Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 024	0	8 024	249	0	249	0	0	0	8 273	0	8 273
20202	99 350	9 915	109 265	1 420 056	8 630	1 428 686	1 431 715	9 420	1 441 135	87 691	9 125	96 816
20208	22 018	0	22 018	40 169	0	40 169	43 707	0	43 707	18 480	0	18 480
20209	5 292	0	5 292	1 415 321	3 697	1 419 018	1 413 403	3 290	1 416 693	7 210	407	7 617
30102	133 168	0	133 168	9 958 737	0	9 958 737	9 980 894	0	9 980 894	111 011	0	111 011
30110	16 166	2 790	18 956	637 595	37 258	674 853	631 956	37 066	669 022	21 805	2 982	24 787
30202	16 374	0	16 374	0	0	0	428	0	428	15 946	0	15 946
30204	93	0	93	7	0	7	0	0	0	100	0	100
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	1 655	328	1 983	38 734	2 099	40 833	39 292	2 398	41 690	1 097	29	1 126
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 500 000	0	2 500 000	600 000	0	600 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	3 920 000	0	3 920 000	280 000	0	280 000
32003	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
32401	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	243	0	243	264	0	264	0	0	0	507	0	507
44207	440 536	0	440 536	13 000	0	13 000	22 830	0	22 830	430 706	0	430 706
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	40 310	0	40 310	44 255	0	44 255	57 043	0	57 043	27 522	0	27 522
45205	13 222	0	13 222	856	0	856	0	0	0	14 078	0	14 078
45206	218 612	0	218 612	17 383	0	17 383	44 306	0	44 306	191 689	0	191 689
45207	157 332	0	157 332	11 065	0	11 065	8 451	0	8 451	159 946	0	159 946
45208	43 170	0	43 170	30	0	30	2 209	0	2 209	40 991	0	40 991
45301	2 996	0	2 996	3 447	0	3 447	3 448	0	3 448	2 995	0	2 995
45305	1 370	0	1 370	3 864	0	3 864	0	0	0	5 234	0	5 234
45306	115 281	0	115 281	24 456	0	24 456	14 220	0	14 220	125 517	0	125 517
45307	31 402	0	31 402	0	0	0	7 700	0	7 700	23 702	0	23 702
45406	633	0	633	176	0	176	153	0	153	656	0	656
45407	14 872	0	14 872	700	0	700	606	0	606	14 966	0	14 966
45408	5 583	0	5 583	0	0	0	114	0	114	5 469	0	5 469
45505	1 055	0	1 055	420	0	420	230	0	230	1 245	0	1 245
45506	22 612	0	22 612	3 440	0	3 440	1 972	0	1 972	24 080	0	24 080
45507	25 789	0	25 789	1 170	0	1 170	1 216	0	1 216	25 743	0	25 743
45509	42	0	42	390	0	390	251	0	251	181	0	181
45812	121 239	0	121 239	275	0	275	138	0	138	121 376	0	121 376
45814	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45815	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
47408	0	0	0	1 063	33 077	34 140	1 063	33 077	34 140	0	0	0
47423	11 204	0	11 204	3 129	0	3 129	3 485	0	3 485	10 848	0	10 848
47427	3 883	0	3 883	11 531	0	11 531	12 266	0	12 266	3 148	0	3 148
60302	4 317	0	4 317	3	0	3	113	0	113	4 207	0	4 207
60306	610	0	610	2 060	0	2 060	1 959	0	1 959	711	0	711
60308	0	0	0	121	0	121	118	0	118	3	0	3
60310	106	0	106	517	0	517	506	0	506	117	0	117
60312	4 525	0	4 525	5 047	0	5 047	5 066	0	5 066	4 506	0	4 506
60323	24 795	0	24 795	62	0	62	8	0	8	24 849	0	24 849
60336	521	0	521	625	0	625	176	0	176	970	0	970
60401	150 697	0	150 697	0	0	0	0	0	0	150 697	0	150 697
60404	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	133	0	133	98	0	98	42	0	42	189	0	189
61008	986	0	986	439	0	439	504	0	504	921	0	921
61009	106	0	106	1	0	1	5	0	5	102	0	102
61403	571	0	571	52	0	52	90	0	90	533	0	533
61906	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61908	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
62001	23 230	0	23 230	0	0	0	0	0	0	23 230	0	23 230
70606	132 767	0	132 767	44 720	0	44 720	0	0	0	177 487	0	177 487
70608	7 001	0	7 001	1 745	0	1 745	0	0	0	8 746	0	8 746
70611	413	0	413	104	0	104	0	0	0	517	0	517
70802	76 189	0	76 189	0	0	0	76 189	0	76 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 006 633	13 033	3 019 666	22 272 441	84 761	22 357 202	22 282 937	85 251	22 368 188	2 996 137	12 543	3 008 680
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	41 363	0	41 363	0	0	0	0	0	0	41 363	0	41 363
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	272 413	0	272 413	76 189	0	76 189	0	0	0	196 224	0	196 224
30109	83	0	83	364	0	364	335	0	335	54	0	54
30223	241	0	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0
30232	75	0	75	86 123	912	87 035	86 112	912	87 024	64	0	64
30236	0	0	0	16 658	59	16 717	16 658	59	16 717	0	0	0
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32403	120 000	0	120 000	0	0	0	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
32505	243	0	243	0	0	0	264	0	264	507	0	507
406	13 987	0	13 987	14 591	0	14 591	16 563	0	16 563	15 959	0	15 959
