Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	5 709	0	5 709	117	0	117	1 202	0	1 202	4 624	0	4 624
10610	38 161	0	38 161	2 063	0	2 063	0	0	0	40 224	0	40 224
20202	47 111	26 241	73 352	879 677	345 205	1 224 882	883 830	343 557	1 227 387	42 958	27 889	70 847
20208	12 586	0	12 586	39 721	0	39 721	43 660	0	43 660	8 647	0	8 647
20209	0	0	0	119 397	0	119 397	119 397	0	119 397	0	0	0
30102	124 401	0	124 401	2 059 248	0	2 059 248	2 061 101	0	2 061 101	122 548	0	122 548
30110	5 724	11 973	17 697	1 777 037	153 296	1 930 333	1 778 597	151 097	1 929 694	4 164	14 172	18 336
30202	17 802	0	17 802	68	0	68	0	0	0	17 870	0	17 870
30204	2 898	0	2 898	128	0	128	0	0	0	3 026	0	3 026
30221	0	0	0	566 055	7 387	573 442	566 055	7 387	573 442	0	0	0
30233	1	0	1	13 652	1 994	15 646	13 649	1 965	15 614	4	29	33
30302	731 869	42 363	774 232	3 990	3 173	7 163	3 416	2 800	6 216	732 443	42 736	775 179
30306	790 905	105 445	896 350	42 336	9 886	52 222	59 630	11 410	71 040	773 611	103 921	877 532
30424	95	0	95	841 290	0	841 290	841 317	0	841 317	68	0	68
31903	350 000	0	350 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	350 000	0	350 000
32202	0	0	0	848 500	0	848 500	781 500	0	781 500	67 000	0	67 000
32203	80 000	0	80 000	492 000	0	492 000	572 000	0	572 000	0	0	0
45107	46 456	0	46 456	5 959	0	5 959	7 402	0	7 402	45 013	0	45 013
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	4 129	0	4 129	79 901	0	79 901
45201	0	0	0	5 770	0	5 770	0	0	0	5 770	0	5 770
45205	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
45206	173 083	0	173 083	9 298	0	9 298	3 850	0	3 850	178 531	0	178 531
45207	272 213	0	272 213	20 353	0	20 353	16 840	0	16 840	275 726	0	275 726
45208	166 551	0	166 551	1 573	0	1 573	1 765	0	1 765	166 359	0	166 359
45406	2 940	0	2 940	40	0	40	0	0	0	2 980	0	2 980
45407	2 669	0	2 669	5 000	0	5 000	101	0	101	7 568	0	7 568
45408	1 780	0	1 780	0	0	0	240	0	240	1 540	0	1 540
45504	111	0	111	98	0	98	18	0	18	191	0	191
45505	26	0	26	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45506	7 804	0	7 804	506	0	506	408	0	408	7 902	0	7 902
45507	82 975	0	82 975	151	0	151	3 471	0	3 471	79 655	0	79 655
45509	137	0	137	471	0	471	531	0	531	77	0	77
45815	5 231	0	5 231	46	0	46	68	0	68	5 209	0	5 209
45915	8	0	8	12	0	12	3	0	3	17	0	17
47404	0	2 835	2 835	589 024	744 473	1 333 497	589 024	740 506	1 329 530	0	6 802	6 802
47408	0	0	0	589 024	606 202	1 195 226	589 024	606 202	1 195 226	0	0	0
47423	3 538	0	3 538	651	492	1 143	927	492	1 419	3 262	0	3 262
47427	4 434	0	4 434	6 931	0	6 931	7 160	0	7 160	4 205	0	4 205
50205	22 463	0	22 463	142	0	142	1	0	1	22 604	0	22 604
50206	109 546	0	109 546	936	0	936	518	0	518	109 964	0	109 964
50207	373 279	0	373 279	2 761	0	2 761	122	0	122	375 918	0	375 918
50208	646 396	0	646 396	4 902	0	4 902	4 475	0	4 475	646 823	0	646 823
50211	0	215 022	215 022	0	15 510	15 510	0	15 139	15 139	0	215 393	215 393
50221	16 120	0	16 120	1 348	0	1 348	2 217	0	2 217	15 251	0	15 251
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	49	0	49	146	0	146	159	0	159	36	0	36
60312	866	0	866	1 631	0	1 631	1 984	0	1 984	513	0	513
60314	0	349	349	0	16	16	0	62	62	0	303	303
60323	5 081	0	5 081	84	0	84	100	0	100	5 065	0	5 065
60336	266	0	266	54	0	54	33	0	33	287	0	287
60401	482 621	0	482 621	0	0	0	25 963	0	25 963	456 658	0	456 658
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 710	0	2 710	111	0	111	100	0	100	2 721	0	2 721
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	35	0	35	159	0	159	156	0	156	38	0	38
61009	1	0	1	91	0	91	92	0	92	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	384	0	384	0	0	0	53	0	53	331	0	331
