Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 023	26 318	52 341	299 994	165 614	465 608	292 750	159 758	452 508	33 267	32 174	65 441
20208	9 748	123	9 871	20 277	258	20 535	20 335	256	20 591	9 690	125	9 815
20209	0	0	0	40 122	28 189	68 311	40 122	28 189	68 311	0	0	0
30102	109 134	0	109 134	12 063 870	0	12 063 870	12 053 869	0	12 053 869	119 135	0	119 135
30110	13 173	326 353	339 526	12 014 529	118 430	12 132 959	12 022 718	111 438	12 134 156	4 984	333 345	338 329
30114	0	310 693	310 693	0	663 019	663 019	0	648 953	648 953	0	324 759	324 759
30202	18 161	0	18 161	151	0	151	0	0	0	18 312	0	18 312
30204	10 478	0	10 478	0	0	0	275	0	275	10 203	0	10 203
30215	340	496	836	0	37	37	0	32	32	340	501	841
30221	0	0	0	10 018	0	10 018	10 018	0	10 018	0	0	0
30233	486	0	486	80 220	984	81 204	80 224	984	81 208	482	0	482
30424	45	22 562	22 607	761 943	813	762 756	761 944	1 619	763 563	44	21 756	21 800
30425	0	13 538	13 538	0	487	487	0	971	971	0	13 054	13 054
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	760 000	0	760 000	100 000	0	100 000
31903	50 000	0	50 000	13 880 000	0	13 880 000	11 230 000	0	11 230 000	2 700 000	0	2 700 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	9 300	9 300	0	694	694	0	605	605	0	9 389	9 389
45201	84 837	0	84 837	108 374	0	108 374	142 861	0	142 861	50 350	0	50 350
45207	130 404	0	130 404	28 666	0	28 666	13 048	0	13 048	146 022	0	146 022
45208	177 727	9 739	187 466	0	322	322	500	2 809	3 309	177 227	7 252	184 479
45407	24 035	0	24 035	531	0	531	300	0	300	24 266	0	24 266
45408	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
45506	10 761	0	10 761	0	0	0	836	0	836	9 925	0	9 925
45507	28 644	31 047	59 691	0	2 315	2 315	349	2 028	2 377	28 295	31 334	59 629
45509	346	1 197	1 543	671	2 711	3 382	602	1 991	2 593	415	1 917	2 332
45708	19	0	19	0	126	126	19	126	145	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	518	0	518	0	0	0	4	0	4	514	0	514
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	1 534 132	1 534 132	0	1 534 132	1 534 132	0	0	0
47415	715	0	715	464	0	464	464	0	464	715	0	715
47423	79 224	0	79 224	1 579	0	1 579	8 275	0	8 275	72 528	0	72 528
47427	4 969	12	4 981	4 906	19	4 925	6 642	15	6 657	3 233	16	3 249
50606	109 092	0	109 092	0	0	0	0	0	0	109 092	0	109 092
50621	1 311	0	1 311	1 004	0	1 004	0	0	0	2 315	0	2 315
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	27	0	27	72	0	72	75	0	75	24	0	24
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	1 851	0	1 851	2 706	0	2 706	2 970	0	2 970	1 587	0	1 587
60323	204	0	204	1	0	1	0	0	0	205	0	205
60336	21	0	21	119	0	119	120	0	120	20	0	20
60347	2 550	0	2 550	1 050	0	1 050	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
60401	18 443	0	18 443	0	0	0	0	0	0	18 443	0	18 443
60901	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	484	0	484	72	0	72	72	0	72	484	0	484
61403	1 305	0	1 305	313	0	313	214	0	214	1 404	0	1 404
61702	3 652	0	3 652	242	0	242	0	0	0	3 894	0	3 894
70606	285 575	0	285 575	74 061	0	74 061	54	0	54	359 582	0	359 582
70608	450 278	0	450 278	105 893	0	105 893	0	0	0	556 171	0	556 171
70611	6 278	0	6 278	1 569	0	1 569	0	0	0	7 847	0	7 847
Итого по активу (баланс)	4 428 223	751 378	5 179 601	41 864 079	2 518 150	44 382 229	41 702 123	2 493 906	44 196 029	4 590 179	775 622	5 365 801
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	8 101	8 101	0	8 101	8 101	0	1 541	1 541	0	1 541	1 541
30232	0	147	147	118 486	16 601	135 087	118 584	16 629	135 213	98	175	273
407	887 707	186 358	1 074 065	4 514 289	358 483	4 872 772	4 489 308	391 106	4 880 414	862 726	218 981	1 081 707
408.1	48 933	2 391	51 324	205 892	1 870	207 762	217 081	1 508	218 589	60 122	2 029	62 151
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	273	3 776	4 049	1 999	4 054	6 053	2 037	2 595	4 632	311	2 317	2 628
40817	117 357	372 723	490 080	281 535	116 316	397 851	270 747	96 631	367 378	106 569	353 038	459 607
40820	6 592	8 923	15 515	1 839	1 576	3 415	1 401	1 497	2 898	6 154	8 844	14 998
40901	26 964	0	26 964	0	0	0	5 900	0	5 900	32 864	0	32 864
40905	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40909	0	0	0	389	444	833	389	444	833	0	0	0
40910	0	0	0	145	48	193	145	48	193	0	0	0
40911	0	0	0	3 424	0	3 424	3 424	0	3 424	0	0	0
40912	0	0	0	656	1 112	1 768	656	1 112	1 768	0	0	0
40913	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000
42103	75 650	0	75 650	75 650	0	75 650	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	36 950	0	36 950	0	0	0	0	0	0	36 950	0	36 950
