Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	186 152	0	186 152	0	0	0	169	0	169	185 983	0	185 983
20202	229 003	190 288	419 291	2 294 388	322 809	2 617 197	2 249 610	342 300	2 591 910	273 781	170 797	444 578
20208	284 737	0	284 737	1 115 242	0	1 115 242	1 111 022	0	1 111 022	288 957	0	288 957
20209	0	0	0	555 065	70 423	625 488	555 065	70 423	625 488	0	0	0
30102	214 765	0	214 765	271 332 175	0	271 332 175	271 346 455	0	271 346 455	200 485	0	200 485
30110	68 995	100 828	169 823	1 266 677	755 678	2 022 355	1 273 298	761 424	2 034 722	62 374	95 082	157 456
30114	0	122 753	122 753	0	3 738 840	3 738 840	0	3 716 453	3 716 453	0	145 140	145 140
30202	819 798	0	819 798	30 688	0	30 688	0	0	0	850 486	0	850 486
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	30 688	0	30 688	77 014	0	77 014
30221	0	0	0	0	1 334	1 334	0	1 334	1 334	0	0	0
30233	6 611	325	6 936	3 787 978	58 155	3 846 133	3 792 904	58 108	3 851 012	1 685	372	2 057
30302	3 382 836	150 310	3 533 146	1 887 391	242 872	2 130 263	1 825 680	238 619	2 064 299	3 444 547	154 563	3 599 110
30306	3 291 873	189 890	3 481 763	138 076	243 293	381 369	288 897	289 591	578 488	3 141 052	143 592	3 284 644
30424	40 536	0	40 536	4 763 323	0	4 763 323	4 743 230	0	4 743 230	60 629	0	60 629
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	201 190 000	0	201 190 000	188 080 000	0	188 080 000	13 110 000	0	13 110 000
32003	4 370 000	0	4 370 000	56 640 000	0	56 640 000	61 010 000	0	61 010 000	0	0	0
32004	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32201	0	31 000	31 000	0	2 312	2 312	0	2 015	2 015	0	31 297	31 297
44605	4 860	0	4 860	8 519	0	8 519	4 199	0	4 199	9 180	0	9 180
44606	454 245	0	454 245	50 971	0	50 971	37 900	0	37 900	467 316	0	467 316
44607	5 235 506	0	5 235 506	47 342	0	47 342	30 800	0	30 800	5 252 048	0	5 252 048
44608	45 000	0	45 000	0	0	0	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000
44705	69 667	0	69 667	87 707	0	87 707	0	0	0	157 374	0	157 374
44907	57 483	0	57 483	19 105	0	19 105	0	0	0	76 588	0	76 588
45204	196	0	196	496	0	496	0	0	0	692	0	692
45205	6 392	0	6 392	2 435	0	2 435	7 005	0	7 005	1 822	0	1 822
45206	653 918	0	653 918	8 242	0	8 242	19 783	0	19 783	642 377	0	642 377
45207	1 526 387	0	1 526 387	316 273	0	316 273	48 377	0	48 377	1 794 283	0	1 794 283
45208	4 351 254	10 529	4 361 783	0	379	379	73 562	755	74 317	4 277 692	10 153	4 287 845
45505	1 150	0	1 150	770	0	770	369	0	369	1 551	0	1 551
45506	115 003	0	115 003	12 851	0	12 851	7 918	0	7 918	119 936	0	119 936
45507	129 557	0	129 557	1 670	0	1 670	4 061	0	4 061	127 166	0	127 166
45509	25 179	0	25 179	5 139	0	5 139	5 608	0	5 608	24 710	0	24 710
45806	0	0	0	23 265	0	23 265	23 265	0	23 265	0	0	0
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	50 534 979	975 257	51 510 236	934 489	51 418	985 907	3 953	927 548	931 501	51 465 515	99 127	51 564 642
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	622 561	227 806	850 367	37 056	15 225	52 281	235	51 850	52 085	659 382	191 181	850 563
