Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	54 945	0	54 945	0	0	0	0	0	0	54 945	0	54 945
10605	6 056	0	6 056	11 425	0	11 425	10 717	0	10 717	6 764	0	6 764
20202	98 580	90 556	189 136	304 813	23 491	328 304	266 719	39 783	306 502	136 674	74 264	210 938
20208	10 409	0	10 409	25 961	0	25 961	28 234	0	28 234	8 136	0	8 136
20209	0	0	0	83 600	8 680	92 280	83 600	8 680	92 280	0	0	0
30102	85 541	0	85 541	4 565 030	0	4 565 030	4 523 186	0	4 523 186	127 385	0	127 385
30110	32 008	113 003	145 011	46 069	367 819	413 888	44 717	388 431	433 148	33 360	92 391	125 751
30114	0	38 188	38 188	0	59 328	59 328	0	72 811	72 811	0	24 705	24 705
30202	29 775	0	29 775	0	0	0	935	0	935	28 840	0	28 840
30204	2 569	0	2 569	1 007	0	1 007	0	0	0	3 576	0	3 576
30221	0	0	0	41 900	0	41 900	41 900	0	41 900	0	0	0
30233	1 927	742	2 669	79 296	9 960	89 256	80 032	10 627	90 659	1 191	75	1 266
30302	243 307	83	243 390	38 345	988	39 333	24 015	653	24 668	257 637	418	258 055
30306	1 635 549	0	1 635 549	48 017	1	48 018	12 032	0	12 032	1 671 534	1	1 671 535
30413	97	0	97	1 147 615	30 227	1 177 842	1 147 645	30 227	1 177 872	67	0	67
30424	317	0	317	3 584 873	62 192	3 647 065	3 584 627	62 192	3 646 819	563	0	563
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	2 909	6 386	9 295	0	476	476	0	415	415	2 909	6 447	9 356
32202	0	0	0	2 000 582	62 164	2 062 746	1 774 588	62 164	1 836 752	225 994	0	225 994
32203	86 140	0	86 140	631 017	31 123	662 140	717 157	31 123	748 280	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	4 020	0	4 020	30 980	0	30 980
45203	0	0	0	5 980	0	5 980	5 980	0	5 980	0	0	0
45204	237 430	0	237 430	175 983	0	175 983	236 214	0	236 214	177 199	0	177 199
45205	731 184	0	731 184	152 744	0	152 744	252 513	0	252 513	631 415	0	631 415
45206	1 245 560	0	1 245 560	133 510	0	133 510	63 498	0	63 498	1 315 572	0	1 315 572
45207	846 926	0	846 926	43 775	0	43 775	47 299	0	47 299	843 402	0	843 402
45208	443 778	0	443 778	0	0	0	10 000	0	10 000	433 778	0	433 778
45505	3 695	0	3 695	150	0	150	1 894	0	1 894	1 951	0	1 951
45506	12 839	0	12 839	34 120	0	34 120	1 425	0	1 425	45 534	0	45 534
45507	27 433	0	27 433	0	0	0	77	0	77	27 356	0	27 356
45509	3 060	3 730	6 790	10 454	4 527	14 981	6 500	2 057	8 557	7 014	6 200	13 214
45812	123 129	0	123 129	2 726	0	2 726	2 565	0	2 565	123 290	0	123 290
45815	7 562	0	7 562	205	0	205	125	0	125	7 642	0	7 642
45912	36 514	52	36 566	1 449	4	1 453	921	3	924	37 042	53	37 095
45915	223	0	223	15	0	15	8	0	8	230	0	230
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	185 999	185 999	2 135 639	189 873	2 325 512	2 135 639	219 198	2 354 837	0	156 674	156 674
47408	0	0	0	24 933 319	24 774 928	49 708 247	24 933 319	24 774 928	49 708 247	0	0	0
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	18 229	0	18 229	40 845	1	40 846	37 225	1	37 226	21 849	0	21 849
47427	33 555	12	33 567	42 487	13	42 500	44 238	13	44 251	31 804	12	31 816
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	342 897	0	342 897	107 211	0	107 211	105 085	0	105 085	345 023	0	345 023
50207	81 044	0	81 044	214 999	0	214 999	250 194	0	250 194	45 849	0	45 849
50208	395 764	0	395 764	386 909	0	386 909	505 817	0	505 817	276 856	0	276 856
50211	0	60 731	60 731	0	95 601	95 601	0	96 481	96 481	0	59 851	59 851
50221	233	0	233	5 760	0	5 760	3 327	0	3 327	2 666	0	2 666
50505	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	306	0	306	6 135	0	6 135	6 441	0	6 441	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	12 913	0	12 913	0	0	0	0	0	0	12 913	0	12 913
