	4 920	0	4 920
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
47407	0	0	0	1 664 882	0	1 664 882	1 664 882	0	1 664 882	0	0	0
47411	1 095	17	1 112	2 125	2	2 127	2 165	21	2 186	1 135	36	1 171
47416	0	0	0	1 115 516	0	1 115 516	1 115 516	0	1 115 516	0	0	0
47422	52	0	52	5 811	0	5 811	5 813	0	5 813	54	0	54
47425	2 038	0	2 038	454	0	454	984	0	984	2 568	0	2 568
47426	827	0	827	4 963	0	4 963	5 129	0	5 129	993	0	993
50220	215	0	215	44	0	44	48	0	48	219	0	219
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 687	0	16 687	22	0	22	406	0	406	17 071	0	17 071
60301	32	0	32	1 454	0	1 454	1 508	0	1 508	86	0	86
60305	2 961	0	2 961	2 779	0	2 779	2 621	0	2 621	2 803	0	2 803
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	327	0	327	456	0	456	436	0	436	307	0	307
60322	18	0	18	530	0	530	530	0	530	18	0	18
60324	108	0	108	0	0	0	18	0	18	126	0	126
60335	942	0	942	0	0	0	817	0	817	1 759	0	1 759
60414	4 230	0	4 230	0	0	0	69	0	69	4 299	0	4 299
60903	1 199	0	1 199	0	0	0	40	0	40	1 239	0	1 239
70601	81 593	0	81 593	0	0	0	20 276	0	20 276	101 869	0	101 869
70603	24 974	0	24 974	0	0	0	10 019	0	10 019	34 993	0	34 993
70604	38 813	0	38 813	0	0	0	9 816	0	9 816	48 629	0	48 629
Итого по пассиву (баланс)	1 983 227	135 232	2 118 459	3 317 697	31 582	3 349 279	3 381 116	30 094	3 411 210	2 046 646	133 744	2 180 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1	0	1	1 371	0	1 371	1 046	0	1 046	326	0	326
90902	780 047	0	780 047	7 238	0	7 238	1 964	0	1 964	785 321	0	785 321
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 409 400	0	1 409 400	238 230	0	238 230	44 765	0	44 765	1 602 865	0	1 602 865
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	78 304	0	78 304	1 165	0	1 165	2 222	0	2 222	77 247	0	77 247
91704	7 891	0	7 891	0	0	0	7 545	0	7 545	346	0	346
91802	17 551	0	17 551	0	0	0	15 377	0	15 377	2 174	0	2 174
99998	1 780 778	0	1 780 778	298 888	0	298 888	95 114	0	95 114	1 984 552	0	1 984 552
Итого по активу (баланс)	4 074 982	0	4 074 982	546 892	0	546 892	168 033	0	168 033	4 453 841	0	4 453 841
Пассив
91311	145 200	0	145 200	2 000	0	2 000	1 450	0	1 450	144 650	0	144 650
91312	1 472 061	31 918	1 503 979	36 476	2 420	38 896	138 426	2 353	140 779	1 574 011	31 851	1 605 862
91316	49 688	0	49 688	21 221	0	21 221	81 000	0	81 000	109 467	0	109 467
91317	81 440	0	81 440	32 997	0	32 997	75 659	0	75 659	124 102	0	124 102
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	2 294 204	0	2 294 204	72 919	0	72 919	248 004	0	248 004	2 469 289	0	2 469 289
Итого по пассиву (баланс)	4 043 064	31 918	4 074 982	165 613	2 420	168 033	544 539	2 353	546 892	4 421 990	31 851	4 453 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 818	18 818	3 413	8 011	11 424	3 413	26 829	30 242	0	0	0
94101	0	0	0	20 459	0	20 459	20 459	0	20 459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	18 818	18 818	23 872	8 011	31 883	23 872	26 829	50 701	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 459	0	20 459	20 459	0	20 459	0	0	0
97101	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
99997	18 818	0	18 818	26 829	0	26 829	8 011	0	8 011	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 818	0	18 818	50 700	0	50 700	31 882	0	31 882	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?