42106	148 955	0	148 955	31 564	0	31 564	30 784	0	30 784	148 175	0	148 175
42108	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
42110	18 400	0	18 400	18 400	0	18 400	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300
42111	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	6 873	0	6 873	6 902	0	6 902	6 274	0	6 274	6 245	0	6 245
42304	1 777	0	1 777	950	0	950	950	0	950	1 777	0	1 777
42305	27 288	6 405	33 693	17 358	1 191	18 549	27 978	3 760	31 738	37 908	8 974	46 882
42306	850 066	181 608	1 031 674	61 834	22 949	84 783	70 837	19 496	90 333	859 069	178 155	1 037 224
42309	324	0	324	21	0	21	12	0	12	315	0	315
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	69 812	0	69 812	30 169	0	30 169	26 594	0	26 594	66 237	0	66 237
45415	6 936	0	6 936	6 772	0	6 772	127	0	127	291	0	291
45515	39 957	0	39 957	2 528	0	2 528	2 455	0	2 455	39 884	0	39 884
45715	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
45818	10 327	0	10 327	3	0	3	0	0	0	10 324	0	10 324
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 519 357	307	1 519 664	1 519 357	307	1 519 664	0	0	0
47411	34 061	988	35 049	1 885	154	2 039	4 801	217	5 018	36 977	1 051	38 028
47416	125	0	125	1 144	616	1 760	1 194	687	1 881	175	71	246
47422	743	12	755	1 335	12	1 347	1 297	0	1 297	705	0	705
47425	17 764	0	17 764	21 735	0	21 735	14 975	0	14 975	11 004	0	11 004
47426	3 041	0	3 041	257	0	257	1 067	0	1 067	3 851	0	3 851
60301	229	0	229	2 684	0	2 684	2 569	0	2 569	114	0	114
60305	4 891	0	4 891	8 526	0	8 526	8 748	0	8 748	5 113	0	5 113
60307	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60309	161	0	161	1	0	1	130	0	130	290	0	290
60311	900	0	900	2 098	0	2 098	2 024	0	2 024	826	0	826
60322	2 770	0	2 770	2 742	0	2 742	5	0	5	33	0	33
60335	3 384	0	3 384	2 323	0	2 323	2 134	0	2 134	3 195	0	3 195
60414	16 629	0	16 629	0	0	0	81	0	81	16 710	0	16 710
60903	2 175	0	2 175	0	0	0	23	0	23	2 198	0	2 198
61501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	333 157	0	333 157	5	0	5	104 044	0	104 044	437 196	0	437 196
70602	1 147	0	1 147	0	0	0	1 005	0	1 005	2 152	0	2 152
70603	463 644	0	463 644	0	0	0	101 198	0	101 198	564 842	0	564 842
70615	0	0	0	0	0	0	242	0	242	242	0	242
70801	72 866	0	72 866	0	0	0	0	0	0	72 866	0	72 866
Итого по пассиву (баланс)	4 408 169	771 432	5 179 601	6 948 292	534 258	7 482 550	7 130 748	538 002	7 668 750	4 590 625	775 176	5 365 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	411 935	0	411 935	9 309	0	9 309	9 107	0	9 107	412 137	0	412 137
90902	168 600	0	168 600	1 849	0	1 849	1 289	0	1 289	169 160	0	169 160
90907	26 964	0	26 964	5 900	0	5 900	0	0	0	32 864	0	32 864
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 792 815	68 380	1 861 195	277 000	2 510	279 510	225 000	4 897	229 897	1 844 815	65 993	1 910 808
91502	2 445	0	2 445	211	0	211	113	0	113	2 543	0	2 543
91604	8 488	275	8 763	3 222	353	3 575	3 355	287	3 642	8 355	341	8 696
91704	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91802	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91803	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	1 302 106	0	1 302 106	295 385	0	295 385	326 413	0	326 413	1 271 078	0	1 271 078
Итого по активу (баланс)	3 713 784	68 655	3 782 439	592 876	2 863	595 739	565 277	5 184	570 461	3 741 383	66 334	3 807 717
Пассив
91312	1 038 356	0	1 038 356	141 290	0	141 290	88 953	0	88 953	986 019	0	986 019
91315	0	967	967	0	70	70	0	35	35	0	932	932
91316	9 188	0	9 188	530	0	530	300	0	300	8 958	0	8 958
91317	148 740	12 434	161 174	179 861	4 582	184 443	201 149	4 736	205 885	170 028	12 588	182 616
91507	89 868	0	89 868	0	0	0	0	0	0	89 868	0	89 868
91508	2 553	0	2 553	79	0	79	211	0	211	2 685	0	2 685
99999	2 480 333	0	2 480 333	243 384	0	243 384	299 690	0	299 690	2 536 639	0	2 536 639
Итого по пассиву (баланс)	3 769 038	13 401	3 782 439	565 144	4 652	569 796	590 303	4 771	595 074	3 794 197	13 520	3 807 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	828	21 208	22 036	894 037	41 861	935 898	894 865	63 069	957 934	0	0	0
99996	22 117	0	22 117	940 528	0	940 528	962 645	0	962 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 945	21 208	44 153	1 834 565	41 861	1 876 426	1 857 510	63 069	1 920 579	0	0	0
Пассив
96901	21 290	827	22 117	63 049	899 596	962 645	41 759	898 769	940 528	0	0	0
99997	22 036	0	22 036	957 934	0	957 934	935 898	0	935 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 326	827	44 153	1 020 983	899 596	1 920 579	977 657	898 769	1 876 426	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?