60306	131	0	131	159	0	159	0	0	0	290	0	290
60308	173	0	173	236	0	236	199	0	199	210	0	210
60310	537	0	537	986	0	986	1 059	0	1 059	464	0	464
60312	17 110	0	17 110	11 178	0	11 178	12 319	0	12 319	15 969	0	15 969
60314	0	736	736	0	167	167	0	446	446	0	457	457
60323	4 291	620	4 911	26	46	72	298	40	338	4 019	626	4 645
60336	1 303	0	1 303	559	0	559	294	0	294	1 568	0	1 568
60401	40 958	0	40 958	1 777	0	1 777	0	0	0	42 735	0	42 735
60415	258	0	258	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	258	0	258
60901	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	2 254	0	2 254	289	0	289	317	0	317	2 226	0	2 226
61009	439	0	439	241	0	241	244	0	244	436	0	436
61210	0	0	0	954 192	0	954 192	954 192	0	954 192	0	0	0
61403	5 338	0	5 338	2 206	0	2 206	694	0	694	6 850	0	6 850
61702	4 102	0	4 102	2 370	0	2 370	6 472	0	6 472	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
61907	865 720	0	865 720	0	0	0	0	0	0	865 720	0	865 720
62001	8 400	0	8 400	0	0	0	1 600	0	1 600	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	878 178	0	878 178	220 751	0	220 751	34	0	34	1 098 895	0	1 098 895
70608	465 659	0	465 659	136 687	0	136 687	0	0	0	602 346	0	602 346
70611	2 141	0	2 141	769	0	769	0	0	0	2 910	0	2 910
70614	37 881	0	37 881	6 486	0	6 486	7 062	0	7 062	37 305	0	37 305
70616	0	0	0	6 472	0	6 472	0	0	0	6 472	0	6 472
Итого по активу (баланс)	9 631 406	500 838	10 132 244	42 741 157	25 721 609	68 462 766	41 981 024	25 800 273	67 781 297	10 391 539	422 174	10 813 713
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	233	0	233	3 327	0	3 327	5 760	0	5 760	2 666	0	2 666
10609	310	0	310	0	0	0	132	0	132	442	0	442
10614	175 449	0	175 449	0	0	0	0	0	0	175 449	0	175 449
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	118 928	0	118 928	0	0	0	0	0	0	118 928	0	118 928
30126	1 193	0	1 193	692	0	692	769	0	769	1 270	0	1 270
30226	32	0	32	15	0	15	16	0	16	33	0	33
30232	221	6	227	48 053	26	48 079	47 844	32	47 876	12	12	24
30236	0	0	0	1 619	661	2 280	1 619	661	2 280	0	0	0
30301	243 307	83	243 390	24 015	653	24 668	38 345	988	39 333	257 637	418	258 055
30305	1 635 549	0	1 635 549	12 032	0	12 032	48 017	1	48 018	1 671 534	1	1 671 535
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	43	1	44	12 249	0	12 249	12 291	0	12 291	85	1	86
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	1 341	0	1 341	87	0	87	100	0	100	1 354	0	1 354
405	2 571	0	2 571	28 196	0	28 196	26 465	0	26 465	840	0	840
406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	398 103	46 343	444 446	3 903 380	88 075	3 991 455	3 842 558	87 081	3 929 639	337 281	45 349	382 630
408.1	7 463	1 751	9 214	43 058	126	43 184	44 968	63	45 031	9 373	1 688	11 061
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	12 368	42 513	54 881	113 457	151 750	265 207	111 910	232 654	344 564	10 821	123 417	134 238
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	96 372	20 841	117 213	1 493 551	1 294 798	2 788 349	1 482 668	1 286 810	2 769 478	85 489	12 853	98 342
40820	2 844	3 335	6 179	2 893	228	3 121	475	182	657	426	3 289	3 715
40905	0	0	0	837	164	1 001	837	164	1 001	0	0	0
40909	0	0	0	1 947	645	2 592	1 947	645	2 592	0	0	0
40910	0	0	0	504	22	526	504	22	526	0	0	0
40911	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40912	0	0	0	897	19	916	897	19	916	0	0	0
40913	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	44 580	0	44 580	44 580	0	44 580
42005	3 150	0	3 150	69	0	69	19	0	19	3 100	0	3 100
