Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	928	0	928	343	0	343	1 111	0	1 111	160	0	160
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	178 594	104 712	283 306	4 796 750	2 704 379	7 501 129	4 827 631	2 692 650	7 520 281	147 713	116 441	264 154
20203	0	53	53	0	4	4	0	3	3	0	54	54
20208	22 678	0	22 678	45 351	0	45 351	38 946	0	38 946	29 083	0	29 083
20209	89 040	82 156	171 196	3 894 981	1 303 625	5 198 606	3 901 740	1 335 734	5 237 474	82 281	50 047	132 328
30102	388 687	0	388 687	29 542 640	0	29 542 640	29 645 831	0	29 645 831	285 496	0	285 496
30110	30 751	61 528	92 279	147 536	1 523 338	1 670 874	149 479	1 528 525	1 678 004	28 808	56 341	85 149
30114	0	8 961	8 961	0	309 701	309 701	0	313 691	313 691	0	4 971	4 971
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	57 732	0	57 732	496	0	496	0	0	0	58 228	0	58 228
30204	9 495	0	9 495	2 972	0	2 972	0	0	0	12 467	0	12 467
30215	0	1 860	1 860	0	139	139	0	121	121	0	1 878	1 878
30233	3 906	927	4 833	110 424	4 425	114 849	111 424	5 338	116 762	2 906	14	2 920
30302	10 301	2 083	12 384	590 700	229 198	819 898	592 853	226 672	819 525	8 148	4 609	12 757
30306	2 075 434	65 612	2 141 046	115 046	232 790	347 836	500 041	229 346	729 387	1 690 439	69 056	1 759 495
30413	9 425	0	9 425	4 467 502	0	4 467 502	4 476 629	0	4 476 629	298	0	298
30424	8 527	0	8 527	6 232 875	0	6 232 875	6 233 286	0	6 233 286	8 116	0	8 116
30425	0	12 400	12 400	0	925	925	0	806	806	0	12 519	12 519
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 030 000	0	10 030 000	7 650 000	0	7 650 000	2 380 000	0	2 380 000
32003	2 521 000	0	2 521 000	2 100 000	0	2 100 000	4 621 000	0	4 621 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45106	25 950	0	25 950	44 090	0	44 090	0	0	0	70 040	0	70 040
45107	44 302	0	44 302	33 650	0	33 650	23 380	0	23 380	54 572	0	54 572
45108	288 864	0	288 864	0	0	0	2 000	0	2 000	286 864	0	286 864
45201	226 166	0	226 166	509 448	0	509 448	518 200	0	518 200	217 414	0	217 414
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 235	0	4 235	265	0	265
45205	0	0	0	1 615	0	1 615	775	0	775	840	0	840
45206	445 800	0	445 800	27 500	0	27 500	14 600	0	14 600	458 700	0	458 700
45207	661 770	0	661 770	22 045	0	22 045	10 193	0	10 193	673 622	0	673 622
45208	371 508	0	371 508	0	0	0	5 894	0	5 894	365 614	0	365 614
45401	7 828	0	7 828	25 209	0	25 209	24 729	0	24 729	8 308	0	8 308
45406	9 365	0	9 365	6 635	0	6 635	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
45407	35 707	0	35 707	4 500	0	4 500	1 527	0	1 527	38 680	0	38 680
45505	1 276	0	1 276	100	0	100	142	0	142	1 234	0	1 234
45506	372 358	142 321	514 679	17 912	10 394	28 306	16 120	13 609	29 729	374 150	139 106	513 256
45507	1 187 562	116 019	1 303 581	0	7 231	7 231	14 677	7 950	22 627	1 172 885	115 300	1 288 185
45509	425	0	425	789	2 499	3 288	942	2 498	3 440	272	1	273
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	120 595	0	120 595	200	0	200	200	0	200	120 595	0	120 595
45815	162 648	113 558	276 206	4 084	8 624	12 708	1 760	7 536	9 296	164 972	114 646	279 618
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	6 520	11 455	17 975	185	854	1 039	72	744	816	6 633	11 565	18 198
47101	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	0	187 869	187 869	25 663 084	25 949 985	51 613 069	25 663 084	25 582 324	51 245 408	0	555 530	555 530
47408	0	0	0	28 342 223	25 797 279	54 139 502	28 342 223	25 797 279	54 139 502	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	397 494	5	397 499	4 254 055	598	4 254 653	4 254 420	598	4 255 018	397 129	5	397 134
47427	13 514	1 367	14 881	45 065	1 532	46 597	44 687	1 380	46 067	13 892	1 519	15 411
50205	88 691	0	88 691	59 261	0	59 261	716	0	716	147 236	0	147 236
