Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 486	583	12 069	0	0	0	0	0	0	14 125	2 971	17 096
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	42 935	0	42 935	0	0	0	0	0	0	83 027	0	83 027
30110	182	44 359	44 541	0	0	0	0	0	0	391	37 913	38 304
30202	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 649	0	1 649
30204	84	0	84	0	0	0	0	0	0	259	0	259
30215	315	651	966	0	0	0	0	0	0	315	657	972
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45201	15 801	0	15 801	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
45205	164 615	0	164 615	0	0	0	0	0	0	181 256	0	181 256
45206	170 160	0	170 160	0	0	0	0	0	0	180 825	0	180 825
45207	72 051	0	72 051	0	0	0	0	0	0	92 551	0	92 551
45406	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
45407	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
45408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	64	0	64	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45506	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 208	0	3 208
45507	39 766	0	39 766	0	0	0	0	0	0	38 963	0	38 963
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45705	294	0	294	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45706	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	20 489	0	20 489
45812	3 830	0	3 830	0	0	0	0	0	0	10 823	0	10 823
45815	533	0	533	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	159	0	159	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	976	0	976	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47427	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
60302	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	68	0	68	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60312	411	0	411	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
60314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60323	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
60901	3 099	0	3 099	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
61008	136	0	136	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61009	255	0	255	0	0	0	0	0	0	220	0	220
61403	613	0	613	0	0	0	0	0	0	531	0	531
70606	73 318	0	73 318	0	0	0	0	0	0	92 325	0	92 325
70608	12 078	0	12 078	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
70611	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
Итого по активу (баланс)	768 339	45 593	813 932	0	0	0	0	0	0	795 044	41 541	836 585
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563	0	0	0	0	0	0	143 563	0	143 563
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	204 783	39 977	244 760	0	0	0	0	0	0	184 536	36 103	220 639
408.1	10 842	701	11 543	0	0	0	0	0	0	7 830	984	8 814
40807	12 555	17	12 572	0	0	0	0	0	0	8 812	1 425	10 237
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	43	44	0	0	0	0	0	0	1	44	45
42309	13	370	383	0	0	0	0	0	0	13	373	386
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42609	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	22	22
43804	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
45115	37	0	37	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45215	13 072	0	13 072	0	0	0	0	0	0	14 315	0	14 315
45415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	552	0	552
45515	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
45715	585	0	585	0	0	0	0	0	0	549	0	549
45818	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47425	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
47426	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	32	0	32	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60305	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60311	261	0	261	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	789	0	789
60335	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60414	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 890	0	7 890
60903	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
70601	77 805	0	77 805	0	0	0	0	0	0	94 854	0	94 854
70603	13 082	0	13 082	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
Итого по пассиву (баланс)	772 788	41 144	813 932	0	0	0	0	0	0	797 607	38 978	836 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	828 761	0	828 761	0	0	0	0	0	0	876 116	0	876 116
90902	283 245	0	283 245	0	0	0	0	0	0	243 612	0	243 612
91414	1 069 140	0	1 069 140	0	0	0	0	0	0	1 110 306	0	1 110 306
91604	818	0	818	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91704	3 407	295	3 702	0	0	0	0	0	0	3 407	299	3 706
91802	40 904	6 098	47 002	0	0	0	0	0	0	40 904	6 156	47 060
91803	2 533	683	3 216	0	0	0	0	0	0	2 533	689	3 222
99998	435 242	0	435 242	0	0	0	0	0	0	543 364	0	543 364
Итого по активу (баланс)	2 664 050	7 076	2 671 126	0	0	0	0	0	0	2 821 471	7 144	2 828 615
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	381 648	0	381 648	0	0	0	0	0	0	497 162	0	497 162
91315	0	8 125	8 125	0	0	0	0	0	0	0	8 203	8 203
91317	29 024	0	29 024	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 235 884	0	2 235 884	0	0	0	0	0	0	2 285 251	0	2 285 251
Итого по пассиву (баланс)	2 663 001	8 125	2 671 126	0	0	0	0	0	0	2 820 412	8 203	2 828 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?