Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 060	20 792	169 852	1 910 712	231 228	2 141 940	1 889 375	237 396	2 126 771	170 397	14 624	185 021
20208	17 325	0	17 325	8 200	0	8 200	13 885	0	13 885	11 640	0	11 640
20209	0	0	0	75 400	0	75 400	75 400	0	75 400	0	0	0
30102	5 779	0	5 779	2 938 142	0	2 938 142	2 931 140	0	2 931 140	12 781	0	12 781
30110	5 336	13 981	19 317	366 133	71 132	437 265	323 493	72 617	396 110	47 976	12 496	60 472
30202	267 051	0	267 051	405	0	405	0	0	0	267 456	0	267 456
30204	3 977	0	3 977	0	0	0	258	0	258	3 719	0	3 719
30210	0	0	0	78 072	0	78 072	73 072	0	73 072	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30233	1 631	11	1 642	22 589	1 131	23 720	23 455	1 142	24 597	765	0	765
30413	2 602	0	2 602	1 081 237	0	1 081 237	1 081 019	0	1 081 019	2 820	0	2 820
30424	460	0	460	1 154 011	0	1 154 011	1 151 778	0	1 151 778	2 693	0	2 693
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32002	0	0	0	1 138 000	0	1 138 000	1 045 000	0	1 045 000	93 000	0	93 000
32003	436 000	0	436 000	205 000	0	205 000	641 000	0	641 000	0	0	0
32201	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
45107	344 318	0	344 318	0	0	0	0	0	0	344 318	0	344 318
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45507	2 483 283	187 552	2 670 835	336 886	14 744	351 630	359 056	13 691	372 747	2 461 113	188 605	2 649 718
45815	46 777	9 628	56 405	1 952	1 183	3 135	4 677	1 556	6 233	44 052	9 255	53 307
45915	35 594	6 737	42 331	7 163	576	7 739	9 234	506	9 740	33 523	6 807	40 330
47404	0	123 813	123 813	17 834 925	17 839 371	35 674 296	17 834 925	17 834 429	35 669 354	0	128 755	128 755
47408	0	0	0	17 842 483	17 850 832	35 693 315	17 842 483	17 850 832	35 693 315	0	0	0
47423	33 603	0	33 603	336 829	13 305	350 134	349 826	13 305	363 131	20 606	0	20 606
47427	41 864	819	42 683	46 061	1 418	47 479	45 667	1 367	47 034	42 258	870	43 128
47801	2 269 184	0	2 269 184	41 641	0	41 641	99 540	0	99 540	2 211 285	0	2 211 285
47802	4 404	0	4 404	28	0	28	30	0	30	4 402	0	4 402
50110	0	64 426	64 426	0	4 361 877	4 361 877	0	4 005 509	4 005 509	0	420 794	420 794
50118	0	554 845	554 845	0	3 996 014	3 996 014	0	4 349 314	4 349 314	0	201 545	201 545
50121	1 881	0	1 881	586	0	586	259	0	259	2 208	0	2 208
50308	2 256 775	0	2 256 775	16 351	0	16 351	13 408	0	13 408	2 259 718	0	2 259 718
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 503	0	14 503	0	0	0	1 396	0	1 396	13 107	0	13 107
60306	348	0	348	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	348	0	348
60308	34	0	34	3 179	0	3 179	990	0	990	2 223	0	2 223
60310	1 222	0	1 222	1 503	0	1 503	1 587	0	1 587	1 138	0	1 138
60312	67 024	0	67 024	22 131	0	22 131	24 503	0	24 503	64 652	0	64 652
60314	2 203	0	2 203	0	17	17	141	17	158	2 062	0	2 062
60323	96 249	2 657	98 906	23 345	314	23 659	20 940	289	21 229	98 654	2 682	101 336
60336	3 482	0	3 482	985	0	985	491	0	491	3 976	0	3 976
60401	323 684	0	323 684	688	0	688	0	0	0	324 372	0	324 372
60415	186	0	186	688	0	688	688	0	688	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	351 927	0	351 927	3 221	0	3 221	0	0	0	355 148	0	355 148
60906	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
61002	43	0	43	11	0	11	0	0	0	54	0	54
61008	312	0	312	618	0	618	812	0	812	118	0	118
61009	100	0	100	11	0	11	34	0	34	77	0	77
61209	0	0	0	41 215	0	41 215	41 215	0	41 215	0	0	0
61212	0	0	0	85 275	0	85 275	85 275	0	85 275	0	0	0
61214	0	0	0	314 619	0	314 619	314 619	0	314 619	0	0	0