50207	80 430	0	80 430	2 839	0	2 839	28 748	0	28 748	54 521	0	54 521
50214	100 902	0	100 902	50 605	0	50 605	50 930	0	50 930	100 577	0	100 577
50221	206	0	206	276	0	276	261	0	261	221	0	221
50307	0	0	0	4 200 002	0	4 200 002	4 200 002	0	4 200 002	0	0	0
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51402	14 990	0	14 990	10	0	10	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	655 362	0	655 362	409 648	0	409 648	300 000	0	300 000	765 010	0	765 010
52503	757	0	757	1 607	0	1 607	158	0	158	2 206	0	2 206
60302	38 300	0	38 300	129	0	129	488	0	488	37 941	0	37 941
60306	390	0	390	19	0	19	295	0	295	114	0	114
60308	84	0	84	540	0	540	470	0	470	154	0	154
60310	7	0	7	773	0	773	774	0	774	6	0	6
60312	86 214	0	86 214	9 372	0	9 372	13 695	0	13 695	81 891	0	81 891
60314	0	775	775	0	0	0	0	388	388	0	387	387
60323	18 612	19 371	37 983	6 319	1 445	7 764	6 321	1 259	7 580	18 610	19 557	38 167
60336	4 498	0	4 498	508	0	508	1 106	0	1 106	3 900	0	3 900
60401	319 151	0	319 151	0	0	0	0	0	0	319 151	0	319 151
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	4 924	0	4 924	423	0	423	0	0	0	5 347	0	5 347
60906	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61002	125	0	125	74	0	74	65	0	65	134	0	134
61008	137	0	137	483	0	483	321	0	321	299	0	299
61009	93	0	93	176	0	176	149	0	149	120	0	120
61210	0	0	0	4 592 267	0	4 592 267	4 592 267	0	4 592 267	0	0	0
61403	1 568	0	1 568	3	0	3	350	0	350	1 221	0	1 221
61703	105 475	0	105 475	0	0	0	0	0	0	105 475	0	105 475
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 061 022	0	1 061 022	245 643	0	245 643	334	0	334	1 306 331	0	1 306 331
70608	542 635	0	542 635	142 781	0	142 781	0	0	0	685 416	0	685 416
70609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	2 434	0	2 434	512	0	512	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	14 948 831	933 047	15 881 878	136 954 710	58 088 966	195 043 676	137 061 715	57 748 452	194 810 167	14 841 826	1 273 561	16 115 387
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	0	0	0	0	0	0	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	206	0	206	261	0	261	276	0	276	221	0	221
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	151 695	0	151 695	0	0	0	0	0	0	151 695	0	151 695
30126	3 276	0	3 276	48	0	48	8	0	8	3 236	0	3 236
30220	0	0	0	8 375	104 860	113 235	8 375	109 481	117 856	0	4 621	4 621
30223	12 222	0	12 222	418 076	0	418 076	425 546	0	425 546	19 692	0	19 692
30232	3 918	2 382	6 300	105 337	295 077	400 414	103 211	297 380	400 591	1 792	4 685	6 477
30236	0	803	803	22 133	34 917	57 050	22 133	34 114	56 247	0	0	0
30301	10 301	2 083	12 384	592 853	226 672	819 525	590 700	229 198	819 898	8 148	4 609	12 757
30305	2 075 434	65 612	2 141 046	500 041	229 346	729 387	115 046	232 790	347 836	1 690 439	69 056	1 759 495
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	452	0	452	1 096	0	1 096	991	0	991	347	0	347
407	864 881	29 050	893 931	6 812 590	128 993	6 941 583	6 799 286	133 554	6 932 840	851 577	33 611	885 188
408.1	120 894	1 810	122 704	426 324	12 018	438 342	402 530	12 035	414 565	97 100	1 827	98 927
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	4 123	336 068	340 191	733	38 155	38 888	2 908	14 906	17 814	6 298	312 819	319 117
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	359 661	163 026	522 687	760 085	208 514	968 599	1 036 842	249 816	1 286 658	636 418	204 328	840 746
40820	2 526	14 872	17 398	1 373	3 348	4 721	2 816	3 502	6 318	3 969	15 026	18 995
40821	2 764	0	2 764	10 189	0	10 189	8 832	0	8 832	1 407	0	1 407
40901	295	0	295	295	0	295	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096
40905	160	0	160	78 739	338	79 077	78 744	338	79 082	165	0	165
