Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 506	40 492	91 998	71 200	46 942	118 142	45 152	50 016	95 168	77 554	37 418	114 972
20209	0	0	0	9 200	33 379	42 579	9 200	33 379	42 579	0	0	0
30102	31 053	0	31 053	8 454 218	0	8 454 218	8 462 707	0	8 462 707	22 564	0	22 564
30110	8 456	312 482	320 938	98 180	1 280 560	1 378 740	94 972	1 425 325	1 520 297	11 664	167 717	179 381
30114	0	6 864	6 864	0	493 669	493 669	0	492 522	492 522	0	8 011	8 011
30202	23 631	0	23 631	0	0	0	1 423	0	1 423	22 208	0	22 208
30204	30 650	0	30 650	4 353	0	4 353	0	0	0	35 003	0	35 003
30221	21	0	21	0	33 379	33 379	0	33 379	33 379	21	0	21
30233	0	0	0	8 854	5 767	14 621	8 854	5 767	14 621	0	0	0
32002	0	0	0	5 105 000	0	5 105 000	4 790 000	0	4 790 000	315 000	0	315 000
32003	355 000	0	355 000	1 670 000	0	1 670 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32201	2 387	2 480	4 867	0	184	184	0	161	161	2 387	2 503	4 890
45201	32 941	0	32 941	108 558	0	108 558	100 894	0	100 894	40 605	0	40 605
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	192 142	0	192 142	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	180 642	0	180 642
45207	168 222	0	168 222	32 659	0	32 659	6 669	0	6 669	194 212	0	194 212
45208	80 500	181 495	261 995	0	10 781	10 781	0	12 277	12 277	80 500	179 999	260 499
45504	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45505	3 430	0	3 430	8 115	0	8 115	54	0	54	11 491	0	11 491
45506	125 002	69 086	194 088	2 330	5 153	7 483	34 024	4 509	38 533	93 308	69 730	163 038
45507	166 221	61 218	227 439	24 244	4 565	28 809	81	3 979	4 060	190 384	61 804	252 188
45815	14 321	0	14 321	0	0	0	2 100	0	2 100	12 221	0	12 221
45912	339	0	339	0	0	0	150	0	150	189	0	189
45915	188	0	188	33	0	33	87	0	87	134	0	134
47105	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47408	0	0	0	139 986	134 557	274 543	139 986	134 557	274 543	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	56	0	56	113	0	113	993	0	993
47427	207	0	207	8 403	1 158	9 561	8 606	1 158	9 764	4	0	4
60302	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60306	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	6	0	6	150	0	150	153	0	153	3	0	3
60312	46 679	0	46 679	2 686	0	2 686	3 004	0	3 004	46 361	0	46 361
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	40	0	40	143	0	143	162	0	162	21	0	21
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61214	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
61403	375	0	375	0	0	0	41	0	41	334	0	334
61702	7 633	0	7 633	2 319	0	2 319	68	0	68	9 884	0	9 884
62001	87 170	0	87 170	0	0	0	0	0	0	87 170	0	87 170
70606	1 236 337	0	1 236 337	216 897	0	216 897	0	0	0	1 453 234	0	1 453 234
70608	283 136	0	283 136	82 271	0	82 271	0	0	0	365 407	0	365 407
70611	10 510	0	10 510	1 712	0	1 712	0	0	0	12 222	0	12 222
70616	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 974 102	674 117	3 648 219	16 057 483	2 050 094	18 107 577	15 755 412	2 197 029	17 952 441	3 276 173	527 182	3 803 355
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	8 057	0	8 057	31 961	0	31 961	27 697	0	27 697	3 793	0	3 793
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	84	26	110	84	26	110	0	0	0
32015	0	0	0	114 000	0	114 000	122 000	0	122 000	8 000	0	8 000
32211	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
407	229 519	160 739	390 258	1 904 551	3 341 788	5 246 339	1 920 673	3 196 085	5 116 758	245 641	15 036	260 677
408.1	30 988	374	31 362	54 548	24	54 572	49 381	28	49 409	25 821	378	26 199
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	24	2 630	2 654	39 368	2 516	41 884	39 371	195	39 566	27	309	336
40817	47 628	41 961	89 589	121 327	96 865	218 192	101 970	102 785	204 755	28 271	47 881	76 152