45906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 028 056	328 060	2 356 116	320 430	17 865	338 295	0	341 981	341 981	2 348 486	3 944	2 352 430
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 773	2 035	76 808	7	152	159	189	133	322	74 591	2 054	76 645
47404	0	219 110	219 110	3 979 825	3 994 368	7 974 193	3 979 825	4 009 718	7 989 543	0	203 760	203 760
47408	0	0	0	36 615 340	33 180 685	69 796 025	36 615 340	33 180 685	69 796 025	0	0	0
47417	0	0	0	272 284	0	272 284	272 284	0	272 284	0	0	0
47423	1 029 280	12 462	1 041 742	1 215	460 985	462 200	1 233	444 216	445 449	1 029 262	29 231	1 058 493
47427	224 748	0	224 748	112 584	60	112 644	97 903	60	97 963	239 429	0	239 429
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	541 037	342 611	883 648	3 460	27 018	30 478	316	22 381	22 697	544 181	347 248	891 429
50105	137 705	0	137 705	1 208	0	1 208	0	0	0	138 913	0	138 913
50106	4 432 214	0	4 432 214	143 279	0	143 279	167 975	0	167 975	4 407 518	0	4 407 518
50107	10 907 573	0	10 907 573	663 682	0	663 682	73 316	0	73 316	11 497 939	0	11 497 939
50110	639 322	1 202 792	1 842 114	4 558	93 114	97 672	310	338 564	338 874	643 570	957 342	1 600 912
50121	378 317	0	378 317	19 774	0	19 774	49 631	0	49 631	348 460	0	348 460
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	82	0	82	223	0	223	269	0	269	36	0	36
60310	465	0	465	1 159	0	1 159	908	0	908	716	0	716
60312	1 293 515	0	1 293 515	13 038	0	13 038	15 039	0	15 039	1 291 514	0	1 291 514
60314	992	0	992	5	15	20	338	15	353	659	0	659
60323	37 592	0	37 592	456	0	456	436	0	436	37 612	0	37 612
60336	3 357	0	3 357	845	0	845	833	0	833	3 369	0	3 369
60401	1 208 319	0	1 208 319	502	0	502	1 134	0	1 134	1 207 687	0	1 207 687
60404	65 739	0	65 739	0	0	0	0	0	0	65 739	0	65 739
60415	1 534	0	1 534	1 080	0	1 080	0	0	0	2 614	0	2 614
60901	112 068	0	112 068	24	0	24	0	0	0	112 092	0	112 092
60906	4 556	0	4 556	24	0	24	24	0	24	4 556	0	4 556
61002	762	0	762	66	0	66	86	0	86	742	0	742
61008	954	0	954	1 419	0	1 419	1 100	0	1 100	1 273	0	1 273
61009	613	0	613	111	0	111	122	0	122	602	0	602
61010	91	0	91	8	0	8	9	0	9	90	0	90
61209	0	0	0	4 928	0	4 928	4 928	0	4 928	0	0	0
61210	0	0	0	368 014	0	368 014	368 014	0	368 014	0	0	0
61403	18 345	229	18 574	6 975	12	6 987	4 989	128	5 117	20 331	113	20 444
62001	1 885 614	0	1 885 614	638	0	638	4 757	0	4 757	1 881 495	0	1 881 495
70606	2 605 257	0	2 605 257	501 038	0	501 038	250	0	250	3 106 045	0	3 106 045
70607	136 619	0	136 619	57 484	0	57 484	3 235	0	3 235	190 868	0	190 868
70608	1 924 056	0	1 924 056	480 940	0	480 940	0	0	0	2 404 996	0	2 404 996
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	13 860	0	13 860	3 937	0	3 937	0	0	0	17 797	0	17 797
70616	0	0	0	19 846	0	19 846	0	0	0	19 846	0	19 846
Итого по активу (баланс)	116 667 286	4 106 285	120 773 571	596 157 768	43 277 012	639 434 780	587 241 874	44 798 301	632 040 175	125 583 180	2 584 996	128 168 176
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	930 758	0	930 758	1 344	0	1 344	502	0	502	929 916	0	929 916
