Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 731	0	2 731	3 944	0	3 944	6 254	0	6 254	421	0	421
10901	62 175	0	62 175	0	0	0	0	0	0	62 175	0	62 175
20202	64 098	2 692	66 790	106 511	5 652	112 163	98 042	6 864	104 906	72 567	1 480	74 047
20208	5 044	0	5 044	24 995	0	24 995	23 969	0	23 969	6 070	0	6 070
20209	0	0	0	44 925	764	45 689	44 925	764	45 689	0	0	0
30102	65 947	0	65 947	397 570	0	397 570	412 328	0	412 328	51 189	0	51 189
30110	4 441	2 439	6 880	25 386	26 483	51 869	25 483	27 681	53 164	4 344	1 241	5 585
30202	8 866	0	8 866	81	0	81	0	0	0	8 947	0	8 947
30204	741	0	741	0	0	0	127	0	127	614	0	614
30221	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
30233	0	0	0	860	167	1 027	860	167	1 027	0	0	0
30302	137 334	657	137 991	6 926	783	7 709	11 900	343	12 243	132 360	1 097	133 457
30306	8 945	3 880	12 825	64 000	939	64 939	54 000	1 772	55 772	18 945	3 047	21 992
30413	0	0	0	29 009	59 445	88 454	29 009	59 445	88 454	0	0	0
30424	8 733	788	9 521	3 828 288	721 509	4 549 797	3 835 450	722 297	4 557 747	1 571	0	1 571
30602	0	104	104	0	32 294	32 294	0	19 887	19 887	0	12 511	12 511
32201	0	930	930	0	69	69	0	60	60	0	939	939
32202	0	0	0	227 072	0	227 072	227 072	0	227 072	0	0	0
32203	33 910	0	33 910	129 365	0	129 365	163 275	0	163 275	0	0	0
45107	7 862	0	7 862	0	0	0	408	0	408	7 454	0	7 454
45201	16 345	0	16 345	3 458	0	3 458	19 497	0	19 497	306	0	306
45204	8 000	0	8 000	14 455	0	14 455	12 455	0	12 455	10 000	0	10 000
45205	23 420	0	23 420	3 800	0	3 800	7 445	0	7 445	19 775	0	19 775
45206	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	44 295	0	44 295	0	0	0	685	0	685	43 610	0	43 610
45208	74 592	0	74 592	0	0	0	542	0	542	74 050	0	74 050
45504	1 497	0	1 497	453	0	453	906	0	906	1 044	0	1 044
45506	7 272	0	7 272	0	0	0	400	0	400	6 872	0	6 872
45507	342 379	0	342 379	18 011	0	18 011	12 098	0	12 098	348 292	0	348 292
45706	8 977	0	8 977	0	0	0	19	0	19	8 958	0	8 958
45812	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45815	5 083	0	5 083	402	0	402	283	0	283	5 202	0	5 202
45915	415	0	415	692	0	692	192	0	192	915	0	915
47404	0	27 229	27 229	4 901 040	1 985 837	6 886 877	4 901 040	1 988 240	6 889 280	0	24 826	24 826
47408	0	0	0	1 741 929	1 268 413	3 010 342	1 741 929	1 268 413	3 010 342	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	335	0	335	55	2	57	54	2	56	336	0	336
47427	2 977	0	2 977	6 684	0	6 684	9 467	0	9 467	194	0	194
50205	22 123	0	22 123	12 792	825 163	837 955	12 636	825 163	837 799	22 279	0	22 279
50208	113 998	0	113 998	71 046	0	71 046	41	0	41	185 003	0	185 003
50214	382 899	0	382 899	3 165 580	0	3 165 580	3 205 749	0	3 205 749	342 730	0	342 730
50218	170 439	63 161	233 600	3 054 058	765 868	3 819 926	2 913 062	829 029	3 742 091	311 435	0	311 435
50221	719	0	719	1 834	0	1 834	1 950	0	1 950	603	0	603
50311	0	49 751	49 751	0	8 640	8 640	0	7 938	7 938	0	50 453	50 453
50318	0	0	0	0	4 713	4 713	0	4 713	4 713	0	0	0
50705	0	0	0	5 120	0	5 120	0	0	0	5 120	0	5 120
50706	90 051	0	90 051	136 674	0	136 674	156 469	0	156 469	70 256	0	70 256
50708	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
50718	0	0	0	26 266	0	26 266	26 266	0	26 266	0	0	0
50721	7 676	0	7 676	6 867	0	6 867	9 815	0	9 815	4 728	0	4 728
52601	0	0	0	8 056	0	8 056	714	0	714	7 342	0	7 342
60302	1 465	0	1 465	27	0	27	0	0	0	1 492	0	1 492
60306	2	0	2	886	0	886	886	0	886	2	0	2
60308	21	0	21	92	0	92	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	7 120	0	7 120	2 395	0	2 395	1 989	0	1 989	7 526	0	7 526
60323	310	0	310	8 656	0	8 656	2	0	2	8 964	0	8 964