40909	0	0	0	10 151	1 242	11 393	10 151	1 242	11 393	0	0	0
40910	0	0	0	13 899	567	14 466	13 899	567	14 466	0	0	0
40911	13 270	0	13 270	378 896	0	378 896	373 261	0	373 261	7 635	0	7 635
40912	0	0	0	13 659	55 429	69 088	13 659	55 429	69 088	0	0	0
40913	0	0	0	51 171	208 373	259 544	51 171	208 373	259 544	0	0	0
42103	12 490	0	12 490	12 620	0	12 620	6 130	0	6 130	6 000	0	6 000
42104	29 800	0	29 800	9 202	0	9 202	17 202	0	17 202	37 800	0	37 800
42105	35 000	0	35 000	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	31 000	0	31 000
42106	7 140	0	7 140	357	0	357	37	0	37	6 820	0	6 820
42108	187 738	0	187 738	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0
42111	7 705	0	7 705	0	0	0	1 000	0	1 000	8 705	0	8 705
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42204	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42205	53 600	0	53 600	0	0	0	10 100	0	10 100	63 700	0	63 700
42301	5 133	5 921	11 054	15 511	453	15 964	15 791	517	16 308	5 413	5 985	11 398
42305	21 938	0	21 938	8 770	0	8 770	6 655	0	6 655	19 823	0	19 823
42306	5 869 428	497 035	6 366 463	322 191	80 517	402 708	356 280	67 850	424 130	5 903 517	484 368	6 387 885
42307	93 953	150	94 103	60	10	70	4	5	9	93 897	145	94 042
42309	526	633	1 159	27	46	73	35	47	82	534	634	1 168
42601	148	59	207	1	10	11	0	4	4	147	53	200
42606	9 945	937	10 882	592	63	655	4 000	55	4 055	13 353	929	14 282
42609	5	18	23	0	1	1	0	1	1	5	18	23
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43801	2 420	0	2 420	102	0	102	31	0	31	2 349	0	2 349
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45115	1 298	0	1 298	0	0	0	2 204	0	2 204	3 502	0	3 502
45215	133 638	0	133 638	1 612	0	1 612	950	0	950	132 976	0	132 976
45415	253	0	253	447	0	447	496	0	496	302	0	302
45515	39 653	0	39 653	12 707	0	12 707	775	0	775	27 721	0	27 721
45818	370 512	0	370 512	104	0	104	1 080	0	1 080	371 488	0	371 488
45918	14 108	0	14 108	12	0	12	133	0	133	14 229	0	14 229
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	4 309 797	0	4 309 797	4 309 797	0	4 309 797	0	0	0
47405	1	0	1	0	351	351	0	351	351	1	0	1
47407	0	0	0	29 999 953	24 143 703	54 143 656	29 999 953	24 143 703	54 143 656	0	0	0
47411	210 912	2 549	213 461	45 828	689	46 517	44 297	864	45 161	209 381	2 724	212 105
47416	4 231	0	4 231	15 814	7 561	23 375	12 449	117 710	130 159	866	110 149	111 015
47422	3 875	28	3 903	971	3	974	2 079	2	2 081	4 983	27	5 010
47425	107 975	0	107 975	2 130	0	2 130	1 190	0	1 190	107 035	0	107 035
47426	2 761	0	2 761	942	0	942	1 357	0	1 357	3 176	0	3 176
50220	928	0	928	1 111	0	1 111	343	0	343	160	0	160
52303	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
52304	15 529	0	15 529	4 582	0	4 582	0	0	0	10 947	0	10 947
52305	0	0	0	0	0	0	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	1 703	0	1 703	2 346	0	2 346	2 588	0	2 588	1 945	0	1 945
60305	17 776	0	17 776	17 719	0	17 719	17 439	0	17 439	17 496	0	17 496
60307	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
60309	4 482	0	4 482	423	0	423	417	0	417	4 476	0	4 476
60311	112 480	0	112 480	3 762	0	3 762	3 447	0	3 447	112 165	0	112 165
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	65	0	65	76	0	76	70	0	70	59	0	59
60324	51 227	0	51 227	1 619	0	1 619	3 133	0	3 133	52 741	0	52 741
60335	7 202	0	7 202	4 486	0	4 486	4 487	0	4 487	7 203	0	7 203
60414	122 333	0	122 333	0	0	0	585	0	585	122 918	0	122 918
60903	2 837	0	2 837	0	0	0	120	0	120	2 957	0	2 957
61301	3 597	0	3 597	2 025	0	2 025	975	0	975	2 547	0	2 547
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	118 524	0	118 524	0	0	0	0	0	0	118 524	0	118 524
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 061 176	0	1 061 176	3 929	0	3 929	256 479	0	256 479	1 313 726	0	1 313 726