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 862 960	0	2 862 960	0	0	0	1 175	0	1 175	2 864 135	0	2 864 135
30126	854	0	854	0	0	0	8	0	8	862	0	862
30220	0	40	40	0	59	59	0	1 474	1 474	0	1 455	1 455
30222	0	0	0	8 228	157	8 385	8 228	157	8 385	0	0	0
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	46 446	4	46 450	4 555 884	24 848	4 580 732	4 603 594	24 973	4 628 567	94 156	129	94 285
30301	3 382 837	150 309	3 533 146	1 825 680	238 619	2 064 299	1 887 390	242 873	2 130 263	3 444 547	154 563	3 599 110
30305	3 291 873	189 890	3 481 763	288 897	289 591	578 488	138 076	243 293	381 369	3 141 052	143 592	3 284 644
40116	79	0	79	5 579	0	5 579	5 500	0	5 500	0	0	0
40204	100 335	0	100 335	629 358	566	629 924	633 424	566	633 990	104 401	0	104 401
40302	9 188	0	9 188	5 198	0	5 198	5 573	0	5 573	9 563	0	9 563
405	8 451 514	148 108	8 599 622	3 345 726	1 674 218	5 019 944	2 495 416	1 663 284	4 158 700	7 601 204	137 174	7 738 378
406	24 066	4 327	28 393	257 419	2 864	260 283	269 331	3 836	273 167	35 978	5 299	41 277
407	2 571 005	193 960	2 764 965	3 068 108	2 810 532	5 878 640	2 948 822	4 211 955	7 160 777	2 451 719	1 595 383	4 047 102
408.1	53 599	861	54 460	229 879	93 559	323 438	235 910	94 848	330 758	59 630	2 150	61 780
40807	32	74	106	0	5	5	0	6	6	32	75	107
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 295 025	44 795	1 339 820	1 841 985	48 788	1 890 773	1 833 095	52 510	1 885 605	1 286 135	48 517	1 334 652
40820	157 757	940	158 697	336 668	2 893	339 561	335 666	3 296	338 962	156 755	1 343	158 098
40821	20 928	0	20 928	132 666	0	132 666	124 496	0	124 496	12 758	0	12 758
40905	207	0	207	12 582	973	13 555	12 411	973	13 384	36	0	36
40909	0	0	0	5 856	7 412	13 268	5 856	7 425	13 281	0	13	13
40910	0	0	0	1 395	2 655	4 050	1 395	2 655	4 050	0	0	0
40911	1 396	0	1 396	151 881	0	151 881	151 800	0	151 800	1 315	0	1 315
40912	0	0	0	12 520	6 157	18 677	12 529	6 157	18 686	9	0	9
40913	0	0	0	15 500	2 819	18 319	15 500	2 819	18 319	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	193 000	0	193 000	143 000	0	143 000
42105	3 100	0	3 100	100	0	100	100	0	100	3 100	0	3 100
42301	39 903	13 378	53 281	16 303	56 858	73 161	16 135	56 693	72 828	39 735	13 213	52 948
42303	50 021	3 279	53 300	16 954	228	17 182	33 167	428	33 595	66 234	3 479	69 713
42304	810 013	32 115	842 128	185 917	3 172	189 089	84 516	7 563	92 079	708 612	36 506	745 118
42305	3 423 991	113 128	3 537 119	281 158	16 310	297 468	532 043	16 901	548 944	3 674 876	113 719	3 788 595
42306	4 287 922	362 658	4 650 580	389 152	101 012	490 164	222 049	26 450	248 499	4 120 819	288 096	4 408 915
42309	17 254	1 365	18 619	21	270	291	0	70	70	17 233	1 165	18 398
42314	311 560	0	311 560	88 178	0	88 178	44 668	0	44 668	268 050	0	268 050
42601	1 370	346	1 716	1 735	24	1 759	1 968	29	1 997	1 603	351	1 954
42603	191	69	260	126	4	130	834	5	839	899	70	969
42604	31 516	2 656	34 172	6 392	173	6 565	1 077	199	1 276	26 201	2 682	28 883
42605	134 592	6 736	141 328	12 237	1 995	14 232	14 067	1 598	15 665	136 422	6 339	142 761
