Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	7 559	262	7 821	73 417	17	73 434	69 221	18	69 239	11 755	261	12 016
20209	0	0	0	54 300	0	54 300	54 300	0	54 300	0	0	0
30104	49 610	0	49 610	2 685 716	0	2 685 716	2 718 614	0	2 718 614	16 712	0	16 712
30110	367	2 929	3 296	0	159	159	0	201	201	367	2 887	3 254
31902	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 295 000	0	1 295 000	260 000	0	260 000
31903	242 000	0	242 000	996 000	0	996 000	1 238 000	0	1 238 000	0	0	0
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	24 876	0	24 876	0	0	0	294	0	294	24 582	0	24 582
45815	25 689	0	25 689	0	0	0	37	0	37	25 652	0	25 652
45915	227	0	227	0	0	0	14	0	14	213	0	213
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	236	0	236	1 448	0	1 448	1 684	0	1 684	0	0	0
60306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	127	0	127	454	0	454	478	0	478	103	0	103
60323	122	0	122	60	0	60	0	0	0	182	0	182
60336	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	52	0	52	11	0	11	28	0	28	35	0	35
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61013	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	172	0	172	22	0	22	25	0	25	169	0	169
62001	44 310	0	44 310	0	0	0	723	0	723	43 587	0	43 587
70606	10 168	0	10 168	3 379	0	3 379	0	0	0	13 547	0	13 547
70608	688	0	688	220	0	220	0	0	0	908	0	908
70611	1 798	0	1 798	12	0	12	0	0	0	1 810	0	1 810
Итого по активу (баланс)	433 232	3 191	436 423	5 370 544	176	5 370 720	5 378 923	219	5 379 142	424 853	3 148	428 001
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	2 718 605	0	2 718 605	2 718 605	0	2 718 605	0	0	0
405	1 762	0	1 762	2 769	0	2 769	1 115	0	1 115	108	0	108
406	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
407	138 756	22	138 778	113 887	1	113 888	107 737	2	107 739	132 606	23	132 629
408.1	9 816	0	9 816	60 523	0	60 523	59 161	0	59 161	8 454	0	8 454
40911	99	0	99	11 333	0	11 333	11 595	0	11 595	361	0	361
45818	53 021	0	53 021	331	0	331	0	0	0	52 690	0	52 690
45918	227	0	227	14	0	14	0	0	0	213	0	213
47416	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	12	0	12	115	0	115	103	0	103
60305	810	0	810	1 112	0	1 112	1 647	0	1 647	1 345	0	1 345
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	13 915	0	13 915	2 979	0	2 979	4	0	4	10 940	0	10 940
60324	31	0	31	31	0	31	278	0	278	278	0	278
60335	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60414	2 707	0	2 707	0	0	0	44	0	44	2 751	0	2 751
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	20 458	0	20 458	0	0	0	2 696	0	2 696	23 154	0	23 154
70603	926	0	926	0	0	0	177	0	177	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	436 401	22	436 423	2 912 100	1	2 912 101	2 903 677	2	2 903 679	427 978	23	428 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40 812	0	40 812	11 661	0	11 661	6 631	0	6 631	45 842	0	45 842
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	40 133	0	40 133	0	0	0	1 545	0	1 545	38 588	0	38 588
91604	9 843	0	9 843	85	0	85	69	0	69	9 859	0	9 859
91704	1 938	0	1 938	0	0	0	19	0	19	1 919	0	1 919
91802	12 050	0	12 050	0	0	0	106	0	106	11 944	0	11 944
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	202 566	0	202 566	11 747	0	11 747	8 370	0	8 370	205 943	0	205 943
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	104 777	0	104 777	8 370	0	8 370	11 747	0	11 747	108 154	0	108 154
Итого по пассиву (баланс)	202 566	0	202 566	8 370	0	8 370	11 747	0	11 747	205 943	0	205 943

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?