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42105	9 000	0	9 000	55	0	55	955	0	955	9 900	0	9 900
42106	90 900	0	90 900	900	0	900	6 500	0	6 500	96 500	0	96 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	40 415	7 466	47 881	33 503	520	34 023	20 482	936	21 418	27 394	7 882	35 276
42306	2 902 649	313 117	3 215 766	781 760	634 613	1 416 373	931 322	636 667	1 567 989	3 052 211	315 171	3 367 382
42309	66	579	645	0	37	37	0	43	43	66	585	651
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42505	0	123 999	123 999	0	133 247	133 247	0	9 248	9 248	0	0	0
42601	178	138	316	140	9	149	0	10	10	38	139	177
42606	20 751	0	20 751	367	0	367	2 708	0	2 708	23 092	0	23 092
44007	150 000	1 063 295	1 213 295	0	69 109	69 109	0	79 296	79 296	150 000	1 073 482	1 223 482
44615	455	0	455	52	0	52	0	0	0	403	0	403
45215	54 432	0	54 432	4 810	0	4 810	3 380	0	3 380	53 002	0	53 002
45515	4 386	0	4 386	202	0	202	372	0	372	4 556	0	4 556
45818	54 729	0	54 729	60	0	60	100	0	100	54 769	0	54 769
45918	3 159	0	3 159	4	0	4	5	0	5	3 160	0	3 160
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 123 709	30 913	2 154 622	2 123 709	30 913	2 154 622	0	0	0
47407	0	0	0	24 930 146	24 798 225	49 728 371	24 930 146	24 798 225	49 728 371	0	0	0
47411	20	6	26	21 859	89	21 948	21 853	96	21 949	14	13	27
47416	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
47422	2 466	0	2 466	34 695	96	34 791	34 344	96	34 440	2 115	0	2 115
47425	58 310	0	58 310	7 863	0	7 863	11 056	0	11 056	61 503	0	61 503
47426	1 842	5 538	7 380	647	4 200	4 847	2 411	6 281	8 692	3 606	7 619	11 225
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	4 245	0	4 245	10 588	0	10 588	11 136	0	11 136	4 793	0	4 793
50507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
50720	1 811	0	1 811	130	0	130	289	0	289	1 970	0	1 970
52602	0	0	0	5 395	0	5 395	6 259	0	6 259	864	0	864
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	81	0	81	2 269	0	2 269	2 561	0	2 561	373	0	373
60305	8 238	0	8 238	16 184	0	16 184	14 828	0	14 828	6 882	0	6 882
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	78	0	78	39	0	39	79	0	79	118	0	118
60311	1 348	0	1 348	5 227	0	5 227	5 149	0	5 149	1 270	0	1 270
60322	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	16	0	16	16	0	16
60324	5 429	0	5 429	922	0	922	1 079	0	1 079	5 586	0	5 586
60335	5 911	0	5 911	4 943	0	4 943	4 192	0	4 192	5 160	0	5 160
60414	25 362	0	25 362	0	0	0	463	0	463	25 825	0	25 825
60903	2 133	0	2 133	0	0	0	81	0	81	2 214	0	2 214
61301	523	0	523	1 461	0	1 461	957	0	957	19	0	19
61701	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	3 737	0	3 737	12 456	0	12 456
70601	1 011 296	0	1 011 296	44	0	44	225 447	0	225 447	1 236 699	0	1 236 699
70603	397 829	0	397 829	0	0	0	121 652	0	121 652	519 481	0	519 481
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70613	0	0	0	696	0	696	774	0	774	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	8 503 233	1 629 011	10 132 244	33 728 925	27 208 225	60 937 150	34 447 486	27 171 133	61 618 619	9 221 794	1 591 919	10 813 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	652 760	2 050	654 810	176 528	111	176 639	29 959	140	30 099	799 329	2 021	801 350
90902	393 754	5	393 759	35 338	0	35 338	187 577	0	187 577	241 515	5	241 520
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	23 008 499	58 280	23 066 779	2 101 698	4 346	2 106 044	1 230 074	3 788	1 233 862	23 880 123	58 838	23 938 961
