Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 048	0	26 048	5 344	0	5 344	15 119	0	15 119	16 273	0	16 273
10610	103 772	0	103 772	10 931	0	10 931	0	0	0	114 703	0	114 703
20202	554 629	143 461	698 090	5 479 722	237 219	5 716 941	5 450 621	221 189	5 671 810	583 730	159 491	743 221
20209	334 705	1 344	336 049	2 915 099	76 481	2 991 580	3 235 399	75 321	3 310 720	14 405	2 504	16 909
20305	0	32	32	0	267	267	0	296	296	0	3	3
20308	0	4 633	4 633	0	297	297	0	455	455	0	4 475	4 475
30102	557 716	0	557 716	8 858 792	0	8 858 792	8 947 100	0	8 947 100	469 408	0	469 408
30110	9 793 390	120 832	9 914 222	82 994 336	482 056	83 476 392	78 577 873	518 816	79 096 689	14 209 853	84 072	14 293 925
30202	477 196	0	477 196	0	0	0	26 958	0	26 958	450 238	0	450 238
30204	37 493	0	37 493	1 081	0	1 081	0	0	0	38 574	0	38 574
30210	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
30221	0	2 790	2 790	29 949	35 932	65 881	29 949	38 722	68 671	0	0	0
30233	1 883	3 250	5 133	72 947	31 975	104 922	72 074	32 384	104 458	2 756	2 841	5 597
30602	8 283	0	8 283	104 757 704	0	104 757 704	103 318 965	0	103 318 965	1 447 022	0	1 447 022
32003	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	0	0	0
32004	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
32009	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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44605	44 547	0	44 547	0	0	0	29 800	0	29 800	14 747	0	14 747
44606	220 634	0	220 634	15 210	0	15 210	41 778	0	41 778	194 066	0	194 066
44607	436 519	0	436 519	14 552	0	14 552	114 185	0	114 185	336 886	0	336 886
44906	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45201	5 173	0	5 173	16 179	0	16 179	16 901	0	16 901	4 451	0	4 451
45204	344 712	0	344 712	179 636	0	179 636	251 423	0	251 423	272 925	0	272 925
45205	194 219	0	194 219	31 270	0	31 270	84 031	0	84 031	141 458	0	141 458
45206	1 063 497	0	1 063 497	152 087	0	152 087	103 585	0	103 585	1 111 999	0	1 111 999
45207	677 069	0	677 069	13 486	0	13 486	34 201	0	34 201	656 354	0	656 354
45208	4 556 629	18 600	4 575 229	18 923	1 387	20 310	104 757	3 400	108 157	4 470 795	16 587	4 487 382
45308	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45401	1 064	0	1 064	4 338	0	4 338	3 964	0	3 964	1 438	0	1 438
45405	27 335	0	27 335	27 701	0	27 701	12 480	0	12 480	42 556	0	42 556
45406	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45407	844	0	844	0	0	0	101	0	101	743	0	743
45408	39 719	0	39 719	0	0	0	2 923	0	2 923	36 796	0	36 796
45506	7 843	0	7 843	0	0	0	627	0	627	7 216	0	7 216
45507	3 934 248	36 370	3 970 618	120 919	2 314	123 233	141 219	2 619	143 838	3 913 948	36 065	3 950 013
45604	0	752 056	752 056	0	27 099	27 099	0	53 944	53 944	0	725 211	725 211
45706	17 008	0	17 008	0	0	0	121	0	121	16 887	0	16 887
45812	36 955 593	3 040 917	39 996 510	56 868	222 374	279 242	42 429	198 807	241 236	36 970 032	3 064 484	40 034 516
45813	34 260	0	34 260	0	0	0	0	0	0	34 260	0	34 260
45814	611 347	0	611 347	318	0	318	582	0	582	611 083	0	611 083
45815	2 092 780	291 278	2 384 058	9 555	15 091	24 646	36 505	20 239	56 744	2 065 830	286 130	2 351 960
45816	200 000	1 108 187	1 308 187	0	78 298	78 298	0	72 786	72 786	200 000	1 113 699	1 313 699
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45911	119 422	0	119 422	0	0	0	0	0	0	119 422	0	119 422
45912	4 453 438	38 237	4 491 675	2 100	2 748	4 848	17 082	2 504	19 586	4 438 456	38 481	4 476 937
45913	10 892	0	10 892	0	0	0	0	0	0	10 892	0	10 892
45914	97 400	0	97 400	0	0	0	45	0	45	97 355	0	97 355
45915	328 012	83 213	411 225	26 581	3 221	29 802	21 933	5 930	27 863	332 660	80 504	413 164
45916	23 562	634	24 196	0	23	23	0	45	45	23 562	612	24 174
45917	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
