Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	1 249	0	1 249	1 042	0	1 042	386	0	386
10610	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
20202	25 095	135 594	160 689	812 756	1 184 924	1 997 680	790 394	1 231 975	2 022 369	47 457	88 543	136 000
20208	23 938	0	23 938	57 200	0	57 200	71 116	0	71 116	10 022	0	10 022
20209	0	0	0	67 700	0	67 700	55 400	0	55 400	12 300	0	12 300
30102	31 902	0	31 902	3 549 558	0	3 549 558	3 506 008	0	3 506 008	75 452	0	75 452
30110	41 264	43 271	84 535	52 890	249 178	302 068	60 120	254 974	315 094	34 034	37 475	71 509
30114	56	9 067	9 123	0	111 138	111 138	0	112 562	112 562	56	7 643	7 699
30202	7 733	0	7 733	551	0	551	0	0	0	8 284	0	8 284
30204	5 029	0	5 029	0	0	0	163	0	163	4 866	0	4 866
30221	0	0	0	50 000	38 882	88 882	50 000	26 363	76 363	0	12 519	12 519
30233	300	786	1 086	83 046	13 574	96 620	83 184	14 360	97 544	162	0	162
30413	477	0	477	9 596	0	9 596	9 629	0	9 629	444	0	444
30424	5 462	168 603	174 065	1 937 586	150 563	2 088 149	1 939 463	181 019	2 120 482	3 585	138 147	141 732
30425	0	33 843	33 843	0	1 977	1 977	0	2 460	2 460	0	33 360	33 360
30602	0	151 879	151 879	0	82 076	82 076	0	94 072	94 072	0	139 883	139 883
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
32202	0	0	0	25 616	0	25 616	25 616	0	25 616	0	0	0
32203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32204	322 725	0	322 725	327 417	0	327 417	322 725	0	322 725	327 417	0	327 417
45201	9 693	0	9 693	20 408	0	20 408	22 205	0	22 205	7 896	0	7 896
45203	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
45204	13 000	0	13 000	23 482	0	23 482	5 836	0	5 836	30 646	0	30 646
45205	240 622	0	240 622	27 554	0	27 554	43 870	0	43 870	224 306	0	224 306
45207	21 910	0	21 910	0	0	0	1 486	0	1 486	20 424	0	20 424
45504	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45506	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45507	37 972	0	37 972	0	0	0	118	0	118	37 854	0	37 854
45509	1 445	746	2 191	3 013	884	3 897	3 345	1 630	4 975	1 113	0	1 113
45510	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45812	139 438	0	139 438	0	0	0	0	0	0	139 438	0	139 438
45814	2 599	0	2 599	0	0	0	2 599	0	2 599	0	0	0
45815	3 786	34	3 820	15	1	16	2 673	2	2 675	1 128	33	1 161
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	176 115	176 115	248 129 116	330 356 914	578 486 030	248 129 116	330 363 993	578 493 109	0	169 036	169 036
47408	0	1 098	1 098	250 124 453	432 758 733	682 883 186	250 124 453	432 759 831	682 884 284	0	0	0
47423	9 263	9	9 272	6 231	71 469	77 700	11 456	71 466	82 922	4 038	12	4 050
47427	252	1	253	5 412	12	5 424	5 177	13	5 190	487	0	487
47803	1 210	0	1 210	64 025	0	64 025	2 050	0	2 050	63 185	0	63 185
50104	49 514	0	49 514	99 041	0	99 041	148 555	0	148 555	0	0	0
50107	133 443	0	133 443	987	0	987	5 899	0	5 899	128 531	0	128 531
50118	0	0	0	98 752	0	98 752	98 752	0	98 752	0	0	0
50121	545	0	545	1 220	0	1 220	1 273	0	1 273	492	0	492
50207	96 476	0	96 476	840	0	840	81	0	81	97 235	0	97 235
50208	51 541	0	51 541	183 644	0	183 644	1	0	1	235 184	0	235 184
50211	178 102	0	178 102	136 135	0	136 135	202 115	0	202 115	112 122	0	112 122
50214	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50218	0	0	0	202 044	0	202 044	134 934	0	134 934	67 110	0	67 110
50221	1 594	0	1 594	2 732	0	2 732	1 959	0	1 959	2 367	0	2 367
50311	0	128 026	128 026	0	10 283	10 283	0	8 647	8 647	0	129 662	129 662
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	2 079	0	2 079	457 334	0	457 334	459 413	0	459 413	0	0	0
50606	2 672	0	2 672	705 469	0	705 469	708 141	0	708 141	0	0	0
50618	46 347	0	46 347	348 127	0	348 127	388 150	0	388 150	6 324	0	6 324
50621	1 168	0	1 168	2 194	0	2 194	3 319	0	3 319	43	0	43
