Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	518 225	0	518 225	277 368 701	0	277 368 701	277 700 385	0	277 700 385	186 541	0	186 541
30110	13 519	12	13 531	4 569 638	1	4 569 639	4 579 350	1	4 579 351	3 807	12	3 819
30114	0	2 043 303	2 043 303	0	572 530 374	572 530 374	0	571 568 853	571 568 853	0	3 004 824	3 004 824
30202	18 367	0	18 367	0	0	0	615	0	615	17 752	0	17 752
30204	41 344	0	41 344	0	0	0	6 825	0	6 825	34 519	0	34 519
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	29 593 274	208 518	29 801 792	29 593 274	208 518	29 801 792	0	0	0
30424	912 666	756 396	1 669 062	156 296 395	1 689 525	157 985 920	157 198 850	1 457 379	158 656 229	10 211	988 542	998 753
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	44 700 000	0	44 700 000	35 700 000	0	35 700 000	9 000 000	0	9 000 000
31904	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	7 949 000	242 348 347	250 297 347	7 949 000	221 817 613	229 766 613	0	20 530 734	20 530 734
32103	0	18 227 912	18 227 912	3 610 000	87 229 814	90 839 814	3 610 000	105 457 726	109 067 726	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	588 997	588 997	0	53 095 736	53 095 736	0	52 864 117	52 864 117	0	820 616	820 616
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 143 488 905	1 128 609 286	2 272 098 191	1 143 488 905	1 128 609 286	2 272 098 191	0	0	0
47417	0	0	0	0	153 394	153 394	0	153 394	153 394	0	0	0
47423	973	3 674	4 647	814	4 235	5 049	904	1 113	2 017	883	6 796	7 679
47427	8 617	2 691	11 308	57 505	25 404	82 909	64 339	28 092	92 431	1 783	3	1 786
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	36 856 039	0	36 856 039	36 856 039	0	36 856 039	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	6	0	6	1 401	0	1 401	1 381	0	1 381	26	0	26
52601	3 027 481	0	3 027 481	2 233 649	0	2 233 649	1 685 021	0	1 685 021	3 576 109	0	3 576 109
60302	8	0	8	40 543	0	40 543	0	0	0	40 551	0	40 551
60306	483	0	483	14 471	0	14 471	14 549	0	14 549	405	0	405
60308	8	15 031	15 039	0	13 148	13 148	0	9 288	9 288	8	18 891	18 899
60310	0	0	0	7 721	0	7 721	7 721	0	7 721	0	0	0
60312	66 034	0	66 034	32 580	0	32 580	41 888	0	41 888	56 726	0	56 726
60314	0	30 322	30 322	605	8 634	9 239	605	24 029	24 634	0	14 927	14 927
60323	0	100 774	100 774	0	39 736	39 736	0	105 522	105 522	0	34 988	34 988
60336	789	0	789	43	0	43	0	0	0	832	0	832
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	284 933	0	284 933	0	0	0	0	0	0	284 933	0	284 933
60415	35 054	0	35 054	0	0	0	0	0	0	35 054	0	35 054
60901	49 079	0	49 079	0	0	0	0	0	0	49 079	0	49 079
60906	5 668	0	5 668	36	0	36	0	0	0	5 704	0	5 704
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61009	0	0	0	756	0	756	540	0	540	216	0	216
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	36 871 489	0	36 871 489	36 871 489	0	36 871 489	0	0	0
61403	12 474	0	12 474	4 598	0	4 598	6 788	0	6 788	10 284	0	10 284
61601	0	0	0	16 965 169	0	16 965 169	16 965 169	0	16 965 169	0	0	0
61702	141 365	0	141 365	0	0	0	69 428	0	69 428	71 937	0	71 937
70606	16 199 823	0	16 199 823	4 953 671	0	4 953 671	278	0	278	21 153 216	0	21 153 216
70607	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
70608	5 306 766	0	5 306 766	1 707 979	0	1 707 979	0	0	0	7 014 745	0	7 014 745
70610	44 653	0	44 653	3 150	0	3 150	0	0	0	47 803	0	47 803
70611	100 986	0	100 986	34	0	34	40 543	0	40 543	60 477	0	60 477
70614	1 723 618	0	1 723 618	1 564 744	0	1 564 744	1 883 472	0	1 883 472	1 404 890	0	1 404 890
70616	0	0	0	69 428	0	69 428	0	0	0	69 428	0	69 428
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 232 957	21 769 112	59 002 069	1 768 963 747	2 085 956 152	3 854 919 899	1 763 038 767	2 082 304 931	3 845 343 698	43 157 937	25 420 333	68 578 270
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	45 316	0	45 316	35 286 838	208 518	35 495 356	35 274 800	208 518	35 483 318	33 278	0	33 278
30220	0	0	0	0	5 157	5 157	0	5 157	5 157	0	0	0