70603	550 725	0	550 725	0	0	0	143 720	0	143 720	694 445	0	694 445
70604	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70615	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
70801	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
Итого по пассиву (баланс)	14 758 842	1 123 036	15 881 878	45 224 998	25 781 268	71 006 266	45 325 929	25 913 846	71 239 775	14 859 773	1 255 614	16 115 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	313	0	313	2	0	2	1	0	1	314	0	314
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	316	0	316	3	0	3	1	0	1	318	0	318
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
90803	17 720	0	17 720	0	0	0	4 582	0	4 582	13 138	0	13 138
90901	1 728 685	143 642	1 872 327	328 159	7 927	336 086	45 028	9 835	54 863	2 011 816	141 734	2 153 550
90902	780 579	2 587	783 166	30 382	159	30 541	116 434	188	116 622	694 527	2 558	697 085
90907	295	0	295	2 096	0	2 096	295	0	295	2 096	0	2 096
91202	675 008	0	675 008	20 609	0	20 609	315 003	0	315 003	380 614	0	380 614
91203	4	0	4	315 003	0	315 003	315 003	0	315 003	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 861 763	1 053 392	10 915 155	231 652	75 168	306 820	440 601	105 267	545 868	9 652 814	1 023 293	10 676 107
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	78 791	17 520	96 311	12 441	2 519	14 960	9 649	2 264	11 913	81 583	17 775	99 358
91704	96 692	45 685	142 377	0	2 629	2 629	818	3 105	3 923	95 874	45 209	141 083
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	133 874	128 118	261 992	0	8 221	8 221	5 324	8 560	13 884	128 550	127 779	256 329
91803	19 832	0	19 832	0	0	0	5	0	5	19 827	0	19 827
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 561 197	0	6 561 197	818 169	0	818 169	1 180 218	0	1 180 218	6 199 148	0	6 199 148
Итого по активу (баланс)	20 280 651	1 390 944	21 671 595	1 763 093	96 623	1 859 716	2 437 542	129 219	2 566 761	19 606 202	1 358 348	20 964 550
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91004	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
91311	12 018	0	12 018	0	0	0	19 000	0	19 000	31 018	0	31 018
91312	5 873 645	176 104	6 049 749	204 069	183 106	387 175	71 568	7 002	78 570	5 741 144	0	5 741 144
91315	385 091	0	385 091	96 420	0	96 420	44 373	0	44 373	333 044	0	333 044
91316	49 134	0	49 134	51 485	0	51 485	24 560	0	24 560	22 209	0	22 209
91317	34 436	21 043	55 479	636 225	5 446	641 671	643 768	4 431	648 199	41 979	20 028	62 007
91507	8 705	0	8 705	0	0	0	0	0	0	8 705	0	8 705
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 110 398	0	15 110 398	969 832	0	969 832	624 836	0	624 836	14 765 402	0	14 765 402
Итого по пассиву (баланс)	21 474 448	197 147	21 671 595	1 961 499	188 552	2 150 051	1 431 573	11 433	1 443 006	20 944 522	20 028	20 964 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	573 679	781 676	1 355 355	13 538 484	13 876 116	27 414 600	13 745 827	14 222 315	27 968 142	366 336	435 477	801 813
94101	0	0	0	108 578	0	108 578	108 578	0	108 578	0	0	0
99996	1 358 220	0	1 358 220	27 521 714	0	27 521 714	28 075 694	0	28 075 694	804 240	0	804 240
Итого по активу (баланс)	1 931 899	781 676	2 713 575	41 168 776	13 876 116	55 044 892	41 930 099	14 222 315	56 152 414	1 170 576	435 477	1 606 053
Пассив
96901	789 560	568 660	1 358 220	14 204 645	13 871 050	28 075 695	13 828 196	13 693 519	27 521 715	413 111	391 129	804 240
99997	1 355 355	0	1 355 355	28 076 721	0	28 076 721	27 523 179	0	27 523 179	801 813	0	801 813
Итого по пассиву (баланс)	2 144 915	568 660	2 713 575	42 281 366	13 871 050	56 152 416	41 351 375	13 693 519	55 044 894	1 214 924	391 129	1 606 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?