61702	8 764	0	8 764	2 059	0	2 059	0	0	0	10 823	0	10 823
61703	29 397	0	29 397	4	0	4	0	0	0	29 401	0	29 401
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
61908	3 491	0	3 491	16 119	0	16 119	0	0	0	19 610	0	19 610
70606	226 561	0	226 561	44 732	0	44 732	6	0	6	271 287	0	271 287
70608	205 229	0	205 229	56 177	0	56 177	0	0	0	261 406	0	261 406
70611	1 224	0	1 224	194	0	194	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по активу (баланс)	5 299 818	404 228	5 704 046	10 952 059	1 887 634	12 839 693	10 886 530	1 880 617	12 767 147	5 365 347	411 245	5 776 592
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	16 120	0	16 120	2 217	0	2 217	1 348	0	1 348	15 251	0	15 251
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	496	0	496	665	0	665	602	0	602	433	0	433
30223	2 231	0	2 231	167 471	0	167 471	167 134	0	167 134	1 894	0	1 894
30232	57	4	61	12 681	2 059	14 740	12 814	2 055	14 869	190	0	190
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	731 869	42 363	774 232	3 416	2 800	6 216	3 990	3 173	7 163	732 443	42 736	775 179
30305	790 905	105 445	896 350	59 630	11 410	71 040	42 336	9 886	52 222	773 611	103 921	877 532
407	303 494	0	303 494	1 421 063	584	1 421 647	1 432 280	584	1 432 864	314 711	0	314 711
408.1	35 276	91	35 367	202 068	6	202 074	212 009	7	212 016	45 217	92	45 309
40817	44 456	1 802	46 258	124 604	182	124 786	115 948	79	116 027	35 800	1 699	37 499
40820	5	0	5	49	0	49	44	0	44	0	0	0
40821	1 514	0	1 514	79 209	0	79 209	78 453	0	78 453	758	0	758
40905	0	0	0	3 634	0	3 634	3 634	0	3 634	0	0	0
40909	0	0	0	55	213	268	55	213	268	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	44 193	0	44 193	44 475	0	44 475	282	0	282
40912	0	0	0	369	162	531	369	162	531	0	0	0
40913	0	0	0	21	146	167	21	146	167	0	0	0
42005	355	0	355	0	0	0	7 720	0	7 720	8 075	0	8 075
42102	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42104	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	15 680	3 794	19 474	128 782	2 249	131 031	124 982	2 164	127 146	11 880	3 709	15 589
42302	11 067	0	11 067	14 854	0	14 854	15 408	0	15 408	11 621	0	11 621
42303	3 722	1 267	4 989	1 627	935	2 562	9 144	908	10 052	11 239	1 240	12 479
42304	11 646	0	11 646	3 215	0	3 215	2 934	0	2 934	11 365	0	11 365
42305	141 112	923	142 035	14 559	77	14 636	10 555	339	10 894	137 108	1 185	138 293
42306	1 254 405	183 739	1 438 144	112 255	27 126	139 381	91 585	22 353	113 938	1 233 735	178 966	1 412 701
42307	493 097	60 679	553 776	14 281	7 363	21 644	16 944	5 878	22 822	495 760	59 194	554 954
42309	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42606	1 541	0	1 541	1 225	0	1 225	82	0	82	398	0	398
42607	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201
43801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45115	42 257	0	42 257	8 121	0	8 121	2 324	0	2 324	36 460	0	36 460
45215	37 145	0	37 145	2 001	0	2 001	6 808	0	6 808	41 952	0	41 952
45415	137	0	137	25	0	25	1	0	1	113	0	113
45515	8 606	0	8 606	436	0	436	1 730	0	1 730	9 900	0	9 900
45818	5 183	0	5 183	58	0	58	84	0	84	5 209	0	5 209
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	2 186 985	588 837	2 775 822	2 186 985	588 837	2 775 822	0	0	0
47405	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
47407	0	0	0	604 635	588 837	1 193 472	604 635	588 837	1 193 472	0	0	0
47411	22 565	1 178	23 743	7 280	345	7 625	8 543	277	8 820	23 828	1 110	24 938
47416	21	0	21	13 576	0	13 576	17 797	0	17 797	4 242	0	4 242
47422	52	0	52	28 633	0	28 633	28 641	0	28 641	60	0	60