40820	1 156	2 533	3 689	2 716	1 762	4 478	2 632	5 963	8 595	1 072	6 734	7 806
40911	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	1 420	1 420	0	92	92	0	105	105	0	1 433	1 433
42305	5 304	49 600	54 904	1 876	52 351	54 227	1 916	52 826	54 742	5 344	50 075	55 419
42306	200 894	398 016	598 910	6 303	27 949	34 252	25 607	28 930	54 537	220 198	398 997	619 195
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
42314	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42606	1 960	6 376	8 336	0	415	415	2 313	486	2 799	4 273	6 447	10 720
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	263 989	0	263 989	26 950	0	26 950	22 019	0	22 019	259 058	0	259 058
45515	65 576	0	65 576	2 707	0	2 707	7 534	0	7 534	70 403	0	70 403
45818	14 301	0	14 301	2 100	0	2 100	0	0	0	12 201	0	12 201
45918	508	0	508	218	0	218	7	0	7	297	0	297
47108	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47405	0	0	0	345	352	697	345	352	697	0	0	0
47407	0	0	0	134 912	139 337	274 249	134 912	139 337	274 249	0	0	0
47416	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47422	237	13	250	107	1	108	194	1	195	324	13	337
47425	12 219	0	12 219	22 063	0	22 063	21 268	0	21 268	11 424	0	11 424
47426	881	0	881	7	0	7	126	0	126	1 000	0	1 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 968	0	1 968	0	0	0	77	0	77	2 045	0	2 045
60301	222	0	222	2 580	0	2 580	2 678	0	2 678	320	0	320
60305	4 545	0	4 545	5 328	0	5 328	5 003	0	5 003	4 220	0	4 220
60309	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60311	200	0	200	1 290	0	1 290	4 990	0	4 990	3 900	0	3 900
60324	23 620	0	23 620	323	0	323	7	0	7	23 304	0	23 304
60335	1 281	0	1 281	1 933	0	1 933	1 835	0	1 835	1 183	0	1 183
60414	4 027	0	4 027	0	0	0	87	0	87	4 114	0	4 114
60903	431	0	431	0	0	0	41	0	41	472	0	472
61301	352	0	352	352	0	352	55	0	55	55	0	55
61304	286	0	286	276	0	276	0	0	0	10	0	10
61701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70601	1 248 901	0	1 248 901	0	0	0	220 704	0	220 704	1 469 605	0	1 469 605
70603	283 823	0	283 823	0	0	0	81 946	0	81 946	365 769	0	365 769
70615	853	0	853	68	0	68	2 318	0	2 318	3 103	0	3 103
Итого по пассиву (баланс)	2 984 557	663 662	3 648 219	2 516 483	3 663 478	6 179 961	2 807 978	3 527 119	6 335 097	3 276 052	527 303	3 803 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 914	0	5 914	892	0	892	3 433	0	3 433	3 373	0	3 373
90902	337 269	0	337 269	8 113	0	8 113	46 467	0	46 467	298 915	0	298 915
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 602 604	636 809	2 239 413	12 896	43 207	56 103	25 928	42 138	68 066	1 589 572	637 878	2 227 450
91604	2 851	0	2 851	3 514	1 711	5 225	3 133	1 711	4 844	3 232	0	3 232
91704	856	959	1 815	0	71	71	0	62	62	856	968	1 824
91802	1 300	33	1 333	0	1	1	0	2	2	1 300	32	1 332
91803	129	322	451	0	12	12	0	23	23	129	311	440
99998	1 300 922	0	1 300 922	185 267	0	185 267	164 303	0	164 303	1 321 886	0	1 321 886
Итого по активу (баланс)	3 251 851	638 123	3 889 974	210 682	45 002	255 684	243 264	43 936	287 200	3 219 269	639 189	3 858 458
Пассив
91004	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 130 701	73 394	1 204 095	15 861	4 770	20 631	52 064	5 473	57 537	1 166 904	74 097	1 241 001
91315	26 100	0	26 100	9 600	0	9 600	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	21	0	21	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	1 321	0	1 321
91317	57 601	0	57 601	127 562	0	127 562	120 079	0	120 079	50 118	0	50 118
91507	4 105	0	4 105	2 380	0	2 380	2 221	0	2 221	3 946	0	3 946
99999	2 589 052	0	2 589 052	122 462	0	122 462	69 982	0	69 982	2 536 572	0	2 536 572
Итого по пассиву (баланс)	3 816 580	73 394	3 889 974	281 995	4 770	286 765	249 776	5 473	255 249	3 784 361	74 097	3 858 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?