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	10 985	0	10 985	7 611	0	7 611	3 962	0	3 962	14 634	0	14 634
91704	2 143	1 291	3 434	0	97	97	1	84	85	2 142	1 304	3 446
91802	116 205	1 468	117 673	0	109	109	0	95	95	116 205	1 482	117 687
99998	35 550 543	0	35 550 543	7 205 359	0	7 205 359	4 235 644	0	4 235 644	38 520 258	0	38 520 258
Итого по активу (баланс)	59 836 675	63 094	59 899 769	9 526 535	4 663	9 531 198	5 687 219	4 107	5 691 326	63 675 991	63 650	63 739 641
Пассив
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	29 120 503	497 486	29 617 989	159 551	103 783	263 334	2 738 388	32 862	2 771 250	31 699 340	426 565	32 125 905
91314	97 671	0	97 671	2 901 974	106 530	3 008 504	3 044 763	106 530	3 151 293	240 460	0	240 460
91315	4 140 514	0	4 140 514	285 881	0	285 881	738 769	0	738 769	4 593 402	0	4 593 402
91316	230 017	0	230 017	339 862	0	339 862	222 202	0	222 202	112 357	0	112 357
91317	311 284	3 893	315 177	288 636	4 423	293 059	212 049	2 246	214 295	234 697	1 716	236 413
91318	0	691 297	691 297	0	44 932	44 932	0	51 554	51 554	0	697 919	697 919
91319	249 139	0	249 139	284 076	0	284 076	340 000	0	340 000	305 063	0	305 063
91507	189 310	0	189 310	0	0	0	0	0	0	189 310	0	189 310
99999	24 349 226	0	24 349 226	1 253 647	0	1 253 647	2 123 804	0	2 123 804	25 219 383	0	25 219 383
Итого по пассиву (баланс)	58 707 093	1 192 676	59 899 769	5 513 699	259 668	5 773 367	9 420 047	193 192	9 613 239	62 613 441	1 126 200	63 739 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	630 990	30 227	661 217	630 990	30 227	661 217	0	0	0
93302	0	0	0	630 989	30 024	661 013	630 989	30 024	661 013	0	0	0
93303	0	0	0	630 990	0	630 990	630 990	0	630 990	0	0	0
93306	0	0	0	46 558	0	46 558	46 558	0	46 558	0	0	0
93307	0	0	0	139 146	0	139 146	46 558	0	46 558	92 588	0	92 588
93308	46 558	0	46 558	46 601	0	46 601	93 159	0	93 159	0	0	0
93506	0	0	0	0	30 900	30 900	0	30 900	30 900	0	0	0
93507	0	0	0	0	30 692	30 692	0	30 692	30 692	0	0	0
93901	1 359	1 220 688	1 222 047	365 082	23 367 931	23 733 013	365 643	23 286 430	23 652 073	798	1 302 189	1 302 987
94101	0	0	0	316 410	0	316 410	316 410	0	316 410	0	0	0
94102	0	0	0	0	61 800	61 800	0	61 800	61 800	0	0	0
99996	1 284 052	0	1 284 052	24 847 905	0	24 847 905	24 743 761	0	24 743 761	1 388 196	0	1 388 196
Итого по активу (баланс)	1 331 969	1 220 688	2 552 657	27 654 671	23 551 574	51 206 245	27 505 058	23 470 073	50 975 131	1 481 582	1 302 189	2 783 771
Пассив
96301	0	0	0	0	629 574	629 574	0	629 574	629 574	0	0	0
96302	0	0	0	0	635 196	635 196	0	635 196	635 196	0	0	0
96303	0	0	0	0	638 497	638 497	0	638 497	638 497	0	0	0
96306	0	0	0	0	76 628	76 628	0	76 628	76 628	0	0	0
96307	0	0	0	0	77 121	77 121	0	170 573	170 573	0	93 452	93 452
96308	0	46 252	46 252	0	95 864	95 864	0	49 612	49 612	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 900	30 900	0	30 900	30 900	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 692	30 692	0	30 692	30 692	0	0	0
96901	1 206 364	31 436	1 237 800	22 919 562	628 178	23 547 740	22 970 883	633 801	23 604 684	1 257 685	37 059	1 294 744
96902	0	0	0	0	59 521	59 521	0	59 521	59 521	0	0	0
97101	0	0	0	316 410	62 029	378 439	316 410	62 029	378 439	0	0	0
99997	1 268 605	0	1 268 605	24 769 140	0	24 769 140	24 896 110	0	24 896 110	1 395 575	0	1 395 575
Итого по пассиву (баланс)	2 474 969	77 688	2 552 657	48 005 112	2 964 200	50 969 312	48 183 403	3 017 023	51 200 426	2 653 260	130 511	2 783 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?