50709	21 741	0	21 741	0	0	0	0	0	0	21 741	0	21 741
50905	1	0	1	78	0	78	74	0	74	5	0	5
52601	1 128	0	1 128	85 649	0	85 649	86 777	0	86 777	0	0	0
60302	47 030	0	47 030	0	0	0	11	0	11	47 019	0	47 019
60306	0	0	0	4 478	0	4 478	4 473	0	4 473	5	0	5
60308	134	0	134	193	0	193	183	0	183	144	0	144
60310	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
60312	20 188	0	20 188	12 061	0	12 061	13 882	0	13 882	18 367	0	18 367
60314	0	433	433	0	12	12	0	12	12	0	433	433
60323	1 440	0	1 440	255	0	255	749	0	749	946	0	946
60336	822	0	822	395	0	395	257	0	257	960	0	960
60401	45 882	0	45 882	0	0	0	6 897	0	6 897	38 985	0	38 985
60901	9 687	0	9 687	0	0	0	0	0	0	9 687	0	9 687
61008	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61209	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
61210	0	0	0	873 932	0	873 932	873 932	0	873 932	0	0	0
61212	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
61403	1 104	0	1 104	84	0	84	200	0	200	988	0	988
61601	0	0	0	145 536	0	145 536	145 536	0	145 536	0	0	0
61702	21 557	0	21 557	475	0	475	378	0	378	21 654	0	21 654
62001	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
62101	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
70606	6 759 966	0	6 759 966	1 707 586	0	1 707 586	260	0	260	8 467 292	0	8 467 292
70607	1 308	0	1 308	3 086	0	3 086	3 227	0	3 227	1 167	0	1 167
70608	335 681	0	335 681	78 211	0	78 211	0	0	0	413 892	0	413 892
70611	332	0	332	140	0	140	0	0	0	472	0	472
70614	83 870	0	83 870	75 679	0	75 679	84 808	0	84 808	74 741	0	74 741
Итого по активу (баланс)	8 944 446	849 505	9 793 951	510 636 372	765 030 620	1 275 666 992	508 658 863	765 123 379	1 273 782 242	10 921 955	756 746	11 678 701
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	1 594	0	1 594	1 959	0	1 959	2 732	0	2 732	2 367	0	2 367
10609	19	0	19	377	0	377	358	0	358	0	0	0
10701	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591
10801	425 141	0	425 141	0	0	0	49 227	0	49 227	474 368	0	474 368
30232	47	0	47	154 686	14 701	169 387	154 727	14 701	169 428	88	0	88
30601	101	0	101	2	0	2	2	0	2	101	0	101
31502	0	0	0	695 616	125 054	820 670	751 156	187 558	938 714	55 540	62 504	118 044
31503	0	0	0	257 535	0	257 535	257 535	0	257 535	0	0	0
31504	40 375	0	40 375	40 375	0	40 375	0	0	0	0	0	0
407	339 089	16 418	355 507	2 514 044	166 578	2 680 622	2 513 550	178 012	2 691 562	338 595	27 852	366 447
408.1	156 927	11 684	168 611	690 169	19 014	709 183	698 750	21 097	719 847	165 508	13 767	179 275
40807	267	1 239	1 506	15	94	109	5	302	307	257	1 447	1 704
40817	99 315	69 443	168 758	387 207	96 390	483 597	347 737	115 556	463 293	59 845	88 609	148 454
40820	812	8 343	9 155	2 274	3 270	5 544	2 257	2 687	4 944	795	7 760	8 555
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 883	2 844	4 727	7 014	659	7 673	6 981	675	7 656	1 850	2 860	4 710
42304	620	0	620	200	0	200	613	0	613	1 033	0	1 033
42305	341 380	168 703	510 083	100 972	48 839	149 811	139 008	25 304	164 312	379 416	145 168	524 584
42306	118 502	95 418	213 920	39 434	53 869	93 303	15 147	67 197	82 344	94 215	108 746	202 961
42307	18 124	149	18 273	1 791	11	1 802	5 541	239	5 780	21 874	377	22 251
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42604	846	0	846	860	136	996	1 228	2 561	3 789	1 214	2 425	3 639
42605	1 711	2 134	3 845	355	2 171	2 526	24	37	61	1 380	0	1 380
42606	1 857	0	1 857	1 390	0	1 390	0	0	0	467	0	467
42607	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	51	0	51	7	0	7	4	0	4	48	0	48
43806	63	0	63	7	0	7	7	0	7	63	0	63
43807	67	0	67	0	0	0	7	0	7	74	0	74
45215	16 172	0	16 172	3 652	0	3 652	6 964	0	6 964	19 484	0	19 484
45515	8 012	0	8 012	1 721	0	1 721	763	0	763	7 054	0	7 054
45818	145 857	0	145 857	5 274	0	5 274	16	0	16	140 599	0	140 599
