Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 742	1 307	4 049	5 311	21 622	26 933	186	21 746	21 932	7 867	1 183	9 050
30102	50 116	0	50 116	653 633	0	653 633	654 510	0	654 510	49 239	0	49 239
30110	103	53 954	54 057	13 526	53 593	67 119	13 266	96 745	110 011	363	10 802	11 165
30114	0	1	1	0	581 573	581 573	0	581 573	581 573	0	1	1
30202	11 031	0	11 031	0	0	0	7 878	0	7 878	3 153	0	3 153
30204	856	0	856	2 392	0	2 392	0	0	0	3 248	0	3 248
30221	0	0	0	0	21 505	21 505	0	21 505	21 505	0	0	0
30413	11	2 567	2 578	672 690	251 774	924 464	672 696	250 869	923 565	5	3 472	3 477
30424	19 945	185	20 130	1 536 750	221 522	1 758 272	1 548 714	221 190	1 769 904	7 981	517	8 498
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	159 481	159 481	0	363 767	363 767	0	517 590	517 590	0	5 658	5 658
32103	0	0	0	0	20 752	20 752	0	20 752	20 752	0	0	0
32202	0	0	0	4 490 829	0	4 490 829	4 238 979	0	4 238 979	251 850	0	251 850
32203	216 000	0	216 000	1 537 119	0	1 537 119	1 753 119	0	1 753 119	0	0	0
32204	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0
47002	5 789 330	0	5 789 330	5 822 824	0	5 822 824	5 789 330	0	5 789 330	5 822 824	0	5 822 824
47404	0	1 430	1 430	3 065 031	210 234	3 275 265	3 065 031	210 300	3 275 331	0	1 364	1 364
47408	0	0	0	58 764	58 226	116 990	58 764	58 226	116 990	0	0	0
47423	1 271	0	1 271	9 632 333	0	9 632 333	9 633 568	0	9 633 568	36	0	36
47427	21 983	0	21 983	41 858	15	41 873	37 997	15	38 012	25 844	0	25 844
50104	317 777	0	317 777	2 267	0	2 267	1 337	0	1 337	318 707	0	318 707
50106	23 946	0	23 946	219	0	219	0	0	0	24 165	0	24 165
50107	37 727	0	37 727	343	0	343	672	0	672	37 398	0	37 398
50121	4 825	0	4 825	1 818	0	1 818	1 805	0	1 805	4 838	0	4 838
60302	5 672	0	5 672	0	0	0	974	0	974	4 698	0	4 698
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	39	0	39	618	0	618	618	0	618	39	0	39
60312	3 164	0	3 164	548	0	548	2 002	0	2 002	1 710	0	1 710
60314	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	24 913	0	24 913	0	0	0	0	0	0	24 913	0	24 913
60901	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	45	0	45	8	0	8	8	0	8	45	0	45
61009	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61403	1 011	0	1 011	133	0	133	138	0	138	1 006	0	1 006
61702	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70606	313 679	0	313 679	37 882	0	37 882	0	0	0	351 561	0	351 561
70607	3 476	0	3 476	1 410	0	1 410	1 278	0	1 278	3 608	0	3 608
70608	11 620	0	11 620	4 400	0	4 400	0	0	0	16 020	0	16 020
70611	5 127	0	5 127	1 361	0	1 361	0	0	0	6 488	0	6 488
Итого по активу (баланс)	6 994 398	218 925	7 213 323	27 584 104	1 805 051	29 389 155	27 582 906	2 000 979	29 583 885	6 995 596	22 997	7 018 593
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	338 179	0	338 179	0	0	0	0	0	0	338 179	0	338 179
30109	2 000 000	1 351	2 001 351	0	88	88	0	101	101	2 000 000	1 364	2 001 364
30232	0	0	0	15 430	13 815	29 245	15 430	13 815	29 245	0	0	0
30601	113 945	188 612	302 557	1 240 744	227 138	1 467 882	1 158 124	50 965	1 209 089	31 325	12 439	43 764
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31504	3 785 088	0	3 785 088	3 785 088	0	3 785 088	3 806 986	0	3 806 986	3 806 986	0	3 806 986