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47402	3 399 371	0	3 399 371	0	0	0	0	0	0	3 399 371	0	3 399 371
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47415	4 709	0	4 709	2 920	0	2 920	1 142	0	1 142	6 487	0	6 487
47417	831	0	831	3 144	0	3 144	3 975	0	3 975	0	0	0
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47427	1 081 431	171	1 081 602	514 075	4 567	518 642	485 061	4 542	489 603	1 110 445	196	1 110 641
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47802	4 178 998	0	4 178 998	20 350	0	20 350	204 593	0	204 593	3 994 755	0	3 994 755
50205	50 450	0	50 450	496 950	0	496 950	0	0	0	547 400	0	547 400
50206	25 765	0	25 765	248	0	248	0	0	0	26 013	0	26 013
50207	370 464	0	370 464	3 017	0	3 017	0	0	0	373 481	0	373 481
50208	3 026 672	0	3 026 672	603 467	0	603 467	104 125	0	104 125	3 526 014	0	3 526 014
50221	9 229	0	9 229	2 832	0	2 832	2 347	0	2 347	9 714	0	9 714
50305	5 230 560	0	5 230 560	23 402 294	0	23 402 294	17 127 473	0	17 127 473	11 505 381	0	11 505 381
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50709	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
51509	583 371	0	583 371	0	0	0	0	0	0	583 371	0	583 371
52503	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60202	28 010	0	28 010	0	0	0	0	0	0	28 010	0	28 010
60204	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
60302	5 478	0	5 478	873	0	873	2 306	0	2 306	4 045	0	4 045
60306	925	0	925	460	0	460	63	0	63	1 322	0	1 322
60308	300	0	300	494	0	494	456	0	456	338	0	338
60310	203	0	203	5 663	0	5 663	5 653	0	5 653	213	0	213
60312	1 646 362	0	1 646 362	58 315	0	58 315	99 347	0	99 347	1 605 330	0	1 605 330
60314	68 093	148 995	217 088	0	0	0	0	0	0	68 093	148 995	217 088
60323	406 158	5 011	411 169	9 802	292	10 094	41 769	340	42 109	374 191	4 963	379 154
60336	20 321	0	20 321	2 058	0	2 058	1 750	0	1 750	20 629	0	20 629
60401	1 165 127	0	1 165 127	11 353	0	11 353	771	0	771	1 175 709	0	1 175 709
60404	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
60415	45 813	0	45 813	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	45 813	0	45 813
60901	357 115	0	357 115	0	0	0	0	0	0	357 115	0	357 115
61002	132	0	132	12	0	12	62	0	62	82	0	82
61008	2 840	0	2 840	1 378	0	1 378	1 365	0	1 365	2 853	0	2 853
61009	9 924	0	9 924	443	0	443	1 749	0	1 749	8 618	0	8 618
61209	0	0	0	46 453	0	46 453	46 453	0	46 453	0	0	0
61210	0	0	0	42 955	0	42 955	42 955	0	42 955	0	0	0
61212	0	0	0	569 833	0	569 833	569 833	0	569 833	0	0	0
61213	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
61403	8 729	0	8 729	3 695	0	3 695	1 226	0	1 226	11 198	0	11 198
61905	461 582	0	461 582	174	0	174	108	0	108	461 648	0	461 648
61906	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
61907	2 027 215	0	2 027 215	148 979	0	148 979	45 622	0	45 622	2 130 572	0	2 130 572
61908	374 495	0	374 495	0	0	0	0	0	0	374 495	0	374 495
62001	30 464	0	30 464	0	0	0	0	0	0	30 464	0	30 464
62101	5 590	0	5 590	0	0	0	0	0	0	5 590	0	5 590
62102	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
70606	5 009 531	0	5 009 531	1 202 709	0	1 202 709	4 635	0	4 635	6 207 605	0	6 207 605
70608	2 479 207	0	2 479 207	580 213	0	580 213	0	0	0	3 059 420	0	3 059 420
70609	3 987	0	3 987	694	0	694	0	0	0	4 681	0	4 681
70610	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70611	70 577	0	70 577	13 966	0	13 966	0	0	0	84 543	0	84 543
70802	3 194 612	0	3 194 612	0	0	0	0	0	0	3 194 612	0	3 194 612
Итого по активу (баланс)	156 838 820	5 839 107	162 677 927	324 690 850	33 565 964	358 256 814	308 710 029	33 592 520	342 302 549	172 819 641	5 812 551	178 632 192
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	563 985	0	563 985	0	0	0	0	0	0	563 985	0	563 985