42606	84 862	7 726	92 588	8 609	1 688	10 297	2 667	1 157	3 824	78 920	7 195	86 115
42609	9	108	117	0	7	7	0	7	7	9	108	117
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	6 039 000	0	6 039 000	45 039 000	0	45 039 000
43806	504	0	504	0	0	0	4	0	4	508	0	508
44615	359 172	0	359 172	10 768	0	10 768	9 386	0	9 386	357 790	0	357 790
44715	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574
44915	8 230	0	8 230	550	0	550	2 811	0	2 811	10 491	0	10 491
45215	139 327	0	139 327	2 502	0	2 502	28 190	0	28 190	165 015	0	165 015
45515	15 797	0	15 797	561	0	561	322	0	322	15 558	0	15 558
45818	12 638 228	0	12 638 228	6 291	0	6 291	6 762	0	6 762	12 638 699	0	12 638 699
45918	767 649	0	767 649	44	0	44	39	0	39	767 644	0	767 644
47403	0	0	0	685 735	0	685 735	685 735	0	685 735	0	0	0
47405	0	0	0	25 689	964 630	990 319	25 689	964 630	990 319	0	0	0
47407	0	0	0	33 897 865	35 925 015	69 822 880	33 897 865	35 925 015	69 822 880	0	0	0
47411	146 671	913	147 584	81 644	505	82 149	57 671	301	57 972	122 698	709	123 407
47416	1 648	50	1 698	6 423 049	137	6 423 186	6 421 609	500	6 422 109	208	413	621
47422	818	0	818	47 242	78 429	125 671	46 637	78 429	125 066	213	0	213
47425	591 555	0	591 555	16 036	0	16 036	19 644	0	19 644	595 163	0	595 163
47426	36 607	0	36 607	52 575	412	52 987	81 641	412	82 053	65 673	0	65 673
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	42 278	0	42 278	736	0	736	21 520	0	21 520	63 062	0	63 062
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	4 786	0	4 786	9 238	0	9 238	8 974	0	8 974	4 522	0	4 522
60305	32 945	0	32 945	43 977	0	43 977	40 755	0	40 755	29 723	0	29 723
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	728	0	728	109	0	109	497	0	497	1 116	0	1 116
60311	5 370	0	5 370	13 925	0	13 925	13 072	0	13 072	4 517	0	4 517
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	139	0	139	33 788	0	33 788	33 789	0	33 789	140	0	140
60324	42 591	0	42 591	244	0	244	213	0	213	42 560	0	42 560
60335	19 775	0	19 775	11 812	0	11 812	10 533	0	10 533	18 496	0	18 496
60414	171 550	0	171 550	496	0	496	3 621	0	3 621	174 675	0	174 675
60903	20 986	0	20 986	0	0	0	1 233	0	1 233	22 219	0	22 219
61501	131 614	0	131 614	0	0	0	0	0	0	131 614	0	131 614
61701	304 475	0	304 475	0	0	0	19 846	0	19 846	324 321	0	324 321
62002	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
70601	2 685 356	0	2 685 356	4	0	4	548 075	0	548 075	3 233 427	0	3 233 427
70602	87 220	0	87 220	29 306	0	29 306	32 914	0	32 914	90 828	0	90 828
70603	2 284 948	0	2 284 948	0	0	0	500 514	0	500 514	2 785 462	0	2 785 462
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	119 495 736	1 277 835	120 773 571	59 373 482	42 357 584	101 731 066	65 482 184	43 643 487	109 125 671	125 604 438	2 563 738	128 168 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	15 499 925	15 693 765	0	1 155 926	1 155 926	0	1 007 426	1 007 426	193 840	15 648 425	15 842 265
90901	4 667 734	0	4 667 734	249 594	0	249 594	822 817	0	822 817	4 094 511	0	4 094 511