407	2 484	20 373	22 857	56 272	78 076	134 348	56 901	60 922	117 823	3 113	3 219	6 332
40807	1 254	7 004	8 258	7 720	5 798	13 518	7 244	3 815	11 059	778	5 021	5 799
40817	551	6	557	13 920	21 605	35 525	13 982	21 667	35 649	613	68	681
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	9	19	0	1	1	0	1	1	10	9	19
42304	601	0	601	0	0	0	7 744	0	7 744	8 345	0	8 345
42305	987	0	987	0	0	0	6	0	6	993	0	993
42306	15 961	0	15 961	5 911	0	5 911	6 064	0	6 064	16 114	0	16 114
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	4 395 937	6 004	4 401 941	4 395 937	6 004	4 401 941	0	0	0
47407	0	0	0	57 830	58 806	116 636	57 830	58 806	116 636	0	0	0
47411	40	0	40	120	0	120	129	0	129	49	0	49
47416	0	0	0	398	0	398	408	0	408	10	0	10
47422	471	0	471	9 647 527	0	9 647 527	9 647 532	0	9 647 532	476	0	476
47425	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
47426	13 398	0	13 398	22 067	0	22 067	24 523	0	24 523	15 854	0	15 854
50120	281	0	281	232	0	232	255	0	255	304	0	304
60301	237	0	237	2 346	0	2 346	2 344	0	2 344	235	0	235
60305	3 225	0	3 225	6 885	0	6 885	6 426	0	6 426	2 766	0	2 766
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	2 305	0	2 305	2 922	0	2 922	2 933	0	2 933	2 316	0	2 316
60324	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60335	881	0	881	1 877	0	1 877	1 739	0	1 739	743	0	743
60414	22 639	0	22 639	0	0	0	96	0	96	22 735	0	22 735
60903	1 158	0	1 158	0	0	0	129	0	129	1 287	0	1 287
70601	342 830	0	342 830	0	0	0	46 487	0	46 487	389 317	0	389 317
70602	1 147	0	1 147	650	0	650	772	0	772	1 269	0	1 269
70603	11 640	0	11 640	0	0	0	4 362	0	4 362	16 002	0	16 002
70615	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Итого по пассиву (баланс)	6 995 954	217 369	7 213 323	19 264 035	411 332	19 675 367	19 264 540	216 097	19 480 637	6 996 459	22 134	7 018 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
90902	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	4 468 688	0	4 468 688	4 506 470	0	4 506 470	4 477 924	0	4 477 924	4 497 234	0	4 497 234
99998	7 351 158	0	7 351 158	13 373 928	0	13 373 928	13 399 163	0	13 399 163	7 325 923	0	7 325 923
Итого по активу (баланс)	11 819 885	0	11 819 885	17 880 400	0	17 880 400	17 877 091	0	17 877 091	11 823 194	0	11 823 194
Пассив
91314	7 171 402	0	7 171 402	13 399 163	0	13 399 163	13 373 928	0	13 373 928	7 146 167	0	7 146 167
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	4 468 727	0	4 468 727	4 477 928	0	4 477 928	4 506 472	0	4 506 472	4 497 271	0	4 497 271
Итого по пассиву (баланс)	11 819 885	0	11 819 885	17 877 091	0	17 877 091	17 880 400	0	17 880 400	11 823 194	0	11 823 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62	0	62	12 158	0	12 158	11 350	0	11 350	870	0	870
99996	62	0	62	12 203	0	12 203	11 395	0	11 395	870	0	870
Итого по активу (баланс)	124	0	124	24 361	0	24 361	22 745	0	22 745	1 740	0	1 740
Пассив
96901	0	62	62	0	11 395	11 395	0	12 203	12 203	0	870	870
99997	62	0	62	11 350	0	11 350	12 158	0	12 158	870	0	870
Итого по пассиву (баланс)	62	62	124	11 350	11 395	22 745	12 158	12 203	24 361	870	870	1 740

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?