47425	6 266	0	6 266	1 929	0	1 929	2 520	0	2 520	6 857	0	6 857
47426	336	0	336	279	0	279	226	0	226	283	0	283
50220	5 709	0	5 709	1 202	0	1 202	117	0	117	4 624	0	4 624
52305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	96	0	96	0	0	0	78	0	78	174	0	174
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 327	0	1 327	1 556	0	1 556	888	0	888	659	0	659
60305	4 074	0	4 074	6 529	0	6 529	6 611	0	6 611	4 156	0	4 156
60309	82	0	82	4	0	4	82	0	82	160	0	160
60311	238	0	238	271	0	271	299	0	299	266	0	266
60313	0	125	125	0	138	138	0	139	139	0	126	126
60322	21	0	21	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	21	0	21
60324	5 488	0	5 488	406	0	406	216	0	216	5 298	0	5 298
60335	3 000	0	3 000	2 042	0	2 042	2 005	0	2 005	2 963	0	2 963
60349	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
60414	164 176	0	164 176	9 844	0	9 844	1 300	0	1 300	155 632	0	155 632
60903	617	0	617	100	0	100	28	0	28	545	0	545
61301	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
61501	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61701	38 161	0	38 161	0	0	0	2 063	0	2 063	40 224	0	40 224
70601	220 270	0	220 270	309	0	309	41 602	0	41 602	261 563	0	261 563
70603	207 994	0	207 994	0	0	0	54 631	0	54 631	262 625	0	262 625
70615	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063
70801	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Итого по пассиву (баланс)	5 302 633	401 413	5 704 046	5 296 417	1 233 470	6 529 887	5 376 396	1 226 037	6 602 433	5 382 612	393 980	5 776 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12 251	0	12 251	18 514	0	18 514	16 943	0	16 943	13 822	0	13 822
90902	234 612	0	234 612	3 715	0	3 715	1 289	0	1 289	237 038	0	237 038
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 554 390	0	3 554 390	113 121	0	113 121	117 781	0	117 781	3 549 730	0	3 549 730
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	15 256	0	15 256	5 410	0	5 410	5 058	0	5 058	15 608	0	15 608
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 189 922	0	1 189 922	1 410 904	0	1 410 904	1 436 103	0	1 436 103	1 164 723	0	1 164 723
Итого по активу (баланс)	5 530 259	0	5 530 259	1 551 664	0	1 551 664	1 577 174	0	1 577 174	5 504 749	0	5 504 749
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91004	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	1 043 217	0	1 043 217	34 440	0	34 440	36 869	0	36 869	1 045 646	0	1 045 646
91314	80 000	0	80 000	1 353 500	0	1 353 500	1 340 500	0	1 340 500	67 000	0	67 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	27 957	0	27 957	28 381	0	28 381	28 956	0	28 956	28 532	0	28 532
91317	37 477	0	37 477	19 583	0	19 583	4 380	0	4 380	22 274	0	22 274
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	3	0	3	3	0	3	121	0	121
99999	4 340 337	0	4 340 337	140 954	0	140 954	140 643	0	140 643	4 340 026	0	4 340 026
Итого по пассиву (баланс)	5 530 259	0	5 530 259	1 577 057	0	1 577 057	1 551 547	0	1 551 547	5 504 749	0	5 504 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 484	5 655	8 139	592 970	250	593 220	583 015	5 905	588 920	12 439	0	12 439
99996	8 154	0	8 154	595 434	0	595 434	591 069	0	591 069	12 519	0	12 519
Итого по активу (баланс)	10 638	5 655	16 293	1 188 404	250	1 188 654	1 174 084	5 905	1 179 989	24 958	0	24 958
Пассив
96901	5 687	2 467	8 154	5 937	585 132	591 069	250	595 184	595 434	0	12 519	12 519
99997	8 139	0	8 139	588 920	0	588 920	593 220	0	593 220	12 439	0	12 439
Итого по пассиву (баланс)	13 826	2 467	16 293	594 857	585 132	1 179 989	593 470	595 184	1 188 654	12 439	12 519	24 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?