30222	0	0	0	3 371 635	2 380	3 374 015	3 371 635	2 380	3 374 015	0	0	0
30223	7 044	0	7 044	418 818	0	418 818	426 701	0	426 701	14 927	0	14 927
30236	0	0	0	0	2 506 800	2 506 800	0	2 506 800	2 506 800	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	917 860	619 997	1 537 857	3 198 358	40 297	3 238 655	2 289 312	46 237	2 335 549	8 814	625 937	634 751
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 376 174	1 376 174	0	1 376 174	1 376 174	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	891 556	891 556	0	679 343	679 343	0	791 790	791 790	0	1 004 003	1 004 003
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	859 687	554 998	1 414 685	922 582	4 010 654	4 933 236	1 146 740	5 691 404	6 838 144	1 083 845	2 235 748	3 319 593
40807	498 317	44 108	542 425	52 058	2 590 161	2 642 219	75 983	3 547 263	3 623 246	522 242	1 001 210	1 523 452
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	50 911 998	50 911 998	0	50 911 998	50 911 998	0	0	0
47405	0	309 999	309 999	666 172	684 886	1 351 058	666 172	687 855	1 354 027	0	312 968	312 968
47407	0	0	0	1 143 958 896	1 127 690 171	2 271 649 067	1 143 958 896	1 127 690 171	2 271 649 067	0	0	0
47416	0	206	206	0	1 158 065	1 158 065	0	1 157 859	1 157 859	0	0	0
47422	0	307	307	976 187	24	976 211	976 187	152	976 339	0	435	435
47425	32	0	32	13	0	13	22 697	0	22 697	22 716	0	22 716
47426	2 691	1 172	3 863	3 932	2 073	6 005	3 984	1 627	5 611	2 743	726	3 469
50120	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	2 957 586	0	2 957 586	1 644 074	0	1 644 074	2 080 570	0	2 080 570	3 394 082	0	3 394 082
60301	4 685	0	4 685	59 218	0	59 218	315 870	0	315 870	261 337	0	261 337
60305	145 079	0	145 079	125 386	0	125 386	151 104	0	151 104	170 797	0	170 797
60307	0	17	17	941	159	1 100	941	160	1 101	0	18	18
60309	3 198	0	3 198	0	0	0	302	0	302	3 500	0	3 500
60311	12 208	0	12 208	6 890	0	6 890	1 247	0	1 247	6 565	0	6 565
60313	0	50	50	42	55	97	42	77	119	0	72	72
60322	0	16 556	16 556	0	9 228	9 228	0	13 104	13 104	0	20 432	20 432
60324	24 398	0	24 398	7 670	0	7 670	934	0	934	17 662	0	17 662
60335	72 667	0	72 667	15 739	0	15 739	21 462	0	21 462	78 390	0	78 390
60349	269 892	0	269 892	1 216	0	1 216	16 725	0	16 725	285 401	0	285 401
60414	221 293	0	221 293	0	0	0	3 539	0	3 539	224 832	0	224 832
60903	18 359	0	18 359	0	0	0	993	0	993	19 352	0	19 352
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	61	0	61	8	0	8	0	0	0	53	0	53
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	15 005 971	0	15 005 971	0	0	0	5 233 762	0	5 233 762	20 239 733	0	20 239 733
70602	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
70603	6 646 739	0	6 646 739	0	0	0	1 645 480	0	1 645 480	8 292 219	0	8 292 219
70605	23 812	0	23 812	0	0	0	404	0	404	24 216	0	24 216
70613	1 898 636	0	1 898 636	1 896 607	0	1 896 607	1 740 416	0	1 740 416	1 742 445	0	1 742 445
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 563 103	2 438 966	59 002 069	1 195 414 276	1 191 876 143	2 387 290 419	1 202 227 894	1 194 638 726	2 396 866 620	63 376 721	5 201 549	68 578 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 823 233	5 923 233	0	210 546	210 546	0	183 498	183 498	3 100 000	2 850 281	5 950 281
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 060 025	0	3 060 025	117 127	0	117 127	476 780	0	476 780	2 700 372	0	2 700 372
Итого по активу (баланс)	16 160 025	2 823 233	18 983 258	117 127	210 546	327 673	476 780	183 498	660 278	15 800 372	2 850 281	18 650 653
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 131 803	1 523 566	2 655 369	377 756	99 024	476 780	3 505	113 622	117 127	757 552	1 538 164	2 295 716
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 923 233	0	15 923 233	183 498	0	183 498	210 546	0	210 546	15 950 281	0	15 950 281
Итого по пассиву (баланс)	17 459 692	1 523 566	18 983 258	561 254	99 024	660 278	214 051	113 622	327 673	17 112 489	1 538 164	18 650 653
