Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 861	79 962	114 823	95 762	14 305	110 067	103 367	11 983	115 350	27 256	82 284	109 540
20208	7 655	1 889	9 544	7 244	2 090	9 334	9 358	1 952	11 310	5 541	2 027	7 568
30102	87 624	0	87 624	9 400 322	0	9 400 322	9 444 133	0	9 444 133	43 813	0	43 813
30110	10 025	88 597	98 622	58 245	498 967	557 212	61 760	527 169	588 929	6 510	60 395	66 905
30202	7 304	0	7 304	0	0	0	538	0	538	6 766	0	6 766
30204	7 717	0	7 717	490	0	490	0	0	0	8 207	0	8 207
30233	3	0	3	7 692	7 793	15 485	7 692	7 793	15 485	3	0	3
30424	188	0	188	788 089	0	788 089	788 171	0	788 171	106	0	106
30425	0	11 918	11 918	0	879	879	0	904	904	0	11 893	11 893
30602	155	0	155	212 417	0	212 417	212 418	0	212 418	154	0	154
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	2 800 000	0	2 800 000	470 000	0	470 000
32003	1 060 000	0	1 060 000	670 000	0	670 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
45201	324	0	324	53 041	0	53 041	53 122	0	53 122	243	0	243
45203	0	0	0	30 000	72 973	102 973	30 000	72 973	102 973	0	0	0
45204	6 741	0	6 741	5 702	0	5 702	0	0	0	12 443	0	12 443
45205	2 723	81 544	84 267	60 856	6 011	66 867	0	6 183	6 183	63 579	81 372	144 951
45206	235 525	61 708	297 233	15 325	3 074	18 399	21 852	64 782	86 634	228 998	0	228 998
45207	112 900	0	112 900	30 000	0	30 000	5 500	0	5 500	137 400	0	137 400
45208	8 559	91 897	100 456	0	6 509	6 509	0	15 466	15 466	8 559	82 940	91 499
45504	14 000	0	14 000	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000	1 500	0	1 500
45505	7 900	28 227	36 127	0	2 080	2 080	0	2 766	2 766	7 900	27 541	35 441
45506	138 613	14 387	153 000	500	1 060	1 560	16 077	1 091	17 168	123 036	14 356	137 392
45507	57 276	136 207	193 483	17 800	10 042	27 842	1 022	11 081	12 103	74 054	135 168	209 222
45812	219 086	188 666	407 752	7 805	13 908	21 713	7 805	14 305	22 110	219 086	188 269	407 355
45815	52 993	7 397	60 390	14 595	525	15 120	0	988	988	67 588	6 934	74 522
45912	680	289	969	6	22	28	6	22	28	680	289	969
45915	919	0	919	409	0	409	302	0	302	1 026	0	1 026
47404	0	101 197	101 197	0	934 325	934 325	0	422 361	422 361	0	613 161	613 161
47408	0	0	0	8 661 918	8 990 389	17 652 307	8 661 918	8 990 389	17 652 307	0	0	0
47423	6 253	2	6 255	82	10	92	85	11	96	6 250	1	6 251
47427	1 216	293	1 509	13 410	3 482	16 892	13 584	3 379	16 963	1 042	396	1 438
50104	101 785	0	101 785	107 307	0	107 307	2 283	0	2 283	206 809	0	206 809
50121	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
50313	10 154	0	10 154	100 317	0	100 317	10 186	0	10 186	100 285	0	100 285
60302	5 053	0	5 053	380	0	380	0	0	0	5 433	0	5 433
60308	42	0	42	122	0	122	140	0	140	24	0	24
60310	105	0	105	764	0	764	745	0	745	124	0	124
60312	2 766	0	2 766	6 355	0	6 355	6 108	0	6 108	3 013	0	3 013
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	1	0	1	764	0	764	764	0	764	1	0	1
60336	729	0	729	85	0	85	89	0	89	725	0	725
60401	30 363	0	30 363	101	0	101	0	0	0	30 464	0	30 464
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	42 257	0	42 257	75	0	75	0	0	0	42 332	0	42 332
60906	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	569	0	569	212	0	212	234	0	234	547	0	547
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10 186	0	10 186	10 186	0	10 186	0	0	0
61403	4 245	0	4 245	382	0	382	849	0	849	3 778	0	3 778