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	21 241	0	21 241	0	0	0	0	0	0	21 241	0	21 241
60415	48 280	0	48 280	0	0	0	0	0	0	48 280	0	48 280
60901	3 739	0	3 739	105	0	105	0	0	0	3 844	0	3 844
60906	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	70	0	70	91	0	91	92	0	92	69	0	69
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
61210	0	0	0	755 881	0	755 881	755 881	0	755 881	0	0	0
61403	271	0	271	0	0	0	7	0	7	264	0	264
61702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61903	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	98 018	0	98 018	2 815	0	2 815	6 030	0	6 030	94 803	0	94 803
70606	171 511	0	171 511	37 329	0	37 329	13	0	13	208 827	0	208 827
70608	101 293	0	101 293	15 832	0	15 832	0	0	0	117 125	0	117 125
70611	2 887	0	2 887	482	0	482	0	0	0	3 369	0	3 369
70614	332	0	332	186	0	186	186	0	186	332	0	332
70802	61 979	0	61 979	0	0	0	0	0	0	61 979	0	61 979
Итого по активу (баланс)	2 303 213	151 651	2 454 864	18 902 561	5 707 480	24 610 041	18 738 594	5 763 537	24 502 131	2 467 180	95 594	2 562 774
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	8 394	0	8 394	11 765	0	11 765	8 702	0	8 702	5 331	0	5 331
10614	47 500	0	47 500	0	0	0	7 500	0	7 500	55 000	0	55 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	777	0	777	25 072	287	25 359	25 322	287	25 609	1 027	0	1 027
30301	137 334	657	137 991	11 900	345	12 245	6 926	785	7 711	132 360	1 097	133 457
30305	8 945	3 880	12 825	54 000	1 772	55 772	64 000	939	64 939	18 945	3 047	21 992
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31502	0	0	0	2 246 160	502 150	2 748 310	2 548 215	502 150	3 050 365	302 055	0	302 055
31503	204 315	56 092	260 407	1 037 638	223 398	1 261 036	833 323	167 306	1 000 629	0	0	0
407	72 395	30	72 425	380 401	47 868	428 269	387 336	47 868	435 204	79 330	30	79 360
408.1	4 927	0	4 927	18 697	0	18 697	18 659	0	18 659	4 889	0	4 889
40817	15 632	1 865	17 497	69 181	447	69 628	67 338	441	67 779	13 789	1 859	15 648
40820	85	8	93	160	1	161	157	3	160	82	10	92
40901	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	6 453	0	6 453	6 453	0	6 453
40905	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
40909	0	0	0	127	153	280	127	153	280	0	0	0
40910	0	0	0	34	13	47	34	13	47	0	0	0
40911	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
40912	0	0	0	123	239	362	123	239	362	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42301	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
42305	36 777	2 168	38 945	8 008	564	8 572	1 847	1 476	3 323	30 616	3 080	33 696
42306	978 877	33 953	1 012 830	28 380	6 524	34 904	53 626	2 068	55 694	1 004 123	29 497	1 033 620
42307	83 264	5 274	88 538	9 431	356	9 787	3 922	320	4 242	77 755	5 238	82 993
42606	8 294	0	8 294	0	0	0	56	0	56	8 350	0	8 350
42607	1 103	1 116	2 219	0	73	73	6	84	90	1 109	1 127	2 236
43805	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
45215	11 272	0	11 272	616	0	616	344	0	344	11 000	0	11 000
45515	27 424	0	27 424	476	0	476	367	0	367	27 315	0	27 315
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	4 878	0	4 878	119	0	119	217	0	217	4 976	0	4 976
45918	163	0	163	5	0	5	97	0	97	255	0	255
47403	0	0	0	3 626 733	666 420	4 293 153	3 626 733	666 420	4 293 153	0	0	0
47407	0	0	0	1 756 273	1 253 921	3 010 194	1 756 273	1 253 921	3 010 194	0	0	0
47411	3 939	28	3 967	8 137	55	8 192	7 792	47	7 839	3 594	20	3 614
47416	759	0	759	4 265	0	4 265	3 506	0	3 506	0	0	0
47422	363	0	363	3 019	0	3 019	3 042	0	3 042	386	0	386
47425	664	0	664	609	0	609	475	0	475	530	0	530
