Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
20202	7 105	16 478	23 583	34 684	1 742	36 426	34 975	1 610	36 585	6 814	16 610	23 424
30102	30 958	0	30 958	7 003 579	0	7 003 579	7 014 804	0	7 014 804	19 733	0	19 733
30110	5	75 764	75 769	0	87 262	87 262	0	82 463	82 463	5	80 563	80 568
30202	1 993	0	1 993	0	0	0	181	0	181	1 812	0	1 812
30204	1 529	0	1 529	0	0	0	103	0	103	1 426	0	1 426
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	0	0	0	5 052 000	0	5 052 000	4 727 000	0	4 727 000	325 000	0	325 000
32003	330 000	0	330 000	1 715 000	0	1 715 000	2 045 000	0	2 045 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	32 869	0	32 869	0	0	0	701	0	701	32 168	0	32 168
45208	1 910	0	1 910	0	0	0	1 910	0	1 910	0	0	0
45407	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
45505	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45506	79 215	20 312	99 527	0	799	799	0	1 946	1 946	79 215	19 165	98 380
45507	157 731	3 149	160 880	0	235	235	1 263	204	1 467	156 468	3 180	159 648
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 777	32 254	0	352	352	0	701	701	22 477	9 428	31 905
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	326	5 215	0	12	12	0	23	23	4 889	315	5 204
47408	0	0	0	318 546	322 585	641 131	318 546	322 585	641 131	0	0	0
47415	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
47423	33	0	33	145	0	145	157	0	157	21	0	21
47427	191	61	252	2 034	133	2 167	2 152	131	2 283	73	63	136
52503	0	733	733	0	45	45	0	75	75	0	703	703
60302	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	662	0	662	304	0	304	343	0	343	623	0	623
60323	1 958	348	2 306	26	12	38	14	33	47	1 970	327	2 297
60336	560	0	560	49	0	49	45	0	45	564	0	564
60401	362 609	0	362 609	0	0	0	0	0	0	362 609	0	362 609
60901	336	0	336	53	0	53	53	0	53	336	0	336
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	62	0	62	12	0	12	14	0	14	60	0	60
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	428	0	428	0	0	0	247	0	247	181	0	181
61702	2 154	0	2 154	1 377	0	1 377	1 165	0	1 165	2 366	0	2 366
70606	63 208	0	63 208	9 277	0	9 277	0	0	0	72 485	0	72 485
70608	74 651	0	74 651	14 243	0	14 243	0	0	0	88 894	0	88 894
70611	779	0	779	195	0	195	0	0	0	974	0	974
70616	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 284 268	126 948	1 411 216	14 163 801	413 177	14 576 978	14 152 095	409 771	14 561 866	1 295 974	130 354	1 426 328
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	316 739	0	316 739	0	0	0	0	0	0	316 739	0	316 739
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	72	0	72	583	0	583	931	0	931	420	0	420
407	124 783	7 613	132 396	263 267	94 362	357 629	249 986	98 480	348 466	111 502	11 731	123 233
408.1	3 555	0	3 555	19 288	0	19 288	21 726	0	21 726	5 993	0	5 993
40817	59 030	2 059	61 089	249 902	241 713	491 615	251 818	241 444	493 262	60 946	1 790	62 736
42301	2 837	852	3 689	4 387	94	4 481	5 282	277	5 559	3 732	1 035	4 767
42303	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0
42305	2 500	0	2 500	1 100	0	1 100	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	44 250	33 158	77 408	2 385	7 296	9 681	1 450	1 952	3 402	43 315	27 814	71 129
42307	4 230	744	4 974	0	306	306	2 385	5 634	8 019	6 615	6 072	12 687
42312	14	0	14	0	0	0	21	0	21	35	0	35
42313	35	0	35	0	0	0	28	0	28	63	0	63
42314	210	0	210	21	0	21	0	0	0	189	0	189
42315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 622	0	9 622	1 041	0	1 041	0	0	0	8 581	0	8 581
45415	160	0	160	5 210	0	5 210	5 300	0	5 300	250	0	250
45515	88 278	0	88 278	253	0	253	6	0	6	88 031	0	88 031
45818	35 254	0	35 254	349	0	349	0	0	0	34 905	0	34 905
45918	5 268	0	5 268	11	0	11	0	0	0	5 257	0	5 257
47405	0	0	0	308 310	250 227	558 537	308 310	250 227	558 537	0	0	0
47407	0	0	0	321 973	319 165	641 138	321 973	319 165	641 138	0	0	0
47411	2 346	395	2 741	596	243	839	332	62	394	2 082	214	2 296
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	58	0	58	46	0	46	36	0	36	48	0	48
52306	0	28 449	28 449	0	1 940	1 940	0	1 601	1 601	0	28 110	28 110
60301	83	0	83	422	0	422	426	0	426	87	0	87
60305	2 340	0	2 340	1 773	0	1 773	1 623	0	1 623	2 190	0	2 190
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	275	0	275	633	0	633	392	0	392	34	0	34
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	2 376	0	2 376	51	0	51	76	0	76	2 401	0	2 401
60335	707	0	707	521	0	521	472	0	472	658	0	658
60414	69 520	0	69 520	0	0	0	302	0	302	69 822	0	69 822
60903	199	0	199	54	0	54	16	0	16	161	0	161
61701	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
70601	96 087	0	96 087	32	0	32	14 105	0	14 105	110 160	0	110 160
70603	65 611	0	65 611	0	0	0	10 176	0	10 176	75 787	0	75 787
70615	0	0	0	1 165	0	1 165	1 377	0	1 377	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 337 946	73 270	1 411 216	1 187 130	915 346	2 102 476	1 198 746	918 842	2 117 588	1 349 562	76 766	1 426 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
90902	8 177	0	8 177	7 023	0	7 023	797	0	797	14 403	0	14 403
91414	140 857	36 113	176 970	0	1 301	1 301	5 002	2 590	7 592	135 855	34 824	170 679
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	24 337	4 436	28 773	2 987	289	3 276	1 278	319	1 597	26 046	4 406	30 452
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	501 276	0	501 276	150 107	0	150 107	95 100	0	95 100	556 283	0	556 283
Итого по активу (баланс)	684 311	40 549	724 860	160 178	1 590	161 768	102 238	2 909	105 147	742 251	39 230	781 481
Пассив
91312	501 255	0	501 255	95 100	0	95 100	150 107	0	150 107	556 262	0	556 262
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	223 584	0	223 584	10 047	0	10 047	11 661	0	11 661	225 198	0	225 198
Итого по пассиву (баланс)	724 860	0	724 860	105 147	0	105 147	161 768	0	161 768	781 481	0	781 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 559	352 694	354 253	1 559	352 694	354 253	0	0	0
99996	0	0	0	353 838	0	353 838	353 838	0	353 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	355 397	352 694	708 091	355 397	352 694	708 091	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	352 281	1 557	353 838	352 281	1 557	353 838	0	0	0
99997	0	0	0	354 253	0	354 253	354 253	0	354 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	706 534	1 557	708 091	706 534	1 557	708 091	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?