61702	3 874	0	3 874	0	0	0	689	0	689	3 185	0	3 185
62001	315 282	0	315 282	0	0	0	2	0	2	315 280	0	315 280
70606	513 164	0	513 164	138 019	0	138 019	0	0	0	651 183	0	651 183
70607	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
70608	522 854	0	522 854	150 908	0	150 908	0	0	0	673 762	0	673 762
70611	394	0	394	183	0	183	379	0	379	198	0	198
70616	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
Итого по активу (баланс)	3 635 072	894 180	4 529 252	27 240 665	10 568 448	37 809 113	27 315 822	10 155 602	37 471 424	3 559 915	1 307 026	4 866 941
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	317 008	0	317 008	0	0	0	0	0	0	317 008	0	317 008
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30223	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	21	0	21	21	0	21
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 618	66	1 684	59 077	2 643	61 720	59 824	2 642	62 466	2 365	65	2 430
405	2 760	35 753	38 513	27 425	29 091	56 516	27 174	12 890	40 064	2 509	19 552	22 061
407	470 528	47 457	517 985	1 923 571	698 812	2 622 383	2 019 985	689 152	2 709 137	566 942	37 797	604 739
408.1	10 152	6 278	16 430	32 210	6 519	38 729	38 344	247	38 591	16 286	6	16 292
40807	932	2 164	3 096	2 592	2 450	5 042	2 370	1 805	4 175	710	1 519	2 229
40817	103 734	27 509	131 243	122 535	42 552	165 087	96 794	43 678	140 472	77 993	28 635	106 628
40820	1 174	32 096	33 270	2 057	8 872	10 929	2 464	3 931	6 395	1 581	27 155	28 736
42002	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	10 909	306 121	317 030	0	23 210	23 210	2 637	22 565	25 202	13 546	305 476	319 022
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42103	32 900	0	32 900	21 500	0	21 500	0	0	0	11 400	0	11 400
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	29 205	3 889	33 094	0	4 172	4 172	0	4 164	4 164	29 205	3 881	33 086
42301	205	434	639	0	33	33	0	32	32	205	433	638
42305	71 606	44 486	116 092	4 955	9 753	14 708	4 986	8 543	13 529	71 637	43 276	114 913
42306	83 099	40 291	123 390	0	3 069	3 069	0	2 773	2 773	83 099	39 995	123 094
42309	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	81	0	81	9	0	9	15	0	15	87	0	87
42314	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42315	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42601	0	141	141	0	11	11	0	10	10	0	140	140
42606	0	73 707	73 707	0	5 589	5 589	0	5 433	5 433	0	73 551	73 551
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	533 171	533 171	0	40 426	40 426	0	39 301	39 301	0	532 046	532 046
45215	159 975	0	159 975	20 589	0	20 589	29 642	0	29 642	169 028	0	169 028
45515	72 004	0	72 004	3 615	0	3 615	3 139	0	3 139	71 528	0	71 528
45818	465 287	0	465 287	16 932	0	16 932	19 041	0	19 041	467 396	0	467 396
45918	1 865	0	1 865	27	0	27	31	0	31	1 869	0	1 869
47407	0	0	0	9 178 932	8 475 888	17 654 820	9 178 932	8 475 888	17 654 820	0	0	0
47411	2 353	583	2 936	1 090	349	1 439	1 218	378	1 596	2 481	612	3 093
47416	0	0	0	5 397	0	5 397	5 402	0	5 402	5	0	5
47422	910	0	910	379	0	379	356	0	356	887	0	887
47425	9 315	0	9 315	18 958	0	18 958	17 192	0	17 192	7 549	0	7 549
47426	750	15 098	15 848	120	1 198	1 318	444	2 881	3 325	1 074	16 781	17 855
50120	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
60301	483	0	483	1 100	0	1 100	1 270	0	1 270	653	0	653
60305	14 177	0	14 177	7 959	0	7 959	8 236	0	8 236	14 454	0	14 454