47426	749	12	761	1 125	100	1 225	1 759	88	1 847	1 383	0	1 383
50220	2 119	0	2 119	4 446	0	4 446	2 407	0	2 407	80	0	80
50319	497	0	497	121	0	121	129	0	129	505	0	505
50720	612	0	612	1 809	0	1 809	1 538	0	1 538	341	0	341
60301	0	0	0	920	0	920	1 264	0	1 264	344	0	344
60305	4 548	0	4 548	6 562	0	6 562	6 287	0	6 287	4 273	0	4 273
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	54	0	54	120	0	120
60311	4 518	0	4 518	6 792	0	6 792	2 305	0	2 305	31	0	31
60324	357	0	357	6	0	6	14	0	14	365	0	365
60335	1 374	0	1 374	1 852	0	1 852	1 769	0	1 769	1 291	0	1 291
60414	3 468	0	3 468	0	0	0	72	0	72	3 540	0	3 540
60903	3 552	0	3 552	0	0	0	27	0	27	3 579	0	3 579
61909	609	0	609	0	0	0	88	0	88	697	0	697
61912	2 964	0	2 964	9	0	9	0	0	0	2 955	0	2 955
62002	12 232	0	12 232	1 468	0	1 468	356	0	356	11 120	0	11 120
70601	146 347	0	146 347	0	0	0	28 892	0	28 892	175 239	0	175 239
70603	103 216	0	103 216	0	0	0	16 368	0	16 368	119 584	0	119 584
70613	0	0	0	576	0	576	1 585	0	1 585	1 009	0	1 009
70615	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	2 349 781	105 083	2 454 864	9 331 618	2 704 733	12 036 351	9 499 606	2 644 655	12 144 261	2 517 769	45 005	2 562 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 921	0	36 921	47	0	47	1 835	0	1 835	35 133	0	35 133
90902	44 659	0	44 659	23 554	0	23 554	3 116	0	3 116	65 097	0	65 097
90907	2 425	0	2 425	6 453	0	6 453	2 425	0	2 425	6 453	0	6 453
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	805 533	0	805 533	91 373	0	91 373	31 389	0	31 389	865 517	0	865 517
91604	1 246	0	1 246	522	0	522	288	0	288	1 480	0	1 480
91704	0	2 480	2 480	0	185	185	0	161	161	0	2 504	2 504
91803	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
99998	950 195	0	950 195	553 502	0	553 502	540 421	0	540 421	963 276	0	963 276
Итого по активу (баланс)	1 841 076	2 480	1 843 556	675 451	185	675 636	579 475	161	579 636	1 937 052	2 504	1 939 556
Пассив
91311	207 829	0	207 829	1 982	0	1 982	3 747	0	3 747	209 594	0	209 594
91312	649 958	0	649 958	42 798	0	42 798	39 387	0	39 387	646 547	0	646 547
91314	0	0	0	442 879	0	442 879	442 879	0	442 879	0	0	0
91317	6 123	0	6 123	52 763	0	52 763	67 490	0	67 490	20 850	0	20 850
91507	86 262	0	86 262	0	0	0	0	0	0	86 262	0	86 262
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	893 361	0	893 361	38 950	0	38 950	121 869	0	121 869	976 280	0	976 280
Итого по пассиву (баланс)	1 843 556	0	1 843 556	579 372	0	579 372	675 372	0	675 372	1 939 556	0	1 939 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	0	233 064	233 064	0	3 032	3 032	0	230 032	230 032
93901	31 414	0	31 414	1 086 559	226 263	1 312 822	1 070 202	226 263	1 296 465	47 771	0	47 771
93902	0	0	0	0	59 625	59 625	0	59 625	59 625	0	0	0
94101	0	0	0	394 479	1 995	396 474	376 806	9	376 815	17 673	1 986	19 659
99996	31 000	0	31 000	2 011 971	0	2 011 971	1 745 696	0	1 745 696	297 275	0	297 275
Итого по активу (баланс)	62 414	0	62 414	3 493 009	520 947	4 013 956	3 192 704	288 929	3 481 633	362 719	232 018	594 737
Пассив
96605	0	0	0	0	8 462	8 462	0	237 921	237 921	0	229 459	229 459
96901	0	31 000	31 000	604 512	968 180	1 572 692	622 281	982 977	1 605 258	17 769	45 797	63 566
97101	0	0	0	103 959	22	103 981	108 209	22	108 231	4 250	0	4 250
97102	0	0	0	0	60 561	60 561	0	60 561	60 561	0	0	0
99997	31 414	0	31 414	1 735 937	0	1 735 937	2 001 985	0	2 001 985	297 462	0	297 462
Итого по пассиву (баланс)	31 414	31 000	62 414	2 444 408	1 037 225	3 481 633	2 732 475	1 281 481	4 013 956	319 481	275 256	594 737

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?