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90807	580 125	0	580 125	11 067 836	0	11 067 836	1 048 801	0	1 048 801	10 599 160	0	10 599 160
90901	16 055 607	2 582 874	18 638 481	293 482	139 719	433 201	960 313	177 117	1 137 430	15 388 776	2 545 476	17 934 252
90902	5 554 460	5	5 554 465	97 137	0	97 137	250 705	1	250 706	5 400 892	4	5 400 896
90909	618	0	618	3	1	4	0	0	0	621	1	622
91202	137	0	137	4	0	4	4	0	4	137	0	137
91203	9	0	9	7	0	7	6	0	6	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	4 884 726	0	4 884 726	6 522 716	0	6 522 716	4 884 726	0	4 884 726	6 522 716	0	6 522 716
91412	44 614 530	0	44 614 530	2 184 151	0	2 184 151	7 887 674	0	7 887 674	38 911 007	0	38 911 007
91414	156 384 893	10 159 442	166 544 335	6 699	701 018	707 717	2 439 324	670 212	3 109 536	153 952 268	10 190 248	164 142 516
91416	2 054 333	0	2 054 333	0	0	0	0	0	0	2 054 333	0	2 054 333
91417	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
91418	24 637 787	0	24 637 787	9 398	0	9 398	549 301	0	549 301	24 097 884	0	24 097 884
91419	499 700	0	499 700	85 089 119	0	85 089 119	75 186 004	0	75 186 004	10 402 815	0	10 402 815
91501	40 855	0	40 855	4 986	0	4 986	2 243	0	2 243	43 598	0	43 598
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	6 474 195	420 940	6 895 135	327 931	85 740	413 671	251 438	57 455	308 893	6 550 688	449 225	6 999 913
91704	139 220	1 678	140 898	864	125	989	21	109	130	140 063	1 694	141 757
91802	465 457	20 661	486 118	1 162	1 541	2 703	10	1 343	1 353	466 609	20 859	487 468
91803	1 213	0	1 213	0	0	0	3	0	3	1 210	0	1 210
91805	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
99998	104 794 484	0	104 794 484	1 907 483	0	1 907 483	2 677 185	0	2 677 185	104 024 782	0	104 024 782
Итого по активу (баланс)	369 133 062	13 185 600	382 318 662	107 512 978	928 144	108 441 122	96 137 758	906 237	97 043 995	380 508 282	13 207 507	393 715 789
Пассив
91311	31 635 304	6 844	31 642 148	611 242	445	611 687	467 725	511	468 236	31 491 787	6 910	31 498 697
91312	66 729 273	2 216 717	68 945 990	1 068 568	144 298	1 212 866	635 475	164 045	799 520	66 296 180	2 236 464	68 532 644
91314	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91315	1 965 677	325	1 966 002	49 010	21	49 031	0	24	24	1 916 667	328	1 916 995
91316	550 478	0	550 478	70 001	0	70 001	28 000	0	28 000	508 477	0	508 477
91317	770 600	0	770 600	650 891	0	650 891	528 994	0	528 994	648 703	0	648 703
91507	919 101	0	919 101	0	0	0	0	0	0	919 101	0	919 101
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	277 524 178	0	277 524 178	94 219 286	0	94 219 286	106 386 115	0	106 386 115	289 691 007	0	289 691 007
Итого по пассиву (баланс)	380 094 776	2 223 886	382 318 662	96 768 998	144 764	96 913 762	108 146 309	164 580	108 310 889	391 472 087	2 243 702	393 715 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 647 880	619	1 648 499	31 904 460	40 742	31 945 202	31 894 047	41 361	31 935 408	1 658 293	0	1 658 293
94101	0	0	0	7 596 142	0	7 596 142	7 193 215	0	7 193 215	402 927	0	402 927
99996	1 645 706	0	1 645 706	39 666 934	0	39 666 934	39 245 523	0	39 245 523	2 067 117	0	2 067 117
Итого по активу (баланс)	3 293 586	619	3 294 205	79 167 536	40 742	79 208 278	78 332 785	41 361	78 374 146	4 128 337	0	4 128 337
Пассив
96901	620	1 645 085	1 645 705	7 231 631	32 013 891	39 245 522	7 633 708	32 033 226	39 666 934	402 697	1 664 420	2 067 117
99997	1 648 500	0	1 648 500	39 128 623	0	39 128 623	39 541 343	0	39 541 343	2 061 220	0	2 061 220
Итого по пассиву (баланс)	1 649 120	1 645 085	3 294 205	46 360 254	32 013 891	78 374 145	47 175 051	32 033 226	79 208 277	2 463 917	1 664 420	4 128 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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