Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 522	8 622	24 144	45 944	27 871	73 815	43 677	30 697	74 374	17 789	5 796	23 585
20208	118	0	118	0	0	0	94	0	94	24	0	24
20209	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30102	98 973	0	98 973	124 767	0	124 767	133 857	0	133 857	89 883	0	89 883
30110	2 507	674	3 181	78 435	532	78 967	79 260	551	79 811	1 682	655	2 337
30114	0	183	183	0	7	7	0	16	16	0	174	174
30202	984	0	984	3 717	0	3 717	0	0	0	4 701	0	4 701
30204	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
30233	179	0	179	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	179	0	179
30302	16 342	0	16 342	9 817	302	10 119	2 435	302	2 737	23 724	0	23 724
30306	31 181	0	31 181	6 029	0	6 029	7 520	0	7 520	29 690	0	29 690
30424	57	0	57	78 263	0	78 263	78 320	0	78 320	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	50 574	0	50 574	0	0	0	0	0	0	50 574	0	50 574
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45207	281 000	0	281 000	0	0	0	7 500	0	7 500	273 500	0	273 500
45208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45505	185	0	185	0	0	0	25	0	25	160	0	160
45506	2 923	0	2 923	0	0	0	26	0	26	2 897	0	2 897
45507	10 456	0	10 456	0	0	0	52	0	52	10 404	0	10 404
45815	6 135	0	6 135	32	0	32	31	0	31	6 136	0	6 136
45915	308	0	308	0	0	0	109	0	109	199	0	199
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47404	0	3 132	3 132	255 920	215 578	471 498	255 920	216 357	472 277	0	2 353	2 353
47408	0	0	0	215 224	215 181	430 405	215 224	215 181	430 405	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	591	0	591	139	0	139	139	0	139	591	0	591
47427	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
50721	67	0	67	266	0	266	253	0	253	80	0	80
60302	2 628	0	2 628	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
60306	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60308	20	0	20	14	0	14	22	0	22	12	0	12
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	1 865	0	1 865	3 098	0	3 098	3 129	0	3 129	1 834	0	1 834
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60336	168	0	168	0	0	0	32	0	32	136	0	136
60401	7 641	0	7 641	0	0	0	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0	3 502	0	3 502
61008	739	0	739	27	0	27	23	0	23	743	0	743
61009	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61403	534	0	534	138	0	138	149	0	149	523	0	523
61702	1 510	0	1 510	156	0	156	0	0	0	1 666	0	1 666
70606	160 066	0	160 066	10 351	0	10 351	0	0	0	170 417	0	170 417
70608	5 979	0	5 979	1 198	0	1 198	0	0	0	7 177	0	7 177
70802	31 792	0	31 792	0	0	0	31 792	0	31 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	779 869	12 611	792 480	853 319	459 495	1 312 814	874 365	463 128	1 337 493	758 823	8 978	767 801
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	67	0	67	253	0	253	266	0	266	80	0	80
10614	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	69 074	0	69 074	31 792	0	31 792	0	0	0	37 282	0	37 282
30109	1	20	21	1 050	17	1 067	1 050	0	1 050	1	3	4
30126	223	0	223	10	0	10	6	0	6	219	0	219
30226	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30232	29	0	29	3 881	0	3 881	3 924	0	3 924	72	0	72
30301	16 342	0	16 342	2 434	302	2 736	9 816	302	10 118	23 724	0	23 724
30305	31 181	0	31 181	7 520	0	7 520	6 029	0	6 029	29 690	0	29 690
407	22 306	104	22 410	80 030	174	80 204	76 552	174	76 726	18 828	104	18 932
408.1	719	0	719	2 243	0	2 243	1 961	0	1 961	437	0	437
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 209	0	2 209	4 453	0	4 453	4 131	0	4 131	1 887	0	1 887
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	770	23	793	770	23	793	0	0	0
40910	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	0	0	0
40912	0	0	0	205	87	292	205	87	292	0	0	0
40913	0	0	0	1 335	25	1 360	1 335	25	1 360	0	0	0
42301	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
42305	2 887	0	2 887	1 893	0	1 893	17	0	17	1 011	0	1 011
42306	77 551	0	77 551	3 119	0	3 119	537	0	537	74 969	0	74 969
42606	3 950	0	3 950	57	0	57	57	0	57	3 950	0	3 950
45215	80 689	0	80 689	1 818	0	1 818	648	0	648	79 519	0	79 519
45315	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45515	5 529	0	5 529	26	0	26	0	0	0	5 503	0	5 503
45818	6 118	0	6 118	14	0	14	14	0	14	6 118	0	6 118
45918	254	0	254	55	0	55	0	0	0	199	0	199
47108	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47405	0	0	0	167	168	335	167	168	335	0	0	0
47407	0	0	0	214 665	215 593	430 258	214 665	215 593	430 258	0	0	0
47411	882	0	882	1 008	0	1 008	970	0	970	844	0	844
47416	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
47422	25	0	25	9	0	9	16	0	16	32	0	32
47425	1 235	0	1 235	48	0	48	48	0	48	1 235	0	1 235
60301	3	0	3	579	0	579	581	0	581	5	0	5
60305	4 944	0	4 944	5 029	0	5 029	4 849	0	4 849	4 764	0	4 764
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60324	241	0	241	0	0	0	1	0	1	242	0	242
60335	2 181	0	2 181	1 944	0	1 944	1 189	0	1 189	1 426	0	1 426
60414	4 521	0	4 521	0	0	0	117	0	117	4 638	0	4 638
60903	2 060	0	2 060	0	0	0	27	0	27	2 087	0	2 087
70601	100 896	0	100 896	0	0	0	8 552	0	8 552	109 448	0	109 448
70603	8 675	0	8 675	0	0	0	1 089	0	1 089	9 764	0	9 764
70615	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	792 356	124	792 480	375 107	216 389	591 496	350 445	216 372	566 817	767 694	107	767 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 216	0	39 216	4 320	0	4 320	7 650	0	7 650	35 886	0	35 886
90902	133 773	0	133 773	290	0	290	50 865	0	50 865	83 198	0	83 198
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
91604	2 485	0	2 485	2 224	0	2 224	1 533	0	1 533	3 176	0	3 176
99998	762 334	0	762 334	4 725	0	4 725	26 782	0	26 782	740 277	0	740 277
Итого по активу (баланс)	943 320	0	943 320	11 559	0	11 559	86 830	0	86 830	868 049	0	868 049
Пассив
91003	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	573 013	0	573 013	22 057	0	22 057	0	0	0	550 956	0	550 956
91317	3 260	0	3 260	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 260	0	3 260
91507	186 039	0	186 039	0	0	0	0	0	0	186 039	0	186 039
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	180 986	0	180 986	60 032	0	60 032	6 818	0	6 818	127 772	0	127 772
Итого по пассиву (баланс)	943 320	0	943 320	86 814	0	86 814	11 543	0	11 543	868 049	0	868 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	211 136	3 417	214 553	211 136	3 417	214 553	0	0	0
99996	0	0	0	215 220	0	215 220	215 220	0	215 220	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	426 356	3 417	429 773	426 356	3 417	429 773	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 418	211 802	215 220	3 418	211 802	215 220	0	0	0
99997	0	0	0	214 553	0	214 553	214 553	0	214 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 971	211 802	429 773	217 971	211 802	429 773	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?