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	147	0	147	147	0	147	12	0	12
60311	3 604	0	3 604	4 096	0	4 096	795	0	795	303	0	303
60313	0	0	0	0	12	12	0	24	24	0	12	12
60322	0	15	15	53	1	54	53	1	54	0	15	15
60324	765	0	765	40	0	40	70	0	70	795	0	795
60335	3 351	0	3 351	2 173	0	2 173	2 058	0	2 058	3 236	0	3 236
60414	21 739	0	21 739	0	0	0	116	0	116	21 855	0	21 855
60903	7 254	0	7 254	0	0	0	330	0	330	7 584	0	7 584
61301	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
61304	658	106	764	258	32	290	5	14	19	405	88	493
70601	524 946	0	524 946	70	0	70	132 898	0	132 898	657 774	0	657 774
70602	195	0	195	390	0	390	195	0	195	0	0	0
70603	508 029	0	508 029	0	0	0	151 354	0	151 354	659 383	0	659 383
Итого по пассиву (баланс)	3 359 887	1 169 365	4 529 252	11 464 393	9 354 682	20 819 075	11 840 412	9 316 352	21 156 764	3 735 906	1 131 035	4 866 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 385	0	200 385	3 564	0	3 564	2 522	0	2 522	201 427	0	201 427
90902	476 122	0	476 122	7 058	0	7 058	204 149	0	204 149	279 031	0	279 031
90909	500	94	594	0	7	7	0	7	7	500	94	594
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 696 305	1 322 675	3 018 980	109 135	166 219	275 354	150 466	310 381	460 847	1 654 974	1 178 513	2 833 487
91502	947	0	947	234	0	234	216	0	216	965	0	965
91604	64 719	26 379	91 098	6 532	5 167	11 699	3 738	9 759	13 497	67 513	21 787	89 300
91704	8 451	47 327	55 778	0	1 938	1 938	0	3 699	3 699	8 451	45 566	54 017
91802	34 694	64 987	99 681	0	2 728	2 728	0	5 099	5 099	34 694	62 616	97 310
91803	3 077	300	3 377	0	22	22	0	23	23	3 077	299	3 376
99998	1 751 859	0	1 751 859	258 812	0	258 812	267 199	0	267 199	1 743 472	0	1 743 472
Итого по активу (баланс)	4 237 062	1 461 762	5 698 824	385 335	176 081	561 416	628 290	328 968	957 258	3 994 107	1 308 875	5 302 982
Пассив
91311	79 194	0	79 194	0	0	0	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	755 174	555 407	1 310 581	13 162	42 112	55 274	32 550	40 941	73 491	774 562	554 236	1 328 798
91315	106 292	0	106 292	0	0	0	0	0	0	106 292	0	106 292
91316	15 027	0	15 027	141 884	0	141 884	132 200	0	132 200	5 343	0	5 343
91317	32 177	0	32 177	70 041	0	70 041	53 121	0	53 121	15 257	0	15 257
91507	208 571	0	208 571	0	0	0	0	0	0	208 571	0	208 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 946 965	0	3 946 965	684 193	0	684 193	296 738	0	296 738	3 559 510	0	3 559 510
Итого по пассиву (баланс)	5 143 417	555 407	5 698 824	909 280	42 112	951 392	514 609	40 941	555 550	4 748 746	554 236	5 302 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 877	457 265	462 142	8 723	8 064 651	8 073 374	13 600	8 521 916	8 535 516	0	0	0
94101	0	0	0	206 382	0	206 382	206 382	0	206 382	0	0	0
99996	462 783	0	462 783	8 257 193	0	8 257 193	8 719 976	0	8 719 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	467 660	457 265	924 925	8 472 298	8 064 651	16 536 949	8 939 958	8 521 916	17 461 874	0	0	0
Пассив
96901	457 871	4 912	462 783	8 706 329	13 647	8 719 976	8 248 458	8 735	8 257 193	0	0	0
99997	462 142	0	462 142	8 741 899	0	8 741 899	8 279 757	0	8 279 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	920 013	4 912	924 925	17 448 228	13 647	17 461 875	16 528 215	8 735	16 536 950	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?