407	273 361	258	273 619	1 635 855	41 963	1 677 818	1 682 967	41 780	1 724 747	320 473	75	320 548
408.1	34 754	0	34 754	269 139	296	269 435	274 682	296	274 978	40 297	0	40 297
40817	58 888	0	58 888	42 539	0	42 539	39 034	0	39 034	55 383	0	55 383
40821	1 050	0	1 050	27 243	0	27 243	27 394	0	27 394	1 201	0	1 201
40905	61	0	61	3 024	0	3 024	3 026	0	3 026	63	0	63
40906	0	0	0	341 500	0	341 500	341 500	0	341 500	0	0	0
40907	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
40909	0	0	0	3 390	2 029	5 419	3 390	2 029	5 419	0	0	0
40910	0	0	0	16	47	63	16	47	63	0	0	0
40911	3 045	0	3 045	170 119	222	170 341	171 061	222	171 283	3 987	0	3 987
40912	0	0	0	607	547	1 154	607	547	1 154	0	0	0
40913	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	4 000	0	4 000
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42204	1 500	0	1 500	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	1 500	0	1 500
42301	201 294	567	201 861	70 533	1 100	71 633	60 184	1 355	61 539	190 945	822	191 767
42304	126 398	0	126 398	20 226	0	20 226	22 350	0	22 350	128 522	0	128 522
42305	62 238	7 345	69 583	8 771	2 350	11 121	5 734	1 157	6 891	59 201	6 152	65 353
42306	1 238 451	0	1 238 451	108 672	0	108 672	95 595	0	95 595	1 225 374	0	1 225 374
42307	2 890	0	2 890	233	0	233	330	0	330	2 987	0	2 987
42601	61	0	61	310	0	310	440	0	440	191	0	191
44215	615	0	615	0	0	0	150	0	150	765	0	765
44915	800	0	800	0	0	0	40	0	40	840	0	840
45215	21 701	0	21 701	7 644	0	7 644	3 816	0	3 816	17 873	0	17 873
45315	4 364	0	4 364	805	0	805	3 058	0	3 058	6 617	0	6 617
45415	391	0	391	1	0	1	173	0	173	563	0	563
45515	2 686	0	2 686	269	0	269	170	0	170	2 587	0	2 587
45818	122 169	0	122 169	0	0	0	13	0	13	122 182	0	122 182
45918	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	33 454	0	33 454	33 454	0	33 454	0	0	0
47407	0	0	0	33 102	1 059	34 161	33 102	1 059	34 161	0	0	0
47411	45 199	40	45 239	9 178	14	9 192	8 589	8	8 597	44 610	34	44 644
47416	506	0	506	1 957	0	1 957	1 523	0	1 523	72	0	72
47422	15 161	0	15 161	33 943	0	33 943	18 782	0	18 782	0	0	0
47425	12 494	0	12 494	2 460	0	2 460	3 167	0	3 167	13 201	0	13 201
47426	207	0	207	62	0	62	26	0	26	171	0	171
52306	0	0	0	0	0	0	867	0	867	867	0	867
60301	208	0	208	241	0	241	1 120	0	1 120	1 087	0	1 087
60305	4 301	0	4 301	4 577	0	4 577	7 306	0	7 306	7 030	0	7 030
60309	692	0	692	237	0	237	212	0	212	667	0	667
60311	1 136	0	1 136	210	0	210	1 044	0	1 044	1 970	0	1 970
60322	1	0	1	10 270	0	10 270	10 269	0	10 269	0	0	0
60324	24 889	0	24 889	0	0	0	94	0	94	24 983	0	24 983
60335	1 319	0	1 319	339	0	339	1 963	0	1 963	2 943	0	2 943
60414	60 633	0	60 633	0	0	0	319	0	319	60 952	0	60 952
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	21	0	21	1	0	1	25	0	25	45	0	45
61501	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	0	0	0	0	0	0
61701	1 220	0	1 220	0	0	0	249	0	249	1 469	0	1 469
70601	129 863	0	129 863	5	0	5	46 064	0	46 064	175 922	0	175 922
70603	7 358	0	7 358	0	0	0	1 672	0	1 672	9 030	0	9 030
Итого по пассиву (баланс)	3 011 456	8 210	3 019 666	3 054 939	50 607	3 105 546	3 045 080	49 480	3 094 560	3 001 597	7 083	3 008 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	63 817	0	63 817	67 975	0	67 975	63 817	0	63 817	67 975	0	67 975
90901	294 825	0	294 825	260 142	0	260 142	167 005	0	167 005	387 962	0	387 962
90902	880 298	0	880 298	183 551	0	183 551	260 800	0	260 800	803 049	0	803 049
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 174 927	0	2 174 927	46 310	0	46 310	40 339	0	40 339	2 180 898	0	2 180 898
91501	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
91604	15 726	0	15 726	86	0	86	91	0	91	15 721	0	15 721
99998	1 581 527	0	1 581 527	166 678	0	166 678	172 786	0	172 786	1 575 419	0	1 575 419
Итого по активу (баланс)	5 015 341	0	5 015 341	724 742	0	724 742	704 838	0	704 838	5 035 245	0	5 035 245
Пассив
91311	49 230	0	49 230	0	0	0	4 456	0	4 456	53 686	0	53 686
91312	1 288 135	0	1 288 135	38 291	0	38 291	22 334	0	22 334	1 272 178	0	1 272 178
91315	0	0	0	0	0	0	867	0	867	867	0	867
91316	2 625	0	2 625	5 925	0	5 925	8 400	0	8 400	5 100	0	5 100
91317	192 790	0	192 790	128 571	0	128 571	130 622	0	130 622	194 841	0	194 841
91507	48 747	0	48 747	0	0	0	0	0	0	48 747	0	48 747
99999	3 433 814	0	3 433 814	123 301	0	123 301	149 313	0	149 313	3 459 826	0	3 459 826
Итого по пассиву (баланс)	5 015 341	0	5 015 341	296 088	0	296 088	315 992	0	315 992	5 035 245	0	5 035 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?