61403	4 595	0	4 595	244	0	244	756	0	756	4 083	0	4 083
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 105 527	0	1 105 527	42 864	0	42 864	32 620	0	32 620	1 115 771	0	1 115 771
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	1 037 294	0	1 037 294	309 902	0	309 902	1 287	0	1 287	1 345 909	0	1 345 909
70607	32 245	0	32 245	4 835	0	4 835	7 941	0	7 941	29 139	0	29 139
70608	235 088	0	235 088	68 950	0	68 950	0	0	0	304 038	0	304 038
70611	7 521	0	7 521	1 443	0	1 443	0	0	0	8 964	0	8 964
Итого по активу (баланс)	11 724 197	985 261	12 709 458	46 442 882	44 383 142	90 826 024	46 417 624	44 381 970	90 799 594	11 749 455	986 433	12 735 888
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	155	0	155	2	0	2	0	0	0	153	0	153
30232	0	0	0	23 652	1 196	24 848	23 652	1 196	24 848	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
32901	486 909	0	486 909	3 743 423	0	3 743 423	3 436 904	0	3 436 904	180 390	0	180 390
407	111 220	4 182	115 402	497 326	1 477	498 803	515 495	157	515 652	129 389	2 862	132 251
408.1	5	0	5	46	0	46	43	0	43	2	0	2
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	72 278	8 578	80 856	50 964	4 881	55 845	31 385	4 087	35 472	52 699	7 784	60 483
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	154 521	25 469	179 990	1 072 687	29 220	1 101 907	1 066 046	28 078	1 094 124	147 880	24 327	172 207
40820	232	88	320	0	7	7	0	4	4	232	85	317
40901	8 477	0	8 477	10 477	0	10 477	16 381	0	16 381	14 381	0	14 381
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	233	0	233	4 732	0	4 732	4 967	0	4 967	468	0	468
42004	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500
42301	101 909	13 993	115 902	723 485	13 362	736 847	730 583	29 698	760 281	109 007	30 329	139 336
42304	59 717	0	59 717	40	0	40	0	0	0	59 677	0	59 677
42305	911 592	0	911 592	2 499	0	2 499	145 569	0	145 569	1 054 662	0	1 054 662
42306	5 642 985	5 613	5 648 598	839 123	660	839 783	617 023	494	617 517	5 420 885	5 447	5 426 332
42309	260	351	611	0	23	23	0	24	24	260	352	612
42601	2	80	82	0	5	5	0	6	6	2	81	83
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45515	103 344	0	103 344	16 969	0	16 969	6 896	0	6 896	93 271	0	93 271
45818	37 416	0	37 416	5 535	0	5 535	893	0	893	32 774	0	32 774
45918	21 158	0	21 158	2 458	0	2 458	3 407	0	3 407	22 107	0	22 107
47403	0	0	0	21 902 066	17 807 826	39 709 892	21 902 066	17 807 826	39 709 892	0	0	0
47407	0	0	0	17 805 805	17 873 837	35 679 642	17 805 805	17 873 837	35 679 642	0	0	0
47411	67 730	3	67 733	38 129	3	38 132	44 303	4	44 307	73 904	4	73 908
47416	623	0	623	276 378	0	276 378	275 892	0	275 892	137	0	137
47422	3 376	0	3 376	87 292	13 308	100 600	94 400	13 308	107 708	10 484	0	10 484
47425	4 520	0	4 520	2 278	0	2 278	1 856	0	1 856	4 098	0	4 098
47426	425	0	425	16 252	0	16 252	15 895	0	15 895	68	0	68
47804	394 644	0	394 644	56 681	0	56 681	56 488	0	56 488	394 451	0	394 451
50120	19 644	0	19 644	7 354	0	7 354	4 576	0	4 576	16 866	0	16 866
50319	22 297	0	22 297	3	0	3	31	0	31	22 325	0	22 325
60301	4 959	0	4 959	7 280	0	7 280	4 806	0	4 806	2 485	0	2 485
60305	21 882	0	21 882	30 090	0	30 090	25 804	0	25 804	17 596	0	17 596
60307	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60309	7 008	0	7 008	1 033	0	1 033	3 810	0	3 810	9 785	0	9 785
60311	2 494	0	2 494	2 158	0	2 158	2 058	0	2 058	2 394	0	2 394
60322	35 570	0	35 570	61 614	0	61 614	67 496	0	67 496	41 452	0	41 452
60324	55 645	0	55 645	6 131	0	6 131	7 249	0	7 249	56 763	0	56 763