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47401	137	0	137	52 168	0	52 168	64 025	0	64 025	11 994	0	11 994
47403	0	0	0	1 382 040	62 581	1 444 621	1 382 040	62 581	1 444 621	0	0	0
47405	39	0	39	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	39	0	39
47407	0	0	0	250 135 763	432 664 846	682 800 609	250 135 763	432 664 846	682 800 609	0	0	0
47411	3 054	623	3 677	5 875	207	6 082	3 127	205	3 332	306	621	927
47416	3 338	0	3 338	9 163	0	9 163	6 901	0	6 901	1 076	0	1 076
47422	488	608	1 096	1 868	651	2 519	1 813	406	2 219	433	363	796
47425	4 906	0	4 906	4 717	0	4 717	4 961	0	4 961	5 150	0	5 150
47426	450	0	450	610	8	618	482	8	490	322	0	322
47804	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242
50120	152	0	152	1 053	0	1 053	901	0	901	0	0	0
50220	179	0	179	1 042	0	1 042	1 249	0	1 249	386	0	386
50319	641	0	641	43	0	43	51	0	51	649	0	649
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	82 752	0	82 752	82 752	0	82 752	0	0	0
60301	227	0	227	493	0	493	2 053	0	2 053	1 787	0	1 787
60305	9 088	0	9 088	14 933	0	14 933	14 933	0	14 933	9 088	0	9 088
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	216	0	216	54	0	54	879	0	879	1 041	0	1 041
60311	6 695	0	6 695	8 545	0	8 545	5 741	0	5 741	3 891	0	3 891
60313	0	0	0	0	3 919	3 919	0	3 919	3 919	0	0	0
60322	129	0	129	147	0	147	83	0	83	65	0	65
60324	10 457	0	10 457	5 450	0	5 450	3 527	0	3 527	8 534	0	8 534
60335	5 695	0	5 695	1 069	0	1 069	3 791	0	3 791	8 417	0	8 417
60349	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	35 965	0	35 965	6 684	0	6 684	428	0	428	29 709	0	29 709
60903	3 964	0	3 964	0	0	0	213	0	213	4 177	0	4 177
70601	6 715 202	0	6 715 202	422	0	422	1 730 791	0	1 730 791	8 445 571	0	8 445 571
70602	1 430	0	1 430	4 164	0	4 164	2 997	0	2 997	263	0	263
70603	372 805	0	372 805	0	0	0	73 947	0	73 947	446 752	0	446 752
70613	30 061	0	30 061	18 811	0	18 811	11 990	0	11 990	23 240	0	23 240
70615	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
70801	51 818	0	51 818	51 818	0	51 818	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 416 345	377 606	9 793 951	256 706 919	433 262 998	689 969 917	258 506 776	433 347 891	691 854 667	11 216 202	462 499	11 678 701
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60 780	0	60 780	34 533	0	34 533	38 523	0	38 523	56 790	0	56 790
80601	70 470	24 811	95 281	2 573 314	1 850	2 575 164	2 569 129	1 613	2 570 742	74 655	25 048	99 703
80801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
80901	45 242	0	45 242	31 751	0	31 751	419	0	419	76 574	0	76 574
81001	7 737	0	7 737	0	0	0	0	0	0	7 737	0	7 737
Итого по активу (баланс)	184 229	24 811	209 040	2 639 673	1 850	2 641 523	2 608 146	1 613	2 609 759	215 756	25 048	240 804
Пассив
85101	1 881	154 999	156 880	0	10 074	10 074	0	11 559	11 559	1 881	156 484	158 365
85201	859	0	859	110 458	0	110 458	111 924	0	111 924	2 325	0	2 325
85401	51 051	0	51 051	1 690	0	1 690	30 503	0	30 503	79 864	0	79 864
85501	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	54 041	154 999	209 040	112 148	10 074	122 222	142 427	11 559	153 986	84 320	156 484	240 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	225 279	0	225 279	11 419	0	11 419	69 331	0	69 331	167 367	0	167 367
90901	1 094 525	0	1 094 525	9 736	0	9 736	134 175	0	134 175	970 086	0	970 086
90902	961 957	9	961 966	5 237	3	5 240	8 545	0	8 545	958 649	12	958 661
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 727 897	0	3 727 897	99 466	0	99 466	714 821	0	714 821	3 112 542	0	3 112 542
91418	1 210	0	1 210	64 025	0	64 025	2 050	0	2 050	63 185	0	63 185
91419	0	0	0	618 657	0	618 657	568 657	0	568 657	50 000	0	50 000
91604	54 264	0	54 264	2 854	0	2 854	5 514	0	5 514	51 604	0	51 604