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 481 846	14 737 133	16 218 979	1 481 846	9 515 614	10 997 460	0	5 221 519	5 221 519
93302	0	3 910 691	3 910 691	1 608 313	5 438 612	7 046 925	1 608 313	9 349 303	10 957 616	0	0	0
93303	1 169 582	75 545	1 245 127	1 162 394	5 711 548	6 873 942	1 608 313	5 747 750	7 356 063	723 663	39 343	763 006
93304	1 216 000	295 618	1 511 618	2 471 055	13 300	2 484 355	988 825	165 051	1 153 876	2 698 230	143 867	2 842 097
93305	3 128 721	74 871 567	78 000 288	504 536	5 100 859	5 605 395	1 934 307	5 081 066	7 015 373	1 698 950	74 891 360	76 590 310
93306	0	7 898 318	7 898 318	175 137	18 403 684	18 578 821	175 137	20 891 923	21 067 060	0	5 410 079	5 410 079
93307	0	3 974 480	3 974 480	175 137	7 107 426	7 282 563	175 137	11 081 906	11 257 043	0	0	0
93308	70 508	1 200 737	1 271 245	141 243	10 809 514	10 950 757	175 137	7 492 868	7 668 005	36 614	4 517 383	4 553 997
93309	150 020	3 293 987	3 444 007	0	4 710 637	4 710 637	141 244	4 998 795	5 140 039	8 776	3 005 829	3 014 605
93310	237 450	78 757 185	78 994 635	0	5 654 352	5 654 352	0	7 190 687	7 190 687	237 450	77 220 850	77 458 300
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	10 266 561	460 410	10 726 971	152 731 456	43 713 411	196 444 867	156 371 262	42 849 464	199 220 726	6 626 755	1 324 357	7 951 112
93902	27 356 842	17 071 230	44 428 072	580 140 888	300 173 749	880 314 637	576 363 044	302 295 082	878 658 126	31 134 686	14 949 897	46 084 583
94101	0	0	0	23 764 981	0	23 764 981	22 422 101	0	22 422 101	1 342 880	0	1 342 880
94102	704 347	0	704 347	10 459 941	0	10 459 941	10 748 119	0	10 748 119	416 169	0	416 169
99996	235 808 242	0	235 808 242	1 151 867 385	0	1 151 867 385	1 156 067 657	0	1 156 067 657	231 607 970	0	231 607 970
Итого по активу (баланс)	280 108 273	191 809 768	471 918 041	1 926 684 312	421 574 225	2 348 258 537	1 930 260 442	426 659 509	2 356 919 951	276 532 143	186 724 484	463 256 627
Пассив
96301	0	0	0	70 508	11 097 292	11 167 800	70 508	16 511 106	16 581 614	0	5 413 814	5 413 814
96302	0	3 979 654	3 979 654	175 118	11 092 387	11 267 505	175 118	7 112 733	7 287 851	0	0	0
96303	70 508	1 202 281	1 272 789	175 118	7 377 824	7 552 942	141 223	6 896 495	7 037 718	36 613	720 952	757 565
96304	149 999	1 398 155	1 548 154	141 224	1 130 545	1 271 769	0	2 738 219	2 738 219	8 775	3 005 829	3 014 604
96305	237 435	78 714 937	78 952 372	0	7 187 942	7 187 942	0	5 651 202	5 651 202	237 435	77 178 197	77 415 632
96306	0	7 884 897	7 884 897	1 480 316	19 415 350	20 895 666	1 480 316	16 751 972	18 232 288	0	5 221 519	5 221 519
96307	0	3 910 691	3 910 691	1 606 736	9 348 189	10 954 925	1 606 736	5 437 498	7 044 234	0	0	0
96308	1 168 113	75 546	1 243 659	1 606 736	5 875 470	7 482 206	1 162 056	9 465 322	10 627 378	723 433	3 665 398	4 388 831
96309	1 215 421	2 175 757	3 391 178	988 506	3 982 776	4 971 282	2 470 710	1 950 886	4 421 596	2 697 625	143 867	2 841 492
96310	3 127 600	74 871 567	77 999 167	1 934 054	5 081 066	7 015 120	504 507	5 100 859	5 605 366	1 698 053	74 891 360	76 589 413
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	466 345	9 451 494	9 917 839	65 081 551	143 882 014	208 963 565	67 270 417	140 689 890	207 960 307	2 655 211	6 259 370	8 914 581
96902	17 980 017	27 023 579	45 003 596	302 564 423	565 301 753	867 866 176	299 825 286	568 328 865	868 154 151	15 240 880	30 050 691	45 291 571
97101	704 246	0	704 246	12 997 262	0	12 997 262	12 709 084	0	12 709 084	416 068	0	416 068
97102	0	0	0	22 380 267	0	22 380 267	23 723 147	0	23 723 147	1 342 880	0	1 342 880
99997	236 109 799	0	236 109 799	1 154 897 741	0	1 154 897 741	1 150 436 599	0	1 150 436 599	231 648 657	0	231 648 657
Итого по пассиву (баланс)	261 229 483	210 688 558	471 918 041	1 566 099 560	790 772 608	2 356 872 168	1 561 575 707	786 635 047	2 348 210 754	256 705 630	206 550 997	463 256 627

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?