90902	4 836 593	0	4 836 593	60 135	0	60 135	1 731 437	0	1 731 437	3 165 291	0	3 165 291
91101	0	242	242	0	18	18	0	15	15	0	245	245
91201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91202	43	0	43	16	0	16	11	0	11	48	0	48
91203	9	0	9	11	0	11	10	0	10	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	15 013 928	0	15 013 928	64 471	0	64 471	1 796 931	0	1 796 931	13 281 468	0	13 281 468
91412	18 850 864	0	18 850 864	1 681 500	0	1 681 500	0	0	0	20 532 364	0	20 532 364
91414	41 512 322	1 477 039	42 989 361	2 693 039	106 661	2 799 700	2 138 005	96 609	2 234 614	42 067 356	1 487 091	43 554 447
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91502	92 297	0	92 297	53 743	0	53 743	543	0	543	145 497	0	145 497
91604	6 069 657	160 001	6 229 658	198 081	11 010	209 091	57 757	127 068	184 825	6 209 981	43 943	6 253 924
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 594	34 490	147 084	0	2 572	2 572	0	2 242	2 242	112 594	34 820	147 414
91802	735 505	43 093	778 598	0	3 214	3 214	0	2 801	2 801	735 505	43 506	779 011
91803	3 431	3	3 434	0	0	0	68	0	68	3 363	3	3 366
99998	24 714 239	0	24 714 239	842 817	0	842 817	1 565 434	0	1 565 434	23 991 622	0	23 991 622
Итого по активу (баланс)	116 828 190	17 214 793	134 042 983	5 843 414	1 279 401	7 122 815	8 113 020	1 236 161	9 349 181	114 558 584	17 258 033	131 816 617
Пассив
91003	137 984	0	137 984	137 984	0	137 984	96 114	0	96 114	96 114	0	96 114
91004	151 911	0	151 911	151 911	0	151 911	0	0	0	0	0	0
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	18 629 593	0	18 629 593	703 236	0	703 236	13 454	0	13 454	17 939 811	0	17 939 811
91315	2 181 420	0	2 181 420	0	0	0	3 716	0	3 716	2 185 136	0	2 185 136
91316	27 817	0	27 817	21 746	0	21 746	0	0	0	6 071	0	6 071
91317	1 326 580	0	1 326 580	550 531	0	550 531	728 009	0	728 009	1 504 058	0	1 504 058
91318	1 577 744	0	1 577 744	0	0	0	0	0	0	1 577 744	0	1 577 744
91507	55 101	0	55 101	26	0	26	1 524	0	1 524	56 599	0	56 599
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	109 328 744	0	109 328 744	7 600 235	0	7 600 235	6 096 486	0	6 096 486	107 824 995	0	107 824 995
Итого по пассиву (баланс)	134 042 983	0	134 042 983	9 165 669	0	9 165 669	6 939 303	0	6 939 303	131 816 617	0	131 816 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 190	479 389	487 579	310 074	34 344 224	34 654 298	318 264	32 758 021	33 076 285	0	2 065 592	2 065 592
99996	493 865	0	493 865	34 542 015	0	34 542 015	32 983 379	0	32 983 379	2 052 501	0	2 052 501
Итого по активу (баланс)	502 055	479 389	981 444	34 852 089	34 344 224	69 196 313	33 301 643	32 758 021	66 059 664	2 052 501	2 065 592	4 118 093
Пассив
96901	485 704	8 161	493 865	32 658 894	324 485	32 983 379	34 225 691	316 324	34 542 015	2 052 501	0	2 052 501
99997	487 579	0	487 579	33 076 285	0	33 076 285	34 654 298	0	34 654 298	2 065 592	0	2 065 592
Итого по пассиву (баланс)	973 283	8 161	981 444	65 735 179	324 485	66 059 664	68 879 989	316 324	69 196 313	4 118 093	0	4 118 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?