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91704	0	0	0	4 258	0	4 258	0	0	0	4 258	0	4 258
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
91802	0	0	0	5 272	0	5 272	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	1 348 738	0	1 348 738	904 295	0	904 295	878 287	0	878 287	1 374 746	0	1 374 746
Итого по активу (баланс)	7 499 911	9	7 499 920	1 725 219	3	1 725 222	2 381 380	0	2 381 380	6 843 750	12	6 843 762
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91312	623 121	0	623 121	25 314	0	25 314	28 002	0	28 002	625 809	0	625 809
91314	652 544	0	652 544	736 646	0	736 646	758 715	0	758 715	674 613	0	674 613
91315	0	5 875	5 875	0	382	382	0	438	438	0	5 931	5 931
91316	74	0	74	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	574	0	574
91317	29 785	10 561	40 346	109 371	1 685	111 056	109 569	2 182	111 751	29 983	11 058	41 041
91507	26 778	0	26 778	0	0	0	0	0	0	26 778	0	26 778
99999	6 151 182	0	6 151 182	1 498 787	0	1 498 787	816 621	0	816 621	5 469 016	0	5 469 016
Итого по пассиву (баланс)	7 483 484	16 436	7 499 920	2 375 006	2 067	2 377 073	1 718 295	2 620	1 720 915	6 826 773	16 989	6 843 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	180 534	214 979	395 513	180 534	214 979	395 513	0	0	0
93302	86 999	62	87 061	93 535	213 415	306 950	180 534	213 477	394 011	0	0	0
93303	0	0	0	4 938 638	4 588 511	9 527 149	4 791 157	4 588 511	9 379 668	147 481	0	147 481
93304	318 044	0	318 044	7 743 323	7 025 307	14 768 630	8 061 367	7 025 307	15 086 674	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 903 523	3 903 523	0	3 903 523	3 903 523	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 875 217	3 875 217	0	3 875 217	3 875 217	0	0	0
93503	0	0	0	180 874	0	180 874	180 874	0	180 874	0	0	0
93504	0	0	0	682 196	0	682 196	682 196	0	682 196	0	0	0
93901	5 477 321	8 686 230	14 163 551	136 772 680	192 595 334	329 368 014	130 110 925	178 139 028	308 249 953	12 139 076	23 142 536	35 281 612
93902	0	5 602 536	5 602 536	0	99 828 756	99 828 756	0	91 453 398	91 453 398	0	13 977 894	13 977 894
94101	13 183	0	13 183	924 977	0	924 977	882 801	0	882 801	55 359	0	55 359
99996	20 170 012	0	20 170 012	459 318 450	0	459 318 450	430 006 310	0	430 006 310	49 482 152	0	49 482 152
Итого по активу (баланс)	26 065 559	14 288 828	40 354 387	610 835 207	312 245 042	923 080 249	575 076 698	289 413 440	864 490 138	61 824 068	37 120 430	98 944 498
Пассив
96301	0	0	0	15 493	380 814	396 307	15 493	380 814	396 307	0	0	0
96302	63	85 870	85 933	15 493	377 870	393 363	15 430	292 000	307 430	0	0	0
96303	0	0	0	4 790 575	4 592 631	9 383 206	4 790 575	4 733 905	9 524 480	0	141 274	141 274
96304	0	261 577	261 577	7 758 166	7 312 120	15 070 286	7 758 166	7 050 543	14 808 709	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 909 016	3 909 016	0	3 909 016	3 909 016	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 882 068	3 882 068	0	3 882 068	3 882 068	0	0	0
96503	0	0	0	181 076	0	181 076	187 415	0	187 415	6 339	0	6 339
96504	49 586	0	49 586	687 801	0	687 801	638 215	0	638 215	0	0	0
96901	5 342 886	8 815 410	14 158 296	128 649 951	179 643 753	308 293 704	135 316 706	194 093 725	329 410 431	12 009 641	23 265 382	35 275 023
96902	0	5 598 758	5 598 758	0	91 472 940	91 472 940	0	99 878 311	99 878 311	0	14 004 129	14 004 129
97101	15 862	0	15 862	876 312	0	876 312	915 837	0	915 837	55 387	0	55 387
99997	20 184 375	0	20 184 375	429 954 488	0	429 954 488	459 232 459	0	459 232 459	49 462 346	0	49 462 346
Итого по пассиву (баланс)	25 592 772	14 761 615	40 354 387	572 929 355	291 571 212	864 500 567	608 870 296	314 220 382	923 090 678	61 533 713	37 410 785	98 944 498

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?