60335	5 908	0	5 908	7 461	0	7 461	6 323	0	6 323	4 770	0	4 770
60349	2 410	0	2 410	2 013	0	2 013	0	0	0	397	0	397
60414	181 655	0	181 655	0	0	0	3 509	0	3 509	185 164	0	185 164
60805	5 000	0	5 000	0	0	0	138	0	138	5 138	0	5 138
60806	1 797	0	1 797	92	0	92	0	0	0	1 705	0	1 705
60903	21 055	0	21 055	0	0	0	968	0	968	22 023	0	22 023
61301	2 364	0	2 364	0	0	0	250	0	250	2 614	0	2 614
61304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61701	792	0	792	184	0	184	0	0	0	608	0	608
62002	51 238	0	51 238	1 321	0	1 321	10 663	0	10 663	60 580	0	60 580
62103	518	0	518	0	0	0	259	0	259	777	0	777
70601	970 890	0	970 890	92	0	92	309 948	0	309 948	1 280 746	0	1 280 746
70603	303 327	0	303 327	0	0	0	77 621	0	77 621	380 948	0	380 948
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
70801	84 541	0	84 541	0	0	0	0	0	0	84 541	0	84 541
Итого по пассиву (баланс)	12 651 095	58 363	12 709 458	47 318 343	35 745 805	83 064 148	47 331 859	35 758 719	83 090 578	12 664 611	71 277	12 735 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 108	0	22 108	228	0	228	49	0	49	22 287	0	22 287
90902	4 125	0	4 125	198	0	198	0	0	0	4 323	0	4 323
90909	25 913	0	25 913	1	0	1	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 036 835	665	1 037 500	233 318	49	233 367	93 593	43	93 636	1 176 560	671	1 177 231
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 276 076	0	2 276 076	34 515	0	34 515	92 188	0	92 188	2 218 403	0	2 218 403
91604	234 287	20 346	254 633	38 798	4 222	43 020	37 781	2 676	40 457	235 304	21 892	257 196
91704	144 833	10 561	155 394	700	788	1 488	9	687	696	145 524	10 662	156 186
91802	534 381	71 327	605 708	12 104	5 319	17 423	89	4 636	4 725	546 396	72 010	618 406
91803	18 586	0	18 586	0	0	0	30	0	30	18 556	0	18 556
99998	14 677 799	0	14 677 799	1 837 949	0	1 837 949	1 940 632	0	1 940 632	14 575 116	0	14 575 116
Итого по активу (баланс)	19 129 449	102 899	19 232 348	2 157 812	10 378	2 168 190	2 164 372	8 042	2 172 414	19 122 889	105 235	19 228 124
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	12 453 549	641 612	13 095 161	1 256 418	41 702	1 298 120	988 665	47 849	1 036 514	12 185 796	647 759	12 833 555
91312	455 711	30 281	485 992	631 039	1 968	633 007	595 154	2 258	597 412	419 826	30 571	450 397
91315	653 756	332	654 088	9 336	22	9 358	203 851	25	203 876	848 271	335	848 606
91318	384 594	0	384 594	0	0	0	0	0	0	384 594	0	384 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 554 549	0	4 554 549	231 097	0	231 097	329 556	0	329 556	4 653 008	0	4 653 008
Итого по пассиву (баланс)	18 560 123	672 225	19 232 348	2 128 037	43 692	2 171 729	2 117 373	50 132	2 167 505	18 549 459	678 665	19 228 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	939 797	336	940 133	17 778 558	41 050	17 819 608	17 810 032	41 386	17 851 418	908 323	0	908 323
99996	927 742	0	927 742	17 871 273	0	17 871 273	17 884 896	0	17 884 896	914 119	0	914 119
Итого по активу (баланс)	1 867 539	336	1 867 875	35 649 831	41 050	35 690 881	35 694 928	41 386	35 736 314	1 822 442	0	1 822 442
Пассив
96901	337	927 405	927 742	31 331	17 853 565	17 884 896	30 994	17 840 279	17 871 273	0	914 119	914 119
99997	940 133	0	940 133	17 851 418	0	17 851 418	17 819 608	0	17 819 608	908 323	0	908 323
Итого по пассиву (баланс)	940 470	927 405	1 867 875	17 882 749	17 853 565	35 736 314	17 850 602	17 840 279	35 690 881	908 323	914 119	1 822 442

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?